Legg Mason WA Gl TR Invt Grd Bd A EUR Inc Hgd IE00BZ3FPD44

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99,26 EUR 11/12/2017
Obbligazionari - Diversi Politica d'investimento
2,09 % Rendimento a 1 anno
1,50 % Total expense ratio (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN IE00BZ3FPD44
Forma giuridica Fondo di diritto irlandese
Passaporto europeo si
Data di lancio 31/12/2015
Politica d'investimento Obbligazionari - Diversi
Dimensioni del fondo (30/11/2017) 0,930 Milioni di EUR
Gestore Legg Mason Investments (Europe) Limited
Commissioni di gestione annue 1,20 %
Total Expense Ratio (TER) 1,50 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Dividendi si

Dividendi

Frequenza di distribuzione Annuale
Mese di distribuzione Marzo
Importo dell'ultimo dividendo 1,00 EUR
Data dell'ultimo dividendo 20/03/2017

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo -
Volatilità del benchmark -
Beta -
Tracking error -

Performance in EUR (11/12/2017)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -0,18 % -1,50 %
Rendimento a 3 mesi -0,73 % -2,34 %
Rendimento a 6 mesi 0,01 % -6,48 %
Rendimento a 1 anno 2,09 % -7,23 %
Rendimento a 3 anni - 1,59 %
Rendimento a 5 anni - 3,02 %
Rendimento a 10 anni - 1,48 %

Principali poste di portafoglio (30/09/2017)

Categoria Pesi
Obbligazioni 90,65 %
Liquidità 7,20 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 60,40 %
EUR - Euro 22,26 %
MXN - Peso messicano 3,92 %
IDR - Rupia indonesiana 3,02 %
GBP - Sterlina inglese 2,76 %
KRW - Won sudcoreano 2,35 %
ZAR - Rand sudafricano 1,86 %
PLN - Zloty polacco 1,05 %
CAD - Dollaro canadese 0,55 %
AUD - Dollaro australiano 0,08 %
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