Legg Mason WA Em Mkts Total Rtn Bd A Acc USD

IE00B19Z5636
186,20 USD 21/10/2021
Obbligazioni - Paesi Emergenti Politica d'investimento
1,46 % Rendimento annuo a 5 anni
1,80 % Costi annui (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN IE00B19Z5636
Forma giuridica Fondo di diritto irlandese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 04/05/2007
Politica d'investimento Obbligazioni - Paesi Emergenti
Dimensioni del fondo (30/09/2021) 6,450 Milioni di EUR
Gestore Franklin Templeton International Services
Commissioni di gestione annue 1,50 %
Costi annui (TER) 1,80 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Principali poste di portafoglio (30/09/2021)

Categoria Pesi
Obbligazioni 93,84 %
Liquidità 2,54 %
Paesi Pesi
Cina 6,22 %
Messico 5,69 %
Indonesia 4,99 %
Russia 4,71 %
Singapore 4,00 %
Sudafrica 3,94 %
Hong Kong 3,33 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 89,98 %
IDR - Rupia indonesiana 1,94 %
INR - Rupia indiana 1,13 %
RUB - Rublo russo 1,07 %
ZAR - Rand sudafricano 0,59 %
MXN - Peso messicano 0,39 %
BRL - Real brasiliano 0,06 %
ARS - Peso argentino 0,00 %
CNY - Yuan cinese 0,00 %
PLN - Zloty polacco 0,00 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
LEGG MASON WA EM CORP BD LM DIST (M) USD 10,02 %
BNY MELLON CASH RESERVES FUND 2,73 %
RSHB CAPITAL S.A. 8.5% 16-OCT-2023 1,62 %
NK KAZMUNAYGAZ AO 6.375% 24-OCT-2048 1,24 %
ATP TOWER HOLDINGS LLC 4.05% 27-APR-2026 1,22 %
SASOL FINANCING USA LLC 18-SEP-2026 1,21 %
ORBIA ADVANCE CORPORATION SAB DE CV 5.875% 17-SEP- 1,19 %
INDONESIA ASAHAN ALUMINIUM (PERSERO) PT 6.53% 15-N 1,18 %
MEGLOBAL CANADA ULC 5.875% 18-MAY-2030 1,18 %
GHANA, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 10.75% 14-OCT-2030 1,16 %

Performance in EUR (21/10/2021)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -0,66 % -0,45 %
Rendimento a 3 mesi 0,10 % 0,82 %
Rendimento a 6 mesi 3,27 % 3,69 %
Rendimento a 1 anno 4,12 % 4,68 %
Rendimento annuo a 3 anni 4,48 % 5,70 %
Rendimento annuo a 5 anni 1,46 % 2,08 %
Rendimento annuo a 10 anni 5,13 % 4,89 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 8,24 %
Volatilità del benchmark 5,25 %
Beta 1,01
Tracking error 1,57 %
Correlazione col benchmark 0,73
Valutazione del rischio
Alfa -0,03 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,34
Indice di Treynor 2,75
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