Legg Mason WA Global Core Plus Bd A Dis A USD

IE00BSBN5Y21
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99,23 USD 23/05/2019
Obbligazionari - Internazionali Politica d'investimento
8,82 % Rendimento a 1 anno
1,36 % Total expense ratio (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN IE00BSBN5Y21
Forma giuridica Fondo di diritto irlandese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 20/03/2015
Politica d'investimento Obbligazionari - Internazionali
Dimensioni del fondo (30/04/2019) 0,050 Milioni di EUR
Gestore Legg Mason Investments (Europe) Limited
Commissioni di gestione annue 1,10 %
Costi di gestione legati alla performance -
Total Expense Ratio (TER) 1,36 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi si

Dividendi

Frequenza di distribuzione Annuale
Mese di distribuzione Marzo
Importo dell'ultimo dividendo 1,66 USD
Data dell'ultimo dividendo 18/03/2019

Statistiche

Categoria Pesi
Obbligazioni 102,01 %
Liquidità 2,90 %
Paesi Pesi
Stati Uniti 51,60 %
Gran Bretagna 6,54 %
Francia 4,94 %
Giappone 4,84 %
Messico 4,12 %
Italia 3,48 %
Canada 2,68 %
Indonesia 2,49 %
Germania 2,41 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 60,69 %
EUR - Euro 19,97 %
GBP - Sterlina inglese 5,39 %
JPY - Yen giapponese 4,86 %
MXN - Peso messicano 3,24 %
CAD - Dollaro canadese 2,85 %
IDR - Rupia indonesiana 2,41 %
INR - Rupia indiana 1,92 %
TRY - Lira turca 0,91 %
KRW - Won sudcoreano 0,90 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
US Treasury 1.625 2022 6,71 %
U.S. Treasury 3.000 2045 3,34 %
US Treasury 2.875 2045 3,29 %
MEXICO ST 7.750 2042 3,26 %
US Treasury 2.000 2022 2,88 %
US Treasury 2.250 2024 2,63 %
Gvt Canada 2.250 2025 2,57 %
ITALY 2.000 2025 2,56 %
Japan Govt 0.100 2026 2,52 %
Indonesi 8.375 2039 2,42 %

Performance in EUR (23/05/2019)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 0,91 % 1,52 %
Rendimento a 3 mesi 3,37 % 5,06 %
Rendimento a 6 mesi 6,91 % 8,85 %
Rendimento a 1 anno 8,82 % 12,56 %
Rendimento a 3 anni 1,72 % 4,28 %
Rendimento a 5 anni - 8,14 %
Rendimento a 10 anni - 8,33 %

Principali poste di portafoglio (31/03/2019)

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo -
Volatilità del benchmark 8,40 %
Beta -
Tracking error -
Correlazione col benchmark -
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