Legg Mason WA Em Mkts Total Rtn Bd E DistM HdgEUR

IE00BB36BW05
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86,19 EUR 15/03/2019
Obbligazionari - Paesi Emergenti Politica d'investimento
-4,47 % Rendimento a 1 anno
2,64 % Total expense ratio (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN IE00BB36BW05
Forma giuridica Fondo di diritto irlandese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 2/08/2013
Politica d'investimento Obbligazionari - Paesi Emergenti
Dimensioni del fondo (28/02/2019) 0,020 Milioni di EUR
Gestore Legg Mason Investments (Europe) Limited
Commissioni di gestione annue 2,10 %
Costi di gestione legati alla performance -
Total Expense Ratio (TER) 2,64 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi si

Dividendi

Frequenza di distribuzione Mensile
Mese di distribuzione -
Importo dell'ultimo dividendo 0,26 EUR
Data dell'ultimo dividendo 19/02/2019

Statistiche

Categoria Pesi
Obbligazioni 96,68 %
Liquidità 1,92 %
Paesi Pesi
Indonesia 10,48 %
Argentina 9,03 %
Cina 7,45 %
Russia 6,46 %
Brasile 5,58 %
Messico 4,89 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 86,22 %
IDR - Rupia indonesiana 3,52 %
ARS - Peso argentino 2,11 %
BRL - Real brasiliano 1,53 %
RUB - Rublo russo 1,39 %
EUR - Euro 0,04 %
MXN - Peso messicano 0,04 %
GBP - Sterlina inglese 0,01 %
PLN - Zloty polacco 0,00 %
CNY - Yuan cinese 0,00 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
LM WA EMG Corp 10,41 %
OJSC Russ Agric 8.500 2023 2,95 %
Indonesia Govt 8.375 2034 2,91 %
Lukoil Intl Fin 6.656 2022 2,26 %
Indonesia 5.230 2021 1,94 %
National 5.250 2049 1,84 %
Rep Ghana 10.750 2030 1,82 %
Egypt 7.903 2048 1,73 %
Kaztransgas Jsc 4.375 2027 1,57 %
Perusahaa 4.125 2027 1,57 %

Performance in EUR (15/03/2019)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 0,58 % 0,63 %
Rendimento a 3 mesi 3,62 % 6,05 %
Rendimento a 6 mesi 2,70 % 8,91 %
Rendimento a 1 anno -4,47 % 11,91 %
Rendimento a 3 anni 1,78 % 4,90 %
Rendimento a 5 anni 0,63 % 9,41 %
Rendimento a 10 anni - 9,73 %

Principali poste di portafoglio (31/01/2019)

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 6,03 %
Volatilità del benchmark 8,00 %
Beta 1,43
Tracking error 2,18 %
Correlazione col benchmark 0,74
Valutazione del rischio
Alfa -0,85 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,06
Indice di Treynor 0,27
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