Legg Mason WA Euro High Yield A Dis D EUR IE00B52PL269

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106,32 EUR 19/10/2017
Obbligazionari - Societari Politica d'investimento
6,36 % Rendimento a 1 anno
1,45 % Total expense ratio (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN IE00B52PL269
Forma giuridica Fondo di diritto irlandese
Passaporto europeo si
Data di lancio 3/12/2010
Politica d'investimento Obbligazionari - Societari
Dimensioni del fondo (29/09/2017) 0,250 Milioni di EUR
Gestore Legg Mason Investments (Europe) Limited
Commissioni di gestione annue 1,15 %
Total Expense Ratio (TER) 1,45 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Dividendi si

Dividendi

Frequenza di distribuzione Mensile
Importo dell'ultimo dividendo 0,22 EUR
Data dell'ultimo dividendo 18/09/2017

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 4,06 %
Volatilità del benchmark -
Beta -
Tracking error -
Valutazione del rischio
Indice di Sharpe 1,63

Performance in EUR (19/10/2017)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 0,53 % 0,42 %
Rendimento a 3 mesi 1,31 % 1,01 %
Rendimento a 6 mesi 3,38 % 0,93 %
Rendimento a 1 anno 6,36 % -1,19 %
Rendimento a 3 anni 5,94 % 2,36 %
Rendimento a 5 anni 6,33 % 3,99 %
Rendimento a 10 anni - 4,79 %

Principali poste di portafoglio (31/08/2017)

Categoria Pesi
Obbligazioni 88,40 %
Liquidità 11,00 %
Settore Pesi
Alta tecnologia 0,86 %
Paesi Pesi
Gran Bretagna 26,62 %
Germania 7,91 %
Olanda 6,91 %
Italia 6,67 %
Stati Uniti 6,23 %
Francia 6,17 %
Lussemburgo 5,83 %
Valuta Pesi
EUR - Euro 73,34 %
GBP - Sterlina inglese 23,08 %
USD - Dollaro americano 2,38 %
CAD - Dollaro canadese 0,01 %
HKD - Dollaro di Hong Kong 0,00 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
GBP CASH 5,75 %
EUROFINS SCIENTIFIC SE (FRENCH BRANCH) PERP 2,52 %
ARD FINANCE 6.625% 15-SEP-2023 2,09 %
ZIGGO SECURED 4.250% 15-JAN-2027 1,96 %
SFR GROUP SA 5.625% 15-MAY-2024 1,89 %
COMMERZBANK AG 1,68 %
COOPERATIEVE RABOBANK UA 0.000% 01-AUG-2017 1,68 %
ADIENT GLOBAL 3.500% 15-AUG-2024 1,65 %
TELECOM ITALIA SPA 3.625% 25-MAY-2026 1,59 %
EIRCOM 4.500% 31-MAY-2022 1,57 %
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