Legg Mason WA EM Corp Bd A Acc USD IE00B3Q8Z253

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104,59 USD 21/08/2017
Obbligazionari - Paesi Emergenti Politica d'investimento
-0,83 % Rendimento a 1 anno
1,90 % Total expense ratio (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN IE00B3Q8Z253
Forma giuridica Fondo di diritto irlandese
Passaporto europeo si
Data di lancio 4/03/2013
Politica d'investimento Obbligazionari - Paesi Emergenti
Dimensioni del fondo (31/07/2017) 0,010 Milioni di EUR
Gestore Legg Mason Investments (Europe) Limited
Commissioni di gestione annue 1,50 %
Total Expense Ratio (TER) 1,90 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Dividendi no

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo -
Volatilità del benchmark 8,60 %
Beta -
Tracking error -

Performance in EUR (21/08/2017)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -0,17 % -0,26 %
Rendimento a 3 mesi -2,69 % -2,48 %
Rendimento a 6 mesi -7,26 % -6,53 %
Rendimento a 1 anno -0,25 % 0,72 %
Rendimento a 3 anni 4,33 % 8,06 %
Rendimento a 5 anni - 5,74 %
Rendimento a 10 anni - 7,96 %

Principali poste di portafoglio (31/05/2017)

Categoria Pesi
Obbligazioni 96,22 %
Liquidità 0,45 %
Settore Pesi
Servizi alle collettività 30,58 %
Industrie e servizi vari 27,93 %
Telecomunicazioni 16,15 %
Settore finanziario 2,86 %
Petrolio e gas 1,18 %
Beni di consumo 0,83 %
Paesi Pesi
Olanda 14,10 %
Argentina 7,50 %
Stati Uniti 6,97 %
Isole Cayman 6,82 %
Hong Kong 5,93 %
Corea del Sud 4,49 %
Messico 4,08 %
Lussemburgo 3,99 %
Singapore 3,50 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 91,95 %
BRL - Real brasiliano 1,59 %
ARS - Peso argentino 0,87 %
RUB - Rublo russo 0,55 %
IDR - Rupia indonesiana 0,39 %
SGD - Dollaro di Singapore 0,10 %
MXN - Peso messicano 0,01 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
BNY MELLON CASH RESERVES FUND 3,41 %
HUTCHISON WHAMPO 3.625% 31-OCT-2024 2,98 %
PETROBRAS GL FIN 6.25% 03/17/24 SR: 2,47 %
LUKOIL INTL FIN 6.656% 07-JUN-2022 2,16 %
OVERSEA-CHINESE BANKING CORPORATION LTD 4.250% 19- 1,89 %
PETROBRAS GL FIN 7.38% 01/17/27 SR: 1,86 %
SHINHAN BANK 3.875% 24-MAR-2026 1,65 %
BRAZIL 10.000% 01-JAN-2021 1,60 %
BRASKEM AMERICA 7.125% 22-JUL-2041 1,58 %
YPF SA 8.500% 23-MAR-2021 1,56 %
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