Legg Mason WA Global Blue Chip Bd A Dis M USD

IE00B4Y6F407
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104,28 USD 23/05/2019
Obbligazionari - Internazionali Politica d'investimento
8,71 % Rendimento a 1 anno
1,26 % Total expense ratio (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN IE00B4Y6F407
Forma giuridica Fondo di diritto irlandese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 02/06/2009
Politica d'investimento Obbligazionari - Internazionali
Dimensioni del fondo (30/04/2019) 0,570 Milioni di EUR
Gestore Legg Mason Investments (Europe) Limited
Commissioni di gestione annue 0,85 %
Costi di gestione legati alla performance -
Total Expense Ratio (TER) 1,26 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi si

Dividendi

Frequenza di distribuzione Mensile
Mese di distribuzione -
Importo dell'ultimo dividendo 0,10 USD
Data dell'ultimo dividendo 20/05/2019

Statistiche

Categoria Pesi
Obbligazioni 99,67 %
Liquidità 0,28 %
Settore Pesi
Settore finanziario 27,55 %
Beni di consumo 21,04 %
Servizi alle collettività 5,81 %
Alta tecnologia 2,82 %
Paesi Pesi
Stati Uniti 41,32 %
Gran Bretagna 10,55 %
Francia 9,17 %
Germania 5,67 %
Giappone 3,36 %
Svizzera 3,28 %
Olanda 3,27 %
Belgio 2,45 %
Australia 2,15 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 56,36 %
EUR - Euro 37,93 %
GBP - Sterlina inglese 5,28 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
UST Notes 1.750 2022 5,08 %
US TSY 2.500 2023 4,93 %
US Treasury 2.250 2027 2,75 %
Mitsubish 3.218 2022 1,33 %
Colgate-Palmolive 0.500 2026 1,33 %
Procter 0.625 2024 1,30 %
Royal Ban 3.700 2023 1,22 %
Total Cap 1.023 2027 1,17 %
BK Korea 0.625 2023 1,04 %
Bpce Sa 1.000 2025 1,02 %

Performance in EUR (23/05/2019)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 0,73 % 0,87 %
Rendimento a 3 mesi 3,20 % 1,95 %
Rendimento a 6 mesi 5,32 % 3,12 %
Rendimento a 1 anno 8,71 % 5,24 %
Rendimento a 3 anni 1,27 % 0,66 %
Rendimento a 5 anni 5,19 % 2,96 %
Rendimento a 10 anni - 2,31 %

Principali poste di portafoglio (30/04/2019)

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 7,64 %
Volatilità del benchmark 5,90 %
Beta 0,16
Tracking error 0,41 %
Correlazione col benchmark 0,51
Valutazione del rischio
Alfa 0,09 %
Indice di informazione 0,23
Indice di Sharpe 0,73
Indice di Treynor 35,64
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