Legg Mason WA Gl TR Invt Grd Bd A EUR Inc Hgd

IE00BZ3FPD44
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90,52 EUR 22/07/2019
Obbligazionari - Diversi Politica d'investimento
-1,07 % Rendimento a 1 anno
1,49 % Total expense ratio (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN IE00BZ3FPD44
Forma giuridica Fondo di diritto irlandese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 31/12/2015
Politica d'investimento Obbligazionari - Diversi
Dimensioni del fondo (28/06/2019) 0,010 Milioni di EUR
Gestore Legg Mason Investments (Europe) Limited
Commissioni di gestione annue 1,20 %
Costi di gestione legati alla performance -
Total Expense Ratio (TER) 1,49 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi si

Dividendi

Frequenza di distribuzione Annuale
Mese di distribuzione Marzo
Importo dell'ultimo dividendo 1,70 EUR
Data dell'ultimo dividendo 18/03/2019

Statistiche

Categoria Pesi
Obbligazioni 96,06 %
Liquidità 1,76 %
Paesi Pesi
Stati Uniti 57,33 %
Messico 5,01 %
Indonesia 3,88 %
Polonia 3,78 %
Francia 2,96 %
Gran Bretagna 2,70 %
Sudafrica 2,59 %
India 2,07 %
Giappone 1,82 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 64,56 %
EUR - Euro 10,41 %
IDR - Rupia indonesiana 3,88 %
PLN - Zloty polacco 3,80 %
MXN - Peso messicano 3,61 %
GBP - Sterlina inglese 2,80 %
JPY - Yen giapponese 2,48 %
INR - Rupia indiana 2,07 %
ZAR - Rand sudafricano 2,00 %
TRY - Lira turca 1,06 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
US TREASURY 1.75% 03/31/22 SR:J-2022 18,67 %
US TREASURY 2.00% 02/15/25 SR:B-2025 11,92 %
INDONESIA 8.38% 04/15/39 SR:FR0079 3,74 %
POLAND 2.75% 04/25/28 SR:WS0428 3,70 %
MEXICO 7.75% 11/13/42 SR: 3,48 %
US TREASURY 0.50% 04/15/24 SR:X-2024 3,13 %
FRANCE 1.85% 07/25/27 SR: 2,71 %
EURO FUTURE 2,55 %
LEGG MASON WA INDIA BOND LM USD ACC 2,14 %
ECOPETROL COLOMB 5.38% 06/26/26 SR: 1,98 %

Performance in EUR (22/07/2019)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -0,04 % 2,04 %
Rendimento a 3 mesi 0,19 % 4,03 %
Rendimento a 6 mesi 0,34 % 2,17 %
Rendimento a 1 anno -1,07 % 4,81 %
Rendimento a 3 anni -2,11 % -2,17 %
Rendimento a 5 anni - 1,32 %
Rendimento a 10 anni - 3,83 %

Principali poste di portafoglio (30/06/2019)

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo -
Volatilità del benchmark -
Beta -
Tracking error -
Correlazione col benchmark -
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