Legg Mason WA Global Core Plus Bd A Dis D USD IE00B53RGD78

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119,25 USD 19/10/2017
Obbligazionari - Internazionali Politica d'investimento
-5,88 % Rendimento a 1 anno
1,38 % Total expense ratio (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN IE00B53RGD78
Forma giuridica Fondo di diritto irlandese
Passaporto europeo si
Data di lancio 3/12/2010
Politica d'investimento Obbligazionari - Internazionali
Dimensioni del fondo (29/09/2017) 2,270 Milioni di EUR
Gestore Legg Mason Investments (Europe) Limited
Commissioni di gestione annue 1,10 %
Total Expense Ratio (TER) 1,38 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Dividendi si

Dividendi

Frequenza di distribuzione Mensile
Importo dell'ultimo dividendo 0,09 USD
Data dell'ultimo dividendo 18/09/2017

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 8,75 %
Volatilità del benchmark 6,60 %
Beta 0,37
Tracking error 0,94 %
Correlazione col benchmark 0,53
Valutazione del rischio
Alfa 0,31 %
Indice di informazione 0,33
Indice di Sharpe 0,61
Indice di Treynor 14,50

Performance in EUR (19/10/2017)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 0,80 % 1,19 %
Rendimento a 3 mesi -2,57 % -2,16 %
Rendimento a 6 mesi -7,18 % -8,87 %
Rendimento a 1 anno -5,88 % -7,73 %
Rendimento a 3 anni 5,54 % 5,48 %
Rendimento a 5 anni 5,40 % 5,18 %
Rendimento a 10 anni - 5,94 %

Principali poste di portafoglio (31/08/2017)

Categoria Pesi
Obbligazioni 103,03 %
Azioni 0,02 %
Liquidità -1,94 %
Paesi Pesi
Stati Uniti 55,84 %
Italia 8,30 %
Gran Bretagna 6,14 %
Giappone 5,28 %
Messico 3,70 %
Francia 3,20 %
Canada 2,70 %
Corea del Sud 2,67 %
Indonesia 2,04 %
Belgio 1,13 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 68,05 %
EUR - Euro 11,07 %
GBP - Sterlina inglese 5,44 %
JPY - Yen giapponese 5,33 %
MXN - Peso messicano 2,81 %
CAD - Dollaro canadese 2,79 %
KRW - Won sudcoreano 2,68 %
IDR - Rupia indonesiana 1,69 %
PLN - Zloty polacco 0,54 %
AUD - Dollaro australiano 0,28 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
U.S. Tsy Notes 1.750 2022 7,96 %
U.S. Tsy Bonds 3.000 2045 7,41 %
USTSY N/B 1.625 2022 5,56 %
U.S. Tsy Notes 1.500 2018 4,21 %
ITALY 2.000 2025 3,76 %
USTSY N/B 1.750 2022 3,60 %
U.S. Tsy Notes 1.375 2021 2,93 %
MEXICO ST 7.750 2042 2,69 %
FRANCE GOVT 0.250 2026 2,68 %
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