Legg Mason WA Global Core Plus Bd A Dis A USD IE00BSBN5Y21

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101,99 USD 18/10/2017
Obbligazionari - Internazionali Politica d'investimento
-5,18 % Rendimento a 1 anno
1,38 % Total expense ratio (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN IE00BSBN5Y21
Forma giuridica Fondo di diritto irlandese
Passaporto europeo si
Data di lancio 20/03/2015
Politica d'investimento Obbligazionari - Internazionali
Dimensioni del fondo (29/09/2017) 0,050 Milioni di EUR
Gestore Legg Mason Investments (Europe) Limited
Commissioni di gestione annue 1,10 %
Total Expense Ratio (TER) 1,38 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Dividendi si

Dividendi

Frequenza di distribuzione Annuale
Mese di distribuzione Marzo
Importo dell'ultimo dividendo 1,31 USD
Data dell'ultimo dividendo 20/03/2017

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo -
Volatilità del benchmark 6,60 %
Beta -
Tracking error -

Performance in EUR (18/10/2017)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 1,22 % 1,55 %
Rendimento a 3 mesi -1,42 % -0,99 %
Rendimento a 6 mesi -6,83 % -8,52 %
Rendimento a 1 anno -5,18 % -7,12 %
Rendimento a 3 anni - 5,69 %
Rendimento a 5 anni - 5,42 %
Rendimento a 10 anni - 6,07 %

Principali poste di portafoglio (31/08/2017)

Categoria Pesi
Obbligazioni 103,03 %
Azioni 0,02 %
Liquidità -1,94 %
Paesi Pesi
Stati Uniti 55,84 %
Italia 8,30 %
Gran Bretagna 6,14 %
Giappone 5,28 %
Messico 3,70 %
Francia 3,20 %
Canada 2,70 %
Corea del Sud 2,67 %
Indonesia 2,04 %
Belgio 1,13 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 68,05 %
EUR - Euro 11,07 %
GBP - Sterlina inglese 5,44 %
JPY - Yen giapponese 5,33 %
MXN - Peso messicano 2,81 %
CAD - Dollaro canadese 2,79 %
KRW - Won sudcoreano 2,68 %
IDR - Rupia indonesiana 1,69 %
PLN - Zloty polacco 0,54 %
AUD - Dollaro australiano 0,28 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
U.S. Tsy Notes 1.750 2022 7,96 %
U.S. Tsy Bonds 3.000 2045 7,41 %
USTSY N/B 1.625 2022 5,56 %
U.S. Tsy Notes 1.500 2018 4,21 %
ITALY 2.000 2025 3,76 %
USTSY N/B 1.750 2022 3,60 %
U.S. Tsy Notes 1.375 2021 2,93 %
MEXICO ST 7.750 2042 2,69 %
FRANCE GOVT 0.250 2026 2,68 %
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