Legg Mason WA Em Mkts Total Rtn Bd A Dis (M) USD

IE00B23Z9N10
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96,21 USD 21/06/2018
Obbligazionari - Paesi Emergenti Politica d'investimento
-2,03 % Rendimento a 1 anno
1,78 % Total expense ratio (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN IE00B23Z9N10
Forma giuridica Fondo di diritto irlandese
Passaporto europeo si
Data di lancio 3/01/2008
Politica d'investimento Obbligazionari - Paesi Emergenti
Dimensioni del fondo (31/05/2018) 3,020 Milioni di EUR
Gestore Legg Mason Investments (Europe) Limited
Commissioni di gestione annue 1,50 %
Total Expense Ratio (TER) 1,78 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Dividendi si

Dividendi

Frequenza di distribuzione Mensile
Importo dell'ultimo dividendo 0,33 USD
Data dell'ultimo dividendo 18/06/2018

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 8,56 %
Volatilità del benchmark 8,50 %
Beta 1,02
Tracking error 0,56 %
Correlazione col benchmark 0,96
Valutazione del rischio
Alfa -0,19 %
Indice di Sharpe 0,41
Indice di Treynor 3,40

Performance in EUR (21/06/2018)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -1,24 % 0,70 %
Rendimento a 3 mesi -4,67 % 2,27 %
Rendimento a 6 mesi -6,07 % -3,30 %
Rendimento a 1 anno -2,03 % -6,93 %
Rendimento a 3 anni 2,44 % 3,25 %
Rendimento a 5 anni 2,51 % 7,22 %
Rendimento a 10 anni 4,45 % 9,56 %

Principali poste di portafoglio (30/04/2018)

Categoria Pesi
Obbligazioni 98,11 %
Liquidità 1,11 %
Paesi Pesi
Indonesia 9,88 %
Brasile 9,19 %
Argentina 8,72 %
Russia 7,47 %
Cina 5,50 %
Messico 5,24 %
Turchia 4,14 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 80,20 %
IDR - Rupia indonesiana 3,40 %
ARS - Peso argentino 2,90 %
BRL - Real brasiliano 2,82 %
RUB - Rublo russo 2,39 %
TRY - Lira turca 1,22 %
EUR - Euro 0,57 %
PLN - Zloty polacco 0,00 %
SGD - Dollaro di Singapore 0,00 %
CNY - Yuan cinese 0,00 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
LMWA EMG Cp Bd Fd 10,19 %
Indonesia Gov 8.375 2034 2,71 %
OJSC Russ 8.500 2023 2,59 %
Arab Rep Of Egypt 6.125 2022 2,34 %
Petrobras Gl 5.625 2043 2,16 %
Lukoil Intl 6.656 2022 1,92 %
Rep Of Indonesia 6.625 2037 1,85 %
Russia Govt 7.050 2028 1,78 %
Rep Of Ghana 10.750 2030 1,70 %
National 5.250 2049 1,56 %
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