Legg Mason WA Em Mkts Total Rtn Bd E DistM HdgEUR

IE00BB36BW05
74,87 EUR 02/04/2020
Obbligazionari - Paesi Emergenti Politica d'investimento
-10,44 % Rendimento a 1 anno
2,58 % Total expense ratio (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN IE00BB36BW05
Forma giuridica Fondo di diritto irlandese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 02/08/2013
Politica d'investimento Obbligazionari - Paesi Emergenti
Dimensioni del fondo (31/03/2020) 0,020 Milioni di EUR
Gestore Legg Mason Investments (Europe) Limited
Commissioni di gestione annue 2,10 %
Total Expense Ratio (TER) 2,58 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi si

Dividendi

Frequenza di distribuzione Mensile
Mese di distribuzione -
Importo dell'ultimo dividendo 0,12 EUR
Data dell'ultimo dividendo 16/03/2020

Principali poste di portafoglio (29/02/2020)

Categoria Pesi
Obbligazioni 93,81 %
Liquidità 3,70 %
Paesi Pesi
Indonesia 8,77 %
Brasile 7,08 %
Cina 6,67 %
Russia 5,48 %
Turchia 4,62 %
Messico 4,27 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 84,82 %
IDR - Rupia indonesiana 3,35 %
BRL - Real brasiliano 2,26 %
RUB - Rublo russo 1,72 %
MXN - Peso messicano 1,01 %
EUR - Euro 0,54 %
ARS - Peso argentino 0,00 %
CNY - Yuan cinese 0,00 %
PLN - Zloty polacco 0,00 %
SGD - Dollaro di Singapore 0,00 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
Lm Wa Emg Corp Bnd Fnd 9,40 %
Indonesia Govt 8.375 2034 2,62 %
Qatar 4.817 2049 2,49 %
National 5.250 9999 2,39 %
Kaztransgas 4.375 2027 2,26 %
Lukoil Intl Finance 6.656 2022 1,85 %
Transport 5.550 2028 1,84 %
OJSC Russ Agric 8.500 2023 1,82 %
GNL Quint 4.634 2029 1,71 %
Indonesia Gov 3.500 2028 1,67 %

Performance in EUR (02/04/2020)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -11,61 % -11,99 %
Rendimento a 3 mesi -11,90 % -10,23 %
Rendimento a 6 mesi -10,29 % -10,17 %
Rendimento a 1 anno -10,44 % -3,62 %
Rendimento a 3 anni -4,64 % -0,47 %
Rendimento a 5 anni -1,96 % 2,46 %
Rendimento a 10 anni - 7,01 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 7,88 %
Volatilità del benchmark 5,80 %
Beta 1,59
Tracking error 1,77 %
Correlazione col benchmark 0,85
Valutazione del rischio
Alfa -0,41 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe -
Indice di Treynor -
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