Legg Mason WA Asian Opportunities A Dis M USD

IE00B2Q1FG14
103,73 USD 06/05/2021
Obbl. - Emerg. Asia valuta locale Politica d'investimento
2,24 % Rendimento annuo a 5 anni
1,34 % Costi annui (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN IE00B2Q1FG14
Forma giuridica Fondo di diritto irlandese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 07/01/2010
Politica d'investimento Obbl. - Emerg. Asia valuta locale
Dimensioni del fondo (30/04/2021) 15,080 Milioni di EUR
Gestore Franklin Templeton International Services
Commissioni di gestione annue 1,10 %
Costi annui (TER) 1,34 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi si

Dividendi

Frequenza di distribuzione Mensile
Mese di distribuzione -
Importo dell'ultimo dividendo 0,18 USD
Data dell'ultimo dividendo 19/04/2021

Principali poste di portafoglio (31/03/2021)

Categoria Pesi
Obbligazioni 95,35 %
Liquidità 4,82 %
Valuta Pesi
CNY - Yuan cinese 19,56 %
KRW - Won sudcoreano 15,73 %
USD - Dollaro americano 12,77 %
IDR - Rupia indonesiana 12,36 %
INR - Rupia indiana 8,46 %
SGD - Dollaro di Singapore 5,61 %
THB - Baht thailandese 4,70 %
HKD - Dollaro di Hong Kong 0,77 %
CHF - Franco svizzero 0,00 %
EUR - Euro 0,00 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
Korea Treasury Bond 1.375 2029 7,36 %
Korea Treasury Bond 1.375 2030 6,49 %
Republic Of Philippines 6.250 2036 5,48 %
Thailand Government Bond 3.300 2038 4,72 %
Republic of Philippines 3.900 2022 3,60 %
Malaysian Government 4.232 2031 3,32 %
China Government 3.390 2050 3,11 %
Agricultural Development Bank of China 4.650 2028 3,10 %
China Government 3.600 2030 2,62 %
India Government 8.240 2027 2,48 %

Performance in EUR (06/05/2021)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -1,07 % 0,41 %
Rendimento a 3 mesi -2,34 % -2,94 %
Rendimento a 6 mesi -2,53 % -0,06 %
Rendimento a 1 anno -3,33 % 0,59 %
Rendimento annuo a 3 anni 3,63 % 3,39 %
Rendimento annuo a 5 anni 2,24 % 3,35 %
Rendimento annuo a 10 anni 4,19 % 3,40 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 6,38 %
Volatilità del benchmark 5,91 %
Beta 1,57
Tracking error 1,08 %
Correlazione col benchmark 0,84
Valutazione del rischio
Alfa -0,57 %
Indice di informazione -0,53
Indice di Sharpe 0,40
Indice di Treynor 1,62
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