Legg Mason WA Global Blue Chip Bd A Acc USD

IE00B4Y6F282
129,71 USD 01/07/2020
Obbl. - int. societarie (USD hed) Politica d'investimento
1,86 % Rendimento annuo a 5 anni
1,11 % Costi annui (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN IE00B4Y6F282
Forma giuridica Fondo di diritto irlandese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 25/06/2009
Politica d'investimento Obbl. - int. societarie (USD hed)
Dimensioni del fondo (30/06/2020) 7,020 Milioni di EUR
Gestore Legg Mason Investments (Europe) Limited
Commissioni di gestione annue 0,85 %
Costi annui (TER) 1,11 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Principali poste di portafoglio (31/05/2020)

Categoria Pesi
Obbligazioni 96,95 %
Liquidità 4,02 %
Settore Pesi
Settore finanziario 30,49 %
Beni di consumo 22,98 %
Alta tecnologia 4,40 %
Servizi alle collettività 3,11 %
Paesi Pesi
Stati Uniti 42,10 %
Francia 12,20 %
Gran Bretagna 7,14 %
Germania 5,89 %
Canada 4,75 %
Svizzera 3,66 %
Olanda 3,61 %
Australia 2,42 %
Svezia 2,23 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 45,07 %
EUR - Euro 34,93 %
GBP - Sterlina inglese 17,53 %
CAD - Dollaro canadese 0,24 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
US TREASURY 1.75% 03/31/22 SR:J-2022 7,09 %
WESTERN ASSET LIQUIDITY USD WA DIS 5,03 %
KFW 0.88% 07/18/24 SR: 2,49 %
NIKE 2.40% 03/27/25 SR: 1,90 %
OTHER LIABILITIES 1,39 %
VISA 1.90% 04/15/27 SR: 1,37 %
LVMH 1.00% 02/11/23 SR:153 1,30 %
CITIGROUP 3.30% 04/27/25 SR: 1,27 %
EIB 0.75% 07/14/23 SR:2421/0100 1,23 %
BANK NOVA 1.38% 12/05/23 SR:359 1,21 %

Performance in EUR (01/07/2020)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -0,07 % -
Rendimento a 3 mesi 0,76 % -
Rendimento a 6 mesi 2,19 % -
Rendimento a 1 anno 4,66 % -
Rendimento annuo a 3 anni 3,05 % -
Rendimento annuo a 5 anni 1,86 % -
Rendimento annuo a 10 anni 3,15 % -

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 6,24 %
Volatilità del benchmark -
Beta -
Tracking error -
Correlazione col benchmark -
Valutazione del rischio
Alfa -
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,37
Indice di Treynor -
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