Legg Mason WA Euro High Yield A Dis D EUR

IE00B52PL269
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103,61 EUR 16/04/2019
Obbligazionari - Societari Politica d'investimento
2,30 % Rendimento a 1 anno
1,44 % Total expense ratio (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN IE00B52PL269
Forma giuridica Fondo di diritto irlandese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 03/12/2010
Politica d'investimento Obbligazionari - Societari
Dimensioni del fondo (29/03/2019) 0,180 Milioni di EUR
Gestore Legg Mason Investments (Europe) Limited
Commissioni di gestione annue 1,15 %
Costi di gestione legati alla performance -
Total Expense Ratio (TER) 1,44 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi si

Dividendi

Frequenza di distribuzione Mensile
Mese di distribuzione -
Importo dell'ultimo dividendo 0,25 EUR
Data dell'ultimo dividendo 18/03/2019

Statistiche

Categoria Pesi
Obbligazioni 89,12 %
Liquidità 10,83 %
Valuta Pesi
EUR - Euro 77,90 %
GBP - Sterlina inglese 16,97 %
USD - Dollaro americano 3,30 %
CAD - Dollaro canadese 0,00 %
DKK - Corona danese 0,00 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
EUR CASH 8,59 %
ARD FINANCE 6.63% 09/15/23 SR: 2,44 %
ALTICE FR 5.63% 05/15/24 SR: 2,33 %
TELEFONICA EUROP 5.88% SR: 2,29 %
NIDDA BONDCO 5.00% 09/30/25 SR: 1,98 %
LECTA 6.50% 08/01/23 SR: 1,82 %
WRLDPAY 3.88% 11/15/25 SR: 1,80 %
TELECOM IT 3.63% 05/25/26 SR:37 1,77 %
EUROFINS SCNTC 4.88% SR: 1,77 %
ALTICE LUX 7.25% 05/15/22 SR: 1,71 %

Performance in EUR (16/04/2019)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 2,22 % 1,86 %
Rendimento a 3 mesi 5,83 % 5,30 %
Rendimento a 6 mesi 2,96 % 3,36 %
Rendimento a 1 anno 2,30 % 2,50 %
Rendimento a 3 anni 4,32 % 5,15 %
Rendimento a 5 anni 3,78 % 4,20 %
Rendimento a 10 anni - 11,80 %

Principali poste di portafoglio (31/01/2019)

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 4,10 %
Volatilità del benchmark 4,30 %
Beta 0,92
Tracking error 0,33 %
Correlazione col benchmark 0,96
Valutazione del rischio
Alfa -0,01 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,87
Indice di Treynor 3,87
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