Legg Mason WA Em Mkts Total Rtn Bd E DistM HdgEUR

IE00BB36BW05
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94,36 EUR 22/02/2018
Obbligazionari - Paesi Emergenti Politica d'investimento
2,04 % Rendimento a 1 anno
2,54 % Total expense ratio (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN IE00BB36BW05
Forma giuridica Fondo di diritto irlandese
Passaporto europeo si
Data di lancio 2/08/2013
Politica d'investimento Obbligazionari - Paesi Emergenti
Dimensioni del fondo (31/01/2018) 0,010 Milioni di EUR
Gestore Legg Mason Investments (Europe) Limited
Commissioni di gestione annue 2,10 %
Total Expense Ratio (TER) 2,54 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Dividendi si

Dividendi

Frequenza di distribuzione Mensile
Importo dell'ultimo dividendo 0,25 EUR
Data dell'ultimo dividendo 20/02/2018

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo -
Volatilità del benchmark 8,70 %
Beta -
Tracking error -

Performance in EUR (22/02/2018)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -1,75 % -2,80 %
Rendimento a 3 mesi -1,26 % -6,10 %
Rendimento a 6 mesi -0,15 % -5,53 %
Rendimento a 1 anno 2,04 % -11,53 %
Rendimento a 3 anni 2,51 % 2,86 %
Rendimento a 5 anni - 5,01 %
Rendimento a 10 anni - 8,76 %

Principali poste di portafoglio (31/01/2018)

Categoria Pesi
Obbligazioni 94,91 %
Liquidità 0,15 %
Paesi Pesi
Indonesia 10,29 %
Russia 10,01 %
Argentina 8,95 %
Brasile 8,86 %
Messico 5,26 %
Turchia 3,49 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 82,76 %
IDR - Rupia indonesiana 3,08 %
RUB - Rublo russo 2,30 %
ARS - Peso argentino 2,20 %
BRL - Real brasiliano 1,72 %
TRY - Lira turca 1,16 %
GBP - Sterlina inglese 0,02 %
SGD - Dollaro di Singapore 0,01 %
CNY - Yuan cinese 0,00 %
INR - Rupia indiana 0,00 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
LMWA Emg Cp Bd Fd – 9,63 %
OJSC Russ 8.500 2023 4,00 %
Rep Of Ecuador 10.750 2022 2,23 %
Arab Rep Of Egypt 6.125 2022 2,20 %
Petrobras 5.625 2043 2,13 %
Lukoil Intl 6.656 2022 1,87 %
Argentine 7.500 2026 1,84 %
Rep Of Indonesia 6.625 2037 1,83 %
Russia Govt 7.050 2028 1,75 %
Rep Of Ghana 10.750 2030 1,66 %
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