Legg Mason WA Euro High Yield A Dis D EUR

IE00B52PL269
104,32 EUR 21/02/2020
Obbligazionari - Alto rend. euro Politica d'investimento
7,03 % Rendimento a 1 anno
1,44 % Total expense ratio (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN IE00B52PL269
Forma giuridica Fondo di diritto irlandese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 03/12/2010
Politica d'investimento Obbligazionari - Alto rend. euro
Dimensioni del fondo (31/01/2020) 0,260 Milioni di EUR
Gestore Legg Mason Investments (Europe) Limited
Commissioni di gestione annue 1,15 %
Total Expense Ratio (TER) 1,44 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi si

Dividendi

Frequenza di distribuzione Mensile
Mese di distribuzione -
Importo dell'ultimo dividendo 0,20 EUR
Data dell'ultimo dividendo 17/02/2020

Principali poste di portafoglio (31/01/2020)

Categoria Pesi
Obbligazioni 88,25 %
Liquidità 12,08 %
Valuta Pesi
EUR - Euro 73,21 %
GBP - Sterlina inglese 20,83 %
USD - Dollaro americano 6,64 %
CAD - Dollaro canadese 0,04 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
EUR CASH 7,57 %
GBP CASH 5,43 %
VIRGIN SECURED 5.00% 04/15/27 SR: 2,53 %
NIDDA BONDCO 5.00% 09/30/25 SR: 2,39 %
TELECOM IT 3.63% 05/25/26 SR:37 2,25 %
COOPERATIEVE UA 1.90% 02/03/20 SR: 2,21 %
EUROFINS SCNTC 4.88% SR: 2,03 %
LADBROKES GRP FI 5.13% 09/08/23 SR: 2,03 %
KRONOS INTNL 3.75% 09/15/25 SR: 1,97 %
GALAXY BIDCO 6.50% 07/31/26 SR: 1,80 %

Performance in EUR (21/02/2020)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 0,47 % 0,64 %
Rendimento a 3 mesi 2,70 % 3,14 %
Rendimento a 6 mesi 3,40 % 3,73 %
Rendimento a 1 anno 7,03 % 9,09 %
Rendimento annualizzato a 3 anni 3,03 % 4,53 %
Rendimento annualizzato a 5 anni 3,69 % 4,49 %
Rendimento annualizzato a 10 anni - 7,41 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 4,20 %
Volatilità del benchmark 4,50 %
Beta 0,91
Tracking error 0,34 %
Correlazione col benchmark 0,96
Valutazione del rischio
Alfa -0,03 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,96
Indice di Treynor 4,44
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