Legg Mason WA Global Blue Chip Bd A Dis M USD

IE00B4Y6F407
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102,07 USD 18/01/2019
Obbligazionari - Internazionali Politica d'investimento
7,42 % Rendimento a 1 anno
1,39 % Total expense ratio (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN IE00B4Y6F407
Forma giuridica Fondo di diritto irlandese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 2/06/2009
Politica d'investimento Obbligazionari - Internazionali
Dimensioni del fondo (31/12/2018) 0,540 Milioni di EUR
Gestore Legg Mason Investments (Europe) Limited
Commissioni di gestione annue 0,85 %
Costi di gestione legati alla performance -
Total Expense Ratio (TER) 1,39 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi si

Dividendi

Frequenza di distribuzione Mensile
Mese di distribuzione -
Importo dell'ultimo dividendo 0,09 USD
Data dell'ultimo dividendo 17/12/2018

Statistiche

Categoria Pesi
Obbligazioni 100,20 %
Liquidità 0,15 %
Settore Pesi
Settore finanziario 27,02 %
Beni di consumo 19,18 %
Servizi alle collettività 6,44 %
Alta tecnologia 2,96 %
Paesi Pesi
Stati Uniti 41,55 %
Gran Bretagna 11,75 %
Francia 8,54 %
Germania 4,42 %
Svizzera 3,93 %
Olanda 3,63 %
Belgio 2,75 %
Australia 2,42 %
Giappone 2,30 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 55,22 %
EUR - Euro 37,98 %
GBP - Sterlina inglese 6,62 %
CAD - Dollaro canadese 0,06 %
DKK - Corona danese 0,04 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
US TREASURY 1.75% 03/31/22 SR:J-2022 6,00 %
US TREASURY 2.50% 03/31/23 SR:W-2023 5,81 %
WESTERN ASSET LIQUIDITY USD WA DIS 3,81 %
US TREASURY 2.25% 11/15/27 SR:F-2027 3,19 %
PROCTER GAMBLE 0.63% 10/30/24 SR: 1,55 %
RBC 3.70% 10/05/23 SR:H 1,41 %
TOTAL CAPTL INTL 1.02% 03/04/27 SR: 1,35 %
KEXIM 0.63% 07/11/23 SR:1807_EUR750M_31_999( 1,25 %
NORDEA BNK 0.88% 06/26/23 SR:426 1,17 %
SANOFI FR 3.63% 06/19/28 SR: 1,14 %

Performance in EUR (18/01/2019)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 0,43 % 0,48 %
Rendimento a 3 mesi 1,71 % 1,48 %
Rendimento a 6 mesi 3,12 % 1,76 %
Rendimento a 1 anno 7,42 % 3,90 %
Rendimento a 3 anni -0,70 % 1,67 %
Rendimento a 5 anni 4,33 % 5,27 %
Rendimento a 10 anni - 6,44 %

Principali poste di portafoglio (31/12/2018)

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 7,79 %
Volatilità del benchmark -
Beta -
Tracking error -
Correlazione col benchmark -
Valutazione del rischio
Alfa -
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,60
Indice di Treynor -
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