Legg Mason WA Gl TR Invt Grd Bd A EUR Acc Hgd

IE00BZ3FP017
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93,86 EUR 14/01/2019
Obbligazionari - Diversi Politica d'investimento
-7,70 % Rendimento a 1 anno
1,49 % Total expense ratio (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN IE00BZ3FP017
Forma giuridica Fondo di diritto irlandese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 31/12/2015
Politica d'investimento Obbligazionari - Diversi
Dimensioni del fondo (31/12/2018) 0,090 Milioni di EUR
Gestore Legg Mason Investments (Europe) Limited
Commissioni di gestione annue 1,20 %
Costi di gestione legati alla performance -
Total Expense Ratio (TER) 1,49 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Statistiche

Categoria Pesi
Obbligazioni 96,13 %
Liquidità 1,12 %
Paesi Pesi
Stati Uniti 62,64 %
Messico 4,36 %
Indonesia 4,08 %
Francia 3,22 %
Gran Bretagna 2,78 %
Sudafrica 2,39 %
Giappone 1,71 %
Olanda 1,45 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 71,30 %
EUR - Euro 9,35 %
IDR - Rupia indonesiana 4,08 %
MXN - Peso messicano 3,26 %
GBP - Sterlina inglese 2,32 %
ZAR - Rand sudafricano 1,89 %
JPY - Yen giapponese 1,70 %
TRY - Lira turca 1,38 %
RUB - Rublo russo 0,15 %
INR - Rupia indiana 0,11 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
US TREASURY 1.75% 03/31/22 SR:J-2022 19,36 %
US TREASURY 2.00% 10/31/22 SR:AE-2022 9,40 %
US TREASURY 2.00% 02/15/25 SR:B-2025 4,83 %
US TREASURY 2.75% 11/15/23 SR:F-2023 4,30 %
INDONESIA 7.00% 05/15/27 SR:FR0059 3,96 %
US TREASURY 8.00% 11/15/21 SR:2021 3,83 %
MEXICO 7.75% 11/13/42 SR: 3,22 %
FRANCE 1.85% 07/25/27 SR: 2,96 %
LEGG MASON WA INDIA BOND LM USD ACC 2,27 %
SOUTH AFRICA 6.50% 02/28/41 SR:R214 1,89 %

Performance in EUR (14/01/2019)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 0,97 % 1,52 %
Rendimento a 3 mesi 0,02 % 0,83 %
Rendimento a 6 mesi -1,78 % 3,19 %
Rendimento a 1 anno -7,70 % -5,41 %
Rendimento a 3 anni -1,79 % -2,48 %
Rendimento a 5 anni - 1,58 %
Rendimento a 10 anni - 3,18 %

Principali poste di portafoglio (30/11/2018)

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo -
Volatilità del benchmark -
Beta -
Tracking error -
Correlazione col benchmark -
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