Legg Mason WA Global Blue Chip Bd A Dis M USD IE00B4Y6F407

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104,55 USD 21/08/2017
Obbligazionari - Internazionali Politica d'investimento
-3,98 % Rendimento a 1 anno
1,25 % Total expense ratio (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN IE00B4Y6F407
Forma giuridica Fondo di diritto irlandese
Passaporto europeo si
Data di lancio 2/06/2009
Politica d'investimento Obbligazionari - Internazionali
Dimensioni del fondo (31/07/2017) 0,460 Milioni di EUR
Gestore Legg Mason Investments (Europe) Limited
Commissioni di gestione annue 0,85 %
Total Expense Ratio (TER) 1,25 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Dividendi si

Dividendi

Frequenza di distribuzione Mensile
Importo dell'ultimo dividendo 0,12 USD
Data dell'ultimo dividendo 17/07/2017

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 7,97 %
Volatilità del benchmark -
Beta -
Tracking error -
Valutazione del rischio
Indice di Sharpe 0,25

Performance in EUR (21/08/2017)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -1,42 % -0,91 %
Rendimento a 3 mesi -4,78 % -2,54 %
Rendimento a 6 mesi -9,59 % -4,86 %
Rendimento a 1 anno -3,98 % -1,81 %
Rendimento a 3 anni 5,18 % 5,88 %
Rendimento a 5 anni 2,11 % 4,61 %
Rendimento a 10 anni - 6,26 %

Principali poste di portafoglio (31/05/2017)

Categoria Pesi
Obbligazioni 98,92 %
Liquidità 2,01 %
Settore Pesi
Settore finanziario 38,32 %
Beni di consumo 24,78 %
Servizi alle collettività 14,50 %
Industrie e servizi vari 3,86 %
Paesi Pesi
Stati Uniti 43,74 %
Gran Bretagna 14,69 %
Francia 8,37 %
Svizzera 5,49 %
Australia 4,98 %
Germania 4,81 %
Olanda 4,09 %
Svezia 3,15 %
Giappone 2,76 %
Belgio 2,27 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 64,81 %
EUR - Euro 19,18 %
GBP - Sterlina inglese 15,47 %
CAD - Dollaro canadese 0,02 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
Sumitomo Mitsui 2.750% 2023 2,71 %
Citigroup Inc 3.300% 2025 2,61 %
Chevron Corp 2.355% 2022 2,59 %
Vier Gas 2.875% 2025 2,59 %
Bank of America 7.625% 2019 2,44 %
BMW US Capital 2.000% 2019 2,37 %
BNP Paribas 3.250% 2023 2,31 %
Goldman Sachs 6.000% 2020 2,26 %
Anheuser-Busch 2.500% 2022 2,25 %
Macquarie Bank 3.500% 2020 2,24 %
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