Legg Mason WA Euro High Yield A Dis D EUR IE00B52PL269

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105,69 EUR 22/08/2017
Obbligazionari - Societari Politica d'investimento
5,38 % Rendimento a 1 anno
1,45 % Total expense ratio (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN IE00B52PL269
Forma giuridica Fondo di diritto irlandese
Passaporto europeo si
Data di lancio 3/12/2010
Politica d'investimento Obbligazionari - Societari
Dimensioni del fondo (31/07/2017) 0,240 Milioni di EUR
Gestore Legg Mason Investments (Europe) Limited
Commissioni di gestione annue 1,15 %
Total Expense Ratio (TER) 1,45 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Dividendi si

Dividendi

Frequenza di distribuzione Mensile
Importo dell'ultimo dividendo 0,23 EUR
Data dell'ultimo dividendo 17/07/2017

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 4,19 %
Volatilità del benchmark -
Beta -
Tracking error -
Valutazione del rischio
Indice di Sharpe 1,78

Performance in EUR (22/08/2017)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 0,09 % 0,46 %
Rendimento a 3 mesi 0,68 % 0,74 %
Rendimento a 6 mesi 2,65 % 1,35 %
Rendimento a 1 anno 5,38 % -2,33 %
Rendimento a 3 anni 4,64 % 2,50 %
Rendimento a 5 anni 6,90 % 4,27 %
Rendimento a 10 anni - 4,87 %

Principali poste di portafoglio (31/05/2017)

Categoria Pesi
Obbligazioni 90,94 %
Liquidità 8,44 %
Settore Pesi
Alta tecnologia 0,86 %
Paesi Pesi
Gran Bretagna 26,62 %
Germania 7,91 %
Olanda 6,91 %
Italia 6,67 %
Stati Uniti 6,23 %
Francia 6,17 %
Lussemburgo 5,83 %
Valuta Pesi
EUR - Euro 75,25 %
GBP - Sterlina inglese 18,85 %
NZD - Dollaro neozelandese 1,74 %
USD - Dollaro americano 1,15 %
CAD - Dollaro canadese 0,00 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
GBP CASH 3,77 %
EUROFINS SCIENTIFIC SE (FRENCH BRANCH) PERP 2,54 %
ARD FINANCE 6.625% 15-SEP-2023 2,09 %
ZIGGO SECURED 4.250% 15-JAN-2027 1,98 %
SFR GROUP SA 5.625% 15-MAY-2024 1,90 %
COMMERZBANK AG 1,74 %
COOPERATIEVE RABOBANK UA 0.000% 01-JUN-2017 1,73 %
ADIENT GLOBAL 3.500% 15-AUG-2024 1,66 %
SMRPBV 4.125% 15-JUL-2021 1,62 %
EUR CASH 1,60 %
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