Legg Mason WA Em Mkts Total Rtn Bd A Acc USD

IE00B19Z5636
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169,14 USD 15/02/2018
Obbligazionari - Paesi Emergenti Politica d'investimento
-10,92 % Rendimento a 1 anno
1,79 % Total expense ratio (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN IE00B19Z5636
Forma giuridica Fondo di diritto irlandese
Passaporto europeo si
Data di lancio 4/05/2007
Politica d'investimento Obbligazionari - Paesi Emergenti
Dimensioni del fondo (31/01/2018) 4,300 Milioni di EUR
Gestore Legg Mason Investments (Europe) Limited
Commissioni di gestione annue 1,50 %
Total Expense Ratio (TER) 1,79 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Dividendi no

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 8,79 %
Volatilità del benchmark 8,70 %
Beta 1,04
Tracking error 0,54 %
Correlazione col benchmark 0,97
Valutazione del rischio
Alfa -0,19 %
Indice di Sharpe 0,41
Indice di Treynor 3,50

Performance in EUR (15/02/2018)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -3,15 % -4,72 %
Rendimento a 3 mesi -4,99 % -7,10 %
Rendimento a 6 mesi -4,57 % -7,30 %
Rendimento a 1 anno -10,92 % -12,43 %
Rendimento a 3 anni 1,54 % 2,21 %
Rendimento a 5 anni 2,91 % 4,83 %
Rendimento a 10 anni 6,94 % 8,48 %

Principali poste di portafoglio (31/12/2017)

Categoria Pesi
Obbligazioni 97,49 %
Liquidità 1,55 %
Paesi Pesi
Indonesia 10,29 %
Russia 10,01 %
Argentina 8,95 %
Brasile 8,86 %
Messico 5,26 %
Turchia 3,49 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 86,80 %
ARS - Peso argentino 2,43 %
RUB - Rublo russo 2,29 %
IDR - Rupia indonesiana 2,18 %
BRL - Real brasiliano 1,66 %
TRY - Lira turca 0,72 %
EUR - Euro 0,11 %
INR - Rupia indiana 0,02 %
SGD - Dollaro di Singapore 0,01 %
CNY - Yuan cinese 0,00 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
LMWA Emg Cp Bd Fd – 9,63 %
OJSC Russ 8.500 2023 4,00 %
Rep Of Ecuador 10.750 2022 2,23 %
Arab Rep Of Egypt 6.125 2022 2,20 %
Petrobras 5.625 2043 2,13 %
Lukoil Intl 6.656 2022 1,87 %
Argentine 7.500 2026 1,84 %
Rep Of Indonesia 6.625 2037 1,83 %
Russia Govt 7.050 2028 1,75 %
Rep Of Ghana 10.750 2030 1,66 %
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