Legg Mason WA Global Core Plus Bd A Dis D USD

IE00B53RGD78
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112,50 USD 7/12/2018
Obbligazionari - Internazionali Politica d'investimento
-0,96 % Rendimento a 1 anno
1,39 % Total expense ratio (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN IE00B53RGD78
Forma giuridica Fondo di diritto irlandese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 3/12/2010
Politica d'investimento Obbligazionari - Internazionali
Dimensioni del fondo (30/11/2018) 2,190 Milioni di EUR
Gestore Legg Mason Investments (Europe) Limited
Commissioni di gestione annue 1,10 %
Costi di gestione legati alla performance -
Total Expense Ratio (TER) 1,39 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi si

Dividendi

Frequenza di distribuzione Mensile
Mese di distribuzione -
Importo dell'ultimo dividendo 0,16 USD
Data dell'ultimo dividendo 19/11/2018

Statistiche

Categoria Pesi
Obbligazioni 103,28 %
Liquidità 1,94 %
Paesi Pesi
Stati Uniti 45,19 %
Francia 7,84 %
Gran Bretagna 7,25 %
Italia 5,49 %
Giappone 4,82 %
Messico 4,27 %
Canada 3,38 %
Spagna 3,04 %
Indonesia 2,51 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 57,36 %
EUR - Euro 23,34 %
GBP - Sterlina inglese 6,01 %
JPY - Yen giapponese 4,82 %
CAD - Dollaro canadese 3,23 %
MXN - Peso messicano 2,93 %
IDR - Rupia indonesiana 2,43 %
TRY - Lira turca 1,21 %
KRW - Won sudcoreano 1,17 %
ZAR - Rand sudafricano 0,85 %

Performance in EUR (7/12/2018)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 1,32 % 2,32 %
Rendimento a 3 mesi 1,45 % 2,74 %
Rendimento a 6 mesi 2,98 % 5,76 %
Rendimento a 1 anno -0,96 % 4,91 %
Rendimento a 3 anni -0,99 % 0,85 %
Rendimento a 5 anni 6,39 % 7,22 %
Rendimento a 10 anni - 4,40 %

Principali poste di portafoglio (31/10/2018)

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 8,44 %
Volatilità del benchmark 6,10 %
Beta 0,34
Tracking error 0,86 %
Correlazione col benchmark 0,52
Valutazione del rischio
Alfa 0,19 %
Indice di informazione 0,22
Indice di Sharpe 0,73
Indice di Treynor 18,05
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