Legg Mason WA Em Mkts Total Rtn Bd A Dis (M) USD

IE00B23Z9N10
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95,50 USD 17/01/2019
Obbligazionari - Paesi Emergenti Politica d'investimento
1,97 % Rendimento a 1 anno
1,79 % Total expense ratio (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN IE00B23Z9N10
Forma giuridica Fondo di diritto irlandese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 3/01/2008
Politica d'investimento Obbligazionari - Paesi Emergenti
Dimensioni del fondo (31/12/2018) 1,560 Milioni di EUR
Gestore Legg Mason Investments (Europe) Limited
Commissioni di gestione annue 1,50 %
Costi di gestione legati alla performance -
Total Expense Ratio (TER) 1,79 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi si

Dividendi

Frequenza di distribuzione Mensile
Mese di distribuzione -
Importo dell'ultimo dividendo 0,37 USD
Data dell'ultimo dividendo 17/12/2018

Statistiche

Categoria Pesi
Obbligazioni 95,55 %
Liquidità -0,13 %
Paesi Pesi
Indonesia 11,39 %
Argentina 8,45 %
Cina 6,33 %
Russia 6,25 %
Brasile 5,24 %
Messico 4,56 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 85,79 %
IDR - Rupia indonesiana 3,40 %
ARS - Peso argentino 2,00 %
BRL - Real brasiliano 1,29 %
RUB - Rublo russo 1,21 %
MXN - Peso messicano 0,08 %
GBP - Sterlina inglese 0,00 %
CNY - Yuan cinese 0,00 %
PLN - Zloty polacco 0,00 %
SGD - Dollaro di Singapore 0,00 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
Lmwa Emg Corp 9,84 %
Indonesia 8.375 2034 2,87 %
OJSC Russ Agric 8.500 2023 2,80 %
Egypt 7.903 2048 2,31 %
Lukoil 6.656 2022 2,20 %
Indonesia 5.230 2021 1,87 %
National 5.250 2049 1,80 %
Ghana 10.750 2030 1,74 %
Pertamina 4.875 2022 1,66 %
Buenos Aires 9.950 2021 1,53 %

Performance in EUR (17/01/2019)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 1,55 % 2,44 %
Rendimento a 3 mesi 2,18 % 3,33 %
Rendimento a 6 mesi 3,05 % 3,79 %
Rendimento a 1 anno 1,97 % 4,64 %
Rendimento a 3 anni 4,04 % 4,84 %
Rendimento a 5 anni 5,96 % 8,21 %
Rendimento a 10 anni 8,49 % 9,59 %

Principali poste di portafoglio (31/12/2018)

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 8,03 %
Volatilità del benchmark 7,90 %
Beta 1,01
Tracking error 0,60 %
Correlazione col benchmark 0,94
Valutazione del rischio
Alfa -0,18 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,73
Indice di Treynor 5,86
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