Legg Mason WA Global Core Plus Bd A Dis A USD

IE00BSBN5Y21
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98,46 USD 18/01/2019
Obbligazionari - Internazionali Politica d'investimento
5,30 % Rendimento a 1 anno
1,38 % Total expense ratio (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN IE00BSBN5Y21
Forma giuridica Fondo di diritto irlandese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 20/03/2015
Politica d'investimento Obbligazionari - Internazionali
Dimensioni del fondo (31/12/2018) 0,050 Milioni di EUR
Gestore Legg Mason Investments (Europe) Limited
Commissioni di gestione annue 1,10 %
Costi di gestione legati alla performance -
Total Expense Ratio (TER) 1,38 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi si

Dividendi

Frequenza di distribuzione Annuale
Mese di distribuzione Marzo
Importo dell'ultimo dividendo 1,68 USD
Data dell'ultimo dividendo 19/03/2018

Statistiche

Categoria Pesi
Obbligazioni 102,41 %
Liquidità 2,17 %
Paesi Pesi
Stati Uniti 44,59 %
Francia 8,22 %
Gran Bretagna 7,01 %
Giappone 5,00 %
Messico 3,95 %
Italia 3,82 %
Canada 3,13 %
Spagna 2,80 %
Indonesia 2,49 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 55,15 %
EUR - Euro 24,81 %
GBP - Sterlina inglese 5,57 %
JPY - Yen giapponese 5,30 %
MXN - Peso messicano 3,08 %
CAD - Dollaro canadese 2,39 %
IDR - Rupia indonesiana 2,37 %
TRY - Lira turca 1,17 %
KRW - Won sudcoreano 1,06 %
ZAR - Rand sudafricano 0,78 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
US TREASURY 1.63% 08/15/22 SR:E-2022 7,68 %
FRANCE 0.25% 11/25/26 SR: 3,68 %
WESTERN ASSET LIQUIDITY USD WA DIS 3,34 %
US TREASURY 3.00% 11/15/45 SR:BONDS OF NOVEMBER 20 3,08 %
US TREASURY 2.00% 10/31/22 SR:AE-2022 3,02 %
ITALY 2.00% 12/01/25 SR:10Y 2,97 %
JAPAN 0.10% 03/10/26 SR:21 2,93 %
MEXICO 7.75% 11/13/42 SR: 2,92 %
CANADA 2.25% 06/01/25 SR: 2,85 %
FRANCE 1.85% 07/25/27 SR: 2,77 %

Performance in EUR (18/01/2019)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 1,03 % 0,53 %
Rendimento a 3 mesi 3,60 % 4,04 %
Rendimento a 6 mesi 2,61 % 4,08 %
Rendimento a 1 anno 5,30 % 11,02 %
Rendimento a 3 anni 0,02 % 1,00 %
Rendimento a 5 anni - 7,14 %
Rendimento a 10 anni - 4,90 %

Principali poste di portafoglio (31/12/2018)

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo -
Volatilità del benchmark 6,00 %
Beta -
Tracking error -
Correlazione col benchmark -
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