Legg Mason WA Euro High Yield A Dis D EUR

IE00B52PL269
101,82 EUR 25/01/2021
Obbligaz. - Euro alto rendimento Politica d'investimento
4,16 % Rendimento annuo a 5 anni
1,43 % Costi annui (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN IE00B52PL269
Forma giuridica Fondo di diritto irlandese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 03/12/2010
Politica d'investimento Obbligaz. - Euro alto rendimento
Dimensioni del fondo (31/12/2020) 0,050 Milioni di EUR
Gestore Legg Mason Investment Funds Limited
Commissioni di gestione annue 1,15 %
Costi annui (TER) 1,43 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi si

Dividendi

Frequenza di distribuzione Mensile
Mese di distribuzione -
Importo dell'ultimo dividendo 0,20 EUR
Data dell'ultimo dividendo 18/01/2021

Principali poste di portafoglio (31/12/2020)

Categoria Pesi
Obbligazioni 86,55 %
Liquidità 12,83 %
Valuta Pesi
EUR - Euro 75,23 %
GBP - Sterlina inglese 19,35 %
USD - Dollaro americano 3,43 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
EUR CASH 9,43 %
VIRGIN SECURED 5.25% 05/15/29 SR: 3,11 %
TELECOM IT 3.63% 05/25/26 SR:37 2,86 %
LADBROKES GRP FI 5.13% 09/08/23 SR: 2,37 %
TEVA PHARMA 1.13% 10/15/24 SR: 2,34 %
FCE BANK 0.87% 09/13/21 SR:NJ 2,00 %
PETROBRAS GL FIN 6.63% 01/16/34 SR: 1,94 %
GBP CASH 1,91 %
IHO VERW 3.75% 09/15/26 SR: 1,89 %
SCHOELLER PACK 6.38% 11/01/24 SR: 1,88 %

Performance in EUR (25/01/2021)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 0,53 % 0,77 %
Rendimento a 3 mesi 4,76 % 4,77 %
Rendimento a 6 mesi 5,84 % 6,74 %
Rendimento a 1 anno 0,89 % 2,90 %
Rendimento annuo a 3 anni 1,76 % 3,28 %
Rendimento annuo a 5 anni 4,16 % 5,66 %
Rendimento annuo a 10 anni 4,63 % 6,23 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 9,28 %
Volatilità del benchmark 8,38 %
Beta 1,11
Tracking error 0,35 %
Correlazione col benchmark 0,99
Valutazione del rischio
Alfa -0,16 %
Indice di informazione -0,45
Indice di Sharpe 0,44
Indice di Treynor 3,67
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