Legg Mason WA Em Mkts Total Rtn Bd A Acc USD

IE00B19Z5636
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163,45 USD 18/01/2019
Obbligazionari - Paesi Emergenti Politica d'investimento
2,38 % Rendimento a 1 anno
1,80 % Total expense ratio (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN IE00B19Z5636
Forma giuridica Fondo di diritto irlandese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 4/05/2007
Politica d'investimento Obbligazionari - Paesi Emergenti
Dimensioni del fondo (31/12/2018) 4,520 Milioni di EUR
Gestore Legg Mason Investments (Europe) Limited
Commissioni di gestione annue 1,50 %
Costi di gestione legati alla performance -
Total Expense Ratio (TER) 1,80 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Statistiche

Categoria Pesi
Obbligazioni 95,55 %
Liquidità -0,13 %
Paesi Pesi
Indonesia 11,39 %
Argentina 8,45 %
Cina 6,33 %
Russia 6,25 %
Brasile 5,24 %
Messico 4,56 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 85,79 %
IDR - Rupia indonesiana 3,40 %
ARS - Peso argentino 2,00 %
BRL - Real brasiliano 1,29 %
RUB - Rublo russo 1,21 %
MXN - Peso messicano 0,08 %
GBP - Sterlina inglese 0,00 %
CNY - Yuan cinese 0,00 %
PLN - Zloty polacco 0,00 %
SGD - Dollaro di Singapore 0,00 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
LEGG MASON WA EM CORP BD LM DIST (M) USD 9,81 %
BNY MELLON CASH RESERVES FUND 4,22 %
INDONESIA 8.38% 03/15/34 SR:FR0068 2,79 %
RSHB CAPITAL 8.50% 10/16/23 SR: 2,77 %
LUKOIL INTL FIN 6.66% 06/07/22 SR: 2,18 %
INALUM 5.23% 11/15/21 SR: 1,85 %
FIRST ABU DHABI 5.25% SR: 1,78 %
GHANA 10.75% 10/14/30 SR: 1,70 %
PERTAMINA 4.88% 05/03/22 SR: 1,64 %
EGYPT 7.90% 02/21/48 SR:7 1,57 %

Performance in EUR (18/01/2019)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 2,31 % 2,61 %
Rendimento a 3 mesi 2,52 % 4,01 %
Rendimento a 6 mesi 3,08 % 4,02 %
Rendimento a 1 anno 2,38 % 5,47 %
Rendimento a 3 anni 3,96 % 4,84 %
Rendimento a 5 anni 5,99 % 8,35 %
Rendimento a 10 anni 8,60 % 9,66 %

Principali poste di portafoglio (31/12/2018)

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 8,04 %
Volatilità del benchmark 7,90 %
Beta 1,01
Tracking error 0,60 %
Correlazione col benchmark 0,94
Valutazione del rischio
Alfa -0,18 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,73
Indice di Treynor 5,79
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