Legg Mason WA Em Mkts Total Rtn Bd A Acc USD

IE00B19Z5636
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162,42 USD 18/07/2018
Obbligazionari - Paesi Emergenti Politica d'investimento
-1,84 % Rendimento a 1 anno
1,79 % Total expense ratio (TER)
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Carta d'identità

Codice ISIN IE00B19Z5636
Forma giuridica Fondo di diritto irlandese
Passaporto europeo si
Data di lancio 4/05/2007
Politica d'investimento Obbligazionari - Paesi Emergenti
Dimensioni del fondo (29/06/2018) 3,460 Milioni di EUR
Gestore Legg Mason Investments (Europe) Limited
Commissioni di gestione annue 1,50 %
Total Expense Ratio (TER) 1,79 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Dividendi no

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 8,18 %
Volatilità del benchmark 8,10 %
Beta 1,03
Tracking error 0,56 %
Correlazione col benchmark 0,95
Valutazione del rischio
Alfa -0,20 %
Indice di Sharpe 0,52
Indice di Treynor 4,16

Performance in EUR (18/07/2018)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 1,09 % 2,08 %
Rendimento a 3 mesi 2,62 % 4,38 %
Rendimento a 6 mesi -0,68 % 1,27 %
Rendimento a 1 anno -1,84 % -1,77 %
Rendimento a 3 anni 0,40 % 2,40 %
Rendimento a 5 anni 4,33 % 6,73 %
Rendimento a 10 anni 8,03 % 10,00 %

Principali poste di portafoglio (30/06/2018)

Categoria Pesi
Obbligazioni 94,24 %
Liquidità 4,60 %
Paesi Pesi
Indonesia 10,19 %
Brasile 9,28 %
Argentina 8,27 %
Russia 7,22 %
Cina 5,79 %
Messico 5,30 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 83,62 %
IDR - Rupia indonesiana 3,37 %
BRL - Real brasiliano 2,63 %
ARS - Peso argentino 2,20 %
RUB - Rublo russo 1,40 %
EUR - Euro 0,58 %
MXN - Peso messicano 0,00 %
CNY - Yuan cinese 0,00 %
PLN - Zloty polacco 0,00 %
SGD - Dollaro di Singapore -0,01 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
LMWA EMG Cp Bd Fd 10,27 %
Indonesia Gov 8.375 2034 2,80 %
OJSC Russ 8.500 2023 2,75 %
Arab Rep Of Egypt 6.125 2022 2,44 %
Petrobras Global 5.625 2043 2,29 %
Lukoil Intl 6.656 2022 2,04 %
Rep Of Indonesia 6.625 2037 1,93 %
Russia Govt Bond 7.050 2028 1,89 %
Rep Of Ghana 10.750 2030 1,74 %
National 5.250 2049 1,65 %
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