Legg Mason WA Asian Opportunities E Acc USD

IE00B54X3T93
132,64 USD 17/09/2020
Obbl. - Emerg. Asia valuta locale Politica d'investimento
3,30 % Rendimento annuo a 5 anni
1,94 % Costi annui (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN IE00B54X3T93
Forma giuridica Fondo di diritto irlandese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 21/01/2010
Politica d'investimento Obbl. - Emerg. Asia valuta locale
Dimensioni del fondo (31/08/2020) 0,520 Milioni di EUR
Gestore Legg Mason Investment Funds Limited
Commissioni di gestione annue 1,70 %
Costi annui (TER) 1,94 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Principali poste di portafoglio (31/07/2020)

Categoria Pesi
Obbligazioni 98,75 %
Liquidità 0,35 %
Valuta Pesi
CNY - Yuan cinese 17,78 %
USD - Dollaro americano 16,71 %
IDR - Rupia indonesiana 14,83 %
KRW - Won sudcoreano 8,75 %
INR - Rupia indiana 7,16 %
SGD - Dollaro di Singapore 6,27 %
THB - Baht thailandese 5,83 %
HKD - Dollaro di Hong Kong 1,27 %
EUR - Euro 0,28 %
AUD - Dollaro australiano 0,17 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
Korea Treasury Bond 1.375 2029 8,14 %
Republic Of Philippines 6.250 2036 6,11 %
Thailand Government 3.300 2038 5,83 %
Republic of Philippines 3.900 2022 3,91 %
Malaysian Government 4.232 2031 3,87 %
Agricultural Development Bank of China 4.650 2028 3,15 %
India Government 8.240 2027 2,83 %
China Government 3.600 2030 2,74 %
European Investment Bank 7.400 2022 2,63 %
Malaysian Government 3.955 2025 2,51 %

Performance in EUR (17/09/2020)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 0,84 % 1,87 %
Rendimento a 3 mesi -2,10 % -2,38 %
Rendimento a 6 mesi -1,58 % 3,17 %
Rendimento a 1 anno -2,35 % -3,70 %
Rendimento annuo a 3 anni 2,94 % 3,12 %
Rendimento annuo a 5 anni 3,30 % 4,75 %
Rendimento annuo a 10 anni 3,14 % 3,12 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 6,79 %
Volatilità del benchmark 6,45 %
Beta 1,69
Tracking error 1,13 %
Correlazione col benchmark 0,84
Valutazione del rischio
Alfa -0,75 %
Indice di informazione -0,67
Indice di Sharpe 0,45
Indice di Treynor 1,81
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