Legg Mason WA Em Mkts Total Rtn Bd A Acc Hdg EUR

IE00B556RB79
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137,14 EUR 20/02/2018
Obbligazionari - Paesi Emergenti Politica d'investimento
3,31 % Rendimento a 1 anno
1,93 % Total expense ratio (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN IE00B556RB79
Forma giuridica Fondo di diritto irlandese
Passaporto europeo si
Data di lancio 5/01/2010
Politica d'investimento Obbligazionari - Paesi Emergenti
Dimensioni del fondo (31/01/2018) 1,580 Milioni di EUR
Gestore Legg Mason Investments (Europe) Limited
Commissioni di gestione annue 1,50 %
Total Expense Ratio (TER) 1,93 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Dividendi no

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 6,98 %
Volatilità del benchmark 8,70 %
Beta 1,44
Tracking error 2,28 %
Correlazione col benchmark 0,77
Valutazione del rischio
Alfa -0,54 %
Indice di Sharpe 0,13
Indice di Treynor 0,64

Performance in EUR (20/02/2018)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -1,58 % -2,86 %
Rendimento a 3 mesi -0,72 % -5,92 %
Rendimento a 6 mesi 0,50 % -5,40 %
Rendimento a 1 anno 3,31 % -10,31 %
Rendimento a 3 anni 3,13 % 2,93 %
Rendimento a 5 anni 0,62 % 5,34 %
Rendimento a 10 anni - 8,70 %

Principali poste di portafoglio (31/12/2017)

Categoria Pesi
Obbligazioni 97,49 %
Liquidità 1,55 %
Paesi Pesi
Indonesia 10,29 %
Russia 10,01 %
Argentina 8,95 %
Brasile 8,86 %
Messico 5,26 %
Turchia 3,49 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 86,80 %
ARS - Peso argentino 2,43 %
RUB - Rublo russo 2,29 %
IDR - Rupia indonesiana 2,18 %
BRL - Real brasiliano 1,66 %
TRY - Lira turca 0,72 %
EUR - Euro 0,11 %
INR - Rupia indiana 0,02 %
SGD - Dollaro di Singapore 0,01 %
CNY - Yuan cinese 0,00 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
LMWA Emg Cp Bd Fd – 9,63 %
OJSC Russ 8.500 2023 4,00 %
Rep Of Ecuador 10.750 2022 2,23 %
Arab Rep Of Egypt 6.125 2022 2,20 %
Petrobras 5.625 2043 2,13 %
Lukoil Intl 6.656 2022 1,87 %
Argentine 7.500 2026 1,84 %
Rep Of Indonesia 6.625 2037 1,83 %
Russia Govt 7.050 2028 1,75 %
Rep Of Ghana 10.750 2030 1,66 %
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