Legg Mason WA Em Mkts Total Rtn Bd A Acc USD IE00B19Z5636

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169,40 USD 20/11/2017
Obbligazionari - Paesi Emergenti Politica d'investimento
-1,14 % Rendimento a 1 anno
1,79 % Total expense ratio (TER)
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Carta d'identità

Codice ISIN IE00B19Z5636
Forma giuridica Fondo di diritto irlandese
Passaporto europeo si
Data di lancio 4/05/2007
Politica d'investimento Obbligazionari - Paesi Emergenti
Dimensioni del fondo (31/10/2017) 4,690 Milioni di EUR
Gestore Legg Mason Investments (Europe) Limited
Commissioni di gestione annue 1,50 %
Total Expense Ratio (TER) 1,79 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Dividendi no

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 8,81 %
Volatilità del benchmark 8,60 %
Beta 1,03
Tracking error 0,52 %
Correlazione col benchmark 0,97
Valutazione del rischio
Alfa -0,20 %
Indice di Sharpe 0,45
Indice di Treynor 3,86

Performance in EUR (20/11/2017)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -0,02 % -0,26 %
Rendimento a 3 mesi 1,74 % 0,59 %
Rendimento a 6 mesi -1,40 % -2,55 %
Rendimento a 1 anno -1,14 % -1,07 %
Rendimento a 3 anni 6,34 % 8,06 %
Rendimento a 5 anni 3,59 % 5,77 %
Rendimento a 10 anni 7,69 % 9,56 %

Principali poste di portafoglio (31/10/2017)

Categoria Pesi
Obbligazioni 98,43 %
Liquidità 1,48 %
Paesi Pesi
Russia 11,43 %
Brasile 9,48 %
Indonesia 8,72 %
Messico 7,58 %
Argentina 7,51 %
Turchia 3,23 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 91,12 %
RUB - Rublo russo 2,21 %
BRL - Real brasiliano 2,05 %
IDR - Rupia indonesiana 1,17 %
ARS - Peso argentino 1,01 %
TRY - Lira turca 0,46 %
GBP - Sterlina inglese 0,01 %
MXN - Peso messicano 0,00 %
CNY - Yuan cinese 0,00 %
PLN - Zloty polacco 0,00 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
LMWA Emg Cp Bd Fd – 9,71 %
Rep Of Indonesia 6.625 2037 2,76 %
Rep Of Ghana 10.750 2030 2,73 %
OJSC Russ 8.500 2023 2,40 %
Rep Of Ecuador 10.750 2022 2,07 %
Petrobras 5.625 2043 2,07 %
Vimpelcom 7.504 2022 1,89 %
Lukoil 6.656 2022 1,82 %
Argentine 7.500 2026 1,77 %
Russia Govt 7.050 2028 1,70 %
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