Legg Mason WA Global Core Plus Bd A Dis A USD

IE00BSBN5Y21
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99,72 USD 14/03/2019
Obbligazionari - Internazionali Politica d'investimento
9,72 % Rendimento a 1 anno
1,38 % Total expense ratio (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN IE00BSBN5Y21
Forma giuridica Fondo di diritto irlandese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 20/03/2015
Politica d'investimento Obbligazionari - Internazionali
Dimensioni del fondo (28/02/2019) 0,050 Milioni di EUR
Gestore Legg Mason Investments (Europe) Limited
Commissioni di gestione annue 1,10 %
Costi di gestione legati alla performance -
Total Expense Ratio (TER) 1,38 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi si

Dividendi

Frequenza di distribuzione Annuale
Mese di distribuzione Marzo
Importo dell'ultimo dividendo 1,68 USD
Data dell'ultimo dividendo 19/03/2018

Statistiche

Categoria Pesi
Obbligazioni 100,77 %
Liquidità 3,19 %
Paesi Pesi
Stati Uniti 48,07 %
Gran Bretagna 7,10 %
Francia 5,41 %
Giappone 5,31 %
Messico 4,05 %
Italia 3,79 %
Spagna 2,83 %
Canada 2,81 %
Indonesia 2,19 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 56,56 %
EUR - Euro 21,25 %
GBP - Sterlina inglese 5,62 %
JPY - Yen giapponese 5,42 %
MXN - Peso messicano 3,22 %
CAD - Dollaro canadese 3,09 %
IDR - Rupia indonesiana 2,19 %
INR - Rupia indiana 1,68 %
TRY - Lira turca 1,24 %
KRW - Won sudcoreano 0,98 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
UST 1.625 2022 7,18 %
UST 3.000 2045 3,47 %
UST 2.000 2022 3,08 %
Mexico 7.750 2042 3,04 %
ITALY 2.000 2025 2,81 %
UST 2.250 2024 2,81 %
Govt Canada 2.250 2025 2,77 %
Japan Govt 0.100 2026 2,75 %
France Oat 1.850 2027 2,60 %
UST Notes 1.625 2026 2,39 %

Performance in EUR (14/03/2019)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 0,29 % 0,26 %
Rendimento a 3 mesi 2,73 % 2,24 %
Rendimento a 6 mesi 5,82 % 7,02 %
Rendimento a 1 anno 9,72 % 14,06 %
Rendimento a 3 anni 0,82 % 1,79 %
Rendimento a 5 anni - 7,89 %
Rendimento a 10 anni - 4,85 %

Principali poste di portafoglio (31/01/2019)

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo -
Volatilità del benchmark 5,80 %
Beta -
Tracking error -
Correlazione col benchmark -
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