Legg Mason WA Em Mkts Total Rtn Bd A Acc USD

IE00B19Z5636
182,48 USD 15/10/2020
Obbligazioni - Paesi Emergenti Politica d'investimento
4,04 % Rendimento annuo a 5 anni
1,78 % Costi annui (TER)
tutti i dettagli

Posizionamento nella sua categoria

Valutazione su questa categoria

Contesto d'acquisto

 
Contenuto premium

Questo è un contenuto riservato agli abbonati. In via esclusiva puoi accedere anche tu e provare i nostri servizi.

Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN IE00B19Z5636
Forma giuridica Fondo di diritto irlandese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 04/05/2007
Politica d'investimento Obbligazioni - Paesi Emergenti
Dimensioni del fondo (30/09/2020) 4,580 Milioni di EUR
Gestore Legg Mason Investment Funds Limited
Commissioni di gestione annue 1,50 %
Costi annui (TER) 1,78 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Principali poste di portafoglio (31/08/2020)

Categoria Pesi
Obbligazioni 99,53 %
Liquidità -1,06 %
Paesi Pesi
Indonesia 7,79 %
Cina 6,77 %
Russia 6,24 %
Brasile 6,19 %
Messico 4,33 %
Singapore 3,52 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 90,62 %
IDR - Rupia indonesiana 3,39 %
RUB - Rublo russo 2,36 %
BRL - Real brasiliano 1,99 %
EUR - Euro 1,05 %
MXN - Peso messicano 1,00 %
GBP - Sterlina inglese 0,01 %
ARS - Peso argentino 0,00 %
CNY - Yuan cinese 0,00 %
INR - Rupia indiana 0,00 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
LM WA EMG Corp 9,87 %
Indonesia Govt 8.375 2034 2,56 %
Lukoil International 6.656 2022 1,93 %
OJSC Russ Agric 8.500 2023 1,89 %
Panama 4.500 2056 1,88 %
Hutama Karya 3.750 2030 1,83 %
MDGH-GM 3.950 2050 1,60 %
Petronas Cap 4.800 2060 1,59 %
Kazmunaygas Nat 6.600 2048 1,50 %
Pertamina 6.450 2044 1,48 %

Performance in EUR (15/10/2020)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 1,07 % 1,72 %
Rendimento a 3 mesi 0,19 % -0,05 %
Rendimento a 6 mesi 4,49 % -0,69 %
Rendimento a 1 anno -0,12 % -0,47 %
Rendimento annuo a 3 anni 2,87 % 3,98 %
Rendimento annuo a 5 anni 4,04 % 3,25 %
Rendimento annuo a 10 anni 4,97 % 4,54 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 8,86 %
Volatilità del benchmark 5,66 %
Beta 1,01
Tracking error 1,63 %
Correlazione col benchmark 0,74
Valutazione del rischio
Alfa 0,05 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,47
Indice di Treynor 4,15
Powered by Lipper