Legg Mason WA Global Core Plus Bd A Dis D USD

IE00B53RGD78
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115,69 USD 25/04/2018
Obbligazionari - Internazionali Politica d'investimento
-9,79 % Rendimento a 1 anno
1,38 % Total expense ratio (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN IE00B53RGD78
Forma giuridica Fondo di diritto irlandese
Passaporto europeo si
Data di lancio 3/12/2010
Politica d'investimento Obbligazionari - Internazionali
Dimensioni del fondo (29/03/2018) 2,120 Milioni di EUR
Gestore Legg Mason Investments (Europe) Limited
Commissioni di gestione annue 1,10 %
Total Expense Ratio (TER) 1,38 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Dividendi si

Dividendi

Frequenza di distribuzione Mensile
Importo dell'ultimo dividendo 0,15 USD
Data dell'ultimo dividendo 16/04/2018

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 8,65 %
Volatilità del benchmark 6,10 %
Beta 0,38
Tracking error 0,94 %
Correlazione col benchmark 0,54
Valutazione del rischio
Alfa 0,20 %
Indice di informazione 0,21
Indice di Sharpe 0,43
Indice di Treynor 10,00

Performance in EUR (25/04/2018)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 0,46 % 1,11 %
Rendimento a 3 mesi -0,15 % 2,96 %
Rendimento a 6 mesi -4,61 % -2,37 %
Rendimento a 1 anno -9,79 % -8,96 %
Rendimento a 3 anni -3,22 % -2,15 %
Rendimento a 5 anni 3,51 % 4,10 %
Rendimento a 10 anni - 6,42 %

Principali poste di portafoglio (28/02/2018)

Categoria Pesi
Obbligazioni 100,37 %
Liquidità 2,32 %
Azioni 0,02 %
Paesi Pesi
Stati Uniti 43,10 %
Gran Bretagna 7,62 %
Giappone 6,77 %
Messico 5,09 %
Francia 3,84 %
Polonia 3,47 %
Indonesia 3,46 %
Corea del Sud 3,31 %
Canada 3,02 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 55,60 %
EUR - Euro 12,44 %
JPY - Yen giapponese 7,00 %
GBP - Sterlina inglese 6,90 %
MXN - Peso messicano 4,15 %
IDR - Rupia indonesiana 3,59 %
PLN - Zloty polacco 3,59 %
KRW - Won sudcoreano 3,45 %
CAD - Dollaro canadese 3,25 %
TRY - Lira turca 2,05 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
U.S. Tsy Notes 1.750 2022 9,77 %
MEXICO ST 7.750 2042 4,03 %
U.S. Tsy Notes 1.375 2021 3,63 %
POLAND 2.500 2026 3,56 %
Japan Govt 0.100 2026 3,52 %
Indonesia Gov 7.000 2027 3,52 %
FRANCE GOVT 0.250 2026 3,46 %
Korea 1.875 2026 3,43 %
Gov Of Canada 2.250 2025 2,99 %
U.S. Tsy Bonds 3.000 2045 2,53 %
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