Legg Mason WA Gl TR Invt Grd Bd A USD Inc (M)+(e)

IE00BZ3FPT04
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91,55 USD 23/05/2019
Obbligazionari - Diversi Politica d'investimento
5,49 % Rendimento a 1 anno
1,49 % Total expense ratio (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN IE00BZ3FPT04
Forma giuridica Fondo di diritto irlandese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 31/12/2015
Politica d'investimento Obbligazionari - Diversi
Dimensioni del fondo (30/04/2019) 0,010 Milioni di EUR
Gestore Legg Mason Investments (Europe) Limited
Commissioni di gestione annue 1,20 %
Costi di gestione legati alla performance -
Total Expense Ratio (TER) 1,49 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi si

Dividendi

Frequenza di distribuzione Mensile
Mese di distribuzione -
Importo dell'ultimo dividendo 0,31 USD
Data dell'ultimo dividendo 20/05/2019

Statistiche

Categoria Pesi
Obbligazioni 96,55 %
Liquidità 1,33 %
Paesi Pesi
Stati Uniti 61,47 %
Messico 4,33 %
Indonesia 3,87 %
Francia 3,06 %
Gran Bretagna 2,92 %
Sudafrica 2,63 %
India 2,09 %
Giappone 1,84 %
Olanda 1,60 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 70,38 %
EUR - Euro 9,79 %
IDR - Rupia indonesiana 3,87 %
MXN - Peso messicano 3,39 %
GBP - Sterlina inglese 3,00 %
INR - Rupia indiana 2,09 %
ZAR - Rand sudafricano 2,05 %
JPY - Yen giapponese 1,88 %
TRY - Lira turca 1,00 %
KRW - Won sudcoreano 0,09 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
US TREASURY 1.75% 03/31/22 SR:J-2022 20,13 %
US TREASURY 2.00% 02/15/25 SR:B-2025 15,45 %
US TREASURY 8.00% 11/15/21 SR:2021 4,09 %
INDONESIA 8.38% 04/15/39 SR:FR0079 3,87 %
MEXICO 7.75% 11/13/42 SR: 3,40 %
FRANCE 1.85% 07/25/27 SR: 2,78 %
EURO FUTURE 2,53 %
LEGG MASON WA INDIA BOND LM USD ACC 2,17 %
ECOPETROL COLOMB 5.38% 06/26/26 SR: 2,05 %
SOUTH AFRICA 6.50% 02/28/41 SR:R214 1,96 %

Performance in EUR (23/05/2019)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -0,21 % -1,10 %
Rendimento a 3 mesi 2,12 % -4,11 %
Rendimento a 6 mesi 4,06 % -2,51 %
Rendimento a 1 anno 5,49 % -2,98 %
Rendimento a 3 anni 0,32 % -3,07 %
Rendimento a 5 anni - 0,61 %
Rendimento a 10 anni - 3,64 %

Principali poste di portafoglio (31/03/2019)

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo -
Volatilità del benchmark -
Beta -
Tracking error -
Correlazione col benchmark -
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