Legg Mason WA Euro High Yield A Dis D EUR

IE00B52PL269
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103,01 EUR 21/06/2019
Obbligazionari - Societari Politica d'investimento
3,68 % Rendimento a 1 anno
1,44 % Total expense ratio (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN IE00B52PL269
Forma giuridica Fondo di diritto irlandese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 03/12/2010
Politica d'investimento Obbligazionari - Societari
Dimensioni del fondo (31/05/2019) 0,170 Milioni di EUR
Gestore Legg Mason Investments (Europe) Limited
Commissioni di gestione annue 1,15 %
Costi di gestione legati alla performance -
Total Expense Ratio (TER) 1,44 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi si

Dividendi

Frequenza di distribuzione Mensile
Mese di distribuzione -
Importo dell'ultimo dividendo 0,23 EUR
Data dell'ultimo dividendo 17/06/2019

Statistiche

Categoria Pesi
Obbligazioni 88,98 %
Liquidità 12,28 %
Valuta Pesi
EUR - Euro 78,68 %
GBP - Sterlina inglese 17,48 %
USD - Dollaro americano 4,56 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
EUR CASH 6,88 %
GBP CASH 4,24 %
ARD FINANCE 6.63% 09/15/23 SR: 2,81 %
ALTICE FR 5.63% 05/15/24 SR: 2,53 %
NIDDA BONDCO 5.00% 09/30/25 SR: 2,28 %
COMMERZBANK AG FRN 2,09 %
RABOBANK FRN 2,09 %
EUROFINS SCNTC 4.88% SR: 2,03 %
TELECOM IT 3.63% 05/25/26 SR:37 2,02 %
ALTICE LUX 7.25% 05/15/22 SR: 1,92 %

Performance in EUR (21/06/2019)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 0,93 % 1,52 %
Rendimento a 3 mesi 1,84 % 2,46 %
Rendimento a 6 mesi 7,22 % 7,59 %
Rendimento a 1 anno 3,68 % 4,46 %
Rendimento a 3 anni 3,96 % 5,04 %
Rendimento a 5 anni 3,31 % 3,92 %
Rendimento a 10 anni - 9,82 %

Principali poste di portafoglio (31/05/2019)

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 4,23 %
Volatilità del benchmark 4,40 %
Beta 0,93
Tracking error 0,33 %
Correlazione col benchmark 0,96
Valutazione del rischio
Alfa -0,02 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,74
Indice di Treynor 3,39
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