Legg Mason WA Em Mkts Total Rtn Bd A Dis (M) USD

IE00B23Z9N10
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97,49 USD 22/04/2019
Obbligazionari - Paesi Emergenti Politica d'investimento
9,77 % Rendimento a 1 anno
1,79 % Total expense ratio (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN IE00B23Z9N10
Forma giuridica Fondo di diritto irlandese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 03/01/2008
Politica d'investimento Obbligazionari - Paesi Emergenti
Dimensioni del fondo (29/03/2019) 1,620 Milioni di EUR
Gestore Legg Mason Investments (Europe) Limited
Commissioni di gestione annue 1,50 %
Costi di gestione legati alla performance -
Total Expense Ratio (TER) 1,79 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi si

Dividendi

Frequenza di distribuzione Mensile
Mese di distribuzione -
Importo dell'ultimo dividendo 0,35 USD
Data dell'ultimo dividendo 15/04/2019

Statistiche

Categoria Pesi
Obbligazioni 96,68 %
Liquidità 1,92 %
Paesi Pesi
Indonesia 10,75 %
Argentina 9,20 %
Cina 6,86 %
Russia 6,68 %
Brasile 5,71 %
Messico 5,02 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 86,22 %
IDR - Rupia indonesiana 3,52 %
ARS - Peso argentino 2,11 %
BRL - Real brasiliano 1,53 %
RUB - Rublo russo 1,39 %
EUR - Euro 0,04 %
MXN - Peso messicano 0,04 %
GBP - Sterlina inglese 0,01 %
PLN - Zloty polacco 0,00 %
CNY - Yuan cinese 0,00 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
LM WA EMG Corp 10,33 %
Indonesia Gvt 8.375 2034 3,06 %
OJSC Russ Agric 8.500 2023 3,02 %
Lukoil Intl 6.656 2022 2,33 %
Indonesia 5.230 2021 1,99 %
Rep Ghana 10.750 2030 1,91 %
National 5.250 2049 1,90 %
Kaztransgas 4.375 2027 1,62 %
Perusahaa 4.125 2027 1,60 %
Buenos Aire 9.950 2021 1,59 %

Performance in EUR (22/04/2019)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 0,87 % 0,44 %
Rendimento a 3 mesi 4,27 % 4,57 %
Rendimento a 6 mesi 6,81 % 9,12 %
Rendimento a 1 anno 9,77 % 13,52 %
Rendimento a 3 anni 4,00 % 4,60 %
Rendimento a 5 anni 6,56 % 8,85 %
Rendimento a 10 anni 7,90 % 9,24 %

Principali poste di portafoglio (31/01/2019)

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 8,15 %
Volatilità del benchmark 8,10 %
Beta 0,97
Tracking error 0,61 %
Correlazione col benchmark 0,94
Valutazione del rischio
Alfa -0,18 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,83
Indice di Treynor 6,97
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