Legg Mason WA Euro High Yield A Dis D EUR

IE00B52PL269
97,00 EUR 07/07/2020
Obbligaz. - Euro alto rendimento Politica d'investimento
2,34 % Rendimento annuo a 5 anni
1,44 % Costi annui (TER)
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Carta d'identità

Codice ISIN IE00B52PL269
Forma giuridica Fondo di diritto irlandese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 03/12/2010
Politica d'investimento Obbligaz. - Euro alto rendimento
Dimensioni del fondo (30/06/2020) 0,080 Milioni di EUR
Gestore Legg Mason Investments (Europe) Limited
Commissioni di gestione annue 1,15 %
Costi annui (TER) 1,44 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi si

Dividendi

Frequenza di distribuzione Mensile
Mese di distribuzione -
Importo dell'ultimo dividendo 0,25 EUR
Data dell'ultimo dividendo 15/06/2020

Principali poste di portafoglio (31/05/2020)

Categoria Pesi
Obbligazioni 94,55 %
Liquidità 5,04 %
Valuta Pesi
EUR - Euro 74,07 %
GBP - Sterlina inglese 18,04 %
USD - Dollaro americano 6,36 %
CAD - Dollaro canadese 0,04 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
VIRGIN SECURED 5.00% 04/15/27 SR: 3,02 %
TELECOM IT 3.63% 05/25/26 SR:37 2,79 %
EUR CASH 2,49 %
LADBROKES GRP FI 5.13% 09/08/23 SR: 2,36 %
TEVA PHARMA 1.13% 10/15/24 SR: 2,34 %
BAUSCH HEALTH 4.50% 05/15/23 SR: 2,21 %
PINNACLE BIDCO 6.38% 02/15/25 SR: 2,15 %
GALAXY BIDCO 6.50% 07/31/26 SR: 2,11 %
KRONOS INTNL 3.75% 09/15/25 SR: 2,00 %
FCE BANK 0.87% 09/13/21 SR:NJ 1,98 %

Performance in EUR (07/07/2020)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 0,36 % -0,42 %
Rendimento a 3 mesi 12,11 % 10,25 %
Rendimento a 6 mesi -5,12 % -4,53 %
Rendimento a 1 anno -3,63 % -1,96 %
Rendimento annuo a 3 anni 0,30 % 1,77 %
Rendimento annuo a 5 anni 2,34 % 3,41 %
Rendimento annuo a 10 anni - 6,49 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 9,21 %
Volatilità del benchmark 8,45 %
Beta 1,09
Tracking error 0,43 %
Correlazione col benchmark 0,99
Valutazione del rischio
Alfa -0,11 %
Indice di informazione -0,26
Indice di Sharpe 0,27
Indice di Treynor 2,26
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