Legg Mason WA Asian Opportunities A Dis M USD

IE00B2Q1FG14
95,27 USD 25/03/2020
Obbligazionari - Asia Politica d'investimento
0,37 % Rendimento a 1 anno
1,34 % Total expense ratio (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN IE00B2Q1FG14
Forma giuridica Fondo di diritto irlandese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 07/01/2010
Politica d'investimento Obbligazionari - Asia
Dimensioni del fondo (28/02/2020) 24,600 Milioni di EUR
Gestore Legg Mason Investments (Europe) Limited
Commissioni di gestione annue 1,10 %
Total Expense Ratio (TER) 1,34 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi si

Dividendi

Frequenza di distribuzione Mensile
Mese di distribuzione -
Importo dell'ultimo dividendo 0,22 USD
Data dell'ultimo dividendo 16/03/2020

Principali poste di portafoglio (31/01/2020)

Categoria Pesi
Obbligazioni 94,80 %
Liquidità 2,62 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 19,95 %
IDR - Rupia indonesiana 16,16 %
CNY - Yuan cinese 14,24 %
INR - Rupia indiana 9,98 %
SGD - Dollaro di Singapore 9,20 %
THB - Baht thailandese 5,27 %
HKD - Dollaro di Hong Kong 0,71 %
KRW - Won sudcoreano 0,65 %
CAD - Dollaro canadese 0,18 %
EUR - Euro 0,03 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
Republic Of Philippines 6.250 2036 5,17 %
Malaysian Government 4.232 2031 3,50 %
Republic of Philippines 3.900 2022 3,39 %
Thailand Government 3.850 2025 3,28 %
Agricultural Development Bank of China 4.650 2028 2,97 %
Singapore Government 2.750 2046 2,86 %
India Government 8.240 2027 2,58 %
European Investment Bank 7.400 2022 2,54 %
India Government 8.150 2026 2,52 %
India Government 7.610 2030 2,51 %

Performance in EUR (25/03/2020)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -9,31 % -11,59 %
Rendimento a 3 mesi -6,41 % -8,06 %
Rendimento a 6 mesi -5,62 % -6,49 %
Rendimento a 1 anno 0,37 % 4,59 %
Rendimento a 3 anni 1,04 % 3,80 %
Rendimento a 5 anni 0,97 % 2,35 %
Rendimento a 10 anni 4,31 % 4,86 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 6,71 %
Volatilità del benchmark -
Beta -
Tracking error -
Correlazione col benchmark -
Valutazione del rischio
Alfa -
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,51
Indice di Treynor -
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