Legg Mason WA Asian Opportunities E Acc USD

IE00B54X3T93
131,88 USD 22/10/2021
Obbl. - Emerg. Asia valuta locale Politica d'investimento
0,49 % Rendimento annuo a 5 anni
2,50 % Costi annui (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN IE00B54X3T93
Forma giuridica Fondo di diritto irlandese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 21/01/2010
Politica d'investimento Obbl. - Emerg. Asia valuta locale
Dimensioni del fondo (30/09/2021) 0,600 Milioni di EUR
Gestore Franklin Templeton International Services
Commissioni di gestione annue 1,70 %
Costi annui (TER) 2,50 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Principali poste di portafoglio (30/09/2021)

Categoria Pesi
Obbligazioni 97,72 %
Liquidità 2,26 %
Valuta Pesi
CNY - Yuan cinese 23,90 %
KRW - Won sudcoreano 14,51 %
IDR - Rupia indonesiana 14,04 %
USD - Dollaro americano 9,53 %
INR - Rupia indiana 9,30 %
THB - Baht thailandese 4,88 %
SGD - Dollaro di Singapore 3,03 %
HKD - Dollaro di Hong Kong 0,18 %
CHF - Franco svizzero 0,00 %
AUD - Dollaro australiano -0,08 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
KOREA, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 1.375% 10-JUN-2030 6,74 %
KOREA, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 1.375% 10-DEC-2029 5,64 %
PHILIPPINES, REPUBLIC OF THE (GOVERNMENT) 6.25% 14 5,45 %
THAILAND, KINGDOM OF (GOVERNMENT) 3.3% 17-JUN-2038 4,88 %
PHILIPPINES, REPUBLIC OF THE (GOVERNMENT) 3.9% 26- 3,72 %
MALAYSIA (GOVERNMENT) 4.232% 30-JUN-2031 3,66 %
CHINA, PEOPLE'S REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 3.39% 16- 3,65 %
AGRICULTURAL DEVELOPMENT BANK OF CHINA 4.65% 11-MA 3,40 %
CHINA, PEOPLE'S REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 3.6% 21-M 2,98 %
INDIA, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 8.24% 15-FEB-2027 2,70 %

Performance in EUR (22/10/2021)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -0,47 % -1,51 %
Rendimento a 3 mesi -0,07 % -0,96 %
Rendimento a 6 mesi 1,79 % 1,28 %
Rendimento a 1 anno -0,25 % 2,15 %
Rendimento annuo a 3 anni 4,91 % 4,74 %
Rendimento annuo a 5 anni 0,49 % 1,93 %
Rendimento annuo a 10 anni 3,44 % 3,47 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 6,24 %
Volatilità del benchmark 5,99 %
Beta 1,52
Tracking error 1,06 %
Correlazione col benchmark 0,83
Valutazione del rischio
Alfa -0,62 %
Indice di informazione -0,58
Indice di Sharpe 0,21
Indice di Treynor 0,88
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