Legg Mason WA Asian Opportunities A Dis M USD

IE00B2Q1FG14
104,13 USD 06/08/2020
Obbl. - Emerg. Asia valuta locale Politica d'investimento
2,25 % Rendimento annuo a 5 anni
1,34 % Costi annui (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN IE00B2Q1FG14
Forma giuridica Fondo di diritto irlandese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 07/01/2010
Politica d'investimento Obbl. - Emerg. Asia valuta locale
Dimensioni del fondo (30/07/2020) 17,770 Milioni di EUR
Gestore Legg Mason Investment Funds Limited
Commissioni di gestione annue 1,10 %
Costi annui (TER) 1,34 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi si

Dividendi

Frequenza di distribuzione Mensile
Mese di distribuzione -
Importo dell'ultimo dividendo 0,27 USD
Data dell'ultimo dividendo 20/07/2020

Principali poste di portafoglio (30/06/2020)

Categoria Pesi
Obbligazioni 96,20 %
Liquidità 3,47 %
Valuta Pesi
CNY - Yuan cinese 17,86 %
USD - Dollaro americano 16,65 %
IDR - Rupia indonesiana 15,05 %
INR - Rupia indiana 8,98 %
KRW - Won sudcoreano 6,62 %
SGD - Dollaro di Singapore 6,07 %
THB - Baht thailandese 5,94 %
HKD - Dollaro di Hong Kong 1,28 %
CAD - Dollaro canadese 0,13 %
EUR - Euro 0,07 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
SOUTH KOREA 1.38% 12/10/29 SR:KTB01375-2912(19-8) 6,21 %
PHILIPPINES 6.25% 01/14/36 SR: 5,88 %
PHILIPPINES 3.90% 11/26/22 SR: 3,89 %
MALAYSIA 4.23% 06/30/31 SR: 3,75 %
THAILAND 3.85% 12/12/25 SR:LB25DA 3,70 %
ADBC 4.65% 05/11/28 SR: 3,18 %
INDIA 8.15% 11/24/26 SR: 2,74 %
CHINA 3.60% 05/21/30 SR: 2,73 %
INDIA 8.24% 02/15/27 SR: 2,71 %
EIB 7.40% 01/24/22 SR:2373/0100 2,62 %

Performance in EUR (06/08/2020)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -2,03 % -3,07 %
Rendimento a 3 mesi -2,96 % -0,96 %
Rendimento a 6 mesi -5,97 % -9,76 %
Rendimento a 1 anno -0,09 % -2,04 %
Rendimento annuo a 3 anni 3,45 % 3,03 %
Rendimento annuo a 5 anni 2,25 % 2,96 %
Rendimento annuo a 10 anni 4,16 % 3,39 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 7,29 %
Volatilità del benchmark 6,49 %
Beta 1,76
Tracking error 1,16 %
Correlazione col benchmark 0,84
Valutazione del rischio
Alfa -0,81 %
Indice di informazione -0,70
Indice di Sharpe 0,37
Indice di Treynor 1,52
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