Legg Mason WA EM Corp Bd A Acc USD IE00B3Q8Z253

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106,05 USD 16/10/2017
Obbligazionari - Paesi Emergenti Politica d'investimento
-1,41 % Rendimento a 1 anno
1,90 % Total expense ratio (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN IE00B3Q8Z253
Forma giuridica Fondo di diritto irlandese
Passaporto europeo si
Data di lancio 4/03/2013
Politica d'investimento Obbligazionari - Paesi Emergenti
Dimensioni del fondo (29/09/2017) 0,010 Milioni di EUR
Gestore Legg Mason Investments (Europe) Limited
Commissioni di gestione annue 1,50 %
Total Expense Ratio (TER) 1,90 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Dividendi no

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo -
Volatilità del benchmark 8,60 %
Beta -
Tracking error -

Performance in EUR (16/10/2017)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 2,22 % 2,02 %
Rendimento a 3 mesi 0,30 % -0,12 %
Rendimento a 6 mesi -5,80 % -5,49 %
Rendimento a 1 anno -0,91 % -0,82 %
Rendimento a 3 anni 4,51 % 7,55 %
Rendimento a 5 anni - 6,38 %
Rendimento a 10 anni - 8,30 %

Principali poste di portafoglio (30/09/2017)

Categoria Pesi
Obbligazioni 97,59 %
Liquidità 2,35 %
Settore Pesi
Servizi alle collettività 30,58 %
Industrie e servizi vari 27,93 %
Telecomunicazioni 16,15 %
Settore finanziario 2,86 %
Petrolio e gas 1,18 %
Beni di consumo 0,83 %
Paesi Pesi
Olanda 16,51 %
Argentina 8,24 %
Isole Cayman 7,10 %
Stati Uniti 6,27 %
Hong Kong 6,02 %
Corea del Sud 5,01 %
Lussemburgo 3,87 %
Messico 3,41 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 94,86 %
BRL - Real brasiliano 1,03 %
IDR - Rupia indonesiana 0,93 %
ARS - Peso argentino 0,82 %
RUB - Rublo russo 0,60 %
EUR - Euro 0,06 %
MXN - Peso messicano 0,01 %
SGD - Dollaro di Singapore 0,00 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
PETROBRAS GL FIN 6.25% 03/17/24 SR: 2,79 %
HUTCHISON WHAMPO 3.625% 31-OCT-2024 2,75 %
LUKOIL INTL FIN 6.656% 07-JUN-2022 2,38 %
PETROBRAS GL FIN 7.38% 01/17/27 SR: 2,12 %
OVERSEA-CHINESE BANKING CORPORATION LTD 4.250% 19- 2,11 %
BRASKEM AMERICA 7.125% 22-JUL-2041 1,85 %
SHINHAN BANK 3.875% 24-MAR-2026 1,84 %
YPF SA 8.500% 23-MAR-2021 1,74 %
CNOOC FIN 2012 3.88% 05/02/22 SR: 1,64 %
PETROBRAS GL FIN 6.75% 01/27/41 SR: 1,62 %
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