Legg Mason WA Global Blue Chip Bd A Acc Hdg EUR

IE00B4Y6F514
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98,44 EUR 22/07/2019
Obbligazionari - Internazionali Politica d'investimento
1,58 % Rendimento a 1 anno
1,27 % Total expense ratio (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN IE00B4Y6F514
Forma giuridica Fondo di diritto irlandese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 30/01/2014
Politica d'investimento Obbligazionari - Internazionali
Dimensioni del fondo (28/06/2019) 0,010 Milioni di EUR
Gestore Legg Mason Investments (Europe) Limited
Commissioni di gestione annue 0,85 %
Costi di gestione legati alla performance -
Total Expense Ratio (TER) 1,27 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Statistiche

Categoria Pesi
Obbligazioni 97,38 %
Liquidità -2,38 %
Settore Pesi
Settore finanziario 25,00 %
Beni di consumo 21,94 %
Servizi alle collettività 6,99 %
Alta tecnologia 3,06 %
Paesi Pesi
Stati Uniti 44,66 %
Gran Bretagna 10,51 %
Francia 8,78 %
Canada 4,97 %
Germania 4,48 %
Svizzera 3,54 %
Olanda 3,41 %
Giappone 2,67 %
Belgio 1,94 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 55,22 %
EUR - Euro 32,12 %
GBP - Sterlina inglese 5,01 %
CAD - Dollaro canadese 0,29 %
AUD - Dollaro australiano 0,21 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
US TREASURY 2.13% 03/31/24 SR:J-2024 8,87 %
WESTERN ASSET LIQUIDITY USD WA DIS 8,57 %
BNY MELLON CASH RESERVES FUND 3,66 %
US TREASURY 1.75% 03/31/22 SR:J-2022 3,36 %
US TREASURY 2.50% 03/31/23 SR:W-2023 3,26 %
OTHER ASSETS 2,57 %
BANK NOVA 0.50% 04/30/24 SR: 1,49 %
VERIZON 4.33% 09/21/28 SR:B 1,47 %
UPS 1.63% 11/15/25 SR: 1,46 %
TD 0.38% 04/25/24 SR: 1,43 %

Performance in EUR (22/07/2019)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 0,23 % 0,74 %
Rendimento a 3 mesi 0,98 % 1,63 %
Rendimento a 6 mesi 2,38 % 2,57 %
Rendimento a 1 anno 1,58 % 5,95 %
Rendimento a 3 anni -1,25 % 0,12 %
Rendimento a 5 anni -0,42 % 2,82 %
Rendimento a 10 anni - 2,37 %

Principali poste di portafoglio (30/06/2019)

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 1,61 %
Volatilità del benchmark 5,90 %
Beta 1,10
Tracking error 1,64 %
Correlazione col benchmark 0,73
Valutazione del rischio
Alfa -0,42 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe -
Indice di Treynor -
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