Legg Mason WA Em Mkts Total Rtn Bd A Dis (M) USD

IE00B23Z9N10
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94,44 USD 15/11/2018
Obbligazionari - Paesi Emergenti Politica d'investimento
-1,06 % Rendimento a 1 anno
1,79 % Total expense ratio (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN IE00B23Z9N10
Forma giuridica Fondo di diritto irlandese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 3/01/2008
Politica d'investimento Obbligazionari - Paesi Emergenti
Dimensioni del fondo (31/10/2018) 1,610 Milioni di EUR
Gestore Legg Mason Investments (Europe) Limited
Commissioni di gestione annue 1,50 %
Costi di gestione legati alla performance -
Total Expense Ratio (TER) 1,79 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi si

Dividendi

Frequenza di distribuzione Mensile
Mese di distribuzione -
Importo dell'ultimo dividendo 0,40 USD
Data dell'ultimo dividendo 22/10/2018

Statistiche

Categoria Pesi
Obbligazioni 92,49 %
Liquidità 2,62 %
Paesi Pesi
Indonesia 10,14 %
Argentina 7,94 %
Brasile 6,09 %
Cina 6,02 %
Russia 6,00 %
Messico 5,67 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 81,37 %
IDR - Rupia indonesiana 3,24 %
BRL - Real brasiliano 2,49 %
ARS - Peso argentino 1,50 %
RUB - Rublo russo 1,28 %
MXN - Peso messicano 0,04 %
SGD - Dollaro di Singapore 0,01 %
GBP - Sterlina inglese 0,00 %
CNY - Yuan cinese 0,00 %
PLN - Zloty polacco 0,00 %

Performance in EUR (15/11/2018)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 1,54 % 1,15 %
Rendimento a 3 mesi 0,48 % -0,65 %
Rendimento a 6 mesi 2,85 % 3,56 %
Rendimento a 1 anno -1,06 % -0,44 %
Rendimento a 3 anni 1,63 % 2,18 %
Rendimento a 5 anni 5,69 % 7,70 %
Rendimento a 10 anni 8,97 % 9,88 %

Principali poste di portafoglio (30/09/2018)

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 8,16 %
Volatilità del benchmark 8,00 %
Beta 1,02
Tracking error 0,59 %
Correlazione col benchmark 0,95
Valutazione del rischio
Alfa -0,17 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,66
Indice di Treynor 5,31
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