Legg Mason WA Global Core Plus Bd A Dis A USD IE00BSBN5Y21

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102,13 USD 21/08/2017
Obbligazionari - Internazionali Politica d'investimento
-3,54 % Rendimento a 1 anno
1,38 % Total expense ratio (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN IE00BSBN5Y21
Forma giuridica Fondo di diritto irlandese
Passaporto europeo si
Data di lancio 20/03/2015
Politica d'investimento Obbligazionari - Internazionali
Dimensioni del fondo (31/07/2017) 0,050 Milioni di EUR
Gestore Legg Mason Investments (Europe) Limited
Commissioni di gestione annue 1,10 %
Total Expense Ratio (TER) 1,38 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Dividendi si

Dividendi

Frequenza di distribuzione Annuale
Mese di distribuzione Marzo
Importo dell'ultimo dividendo 1,31 USD
Data dell'ultimo dividendo 20/03/2017

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo -
Volatilità del benchmark 6,60 %
Beta -
Tracking error -

Performance in EUR (21/08/2017)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -0,96 % -0,44 %
Rendimento a 3 mesi -2,91 % -3,55 %
Rendimento a 6 mesi -6,29 % -8,39 %
Rendimento a 1 anno -3,37 % -4,95 %
Rendimento a 3 anni - 7,37 %
Rendimento a 5 anni - 4,53 %
Rendimento a 10 anni - 5,60 %

Principali poste di portafoglio (31/05/2017)

Categoria Pesi
Obbligazioni 102,44 %
Liquidità 3,12 %
Azioni 0,02 %
Paesi Pesi
Stati Uniti 49,81 %
Italia 9,28 %
Gran Bretagna 7,18 %
Giappone 6,11 %
Messico 4,22 %
Francia 3,73 %
Corea del Sud 3,12 %
Canada 3,07 %
Belgio 1,28 %
Polonia 1,28 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 58,99 %
EUR - Euro 16,76 %
GBP - Sterlina inglese 6,92 %
JPY - Yen giapponese 6,43 %
MXN - Peso messicano 4,91 %
PLN - Zloty polacco 3,58 %
KRW - Won sudcoreano 3,24 %
CAD - Dollaro canadese 3,10 %
BRL - Real brasiliano 0,45 %
AUD - Dollaro australiano 0,34 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
US Tsy Bonds 3.000% 2045 8,42 %
USTSY N/B 1.625% 2022 6,49 %
Italy 2.000% 2025 4,22 %
US Tsy Notes 1.750% 2022 3,70 %
Korea 1.875% 2026 3,13 %
Mexico St 7.750% 2042 3,10 %
Japan Govt 0.100% 2026 3,03 %
France Govt 0.250% 2026 2,99 %
Govt of Canada 2.250% 2025 2,84 %
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