Legg Mason WA Em Mkts Total Rtn Bd E DistM HdgEUR IE00BB36BW05

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96,19 EUR 21/11/2017
Obbligazionari - Paesi Emergenti Politica d'investimento
6,94 % Rendimento a 1 anno
2,54 % Total expense ratio (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN IE00BB36BW05
Forma giuridica Fondo di diritto irlandese
Passaporto europeo si
Data di lancio 2/08/2013
Politica d'investimento Obbligazionari - Paesi Emergenti
Dimensioni del fondo (31/10/2017) 0,010 Milioni di EUR
Gestore Legg Mason Investments (Europe) Limited
Commissioni di gestione annue 2,10 %
Total Expense Ratio (TER) 2,54 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Dividendi si

Dividendi

Frequenza di distribuzione Mensile
Importo dell'ultimo dividendo 0,28 EUR
Data dell'ultimo dividendo 20/11/2017

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo -
Volatilità del benchmark 8,60 %
Beta -
Tracking error -

Performance in EUR (21/11/2017)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -0,49 % -0,54 %
Rendimento a 3 mesi 1,01 % 0,36 %
Rendimento a 6 mesi 2,06 % -2,38 %
Rendimento a 1 anno 6,94 % -1,47 %
Rendimento a 3 anni 2,07 % 7,42 %
Rendimento a 5 anni - 5,82 %
Rendimento a 10 anni - 9,63 %

Principali poste di portafoglio (31/10/2017)

Categoria Pesi
Obbligazioni 98,43 %
Liquidità 1,48 %
Paesi Pesi
Russia 11,43 %
Brasile 9,48 %
Indonesia 8,72 %
Messico 7,58 %
Argentina 7,51 %
Turchia 3,23 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 91,12 %
RUB - Rublo russo 2,21 %
BRL - Real brasiliano 2,05 %
IDR - Rupia indonesiana 1,17 %
ARS - Peso argentino 1,01 %
TRY - Lira turca 0,46 %
GBP - Sterlina inglese 0,01 %
CNY - Yuan cinese 0,00 %
PLN - Zloty polacco 0,00 %
MXN - Peso messicano 0,00 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
LMWA Emg Cp Bd Fd – 9,71 %
Rep Of Indonesia 6.625 2037 2,76 %
Rep Of Ghana 10.750 2030 2,73 %
OJSC Russ 8.500 2023 2,40 %
Petrobras 5.625 2043 2,07 %
Rep Of Ecuador 10.750 2022 2,07 %
Vimpelcom 7.504 2022 1,89 %
Lukoil 6.656 2022 1,82 %
Argentine 7.500 2026 1,77 %
Russia Govt 7.050 2028 1,70 %
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