Legg Mason WA Euro High Yield A Dis D EUR

IE00B52PL269
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102,70 EUR 15/08/2018
Obbligazionari - Societari Politica d'investimento
0,04 % Rendimento a 1 anno
1,45 % Total expense ratio (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN IE00B52PL269
Forma giuridica Fondo di diritto irlandese
Passaporto europeo si
Data di lancio 3/12/2010
Politica d'investimento Obbligazionari - Societari
Dimensioni del fondo (31/07/2018) 0,240 Milioni di EUR
Gestore Legg Mason Investments (Europe) Limited
Commissioni di gestione annue 1,15 %
Total Expense Ratio (TER) 1,45 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Dividendi si

Dividendi

Frequenza di distribuzione Mensile
Importo dell'ultimo dividendo 0,23 EUR
Data dell'ultimo dividendo 16/07/2018

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 3,74 %
Volatilità del benchmark 4,10 %
Beta 0,88
Tracking error 0,30 %
Correlazione col benchmark 0,96
Valutazione del rischio
Alfa -0,01 %
Indice di Sharpe 1,25
Indice di Treynor 5,27

Performance in EUR (15/08/2018)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 0,61 % -0,44 %
Rendimento a 3 mesi -0,16 % 0,13 %
Rendimento a 6 mesi 0,25 % 0,89 %
Rendimento a 1 anno 0,04 % 0,46 %
Rendimento a 3 anni 3,74 % 1,45 %
Rendimento a 5 anni 4,62 % 3,47 %
Rendimento a 10 anni - 4,55 %

Principali poste di portafoglio (30/06/2018)

Categoria Pesi
Obbligazioni 94,95 %
Liquidità 7,48 %
Valuta Pesi
EUR - Euro 80,73 %
GBP - Sterlina inglese 17,57 %
USD - Dollaro americano 2,84 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
GBP CASH 3,16 %
EUR CASH 2,97 %
ARD FINANCE 6.625% 15-SEP-2023 2,57 %
ZIGGO BV 4.250% 15-JAN-2027 2,35 %
ALTICE FRANCE SA 5.625% 15-MAY-2024 2,32 %
EIRCOM FINANCE 4.50% 05/31/22 SR: 1,98 %
NIDDA BONDCO 5.000% 30-SEP-2025 1,95 %
ADIENT GLOBAL 3.500% 15-AUG-2024 1,92 %
TELECOM ITALIA SPA 3.625% 25-MAY-2026 1,92 %
FIAT FIN TRADE 4.750% 15-JUL-2022 1,92 %
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