Legg Mason WA Asian Opportunities E Acc USD

IE00B54X3T93
138,26 USD 21/01/2021
Obbl. - Emerg. Asia valuta locale Politica d'investimento
2,50 % Rendimento annuo a 5 anni
1,94 % Costi annui (TER)
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Carta d'identità

Codice ISIN IE00B54X3T93
Forma giuridica Fondo di diritto irlandese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 21/01/2010
Politica d'investimento Obbl. - Emerg. Asia valuta locale
Dimensioni del fondo (31/12/2020) 0,570 Milioni di EUR
Gestore Legg Mason Investment Funds Limited
Commissioni di gestione annue 1,70 %
Costi annui (TER) 1,94 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Principali poste di portafoglio (31/12/2020)

Categoria Pesi
Obbligazioni 97,52 %
Liquidità 1,91 %
Valuta Pesi
CNY - Yuan cinese 20,33 %
KRW - Won sudcoreano 15,21 %
IDR - Rupia indonesiana 12,75 %
USD - Dollaro americano 11,65 %
INR - Rupia indiana 7,43 %
SGD - Dollaro di Singapore 5,96 %
THB - Baht thailandese 5,37 %
HKD - Dollaro di Hong Kong 0,74 %
AUD - Dollaro australiano 0,21 %
EUR - Euro 0,02 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
Republic Of Philippines 6.250 2036 5,67 %
Republic of Philippines 3.900 2022 3,57 %
Malaysian Government 4.232 2031 3,57 %
Agricultural Development Bank of China 4.650 2028 3,01 %
China Government 3.390 2050 3,01 %
European Investment Bank 7.400 2022 2,56 %
China Government 3.600 2030 2,55 %
India Government Bond 8.240 2027 2,53 %
Malaysian Government 3.955 2025 2,31 %
Korea Treasury Bond 1.125 2039 1,75 %

Performance in EUR (21/01/2021)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 0,95 % 0,61 %
Rendimento a 3 mesi 0,57 % 4,01 %
Rendimento a 6 mesi 0,23 % 1,18 %
Rendimento a 1 anno -3,80 % -5,23 %
Rendimento annuo a 3 anni 3,52 % 3,97 %
Rendimento annuo a 5 anni 2,50 % 5,27 %
Rendimento annuo a 10 anni 3,65 % 3,60 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 6,27 %
Volatilità del benchmark 5,93 %
Beta 1,69
Tracking error 1,10 %
Correlazione col benchmark 0,84
Valutazione del rischio
Alfa -0,75 %
Indice di informazione -0,68
Indice di Sharpe 0,41
Indice di Treynor 1,51
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