Legg Mason WA EM Corp Bd A Dist (M) USD IE00B45DY544

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99,51 USD 19/09/2017
Obbligazionari - Paesi Emergenti Politica d'investimento
-0,99 % Rendimento a 1 anno
1,80 % Total expense ratio (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN IE00B45DY544
Forma giuridica Fondo di diritto irlandese
Passaporto europeo si
Data di lancio 21/10/2011
Politica d'investimento Obbligazionari - Paesi Emergenti
Dimensioni del fondo (31/08/2017) 0,000 Milioni di EUR
Gestore Legg Mason Investments (Europe) Limited
Commissioni di gestione annue 1,50 %
Total Expense Ratio (TER) 1,80 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Dividendi si

Dividendi

Frequenza di distribuzione Mensile
Importo dell'ultimo dividendo 0,28 USD
Data dell'ultimo dividendo 21/08/2017

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 8,09 %
Volatilità del benchmark 8,60 %
Beta 0,84
Tracking error 0,91 %
Correlazione col benchmark 0,87
Valutazione del rischio
Alfa -0,14 %
Indice di Sharpe 0,42
Indice di Treynor 3,99

Performance in EUR (19/09/2017)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -1,30 % -1,09 %
Rendimento a 3 mesi -5,32 % -4,94 %
Rendimento a 6 mesi -6,25 % -5,81 %
Rendimento a 1 anno -1,46 % -1,28 %
Rendimento a 3 anni 3,57 % 6,88 %
Rendimento a 5 anni 3,44 % 5,96 %
Rendimento a 10 anni - 8,09 %

Principali poste di portafoglio (31/07/2017)

Categoria Pesi
Obbligazioni 98,29 %
Liquidità 1,32 %
Settore Pesi
Servizi alle collettività 30,58 %
Industrie e servizi vari 27,93 %
Telecomunicazioni 16,15 %
Settore finanziario 2,86 %
Petrolio e gas 1,18 %
Beni di consumo 0,83 %
Paesi Pesi
Olanda 14,10 %
Argentina 7,50 %
Stati Uniti 6,97 %
Isole Cayman 6,82 %
Hong Kong 5,93 %
Corea del Sud 4,49 %
Messico 4,08 %
Lussemburgo 3,99 %
Singapore 3,50 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 96,24 %
ARS - Peso argentino 0,79 %
RUB - Rublo russo 0,54 %
IDR - Rupia indonesiana 0,41 %
BRL - Real brasiliano 0,06 %
EUR - Euro 0,02 %
MXN - Peso messicano 0,01 %
SGD - Dollaro di Singapore 0,00 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
BNY MELLON CASH RESERVES FUND 3,41 %
HUTCHISON WHAMPO 3.625% 31-OCT-2024 2,98 %
PETROBRAS GL FIN 6.25% 03/17/24 SR: 2,47 %
LUKOIL INTL FIN 6.656% 07-JUN-2022 2,16 %
OVERSEA-CHINESE BANKING CORPORATION LTD 4.250% 19- 1,89 %
PETROBRAS GL FIN 7.38% 01/17/27 SR: 1,86 %
SHINHAN BANK 3.875% 24-MAR-2026 1,65 %
BRAZIL 10.000% 01-JAN-2021 1,60 %
BRASKEM AMERICA 7.125% 22-JUL-2041 1,58 %
YPF SA 8.500% 23-MAR-2021 1,56 %
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