Legg Mason WA Euro High Yield A Dis D EUR

IE00B52PL269
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99,81 EUR 14/02/2019
Obbligazionari - Societari Politica d'investimento
-0,70 % Rendimento a 1 anno
1,44 % Total expense ratio (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN IE00B52PL269
Forma giuridica Fondo di diritto irlandese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 3/12/2010
Politica d'investimento Obbligazionari - Societari
Dimensioni del fondo (31/01/2019) 0,170 Milioni di EUR
Gestore Legg Mason Investments (Europe) Limited
Commissioni di gestione annue 1,15 %
Costi di gestione legati alla performance -
Total Expense Ratio (TER) 1,44 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi si

Dividendi

Frequenza di distribuzione Mensile
Mese di distribuzione -
Importo dell'ultimo dividendo 0,32 EUR
Data dell'ultimo dividendo 21/01/2019

Statistiche

Categoria Pesi
Obbligazioni 93,48 %
Liquidità 6,24 %
Valuta Pesi
EUR - Euro 75,73 %
GBP - Sterlina inglese 20,65 %
USD - Dollaro americano 3,69 %
CAD - Dollaro canadese 0,00 %
DKK - Corona danese 0,00 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
GBP CASH 4,93 %
ARD FINANCE 6.63% 09/15/23 SR: 2,83 %
ALTICE FR 5.63% 05/15/24 SR: 2,65 %
NIDDA BONDCO 5.00% 09/30/25 SR: 2,19 %
TELECOM IT 3.63% 05/25/26 SR:37 2,14 %
TELEFONICA EUROP 5.88% SR: 2,11 %
EUROFINS SCNTC 4.88% SR: 2,05 %
LECTA 6.50% 08/01/23 SR: 2,04 %
ADIENT GLO HLDG 3.50% 08/15/24 SR: 1,96 %
ALTICE LUX 7.25% 05/15/22 SR: 1,88 %

Performance in EUR (14/02/2019)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 1,90 % 1,92 %
Rendimento a 3 mesi -0,32 % 0,65 %
Rendimento a 6 mesi -1,28 % -0,75 %
Rendimento a 1 anno -0,70 % -0,20 %
Rendimento a 3 anni 5,08 % 6,14 %
Rendimento a 5 anni 3,31 % 3,84 %
Rendimento a 10 anni - 11,63 %

Principali poste di portafoglio (31/12/2018)

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 4,05 %
Volatilità del benchmark 4,30 %
Beta 0,91
Tracking error 0,32 %
Correlazione col benchmark 0,96
Valutazione del rischio
Alfa -0,02 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,83
Indice di Treynor 3,68
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