Legg Mason WA Euro High Yield A Dis D EUR

IE00B52PL269
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102,02 EUR 22/10/2018
Obbligazionari - Societari Politica d'investimento
-1,40 % Rendimento a 1 anno
1,44 % Total expense ratio (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN IE00B52PL269
Forma giuridica Fondo di diritto irlandese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 3/12/2010
Politica d'investimento Obbligazionari - Societari
Dimensioni del fondo (28/09/2018) 0,200 Milioni di EUR
Gestore Legg Mason Investments (Europe) Limited
Commissioni di gestione annue 1,15 %
Costi di gestione legati alla performance -
Total Expense Ratio (TER) 1,44 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi si

Dividendi

Frequenza di distribuzione Mensile
Mese di distribuzione -
Importo dell'ultimo dividendo 0,22 EUR
Data dell'ultimo dividendo 17/09/2018

Statistiche

Categoria Pesi
Obbligazioni 88,42 %
Liquidità 6,21 %
Valuta Pesi
EUR - Euro 72,32 %
GBP - Sterlina inglese 24,21 %
USD - Dollaro americano 2,73 %
DKK - Corona danese 0,00 %
CAD - Dollaro canadese 0,00 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
GBP FORWARD CONTRACT 5,86 %
GBP CASH 4,27 %
ARD FINANCE 6.63% 09/15/23 SR: 2,54 %
ALTICE FR 5.63% 05/15/24 SR: 2,29 %
NIDDA BONDCO 5.00% 09/30/25 SR: 2,06 %
EIRCOM FINANCE 4.50% 05/31/22 SR: 1,94 %
FIAT CHRYSLER FE 4.75% 07/15/22 SR: 1,91 %
LECTA 6.50% 08/01/23 SR: 1,89 %
ADIENT GLO HLDG 3.50% 08/15/24 SR: 1,88 %
TELECOM IT 3.63% 05/25/26 SR:37 1,86 %

Performance in EUR (22/10/2018)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -0,97 % -0,76 %
Rendimento a 3 mesi 0,18 % -1,22 %
Rendimento a 6 mesi -0,71 % -1,21 %
Rendimento a 1 anno -1,40 % -0,56 %
Rendimento a 3 anni 3,98 % 0,82 %
Rendimento a 5 anni 4,10 % 3,00 %
Rendimento a 10 anni - 4,29 %

Principali poste di portafoglio (30/09/2018)

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 3,72 %
Volatilità del benchmark 4,10 %
Beta 0,88
Tracking error 0,30 %
Correlazione col benchmark 0,96
Valutazione del rischio
Alfa 0,00 %
Indice di informazione 0,01
Indice di Sharpe 1,22
Indice di Treynor 5,16
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