Legg Mason WA Em Mkts Total Rtn Bd A Dis (M) USD IE00B23Z9N10

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105,08 USD 13/10/2017
Obbligazionari - Paesi Emergenti Politica d'investimento
-1,56 % Rendimento a 1 anno
1,78 % Total expense ratio (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN IE00B23Z9N10
Forma giuridica Fondo di diritto irlandese
Passaporto europeo si
Data di lancio 3/01/2008
Politica d'investimento Obbligazionari - Paesi Emergenti
Dimensioni del fondo (29/09/2017) 2,470 Milioni di EUR
Gestore Legg Mason Investments (Europe) Limited
Commissioni di gestione annue 1,50 %
Total Expense Ratio (TER) 1,78 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Dividendi si

Dividendi

Frequenza di distribuzione Mensile
Importo dell'ultimo dividendo 0,28 USD
Data dell'ultimo dividendo 18/09/2017

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 8,78 %
Volatilità del benchmark 8,60 %
Beta 1,03
Tracking error 0,51 %
Correlazione col benchmark 0,97
Valutazione del rischio
Alfa -0,21 %
Indice di Sharpe 0,41
Indice di Treynor 3,51

Performance in EUR (13/10/2017)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 1,05 % 0,35 %
Rendimento a 3 mesi -0,60 % -1,26 %
Rendimento a 6 mesi -6,65 % -6,87 %
Rendimento a 1 anno -1,56 % -2,24 %
Rendimento a 3 anni 5,97 % 8,39 %
Rendimento a 5 anni 3,56 % 6,01 %
Rendimento a 10 anni - 9,11 %

Principali poste di portafoglio (30/09/2017)

Categoria Pesi
Obbligazioni 95,70 %
Liquidità 4,34 %
Paesi Pesi
Russia 14,93 %
Brasile 9,37 %
Indonesia 8,73 %
Messico 7,53 %
Argentina 7,45 %
Turchia 2,74 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 90,03 %
RUB - Rublo russo 2,23 %
BRL - Real brasiliano 2,13 %
IDR - Rupia indonesiana 1,19 %
ARS - Peso argentino 0,99 %
MXN - Peso messicano 0,97 %
TRY - Lira turca 0,50 %
GBP - Sterlina inglese 0,01 %
CNY - Yuan cinese 0,00 %
PLN - Zloty polacco 0,00 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
LMWA EMG Cp Bd Fd 9,66 %
Russian Fed 5.625 2042 2,79 %
Rep Of Indonesia 6.625 2037 2,76 %
Rep Of Ghana 10.750 2030 2,72 %
OJSC Russ Agric 8.500 2023 2,46 %
Rep Of Ecuador 10.750 2022 2,03 %
Petrobras Global 5.625 2043 2,03 %
Vimpelcom 7.504 2022 1,88 %
Lukoil Intl 6.656 2022 1,81 %
Argentine 7.500 2026 1,76 %
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