Legg Mason WA Global Blue Chip Bd A Dis M USD

IE00B4Y6F407
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101,93 USD 12/07/2018
Obbligazionari - Internazionali Politica d'investimento
-3,49 % Rendimento a 1 anno
1,24 % Total expense ratio (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN IE00B4Y6F407
Forma giuridica Fondo di diritto irlandese
Passaporto europeo si
Data di lancio 2/06/2009
Politica d'investimento Obbligazionari - Internazionali
Dimensioni del fondo (29/06/2018) 0,390 Milioni di EUR
Gestore Legg Mason Investments (Europe) Limited
Commissioni di gestione annue 0,85 %
Total Expense Ratio (TER) 1,24 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Dividendi si

Dividendi

Frequenza di distribuzione Mensile
Importo dell'ultimo dividendo 0,08 USD
Data dell'ultimo dividendo 18/06/2018

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 7,90 %
Volatilità del benchmark -
Beta -
Tracking error -
Valutazione del rischio
Indice di Sharpe 0,38

Performance in EUR (12/07/2018)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 1,07 % 1,39 %
Rendimento a 3 mesi 5,28 % 3,30 %
Rendimento a 6 mesi 2,80 % 1,17 %
Rendimento a 1 anno -3,49 % -1,47 %
Rendimento a 3 anni -0,74 % 1,84 %
Rendimento a 5 anni 3,07 % 4,96 %
Rendimento a 10 anni - 7,25 %

Principali poste di portafoglio (31/05/2018)

Categoria Pesi
Obbligazioni 98,36 %
Liquidità 1,22 %
Settore Pesi
Settore finanziario 26,06 %
Beni di consumo 18,43 %
Servizi alle collettività 6,46 %
Alta tecnologia 3,72 %
Industrie e servizi vari 2,70 %
Paesi Pesi
Stati Uniti 44,27 %
Gran Bretagna 11,88 %
Francia 7,87 %
Svizzera 4,34 %
Germania 4,11 %
Olanda 4,03 %
Belgio 2,88 %
Australia 2,47 %
Norvegia 2,18 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 58,63 %
EUR - Euro 34,94 %
GBP - Sterlina inglese 6,48 %
CAD - Dollaro canadese 0,11 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
U.S. Tsy Notes 1.750 2022 8,14 %
US Tsy N/B 2.500 2023 2,20 %
Wellcome Trust 1.125 2027 1,43 %
Unibail-R 1.125 2025 1,38 %
BP Capital 3.506 2025 1,19 %
Banco Santander 3.848 2023 1,17 %
Temasek Fin 2.375 2023 1,16 %
Chevron Corp 2.355 2022 1,15 %
Daimler Fin 2.850 2022 1,12 %
RTE Resea 1.000 2026 1,03 %
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