Legg Mason WA Global Core Plus Bd A Dis D USD

IE00B53RGD78
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115,02 USD 17/07/2018
Obbligazionari - Internazionali Politica d'investimento
-3,73 % Rendimento a 1 anno
1,38 % Total expense ratio (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN IE00B53RGD78
Forma giuridica Fondo di diritto irlandese
Passaporto europeo si
Data di lancio 3/12/2010
Politica d'investimento Obbligazionari - Internazionali
Dimensioni del fondo (29/06/2018) 2,170 Milioni di EUR
Gestore Legg Mason Investments (Europe) Limited
Commissioni di gestione annue 1,10 %
Total Expense Ratio (TER) 1,38 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Dividendi si

Dividendi

Frequenza di distribuzione Mensile
Importo dell'ultimo dividendo 0,15 USD
Data dell'ultimo dividendo 18/06/2018

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 8,56 %
Volatilità del benchmark 6,10 %
Beta 0,34
Tracking error 0,84 %
Correlazione col benchmark 0,53
Valutazione del rischio
Alfa 0,22 %
Indice di informazione 0,26
Indice di Sharpe 0,61
Indice di Treynor 15,22

Performance in EUR (17/07/2018)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 0,12 % 0,15 %
Rendimento a 3 mesi 3,57 % 6,30 %
Rendimento a 6 mesi 1,86 % 6,24 %
Rendimento a 1 anno -3,73 % 0,61 %
Rendimento a 3 anni -1,19 % 0,35 %
Rendimento a 5 anni 5,39 % 5,76 %
Rendimento a 10 anni - 7,16 %

Principali poste di portafoglio (30/06/2018)

Categoria Pesi
Obbligazioni 93,37 %
Liquidità 3,83 %
Azioni 0,03 %
Paesi Pesi
Stati Uniti 46,46 %
Gran Bretagna 7,30 %
Giappone 6,80 %
Messico 4,98 %
Indonesia 3,38 %
Polonia 3,32 %
Canada 3,06 %
Spagna 2,20 %
India 1,97 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 49,55 %
EUR - Euro 18,44 %
GBP - Sterlina inglese 6,59 %
JPY - Yen giapponese 6,27 %
PLN - Zloty polacco 3,74 %
MXN - Peso messicano 3,41 %
CAD - Dollaro canadese 3,40 %
IDR - Rupia indonesiana 2,78 %
TRY - Lira turca 1,51 %
KRW - Won sudcoreano 1,22 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
U.S. Tsy Notes 1.750 2022 9,73 %
MEXICO ST 7.750 2042 3,77 %
U.S. Tsy Notes 1.375 2021 3,62 %
Japan Govt 0.100 2026 3,43 %
Indonesia Gov 7.000 2027 3,41 %
POLAND 2.500 2026 3,30 %
Gov Of Canada 2.250 2025 2,93 %
U.S. Tsy Bonds 3.000 2045 2,59 %
U.S. Tsy Notes 1.625 2026 2,40 %
LMQI-LMWA India Bond 2,00 %
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