Legg Mason WA Gl TR Invt Grd Bd A EUR Inc Hgd

IE00BZ3FPD44
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91,15 EUR 18/10/2018
Obbligazionari - Diversi Politica d'investimento
-7,78 % Rendimento a 1 anno
1,49 % Total expense ratio (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN IE00BZ3FPD44
Forma giuridica Fondo di diritto irlandese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 31/12/2015
Politica d'investimento Obbligazionari - Diversi
Dimensioni del fondo (28/09/2018) 0,090 Milioni di EUR
Gestore Legg Mason Investments (Europe) Limited
Commissioni di gestione annue 1,20 %
Costi di gestione legati alla performance -
Total Expense Ratio (TER) 1,49 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi si

Dividendi

Frequenza di distribuzione Annuale
Mese di distribuzione Marzo
Importo dell'ultimo dividendo 1,09 EUR
Data dell'ultimo dividendo 19/03/2018

Statistiche

Categoria Pesi
Obbligazioni 96,71 %
Liquidità 2,75 %
Paesi Pesi
Stati Uniti 64,52 %
Messico 5,53 %
Indonesia 3,87 %
Gran Bretagna 2,36 %
Canada 2,22 %
Sudafrica 1,87 %
Olanda 1,77 %
Giappone 1,07 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 77,28 %
EUR - Euro 6,10 %
MXN - Peso messicano 4,16 %
IDR - Rupia indonesiana 3,88 %
GBP - Sterlina inglese 2,16 %
ZAR - Rand sudafricano 1,96 %
TRY - Lira turca 1,18 %
CAD - Dollaro canadese 0,42 %
PLN - Zloty polacco 0,22 %
RUB - Rublo russo 0,12 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
US TREASURY 1.75% 03/31/22 SR:J-2022 18,75 %
US TREASURY 2.25% 12/31/24 SR:T-2024 8,59 %
US TREASURY 2.00% 10/31/22 SR:AE-2022 7,36 %
US TREASURY 8.00% 11/15/21 SR:2021 3,93 %
MEXICO 7.75% 11/13/42 SR: 3,90 %
INDONESIA 7.00% 05/15/27 SR:FR0059 3,66 %
US TREASURY 2.75% 11/15/23 SR:F-2023 2,64 %
ECOPETROL COLOMB 5.38% 06/26/26 SR: 2,42 %
LEGG MASON WA INDIA BOND LM USD ACC 2,07 %
EURO FUTURE 2,05 %

Performance in EUR (18/10/2018)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -1,28 % 9,40 %
Rendimento a 3 mesi -2,23 % 3,61 %
Rendimento a 6 mesi -5,95 % -0,30 %
Rendimento a 1 anno -7,78 % -6,65 %
Rendimento a 3 anni - -1,90 %
Rendimento a 5 anni - 1,94 %
Rendimento a 10 anni - 1,86 %

Principali poste di portafoglio (30/09/2018)

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo -
Volatilità del benchmark -
Beta -
Tracking error -
Correlazione col benchmark -
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