Legg Mason WA Asian Opportunities A Dis M USD

IE00B2Q1FG14
103,39 USD 02/08/2021
Obbl. - Emerg. Asia valuta locale Politica d'investimento
1,33 % Rendimento annuo a 5 anni
1,34 % Costi annui (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN IE00B2Q1FG14
Forma giuridica Fondo di diritto irlandese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 07/01/2010
Politica d'investimento Obbl. - Emerg. Asia valuta locale
Dimensioni del fondo (30/07/2021) 13,290 Milioni di EUR
Gestore Franklin Templeton International Services
Commissioni di gestione annue 1,10 %
Costi annui (TER) 1,34 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi si

Dividendi

Frequenza di distribuzione Mensile
Mese di distribuzione -
Importo dell'ultimo dividendo 0,22 USD
Data dell'ultimo dividendo 19/07/2021

Principali poste di portafoglio (30/06/2021)

Categoria Pesi
Obbligazioni 99,04 %
Liquidità 0,98 %
Valuta Pesi
CNY - Yuan cinese 21,93 %
KRW - Won sudcoreano 16,18 %
IDR - Rupia indonesiana 12,82 %
USD - Dollaro americano 10,71 %
INR - Rupia indiana 8,64 %
SGD - Dollaro di Singapore 5,86 %
THB - Baht thailandese 4,84 %
HKD - Dollaro di Hong Kong 0,17 %
CHF - Franco svizzero 0,00 %
GBP - Sterlina inglese 0,00 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
KOREA, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 1.375% 10-DEC-2029 7,53 %
KOREA, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 1.375% 10-JUN-2030 6,64 %
PHILIPPINES, REPUBLIC OF THE (GOVERNMENT) 6.25% 14 5,28 %
THAILAND, KINGDOM OF (GOVERNMENT) 3.3% 17-JUN-2038 4,84 %
PHILIPPINES, REPUBLIC OF THE (GOVERNMENT) 3.9% 26- 3,60 %
MALAYSIA (GOVERNMENT) 4.232% 30-JUN-2031 3,45 %
CHINA, PEOPLE'S REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 3.39% 16- 3,27 %
AGRICULTURAL DEVELOPMENT BANK OF CHINA 4.65% 11-MA 3,12 %
CHINA, PEOPLE'S REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 3.6% 21-M 2,72 %
INDIA, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 8.24% 15-FEB-2027 2,48 %

Performance in EUR (02/08/2021)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 0,44 % 0,06 %
Rendimento a 3 mesi 1,72 % 2,75 %
Rendimento a 6 mesi -0,87 % -0,78 %
Rendimento a 1 anno 1,95 % 3,25 %
Rendimento annuo a 3 anni 4,86 % 4,81 %
Rendimento annuo a 5 anni 1,33 % 2,93 %
Rendimento annuo a 10 anni 3,81 % 3,22 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 6,21 %
Volatilità del benchmark 6,01 %
Beta 1,52
Tracking error 1,06 %
Correlazione col benchmark 0,83
Valutazione del rischio
Alfa -0,58 %
Indice di informazione -0,55
Indice di Sharpe 0,28
Indice di Treynor 1,13
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