Legg Mason WA Em Mkts Total Rtn Bd A Acc Hdg EUR

IE00B556RB79
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134,64 EUR 23/04/2018
Obbligazionari - Paesi Emergenti Politica d'investimento
-0,23 % Rendimento a 1 anno
1,93 % Total expense ratio (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN IE00B556RB79
Forma giuridica Fondo di diritto irlandese
Passaporto europeo si
Data di lancio 5/01/2010
Politica d'investimento Obbligazionari - Paesi Emergenti
Dimensioni del fondo (29/03/2018) 0,270 Milioni di EUR
Gestore Legg Mason Investments (Europe) Limited
Commissioni di gestione annue 1,50 %
Total Expense Ratio (TER) 1,93 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Dividendi no

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 7,04 %
Volatilità del benchmark 8,50 %
Beta 1,43
Tracking error 2,24 %
Correlazione col benchmark 0,78
Valutazione del rischio
Alfa -0,48 %
Indice di Sharpe 0,08
Indice di Treynor 0,39

Performance in EUR (23/04/2018)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -0,46 % 1,36 %
Rendimento a 3 mesi -3,39 % -1,72 %
Rendimento a 6 mesi -2,96 % -5,77 %
Rendimento a 1 anno -0,23 % -11,28 %
Rendimento a 3 anni 1,50 % 0,24 %
Rendimento a 5 anni -0,03 % 4,55 %
Rendimento a 10 anni - 9,46 %

Principali poste di portafoglio (28/02/2018)

Categoria Pesi
Obbligazioni 98,21 %
Liquidità 1,13 %
Paesi Pesi
Argentina 10,95 %
Russia 10,10 %
Indonesia 9,91 %
Brasile 9,76 %
Messico 4,04 %
Turchia 3,98 %
Cina 3,92 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 82,24 %
ARS - Peso argentino 3,38 %
IDR - Rupia indonesiana 3,09 %
BRL - Real brasiliano 2,79 %
RUB - Rublo russo 2,50 %
TRY - Lira turca 1,29 %
GBP - Sterlina inglese 0,00 %
PLN - Zloty polacco 0,00 %
SGD - Dollaro di Singapore 0,00 %
CNY - Yuan cinese 0,00 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
LMWA Emg Cp Bd Fd – 9,55 %
OJSC Russ Agric 8.500 2023 3,99 %
Indonesia Gov 8.375 2034 2,53 %
Arab Rep Of Egypt 6.125 2022 2,18 %
Petrobras 5.625 2043 2,04 %
Russia Govt 7.050 2028 1,86 %
Lukoil Intl 6.656 2022 1,84 %
Rep Of Indonesia 6.625 2037 1,74 %
City Of Buenos Aires 7.500 2027 1,68 %
Rep Of Ghana 10.750 2030 1,62 %
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