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IE00BZ3FP017
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94,59 EUR 19/07/2019
Obbligazionari - Diversi Politica d'investimento
-0,87 % Rendimento a 1 anno
1,49 % Total expense ratio (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN IE00BZ3FP017
Forma giuridica Fondo di diritto irlandese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 31/12/2015
Politica d'investimento Obbligazionari - Diversi
Dimensioni del fondo (28/06/2019) 0,010 Milioni di EUR
Gestore Legg Mason Investments (Europe) Limited
Commissioni di gestione annue 1,20 %
Costi di gestione legati alla performance -
Total Expense Ratio (TER) 1,49 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Statistiche

Categoria Pesi
Obbligazioni 96,06 %
Liquidità 1,76 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 64,56 %
EUR - Euro 10,41 %
IDR - Rupia indonesiana 3,88 %
PLN - Zloty polacco 3,80 %
MXN - Peso messicano 3,61 %
GBP - Sterlina inglese 2,80 %
JPY - Yen giapponese 2,48 %
INR - Rupia indiana 2,07 %
ZAR - Rand sudafricano 2,00 %
TRY - Lira turca 1,06 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
US TREASURY 1.75% 03/31/22 SR:J-2022 18,67 %
US TREASURY 2.00% 02/15/25 SR:B-2025 11,92 %
INDONESIA 8.38% 04/15/39 SR:FR0079 3,74 %
POLAND 2.75% 04/25/28 SR:WS0428 3,70 %
MEXICO 7.75% 11/13/42 SR: 3,48 %
US TREASURY 0.50% 04/15/24 SR:X-2024 3,13 %
FRANCE 1.85% 07/25/27 SR: 2,71 %
EURO FUTURE 2,55 %
LEGG MASON WA INDIA BOND LM USD ACC 2,14 %
ECOPETROL COLOMB 5.38% 06/26/26 SR: 1,98 %

Performance in EUR (19/07/2019)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 0,42 % 2,29 %
Rendimento a 3 mesi 0,16 % 4,16 %
Rendimento a 6 mesi 0,49 % 1,59 %
Rendimento a 1 anno -0,87 % 5,83 %
Rendimento a 3 anni -1,98 % -2,09 %
Rendimento a 5 anni - 1,37 %
Rendimento a 10 anni - 3,88 %

Principali poste di portafoglio (30/06/2019)

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo -
Volatilità del benchmark -
Beta -
Tracking error -
Correlazione col benchmark -
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