Legg Mason WA Em Mkts Total Rtn Bd A Acc USD IE00B19Z5636

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168,79 USD 21/09/2017
Obbligazionari - Paesi Emergenti Politica d'investimento
-1,89 % Rendimento a 1 anno
1,79 % Total expense ratio (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN IE00B19Z5636
Forma giuridica Fondo di diritto irlandese
Passaporto europeo si
Data di lancio 4/05/2007
Politica d'investimento Obbligazionari - Paesi Emergenti
Dimensioni del fondo (31/08/2017) 4,550 Milioni di EUR
Gestore Legg Mason Investments (Europe) Limited
Commissioni di gestione annue 1,50 %
Total Expense Ratio (TER) 1,79 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Dividendi no

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 8,78 %
Volatilità del benchmark 8,60 %
Beta 1,04
Tracking error 0,50 %
Correlazione col benchmark 0,97
Valutazione del rischio
Alfa -0,23 %
Indice di Sharpe 0,36
Indice di Treynor 3,06

Performance in EUR (21/09/2017)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 0,47 % 0,01 %
Rendimento a 3 mesi -3,57 % -4,48 %
Rendimento a 6 mesi -5,25 % -4,81 %
Rendimento a 1 anno -1,89 % -2,14 %
Rendimento a 3 anni 5,54 % 8,47 %
Rendimento a 5 anni 3,66 % 6,20 %
Rendimento a 10 anni 7,15 % 9,09 %

Principali poste di portafoglio (31/05/2017)

Categoria Pesi
Obbligazioni 97,37 %
Liquidità 0,51 %
Paesi Pesi
Russia 14,76 %
Argentina 8,37 %
Brasile 8,33 %
Indonesia 7,31 %
Messico 6,73 %
Turchia 2,82 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 90,45 %
IDR - Rupia indonesiana 2,12 %
ARS - Peso argentino 1,86 %
RUB - Rublo russo 1,49 %
BRL - Real brasiliano 1,12 %
EUR - Euro 0,17 %
SGD - Dollaro di Singapore 0,03 %
INR - Rupia indiana 0,03 %
CNY - Yuan cinese 0,00 %
MXN - Peso messicano 0,00 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
LMWA EMG Cp Bd Fd 9,89 %
Rep of Indonesia 6.625% 2037 2,84 %
Russian Fed 5.625% 2042 2,80 %
Rep of Ghana 10.750% 2030 2,72 %
OJSC RUSS 8.500% 2023 2,58 %
Rep of Ecuador 10.750% 2022 2,09 %
Petrobras Global 5.625% 2043 2,06 %
Vimpelcom Hldgs 7.504% 2022 1,95 %
Lukoil Intl 6.656% 2022 1,87 %
Argentine 7.500% 2026 1,76 %
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