Legg Mason WA Global Core Plus Bd A Dis D USD

IE00B53RGD78
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114,89 USD 14/02/2019
Obbligazionari - Internazionali Politica d'investimento
9,97 % Rendimento a 1 anno
1,39 % Total expense ratio (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN IE00B53RGD78
Forma giuridica Fondo di diritto irlandese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 3/12/2010
Politica d'investimento Obbligazionari - Internazionali
Dimensioni del fondo (31/01/2019) 2,190 Milioni di EUR
Gestore Legg Mason Investments (Europe) Limited
Commissioni di gestione annue 1,10 %
Costi di gestione legati alla performance -
Total Expense Ratio (TER) 1,39 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi si

Dividendi

Frequenza di distribuzione Mensile
Mese di distribuzione -
Importo dell'ultimo dividendo 0,18 USD
Data dell'ultimo dividendo 22/01/2019

Statistiche

Categoria Pesi
Obbligazioni 102,41 %
Liquidità 2,17 %
Paesi Pesi
Stati Uniti 46,25 %
Francia 7,63 %
Gran Bretagna 7,05 %
Giappone 5,13 %
Italia 3,92 %
Messico 3,85 %
Spagna 2,93 %
Canada 2,85 %
Indonesia 2,29 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 55,15 %
EUR - Euro 24,81 %
GBP - Sterlina inglese 5,57 %
JPY - Yen giapponese 5,30 %
MXN - Peso messicano 3,08 %
CAD - Dollaro canadese 2,39 %
IDR - Rupia indonesiana 2,37 %
TRY - Lira turca 1,17 %
KRW - Won sudcoreano 1,06 %
ZAR - Rand sudafricano 0,78 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
US TSY N/B 1.625 2022 7,61 %
FRANCE GOVT 0.250 2026 3,65 %
U.S. Tsy Bonds 3.000 2045 3,05 %
US TSY N/B 2.000 2022 2,99 %
ITALY 2.000 2025 2,94 %
Japan Govt 0.100 2026 2,90 %
MEXICO ST 7.750 2042 2,89 %
Gov Of Canada 2.250 2025 2,82 %
France 1.850 2027 2,74 %
U.S. Tsy Notes 1.625 2026 2,52 %

Performance in EUR (14/02/2019)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 2,74 % 2,56 %
Rendimento a 3 mesi 3,78 % 3,67 %
Rendimento a 6 mesi 2,76 % 3,87 %
Rendimento a 1 anno 9,97 % 15,28 %
Rendimento a 3 anni 1,69 % 2,26 %
Rendimento a 5 anni 6,77 % 7,58 %
Rendimento a 10 anni - 4,86 %

Principali poste di portafoglio (31/12/2018)

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 8,32 %
Volatilità del benchmark 5,80 %
Beta 0,36
Tracking error 0,87 %
Correlazione col benchmark 0,54
Valutazione del rischio
Alfa 0,21 %
Indice di informazione 0,25
Indice di Sharpe 0,75
Indice di Treynor 17,36
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