Legg Mason WA Em Mkts Total Rtn Bd E DistM HdgEUR

IE00BB36BW05
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85,06 EUR 12/11/2018
Obbligazionari - Paesi Emergenti Politica d'investimento
-8,16 % Rendimento a 1 anno
2,64 % Total expense ratio (TER)
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Carta d'identità

Codice ISIN IE00BB36BW05
Forma giuridica Fondo di diritto irlandese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 2/08/2013
Politica d'investimento Obbligazionari - Paesi Emergenti
Dimensioni del fondo (31/10/2018) 0,020 Milioni di EUR
Gestore Legg Mason Investments (Europe) Limited
Commissioni di gestione annue 2,10 %
Costi di gestione legati alla performance -
Total Expense Ratio (TER) 2,64 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi si

Dividendi

Frequenza di distribuzione Mensile
Mese di distribuzione -
Importo dell'ultimo dividendo 0,29 EUR
Data dell'ultimo dividendo 22/10/2018

Statistiche

Categoria Pesi
Obbligazioni 92,49 %
Liquidità 2,62 %
Paesi Pesi
Indonesia 10,14 %
Argentina 7,94 %
Brasile 6,09 %
Cina 6,02 %
Russia 6,00 %
Messico 5,67 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 81,37 %
IDR - Rupia indonesiana 3,24 %
BRL - Real brasiliano 2,49 %
ARS - Peso argentino 1,50 %
RUB - Rublo russo 1,28 %
MXN - Peso messicano 0,04 %
SGD - Dollaro di Singapore 0,01 %
GBP - Sterlina inglese 0,00 %
CNY - Yuan cinese 0,00 %
PLN - Zloty polacco 0,00 %

Performance in EUR (12/11/2018)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -0,43 % 2,10 %
Rendimento a 3 mesi -0,70 % 1,17 %
Rendimento a 6 mesi -3,48 % 4,68 %
Rendimento a 1 anno -8,16 % -0,30 %
Rendimento a 3 anni 0,75 % 2,54 %
Rendimento a 5 anni 0,40 % 8,10 %
Rendimento a 10 anni - 9,76 %

Principali poste di portafoglio (30/09/2018)

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 6,23 %
Volatilità del benchmark 8,00 %
Beta 1,51
Tracking error 2,21 %
Correlazione col benchmark 0,76
Valutazione del rischio
Alfa -0,78 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe -
Indice di Treynor -
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