Legg Mason WA Global Core Plus Bd A Dis A USD

IE00BSBN5Y21
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97,48 USD 21/06/2018
Obbligazionari - Internazionali Politica d'investimento
-6,51 % Rendimento a 1 anno
1,38 % Total expense ratio (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN IE00BSBN5Y21
Forma giuridica Fondo di diritto irlandese
Passaporto europeo si
Data di lancio 20/03/2015
Politica d'investimento Obbligazionari - Internazionali
Dimensioni del fondo (31/05/2018) 0,040 Milioni di EUR
Gestore Legg Mason Investments (Europe) Limited
Commissioni di gestione annue 1,10 %
Total Expense Ratio (TER) 1,38 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Dividendi si

Dividendi

Frequenza di distribuzione Annuale
Mese di distribuzione Marzo
Importo dell'ultimo dividendo 1,68 USD
Data dell'ultimo dividendo 19/03/2018

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo -
Volatilità del benchmark 6,10 %
Beta -
Tracking error -

Performance in EUR (21/06/2018)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 1,79 % 2,10 %
Rendimento a 3 mesi 3,89 % 6,33 %
Rendimento a 6 mesi -0,83 % 2,77 %
Rendimento a 1 anno -6,51 % -3,19 %
Rendimento a 3 anni 0,59 % 1,91 %
Rendimento a 5 anni - 5,98 %
Rendimento a 10 anni - 7,10 %

Principali poste di portafoglio (31/05/2018)

Categoria Pesi
Obbligazioni 97,46 %
Liquidità 3,01 %
Azioni 0,02 %
Paesi Pesi
Stati Uniti 45,79 %
Gran Bretagna 7,44 %
Giappone 6,65 %
Messico 5,26 %
Francia 3,89 %
Polonia 3,49 %
Indonesia 3,46 %
Canada 3,04 %
Italia 2,40 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 58,49 %
EUR - Euro 10,08 %
JPY - Yen giapponese 6,84 %
GBP - Sterlina inglese 6,35 %
MXN - Peso messicano 3,91 %
IDR - Rupia indonesiana 3,58 %
PLN - Zloty polacco 3,33 %
CAD - Dollaro canadese 3,20 %
TRY - Lira turca 1,53 %
KRW - Won sudcoreano 1,10 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
U.S. Tsy Notes 1.750 2022 9,46 %
MEXICO ST 7.750 2042 4,05 %
U.S. Tsy Notes 1.375 2021 3,52 %
POLAND 2.500 2026 3,43 %
FRANCE GOVT 0.250 2026 3,37 %
Indonesia Gov 7.000 2027 3,37 %
Japan Govt 0.100 2026 3,33 %
Gov Of Canada 2.250 2025 2,88 %
U.S. Tsy Bonds 3.000 2045 2,48 %
U.S. Tsy Notes 1.625 2026 2,32 %
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