Legg Mason WA Em Mkts Total Rtn Bd A Dis (M) USD

IE00B23Z9N10
87,16 USD 01/04/2020
Obbligazionari - Paesi Emergenti Politica d'investimento
-4,52 % Rendimento a 1 anno
1,79 % Total expense ratio (TER)
tutti i dettagli

Consiglio

Valutazione

Rischio

 
Contenuto premium

Questo è un contenuto riservato agli abbonati. In via esclusiva puoi accedere anche tu e provare i nostri servizi.

Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN IE00B23Z9N10
Forma giuridica Fondo di diritto irlandese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 03/01/2008
Politica d'investimento Obbligazionari - Paesi Emergenti
Dimensioni del fondo (31/03/2020) 1,030 Milioni di EUR
Gestore Legg Mason Investments (Europe) Limited
Commissioni di gestione annue 1,50 %
Total Expense Ratio (TER) 1,79 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi si

Dividendi

Frequenza di distribuzione Mensile
Mese di distribuzione -
Importo dell'ultimo dividendo 0,20 USD
Data dell'ultimo dividendo 16/03/2020

Principali poste di portafoglio (29/02/2020)

Categoria Pesi
Obbligazioni 93,81 %
Liquidità 3,70 %
Paesi Pesi
Indonesia 8,77 %
Brasile 7,08 %
Cina 6,67 %
Russia 5,48 %
Turchia 4,62 %
Messico 4,27 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 84,82 %
IDR - Rupia indonesiana 3,35 %
BRL - Real brasiliano 2,26 %
RUB - Rublo russo 1,72 %
MXN - Peso messicano 1,01 %
EUR - Euro 0,54 %
ARS - Peso argentino 0,00 %
CNY - Yuan cinese 0,00 %
PLN - Zloty polacco 0,00 %
SGD - Dollaro di Singapore 0,00 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
Lm Wa Emg Corp Bnd Fnd 9,40 %
Indonesia Govt 8.375 2034 2,62 %
Qatar 4.817 2049 2,49 %
National 5.250 9999 2,39 %
Kaztransgas 4.375 2027 2,26 %
Lukoil Intl Finance 6.656 2022 1,85 %
Transport 5.550 2028 1,84 %
OJSC Russ Agric 8.500 2023 1,82 %
GNL Quint 4.634 2029 1,71 %
Indonesia Gov 3.500 2028 1,67 %

Performance in EUR (01/04/2020)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -10,54 % -13,12 %
Rendimento a 3 mesi -8,52 % -10,40 %
Rendimento a 6 mesi -8,79 % -10,98 %
Rendimento a 1 anno -4,52 % -3,94 %
Rendimento a 3 anni -1,93 % -0,66 %
Rendimento a 5 anni 0,56 % 2,17 %
Rendimento a 10 anni 4,84 % 6,95 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 8,92 %
Volatilità del benchmark 5,80 %
Beta 0,95
Tracking error 1,52 %
Correlazione col benchmark 0,75
Valutazione del rischio
Alfa -0,10 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,09
Indice di Treynor 0,81
Powered by Lipper