Legg Mason WA Global Blue Chip Bd A Acc USD

IE00B4Y6F282
126,96 USD 13/02/2020
Obbligazionari - Internazionali Politica d'investimento
9,44 % Rendimento a 1 anno
1,18 % Total expense ratio (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN IE00B4Y6F282
Forma giuridica Fondo di diritto irlandese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 25/06/2009
Politica d'investimento Obbligazionari - Internazionali
Dimensioni del fondo (31/01/2020) 1,320 Milioni di EUR
Gestore Legg Mason Investments (Europe) Limited
Commissioni di gestione annue 0,85 %
Total Expense Ratio (TER) 1,18 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Principali poste di portafoglio (31/12/2019)

Categoria Pesi
Obbligazioni 96,77 %
Liquidità 3,58 %
Settore Pesi
Settore finanziario 28,44 %
Beni di consumo 17,29 %
Servizi alle collettività 3,34 %
Alta tecnologia 3,18 %
Paesi Pesi
Stati Uniti 48,19 %
Francia 9,72 %
Gran Bretagna 7,37 %
Canada 4,69 %
Germania 3,73 %
Olanda 2,72 %
Svezia 2,46 %
Giappone 2,16 %
Australia 1,95 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 51,72 %
EUR - Euro 32,71 %
GBP - Sterlina inglese 13,51 %
CAD - Dollaro canadese 0,41 %
AUD - Dollaro australiano 0,08 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
UST Notes 1.750 2022 11,80 %
UST N/B 2.125 2024 4,43 %
Bank of Nova Scotia 1.375 2023 1,49 %
Citigroup 3.300 2025 1,40 %
Banque Fe 1.500 2026 1,29 %
Credit Ag 1.250 2024 1,29 %
Swedbank 0.250 2024 1,27 %
Bank of Amer Cr 3.550 2024 1,25 %
JP Morgan Chase 4.023 2024 1,24 %
Wells Fargo 3.196 2027 1,15 %

Performance in EUR (13/02/2020)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 3,14 % 4,32 %
Rendimento a 3 mesi 2,51 % 4,56 %
Rendimento a 6 mesi 4,70 % 6,62 %
Rendimento a 1 anno 9,44 % 16,96 %
Rendimento a 3 anni 1,47 % 5,40 %
Rendimento a 5 anni 2,70 % 5,75 %
Rendimento a 10 anni 4,31 % 7,80 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 6,73 %
Volatilità del benchmark 7,40 %
Beta 0,37
Tracking error 0,22 %
Correlazione col benchmark 0,88
Valutazione del rischio
Alfa 0,00 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,34
Indice di Treynor 6,13
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