Legg Mason WA Euro High Yield A Dis D EUR

IE00B52PL269
101,55 EUR 13/05/2021
Obbligaz. - Euro alto rendimento Politica d'investimento
3,32 % Rendimento annuo a 5 anni
1,43 % Costi annui (TER)
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Carta d'identità

Codice ISIN IE00B52PL269
Forma giuridica Fondo di diritto irlandese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 03/12/2010
Politica d'investimento Obbligaz. - Euro alto rendimento
Dimensioni del fondo (30/04/2021) 0,050 Milioni di EUR
Gestore Franklin Templeton International Services
Commissioni di gestione annue 1,15 %
Costi annui (TER) 1,43 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi si

Dividendi

Frequenza di distribuzione Mensile
Mese di distribuzione -
Importo dell'ultimo dividendo 0,20 EUR
Data dell'ultimo dividendo 19/04/2021

Principali poste di portafoglio (31/03/2021)

Categoria Pesi
Obbligazioni 88,56 %
Liquidità 10,02 %
Azioni 1,40 %
Valuta Pesi
EUR - Euro 81,75 %
GBP - Sterlina inglese 17,23 %
USD - Dollaro americano 2,59 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
EUR CASH 11,07 %
TELECOM ITALIA SPA 3.625% 25-MAY-2026 2,88 %
TEVA PHARMACEUTICAL FINANCE NETHERLANDS II BV 1.12 2,41 %
FCE BANK PLC .869% 13-SEP-2021 2,02 %
SCHOELLER PACKAGING BV 6.375% 01-NOV-2024 1,93 %
ALTICE FRANCE HOLDING S.A. 8% 15-MAY-2027 1,89 %
PETROBRAS GLOBAL FINANCE BV 6.625% 16-JAN-2034 1,88 %
RCS & RDS SA 3.25% 05-FEB-2028 1,86 %
CHEPLAPHARM ARZNEIMITTEL GMBH 4.375% 15-JAN-2028 1,84 %
VIRGIN MEDIA SECURED FINANCE PLC 5.25% 15-MAY-2029 1,84 %

Performance in EUR (13/05/2021)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -0,17 % -0,09 %
Rendimento a 3 mesi 0,13 % 0,59 %
Rendimento a 6 mesi 3,48 % 4,46 %
Rendimento a 1 anno 14,57 % 16,34 %
Rendimento annuo a 3 anni 2,28 % 3,93 %
Rendimento annuo a 5 anni 3,32 % 4,90 %
Rendimento annuo a 10 anni 4,41 % 5,96 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 9,11 %
Volatilità del benchmark 8,16 %
Beta 1,12
Tracking error 0,33 %
Correlazione col benchmark 0,99
Valutazione del rischio
Alfa -0,16 %
Indice di informazione -0,49
Indice di Sharpe 0,41
Indice di Treynor 3,29
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