Legg Mason WA EM Corp Bd A Acc USD IE00B3Q8Z253

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106,24 USD 13/12/2017
Obbligazionari - Paesi Emergenti Politica d'investimento
-1,61 % Rendimento a 1 anno
1,90 % Total expense ratio (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN IE00B3Q8Z253
Forma giuridica Fondo di diritto irlandese
Passaporto europeo si
Data di lancio 4/03/2013
Politica d'investimento Obbligazionari - Paesi Emergenti
Dimensioni del fondo (30/11/2017) 0,050 Milioni di EUR
Gestore Legg Mason Investments (Europe) Limited
Commissioni di gestione annue 1,50 %
Total Expense Ratio (TER) 1,90 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Dividendi no

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo -
Volatilità del benchmark 8,70 %
Beta -
Tracking error -

Performance in EUR (13/12/2017)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -0,09 % -0,31 %
Rendimento a 3 mesi 1,89 % 1,58 %
Rendimento a 6 mesi -2,10 % -2,04 %
Rendimento a 1 anno -1,61 % -2,10 %
Rendimento a 3 anni 6,25 % 7,80 %
Rendimento a 5 anni - 6,10 %
Rendimento a 10 anni - 8,58 %

Principali poste di portafoglio (31/10/2017)

Categoria Pesi
Obbligazioni 97,59 %
Liquidità 1,32 %
Settore Pesi
Servizi alle collettività 30,58 %
Industrie e servizi vari 27,93 %
Telecomunicazioni 16,15 %
Settore finanziario 2,86 %
Petrolio e gas 1,18 %
Beni di consumo 0,83 %
Paesi Pesi
Olanda 15,91 %
Isole Cayman 8,20 %
Argentina 7,51 %
Stati Uniti 7,36 %
Hong Kong 5,21 %
Corea del Sud 4,76 %
Lussemburgo 4,23 %
Singapore 3,60 %
Messico 3,25 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 93,86 %
BRL - Real brasiliano 1,01 %
IDR - Rupia indonesiana 0,94 %
ARS - Peso argentino 0,86 %
RUB - Rublo russo 0,61 %
EUR - Euro 0,04 %
MXN - Peso messicano 0,01 %
SGD - Dollaro di Singapore 0,00 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
PETROBRAS GL FIN 6.25% 03/17/24 SR: 2,70 %
LUKOIL INTL FIN 6.656% 07-JUN-2022 2,29 %
HUTCHISON WHAMPO 3.625% 31-OCT-2024 2,07 %
PETROBRAS GL FIN 7.38% 01/17/27 SR: 2,03 %
OVERSEA-CHINESE BANKING CORPORATION LTD 4.250% 19- 2,01 %
BRASKEM AMERICA 7.125% 22-JUL-2041 1,79 %
SHINHAN BANK 3.875% 24-MAR-2026 1,75 %
YPF SA 8.500% 23-MAR-2021 1,65 %
PETROBRAS GL FIN 6.75% 01/27/41 SR: 1,57 %
CNOOC FIN 2012 3.88% 05/02/22 SR: 1,57 %
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