Legg Mason WA Em Mkts Total Rtn Bd A Dis (M) USD

IE00B23Z9N10
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98,92 USD 25/06/2019
Obbligazionari - Paesi Emergenti Politica d'investimento
10,44 % Rendimento a 1 anno
1,79 % Total expense ratio (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN IE00B23Z9N10
Forma giuridica Fondo di diritto irlandese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 03/01/2008
Politica d'investimento Obbligazionari - Paesi Emergenti
Dimensioni del fondo (31/05/2019) 1,670 Milioni di EUR
Gestore Legg Mason Investments (Europe) Limited
Commissioni di gestione annue 1,50 %
Costi di gestione legati alla performance -
Total Expense Ratio (TER) 1,79 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi si

Dividendi

Frequenza di distribuzione Mensile
Mese di distribuzione -
Importo dell'ultimo dividendo 0,35 USD
Data dell'ultimo dividendo 17/06/2019

Statistiche

Categoria Pesi
Obbligazioni 97,66 %
Liquidità 1,46 %
Paesi Pesi
Indonesia 9,52 %
Argentina 7,01 %
Cina 6,56 %
Russia 6,33 %
Brasile 5,17 %
Messico 3,83 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 88,05 %
IDR - Rupia indonesiana 2,70 %
RUB - Rublo russo 1,48 %
BRL - Real brasiliano 1,47 %
ARS - Peso argentino 1,35 %
CNY - Yuan cinese 0,00 %
PLN - Zloty polacco 0,00 %
SGD - Dollaro di Singapore 0,00 %
GBP - Sterlina inglese -0,01 %
EUR - Euro -0,04 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
LEGG MASON WA EM CORP BD LM DIST (M) USD 9,85 %
RSHB CAPITAL 8.50% 10/16/23 SR: 3,40 %
GHANA 10.75% 10/14/30 SR: 2,12 %
FIRST ABU DHABI 5.25% SR: 2,08 %
INDONESIA 8.38% 03/15/34 SR:FR0068 1,98 %
QATAR 4.82% 03/14/49 SR: 1,86 %
KAZTRANSGAS 4.38% 09/26/27 SR: 1,83 %
LUKOIL INTL FIN 6.66% 06/07/22 SR: 1,59 %
BUENOS AIRES 9.95% 06/09/21 SR: 1,52 %
TRANS GAS INT 5.55% 11/01/28 SR: 1,50 %

Performance in EUR (25/06/2019)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 0,94 % 1,68 %
Rendimento a 3 mesi 2,30 % 3,49 %
Rendimento a 6 mesi 8,60 % 10,88 %
Rendimento a 1 anno 10,44 % 14,13 %
Rendimento a 3 anni 3,25 % 4,38 %
Rendimento a 5 anni 5,70 % 8,29 %
Rendimento a 10 anni 7,67 % 9,69 %

Principali poste di portafoglio (31/05/2019)

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 7,90 %
Volatilità del benchmark 7,90 %
Beta 0,96
Tracking error 0,61 %
Correlazione col benchmark 0,93
Valutazione del rischio
Alfa -0,19 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,72
Indice di Treynor 5,94
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