Legg Mason WA Em Mkts Total Rtn Bd E DistM HdgEUR

IE00BB36BW05
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86,44 EUR 19/06/2019
Obbligazionari - Paesi Emergenti Politica d'investimento
3,58 % Rendimento a 1 anno
2,58 % Total expense ratio (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN IE00BB36BW05
Forma giuridica Fondo di diritto irlandese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 02/08/2013
Politica d'investimento Obbligazionari - Paesi Emergenti
Dimensioni del fondo (31/05/2019) 0,020 Milioni di EUR
Gestore Legg Mason Investments (Europe) Limited
Commissioni di gestione annue 2,10 %
Costi di gestione legati alla performance -
Total Expense Ratio (TER) 2,58 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi si

Dividendi

Frequenza di distribuzione Mensile
Mese di distribuzione -
Importo dell'ultimo dividendo 0,26 EUR
Data dell'ultimo dividendo 17/06/2019

Statistiche

Categoria Pesi
Obbligazioni 96,52 %
Liquidità 2,43 %
Paesi Pesi
Indonesia 9,52 %
Argentina 7,01 %
Cina 6,56 %
Russia 6,33 %
Brasile 5,17 %
Messico 3,83 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 87,36 %
IDR - Rupia indonesiana 2,77 %
BRL - Real brasiliano 1,56 %
RUB - Rublo russo 1,45 %
ARS - Peso argentino 1,33 %
CNY - Yuan cinese 0,00 %
GBP - Sterlina inglese 0,00 %
PLN - Zloty polacco 0,00 %
SGD - Dollaro di Singapore 0,00 %
EUR - Euro -0,01 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
Lm Wa Emg Corp Bd 10,13 %
OJSC Russ Agric 8.500 2023 3,33 %
Rep Ghana 10.750 2030 2,12 %
National Var 5.250 2049 2,05 %
Indonesia Govt 8.375 2034 1,98 %
Qatar 4.82% 4.817 2049 1,80 %
Kaztransgas 4.375 2027 1,79 %
Perusahaa 4.125 2027 1,78 %
Lukoil Intl Fin 6.656 2022 1,57 %
Prov Buenos Aire 9.950 2021 1,50 %

Performance in EUR (19/06/2019)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 1,77 % 2,16 %
Rendimento a 3 mesi 1,25 % 4,71 %
Rendimento a 6 mesi 5,41 % 11,52 %
Rendimento a 1 anno 3,58 % 14,87 %
Rendimento a 3 anni 0,81 % 5,28 %
Rendimento a 5 anni -0,41 % 8,56 %
Rendimento a 10 anni - 9,82 %

Principali poste di portafoglio (30/04/2019)

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 5,80 %
Volatilità del benchmark 7,90 %
Beta 1,44
Tracking error 2,19 %
Correlazione col benchmark 0,74
Valutazione del rischio
Alfa -0,87 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe -
Indice di Treynor -
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