Legg Mason WA Global Blue Chip Bd A Dis M USD

IE00B4Y6F407
105,06 USD 06/04/2020
Obbligazionari - Internazionali Politica d'investimento
5,87 % Rendimento a 1 anno
1,18 % Total expense ratio (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN IE00B4Y6F407
Forma giuridica Fondo di diritto irlandese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 02/06/2009
Politica d'investimento Obbligazionari - Internazionali
Dimensioni del fondo (31/03/2020) 2,060 Milioni di EUR
Gestore Legg Mason Investments (Europe) Limited
Commissioni di gestione annue 0,85 %
Total Expense Ratio (TER) 1,18 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi si

Dividendi

Frequenza di distribuzione Mensile
Mese di distribuzione -
Importo dell'ultimo dividendo 0,03 USD
Data dell'ultimo dividendo 16/03/2020

Principali poste di portafoglio (29/02/2020)

Categoria Pesi
Obbligazioni 100,06 %
Liquidità 1,33 %
Settore Pesi
Settore finanziario 29,17 %
Beni di consumo 16,89 %
Alta tecnologia 3,46 %
Servizi alle collettività 3,22 %
Immobili 2,83 %
Paesi Pesi
Stati Uniti 48,07 %
Francia 12,16 %
Gran Bretagna 6,83 %
Germania 5,85 %
Canada 4,93 %
Olanda 3,75 %
Svezia 2,30 %
Giappone 2,05 %
Svizzera 1,82 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 49,05 %
EUR - Euro 31,35 %
GBP - Sterlina inglese 18,95 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
UST Notes 1.750 2022 11,39 %
UST N/B 2.125 2024 4,33 %
Kreditans 0.875 2024 2,79 %
LVMH MOET 1.000 2023 1,47 %
European 0.750 2023 1,39 %
Bank Nova Scotia 1.375 2023 1,37 %
Citigroup 3.300 2025 1,36 %
Bank of Amer Cr 3.550 2024 1,20 %
Swedbank 0.250 2024 1,20 %
JPMorgan Chase 4.023 2024 1,20 %

Performance in EUR (06/04/2020)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 2,09 % -3,54 %
Rendimento a 3 mesi 2,14 % -0,93 %
Rendimento a 6 mesi 0,63 % -2,12 %
Rendimento a 1 anno 5,87 % 7,48 %
Rendimento annualizzato a 3 anni 1,05 % 3,23 %
Rendimento annualizzato a 5 anni 1,64 % 3,68 %
Rendimento annualizzato a 10 anni 3,91 % 6,90 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 6,55 %
Volatilità del benchmark 8,00 %
Beta 0,35
Tracking error 0,23 %
Correlazione col benchmark 0,92
Valutazione del rischio
Alfa 0,00 %
Indice di informazione 0,02
Indice di Sharpe 0,16
Indice di Treynor 2,95
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