Legg Mason WA Global Blue Chip Bd A Acc USD

IE00B4Y6F282
130,41 USD 29/07/2021
Obbl. - int. societarie (USD hed) Politica d'investimento
0,40 % Rendimento annuo a 5 anni
1,09 % Costi annui (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN IE00B4Y6F282
Forma giuridica Fondo di diritto irlandese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 25/06/2009
Politica d'investimento Obbl. - int. societarie (USD hed)
Dimensioni del fondo (30/06/2021) 28,630 Milioni di EUR
Gestore Franklin Templeton International Services
Commissioni di gestione annue 0,85 %
Costi annui (TER) 1,09 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Principali poste di portafoglio (30/06/2021)

Categoria Pesi
Obbligazioni 94,95 %
Liquidità 6,12 %
Settore Pesi
Settore finanziario 30,94 %
Beni di consumo 18,63 %
Servizi alle collettività 4,76 %
Alta tecnologia 4,57 %
Paesi Pesi
Stati Uniti 49,19 %
Francia 9,08 %
Gran Bretagna 6,02 %
Svizzera 4,25 %
Germania 4,02 %
Olanda 3,20 %
Canada 2,91 %
Svezia 2,62 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 51,56 %
EUR - Euro 33,06 %
GBP - Sterlina inglese 14,44 %
SEK - Corona svedese -0,03 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
UNITED STATES OF AMERICA (GOVERNMENT) .625% 15-MAY 4,26 %
UNITED STATES OF AMERICA (GOVERNMENT) 2.25% 15-NOV 4,23 %
WESTERN ASSET USD LIQUIDITY WA DIS 4,03 %
UNITED STATES OF AMERICA (GOVERNMENT) 1.375% 15-FE 2,42 %
UNITED STATES OF AMERICA (GOVERNMENT) 1.5% 15-FEB- 1,95 %
INTER-AMERICAN DEVELOPMENT BANK .5% 15-SEP-2026 1,76 %
CITIGROUP INC 3.3% 27-APR-2025 1,75 %
KFW .875% 18-JUL-2024 1,71 %
BANK OF AMERICA CORP 3.55% 05-MAR-2024 1,64 %
EXXON MOBIL CORP .142% 26-JUN-2024 1,42 %

Performance in EUR (29/07/2021)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 0,40 % -
Rendimento a 3 mesi 2,29 % -
Rendimento a 6 mesi 1,87 % -
Rendimento a 1 anno -1,03 % -
Rendimento annuo a 3 anni 2,45 % -
Rendimento annuo a 5 anni 0,40 % -
Rendimento annuo a 10 anni 3,71 % -

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 6,29 %
Volatilità del benchmark -
Beta -
Tracking error -
Correlazione col benchmark -
Valutazione del rischio
Alfa -
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,12
Indice di Treynor -
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