Legg Mason WA Global Core Plus Bd A Dis D USD

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119,06 USD 21/06/2019
Obbligazionari - Internazionali Politica d'investimento
8,71 % Rendimento a 1 anno
1,37 % Total expense ratio (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN IE00B53RGD78
Forma giuridica Fondo di diritto irlandese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 03/12/2010
Politica d'investimento Obbligazionari - Internazionali
Dimensioni del fondo (31/05/2019) 2,300 Milioni di EUR
Gestore Legg Mason Investments (Europe) Limited
Commissioni di gestione annue 1,10 %
Costi di gestione legati alla performance -
Total Expense Ratio (TER) 1,37 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi si

Dividendi

Frequenza di distribuzione Mensile
Mese di distribuzione -
Importo dell'ultimo dividendo 0,16 USD
Data dell'ultimo dividendo 17/06/2019

Statistiche

Categoria Pesi
Obbligazioni 100,39 %
Liquidità 3,68 %
Paesi Pesi
Stati Uniti 48,99 %
Gran Bretagna 6,49 %
Francia 4,94 %
Giappone 4,77 %
Messico 4,68 %
Polonia 2,96 %
Canada 2,65 %
Italia 2,53 %
Indonesia 2,36 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 54,91 %
EUR - Euro 19,79 %
GBP - Sterlina inglese 5,56 %
JPY - Yen giapponese 5,40 %
MXN - Peso messicano 3,43 %
PLN - Zloty polacco 3,26 %
CAD - Dollaro canadese 2,67 %
IDR - Rupia indonesiana 2,58 %
INR - Rupia indiana 2,08 %
TRY - Lira turca 0,94 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
US TREASURY 1.63% 08/15/22 SR:E-2022 7,17 %
US TREASURY 2.88% 08/15/45 SR:BONDS OF AUGUST 2045 3,63 %
MEXICO 7.75% 11/13/42 SR: 3,43 %
POLAND 2.75% 04/25/28 SR:WS0428 3,24 %
US TREASURY 3.00% 11/15/45 SR:BONDS OF NOVEMBER 20 2,99 %
WESTERN ASSET LIQUIDITY USD WA DIS 2,74 %
JAPAN 0.10% 03/10/26 SR:21 2,72 %
CANADA 2.25% 06/01/25 SR: 2,70 %
FRANCE 1.85% 07/25/27 SR: 2,52 %
INDONESIA 8.38% 04/15/39 SR:FR0079 2,49 %

Performance in EUR (21/06/2019)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 1,45 % 1,15 %
Rendimento a 3 mesi 3,35 % 4,39 %
Rendimento a 6 mesi 6,92 % 9,08 %
Rendimento a 1 anno 8,71 % 11,79 %
Rendimento a 3 anni 1,92 % 4,25 %
Rendimento a 5 anni 6,53 % 8,11 %
Rendimento a 10 anni - 8,06 %

Principali poste di portafoglio (31/05/2019)

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 8,28 %
Volatilità del benchmark 8,30 %
Beta 0,80
Tracking error 0,54 %
Correlazione col benchmark 0,84
Valutazione del rischio
Alfa -0,04 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,80
Indice di Treynor 8,29
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