Legg Mason WA Em Mkts Total Rtn Bd A Acc USD

IE00B19Z5636
158,35 USD 07/04/2020
Obbligazionari - Paesi Emergenti Politica d'investimento
-3,18 % Rendimento a 1 anno
1,79 % Total expense ratio (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN IE00B19Z5636
Forma giuridica Fondo di diritto irlandese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 04/05/2007
Politica d'investimento Obbligazionari - Paesi Emergenti
Dimensioni del fondo (31/03/2020) 2,860 Milioni di EUR
Gestore Legg Mason Investments (Europe) Limited
Commissioni di gestione annue 1,50 %
Total Expense Ratio (TER) 1,79 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Principali poste di portafoglio (29/02/2020)

Categoria Pesi
Obbligazioni 93,81 %
Liquidità 3,70 %
Paesi Pesi
Indonesia 8,78 %
Brasile 7,06 %
Cina 6,75 %
Russia 5,49 %
Turchia 4,55 %
Messico 4,29 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 84,82 %
IDR - Rupia indonesiana 3,35 %
BRL - Real brasiliano 2,26 %
RUB - Rublo russo 1,72 %
MXN - Peso messicano 1,01 %
EUR - Euro 0,54 %
ARS - Peso argentino 0,00 %
CNY - Yuan cinese 0,00 %
PLN - Zloty polacco 0,00 %
SGD - Dollaro di Singapore 0,00 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
LM WA EMG Corp 9,59 %
Qatar 4.817 2049 2,54 %
Indonesia Gov 8.375 2034 2,49 %
National 5.250 9999 2,43 %
Kaztransgas 4.375 2027 2,30 %
Transport 5.550 2028 1,90 %
Lukoil International Finance 6.656 2022 1,88 %
OJSC Russ Agric 8.500 2023 1,85 %
GNL Quint 4.634 2029 1,75 %
Indonesia Gov 3.500 2028 1,71 %

Performance in EUR (07/04/2020)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -7,02 % -10,68 %
Rendimento a 3 mesi -8,08 % -10,16 %
Rendimento a 6 mesi -7,07 % -9,79 %
Rendimento a 1 anno -3,18 % -2,79 %
Rendimento a 3 anni -1,81 % -0,65 %
Rendimento a 5 anni 0,89 % 2,47 %
Rendimento a 10 anni 4,83 % 6,91 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 8,93 %
Volatilità del benchmark 5,80 %
Beta 0,95
Tracking error 1,52 %
Correlazione col benchmark 0,75
Valutazione del rischio
Alfa -0,10 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,08
Indice di Treynor 0,75
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