Legg Mason WA Global Blue Chip Bd A Acc Hdg EUR

IE00B4Y6F514
96,38 EUR 02/04/2020
Obbligazionari - Internazionali Politica d'investimento
-1,12 % Rendimento a 1 anno
1,18 % Total expense ratio (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN IE00B4Y6F514
Forma giuridica Fondo di diritto irlandese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 30/01/2014
Politica d'investimento Obbligazionari - Internazionali
Dimensioni del fondo (31/03/2020) 0,620 Milioni di EUR
Gestore Legg Mason Investments (Europe) Limited
Commissioni di gestione annue 0,85 %
Total Expense Ratio (TER) 1,18 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Principali poste di portafoglio (29/02/2020)

Categoria Pesi
Obbligazioni 100,06 %
Liquidità 1,33 %
Settore Pesi
Settore finanziario 28,54 %
Beni di consumo 15,74 %
Alta tecnologia 3,53 %
Servizi alle collettività 3,23 %
Paesi Pesi
Stati Uniti 47,04 %
Francia 9,76 %
Gran Bretagna 7,11 %
Germania 5,93 %
Canada 5,07 %
Olanda 3,82 %
Svezia 2,35 %
Giappone 2,09 %
Australia 1,87 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 49,05 %
EUR - Euro 31,35 %
GBP - Sterlina inglese 18,95 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
U.S. Treasury Notes 1.750 2022 11,36 %
US Treasury N/B 2.125 2024 4,29 %
Kreditans 0.875 2024 2,88 %
Bank of Nova Scotia 1.375 2023 1,43 %
European 0.750 2023 1,43 %
Citigroup Inc. 3.300 2025 1,36 %
Banque Fe 1.500 2026 1,25 %
Credit Ag 1.250 2024 1,24 %
Swedbank 0.250 2024 1,22 %
J.P. Morgan Chase & Co 4.023 2024 1,20 %

Performance in EUR (02/04/2020)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -2,77 % -4,56 %
Rendimento a 3 mesi -2,25 % -1,34 %
Rendimento a 6 mesi -2,41 % -2,76 %
Rendimento a 1 anno -1,12 % 6,37 %
Rendimento a 3 anni -1,20 % 3,21 %
Rendimento a 5 anni -0,92 % 3,24 %
Rendimento a 10 anni - 6,91 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 2,00 %
Volatilità del benchmark 8,00 %
Beta 0,53
Tracking error 2,00 %
Correlazione col benchmark 0,37
Valutazione del rischio
Alfa -0,18 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe -
Indice di Treynor -
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