Legg Mason WA Global Core Plus Bd A Dis A USD

IE00BSBN5Y21
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97,03 USD 19/09/2018
Obbligazionari - Internazionali Politica d'investimento
-0,95 % Rendimento a 1 anno
1,38 % Total expense ratio (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN IE00BSBN5Y21
Forma giuridica Fondo di diritto irlandese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 20/03/2015
Politica d'investimento Obbligazionari - Internazionali
Dimensioni del fondo (31/08/2018) 0,040 Milioni di EUR
Gestore Legg Mason Investments (Europe) Limited
Commissioni di gestione annue 1,10 %
Costi di gestione legati alla performance -
Total Expense Ratio (TER) 1,38 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi si

Dividendi

Frequenza di distribuzione Annuale
Mese di distribuzione Marzo
Importo dell'ultimo dividendo 1,68 USD
Data dell'ultimo dividendo 19/03/2018

Statistiche

Categoria Pesi
Obbligazioni 101,16 %
Liquidità 2,77 %
Azioni 0,03 %
Paesi Pesi
Stati Uniti 41,72 %
Gran Bretagna 7,76 %
Giappone 6,30 %
Italia 5,57 %
Messico 4,91 %
Francia 4,79 %
Canada 3,44 %
Indonesia 2,88 %
Spagna 2,57 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 53,39 %
EUR - Euro 19,80 %
GBP - Sterlina inglese 6,69 %
JPY - Yen giapponese 6,28 %
MXN - Peso messicano 3,80 %
CAD - Dollaro canadese 3,49 %
IDR - Rupia indonesiana 2,84 %
PLN - Zloty polacco 1,88 %
KRW - Won sudcoreano 1,23 %
TRY - Lira turca 1,22 %

Performance in EUR (19/09/2018)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -2,54 % -2,70 %
Rendimento a 3 mesi -1,53 % -1,22 %
Rendimento a 6 mesi 3,12 % 5,93 %
Rendimento a 1 anno -0,95 % 3,45 %
Rendimento a 3 anni 0,12 % 1,29 %
Rendimento a 5 anni - 6,34 %
Rendimento a 10 anni - 5,90 %

Principali poste di portafoglio (31/07/2018)

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo -
Volatilità del benchmark 6,10 %
Beta -
Tracking error -
Correlazione col benchmark -
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