Legg Mason WA Em Mkts Total Rtn Bd A Dis (M) USD IE00B23Z9N10

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104,76 USD 14/12/2017
Obbligazionari - Paesi Emergenti Politica d'investimento
-1,50 % Rendimento a 1 anno
1,78 % Total expense ratio (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN IE00B23Z9N10
Forma giuridica Fondo di diritto irlandese
Passaporto europeo si
Data di lancio 3/01/2008
Politica d'investimento Obbligazionari - Paesi Emergenti
Dimensioni del fondo (30/11/2017) 3,110 Milioni di EUR
Gestore Legg Mason Investments (Europe) Limited
Commissioni di gestione annue 1,50 %
Total Expense Ratio (TER) 1,78 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Dividendi si

Dividendi

Frequenza di distribuzione Mensile
Importo dell'ultimo dividendo 0,39 USD
Data dell'ultimo dividendo 20/11/2017

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 8,87 %
Volatilità del benchmark 8,70 %
Beta 1,03
Tracking error 0,52 %
Correlazione col benchmark 0,97
Valutazione del rischio
Alfa -0,18 %
Indice di Sharpe 0,40
Indice di Treynor 3,41

Performance in EUR (14/12/2017)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 0,75 % 0,99 %
Rendimento a 3 mesi 1,50 % 0,63 %
Rendimento a 6 mesi -1,27 % -2,62 %
Rendimento a 1 anno -1,50 % -0,89 %
Rendimento a 3 anni 7,67 % 9,43 %
Rendimento a 5 anni 3,79 % 5,99 %
Rendimento a 10 anni - 9,26 %

Principali poste di portafoglio (31/10/2017)

Categoria Pesi
Obbligazioni 98,43 %
Liquidità 1,48 %
Paesi Pesi
Russia 11,44 %
Brasile 9,55 %
Indonesia 9,44 %
Argentina 7,60 %
Messico 5,80 %
Turchia 3,17 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 91,12 %
RUB - Rublo russo 2,21 %
BRL - Real brasiliano 2,05 %
IDR - Rupia indonesiana 1,17 %
ARS - Peso argentino 1,01 %
TRY - Lira turca 0,46 %
GBP - Sterlina inglese 0,01 %
MXN - Peso messicano 0,00 %
CNY - Yuan cinese 0,00 %
PLN - Zloty polacco 0,00 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
LMWA EMG Cp Bd – 9,84 %
Rep Of Ghana 10.750 2030 2,82 %
Rep Of Indonesia 6.625 2037 2,80 %
OJSC Russ Agric 8.500 2023 2,46 %
Arab Rep Of Egypt 6.125 2022 2,14 %
Rep Of Ecuador 10.750 2022 2,11 %
Petrobras 5.625 2043 2,10 %
Vimpelcom 7.504 2022 1,90 %
Lukoil Intl 6.656 2022 1,83 %
Argentine 7.500 2026 1,80 %
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