Legg Mason WA Em Mkts Total Rtn Bd E DistM HdgEUR

IE00BB36BW05
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85,82 EUR 20/09/2018
Obbligazionari - Paesi Emergenti Politica d'investimento
-8,22 % Rendimento a 1 anno
2,64 % Total expense ratio (TER)
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Carta d'identità

Codice ISIN IE00BB36BW05
Forma giuridica Fondo di diritto irlandese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 2/08/2013
Politica d'investimento Obbligazionari - Paesi Emergenti
Dimensioni del fondo (31/08/2018) 0,020 Milioni di EUR
Gestore Legg Mason Investments (Europe) Limited
Commissioni di gestione annue 2,10 %
Costi di gestione legati alla performance -
Total Expense Ratio (TER) 2,64 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi si

Dividendi

Frequenza di distribuzione Mensile
Mese di distribuzione -
Importo dell'ultimo dividendo 0,23 EUR
Data dell'ultimo dividendo 17/09/2018

Statistiche

Categoria Pesi
Obbligazioni 94,66 %
Liquidità 0,96 %
Paesi Pesi
Indonesia 10,03 %
Argentina 8,25 %
Cina 6,47 %
Brasile 6,10 %
Russia 5,99 %
Messico 5,49 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 79,91 %
IDR - Rupia indonesiana 3,17 %
BRL - Real brasiliano 2,74 %
ARS - Peso argentino 2,18 %
RUB - Rublo russo 1,38 %
EUR - Euro 0,90 %
MXN - Peso messicano 0,01 %
CNY - Yuan cinese 0,00 %
PLN - Zloty polacco 0,00 %
SGD - Dollaro di Singapore 0,00 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
LM WA EMG Corp Bnd 9,42 %
OJSC Russ 8.500 2023 2,70 %
Indonesia Gov 8.375 2034 2,52 %
Arab Rep Of Egy 6.125 2022 2,41 %
Lukoil Intl 6.656 2022 2,02 %
Rep Of Indonesia 6.625 2037 1,93 %
Rep Of Ghana 10.750 2030 1,77 %
National 5.250 2049 1,62 %
Pertamina Pt 4.875 2022 1,51 %
Prov De Buenos 9.950 2021 1,43 %

Performance in EUR (20/09/2018)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 0,58 % -2,79 %
Rendimento a 3 mesi -0,62 % -0,66 %
Rendimento a 6 mesi -6,08 % 1,89 %
Rendimento a 1 anno -8,22 % -2,37 %
Rendimento a 3 anni 0,82 % 3,18 %
Rendimento a 5 anni 0,01 % 7,02 %
Rendimento a 10 anni - 8,92 %

Principali poste di portafoglio (31/07/2018)

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 6,38 %
Volatilità del benchmark 8,00 %
Beta 1,54
Tracking error 2,23 %
Correlazione col benchmark 0,76
Valutazione del rischio
Alfa -0,75 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,11
Indice di Treynor 0,45
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