Legg Mason WA Gl TR Invt Grd Bd A EUR Acc Hgd

IE00BZ3FP017
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93,96 EUR 14/03/2019
Obbligazionari - Diversi Politica d'investimento
-6,02 % Rendimento a 1 anno
1,49 % Total expense ratio (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN IE00BZ3FP017
Forma giuridica Fondo di diritto irlandese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 31/12/2015
Politica d'investimento Obbligazionari - Diversi
Dimensioni del fondo (28/02/2019) 0,090 Milioni di EUR
Gestore Legg Mason Investments (Europe) Limited
Commissioni di gestione annue 1,20 %
Costi di gestione legati alla performance -
Total Expense Ratio (TER) 1,49 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Statistiche

Categoria Pesi
Obbligazioni 95,49 %
Liquidità 2,43 %
Paesi Pesi
Stati Uniti 62,10 %
Messico 4,81 %
Indonesia 3,80 %
Francia 3,12 %
Gran Bretagna 2,63 %
Sudafrica 2,43 %
India 2,06 %
Giappone 1,68 %
Turchia 1,46 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 69,63 %
EUR - Euro 8,08 %
IDR - Rupia indonesiana 3,80 %
MXN - Peso messicano 3,73 %
GBP - Sterlina inglese 3,11 %
INR - Rupia indiana 2,06 %
ZAR - Rand sudafricano 1,91 %
JPY - Yen giapponese 1,66 %
TRY - Lira turca 1,53 %
KRW - Won sudcoreano 0,08 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
US TREASURY 1.75% 03/31/22 SR:J-2022 18,59 %
US TREASURY 2.00% 02/15/25 SR:B-2025 14,30 %
US TREASURY 2.75% 11/15/23 SR:F-2023 4,15 %
INDONESIA 8.38% 04/15/39 SR:FR0079 3,71 %
US TREASURY 8.00% 11/15/21 SR:2021 3,63 %
MEXICO 7.75% 11/13/42 SR: 3,54 %
EURO FUTURE 3,23 %
FRANCE 1.85% 07/25/27 SR: 2,82 %
LEGG MASON WA INDIA BOND LM USD ACC 2,15 %
SOUTH AFRICA 6.50% 02/28/41 SR:R214 1,91 %

Performance in EUR (14/03/2019)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 0,28 % -1,60 %
Rendimento a 3 mesi 1,08 % 0,31 %
Rendimento a 6 mesi -0,54 % 8,13 %
Rendimento a 1 anno -6,02 % -3,88 %
Rendimento a 3 anni -1,99 % -2,29 %
Rendimento a 5 anni - 1,54 %
Rendimento a 10 anni - 3,67 %

Principali poste di portafoglio (31/01/2019)

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo -
Volatilità del benchmark -
Beta -
Tracking error -
Correlazione col benchmark -
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