Legg Mason WA Em Mkts Total Rtn Bd A Dis (M) USD IE00B23Z9N10

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103,72 USD 17/08/2017
Obbligazionari - Paesi Emergenti Politica d'investimento
-1,02 % Rendimento a 1 anno
1,78 % Total expense ratio (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN IE00B23Z9N10
Forma giuridica Fondo di diritto irlandese
Passaporto europeo si
Data di lancio 3/01/2008
Politica d'investimento Obbligazionari - Paesi Emergenti
Dimensioni del fondo (31/07/2017) 2,320 Milioni di EUR
Gestore Legg Mason Investments (Europe) Limited
Commissioni di gestione annue 1,50 %
Total Expense Ratio (TER) 1,78 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Dividendi si

Dividendi

Frequenza di distribuzione Mensile
Importo dell'ultimo dividendo 0,31 USD
Data dell'ultimo dividendo 17/07/2017

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 8,81 %
Volatilità del benchmark 8,60 %
Beta 1,04
Tracking error 0,50 %
Correlazione col benchmark 0,97
Valutazione del rischio
Alfa -0,22 %
Indice di Sharpe 0,32
Indice di Treynor 2,74

Performance in EUR (17/08/2017)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -1,32 % -1,39 %
Rendimento a 3 mesi -3,99 % -3,76 %
Rendimento a 6 mesi -6,22 % -5,17 %
Rendimento a 1 anno -1,02 % -0,76 %
Rendimento a 3 anni 6,52 % 9,65 %
Rendimento a 5 anni 3,02 % 5,63 %
Rendimento a 10 anni - 9,10 %

Principali poste di portafoglio (31/05/2017)

Categoria Pesi
Obbligazioni 97,37 %
Liquidità 0,51 %
Paesi Pesi
Russia 14,53 %
Argentina 8,44 %
Brasile 8,04 %
Indonesia 7,14 %
Messico 6,08 %
Turchia 2,75 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 90,45 %
IDR - Rupia indonesiana 2,12 %
ARS - Peso argentino 1,86 %
RUB - Rublo russo 1,49 %
BRL - Real brasiliano 1,12 %
EUR - Euro 0,17 %
SGD - Dollaro di Singapore 0,03 %
INR - Rupia indiana 0,03 %
CNY - Yuan cinese 0,00 %
MXN - Peso messicano 0,00 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
LMWA EMG Cp Bd Fd 9,68 %
Russian Fed 5.625% 2042 2,75 %
Rep of Indonesia 6.625% 2037 2,75 %
Rep of Ghana 10.750% 2030 2,67 %
OJSC RUSS 8.500% 2023 2,57 %
Rep of Ecuador 10.750% 2022 2,03 %
Petrobras 5.625% 2043 1,97 %
Vimpelcom Hldgs 7.504% 2022 1,91 %
Lukoil Intl 6.656% 2022 1,85 %
Argentine 7.500% 2026 1,74 %
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