Legg Mason WA Gl TR Invt Grd Bd A USD Inc (M)+(e)

IE00BZ3FPT04
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92,21 USD 12/10/2018
Obbligazionari - Diversi Politica d'investimento
-2,57 % Rendimento a 1 anno
1,49 % Total expense ratio (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN IE00BZ3FPT04
Forma giuridica Fondo di diritto irlandese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 31/12/2015
Politica d'investimento Obbligazionari - Diversi
Dimensioni del fondo (28/09/2018) 0,090 Milioni di EUR
Gestore Legg Mason Investments (Europe) Limited
Commissioni di gestione annue 1,20 %
Costi di gestione legati alla performance -
Total Expense Ratio (TER) 1,49 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi si

Dividendi

Frequenza di distribuzione Mensile
Mese di distribuzione -
Importo dell'ultimo dividendo 0,23 USD
Data dell'ultimo dividendo 17/09/2018

Statistiche

Categoria Pesi
Obbligazioni 93,71 %
Liquidità 4,05 %
Paesi Pesi
Stati Uniti 64,52 %
Messico 5,53 %
Indonesia 3,87 %
Gran Bretagna 2,36 %
Canada 2,22 %
Sudafrica 1,87 %
Olanda 1,77 %
Giappone 1,07 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 74,38 %
EUR - Euro 6,32 %
MXN - Peso messicano 4,06 %
IDR - Rupia indonesiana 3,87 %
GBP - Sterlina inglese 2,09 %
ZAR - Rand sudafricano 1,83 %
JPY - Yen giapponese 1,14 %
TRY - Lira turca 0,88 %
CAD - Dollaro canadese 0,39 %
PLN - Zloty polacco 0,21 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
US TREASURY 1.75% 03/31/22 SR:J-2022 18,75 %
US TREASURY 2.25% 12/31/24 SR:T-2024 8,59 %
US TREASURY 2.00% 10/31/22 SR:AE-2022 7,36 %
US TREASURY 8.00% 11/15/21 SR:2021 3,93 %
MEXICO 7.75% 11/13/42 SR: 3,90 %
INDONESIA 7.00% 05/15/27 SR:FR0059 3,66 %
US TREASURY 2.75% 11/15/23 SR:F-2023 2,64 %
ECOPETROL COLOMB 5.38% 06/26/26 SR: 2,42 %
LEGG MASON WA INDIA BOND LM USD ACC 2,07 %
EURO FUTURE 2,05 %

Performance in EUR (12/10/2018)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 0,45 % 6,61 %
Rendimento a 3 mesi 0,12 % 1,99 %
Rendimento a 6 mesi 2,16 % -2,59 %
Rendimento a 1 anno -2,57 % -7,92 %
Rendimento a 3 anni - -2,59 %
Rendimento a 5 anni - 1,45 %
Rendimento a 10 anni - 1,64 %

Principali poste di portafoglio (31/08/2018)

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo -
Volatilità del benchmark -
Beta -
Tracking error -
Correlazione col benchmark -
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