Legg Mason WA Em Mkts Total Rtn Bd E DistM HdgEUR IE00BB36BW05

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97,15 EUR 15/09/2017
Obbligazionari - Paesi Emergenti Politica d'investimento
3,46 % Rendimento a 1 anno
2,54 % Total expense ratio (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN IE00BB36BW05
Forma giuridica Fondo di diritto irlandese
Passaporto europeo si
Data di lancio 2/08/2013
Politica d'investimento Obbligazionari - Paesi Emergenti
Dimensioni del fondo (31/08/2017) 0,010 Milioni di EUR
Gestore Legg Mason Investments (Europe) Limited
Commissioni di gestione annue 2,10 %
Total Expense Ratio (TER) 2,54 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Dividendi si

Dividendi

Frequenza di distribuzione Mensile
Importo dell'ultimo dividendo 0,26 EUR
Data dell'ultimo dividendo 21/08/2017

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo -
Volatilità del benchmark 8,60 %
Beta -
Tracking error -

Performance in EUR (15/09/2017)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 1,14 % -0,28 %
Rendimento a 3 mesi 1,74 % -4,32 %
Rendimento a 6 mesi 3,15 % -4,93 %
Rendimento a 1 anno 3,31 % -0,72 %
Rendimento a 3 anni 1,44 % 8,91 %
Rendimento a 5 anni - 6,38 %
Rendimento a 10 anni - 8,97 %

Principali poste di portafoglio (31/05/2017)

Categoria Pesi
Obbligazioni 97,37 %
Liquidità 0,51 %
Paesi Pesi
Russia 14,76 %
Argentina 8,37 %
Brasile 8,33 %
Indonesia 7,31 %
Messico 6,73 %
Turchia 2,82 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 90,45 %
IDR - Rupia indonesiana 2,12 %
ARS - Peso argentino 1,86 %
RUB - Rublo russo 1,49 %
BRL - Real brasiliano 1,12 %
EUR - Euro 0,17 %
SGD - Dollaro di Singapore 0,03 %
INR - Rupia indiana 0,03 %
CNY - Yuan cinese 0,00 %
MXN - Peso messicano 0,00 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
LMWA EMG Cp Bd Fd 9,89 %
Rep of Indonesia 6.625% 2037 2,84 %
Russian Fed 5.625% 2042 2,80 %
Rep of Ghana 10.750% 2030 2,72 %
OJSC RUSS 8.500% 2023 2,58 %
Rep of Ecuador 10.750% 2022 2,09 %
Petrobras Global 5.625% 2043 2,06 %
Vimpelcom Hldgs 7.504% 2022 1,95 %
Lukoil Intl 6.656% 2022 1,87 %
Argentine 7.500% 2026 1,76 %
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