Legg Mason WA Global Blue Chip Bd A Dis M USD

IE00B4Y6F407
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101,91 USD 17/09/2018
Obbligazionari - Internazionali Politica d'investimento
0,81 % Rendimento a 1 anno
1,39 % Total expense ratio (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN IE00B4Y6F407
Forma giuridica Fondo di diritto irlandese
-
Passaporto europeo si
Data di lancio 2/06/2009
Politica d'investimento Obbligazionari - Internazionali
Dimensioni del fondo (31/08/2018) 0,340 Milioni di EUR
Gestore Legg Mason Investments (Europe) Limited
Commissioni di gestione annue 0,85 %
Costi di gestione legati alla performance -
Total Expense Ratio (TER) 1,39 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi si

Dividendi

Frequenza di distribuzione Mensile
Mese di distribuzione -
Importo dell'ultimo dividendo 0,10 USD
Data dell'ultimo dividendo 20/08/2018

Statistiche

Categoria Pesi
Obbligazioni 98,11 %
Liquidità 1,98 %
Settore Pesi
Settore finanziario 26,08 %
Beni di consumo 18,64 %
Servizi alle collettività 6,23 %
Alta tecnologia 3,77 %
Paesi Pesi
Stati Uniti 39,69 %
Gran Bretagna 11,48 %
Francia 8,10 %
Germania 4,18 %
Olanda 4,05 %
Svizzera 3,86 %
Svezia 3,65 %
Belgio 3,54 %
Australia 3,09 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 55,65 %
EUR - Euro 37,59 %
GBP - Sterlina inglese 6,44 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
U.S. Tsy Notes 1.750 2022 7,28 %
US TSY 2.500 2023 1,97 %
BK Korea 0.625 2023 1,55 %
Nordea Ba 0.875 2023 1,47 %
Sanofi 3.625 2028 1,38 %
Wellcome Tr 1.125 2027 1,28 %
Unibail-R 1.125 2025 1,25 %
BP Capital 3.506 2025 1,06 %
Banco Santander 3.848 2023 1,05 %
Temasek Fin 2.375 2023 1,03 %

Performance in EUR (17/09/2018)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -2,71 % -1,96 %
Rendimento a 3 mesi -0,35 % 0,03 %
Rendimento a 6 mesi 5,16 % 3,52 %
Rendimento a 1 anno 0,81 % 0,75 %
Rendimento a 3 anni -0,34 % 1,95 %
Rendimento a 5 anni 3,60 % 5,34 %
Rendimento a 10 anni - 6,88 %

Principali poste di portafoglio (31/07/2018)

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 7,87 %
Volatilità del benchmark -
Beta -
Tracking error -
Correlazione col benchmark -
Valutazione del rischio
Alfa -
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,44
Indice di Treynor -
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