Legg Mason WA Global Blue Chip Bd A Dis M USD

IE00B4Y6F407
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105,69 USD 18/07/2019
Obbligazionari - Internazionali Politica d'investimento
8,74 % Rendimento a 1 anno
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN IE00B4Y6F407
Forma giuridica Fondo di diritto irlandese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 02/06/2009
Politica d'investimento Obbligazionari - Internazionali
Dimensioni del fondo (28/06/2019) 0,560 Milioni di EUR
Gestore Legg Mason Investments (Europe) Limited
Commissioni di gestione annue 0,85 %
Costi di gestione legati alla performance -
Total Expense Ratio (TER) -
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi si

Dividendi

Frequenza di distribuzione Mensile
Mese di distribuzione -
Importo dell'ultimo dividendo 0,08 USD
Data dell'ultimo dividendo 17/06/2019

Statistiche

Categoria Pesi
Obbligazioni 97,38 %
Liquidità -2,38 %
Settore Pesi
Settore finanziario 25,00 %
Beni di consumo 21,94 %
Servizi alle collettività 6,99 %
Alta tecnologia 3,06 %
Paesi Pesi
Stati Uniti 44,66 %
Gran Bretagna 10,51 %
Francia 8,78 %
Canada 4,97 %
Germania 4,48 %
Svizzera 3,54 %
Olanda 3,41 %
Giappone 2,67 %
Belgio 1,94 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 55,22 %
EUR - Euro 32,12 %
GBP - Sterlina inglese 5,01 %
CAD - Dollaro canadese 0,29 %
AUD - Dollaro australiano 0,21 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
US TSY N/B 2.125 2024 4,90 %
U.S. Tsy Notes 1.750 2022 4,05 %
US Tsy N/B 2.500 2023 3,94 %
Bank Of N 0.500 2024 1,77 %
United Pa 1.625 2025 1,72 %
Toronto-D 0.375 2024 1,69 %
Bp Capital Markets 3.506 2025 1,53 %
Amazon.Com Inc 3.800 2024 1,51 %
Bristol-M 2.900 2024 1,45 %
Walmart I 3.250 2029 1,41 %

Performance in EUR (18/07/2019)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 0,42 % 0,15 %
Rendimento a 3 mesi 1,92 % 1,59 %
Rendimento a 6 mesi 5,45 % 2,74 %
Rendimento a 1 anno 8,74 % 5,77 %
Rendimento a 3 anni 0,77 % 0,26 %
Rendimento a 5 anni 5,20 % 2,87 %
Rendimento a 10 anni 4,55 % 2,35 %

Principali poste di portafoglio (30/06/2019)

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 7,62 %
Volatilità del benchmark 5,90 %
Beta 0,16
Tracking error 0,40 %
Correlazione col benchmark 0,54
Valutazione del rischio
Alfa 0,10 %
Indice di informazione 0,24
Indice di Sharpe 0,67
Indice di Treynor 31,29
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