Legg Mason WA Global Core Plus Bd A Dis D USD IE00B53RGD78

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119,18 USD 18/01/2018
Obbligazionari - Internazionali Politica d'investimento
-8,14 % Rendimento a 1 anno
1,38 % Total expense ratio (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN IE00B53RGD78
Forma giuridica Fondo di diritto irlandese
Passaporto europeo si
Data di lancio 3/12/2010
Politica d'investimento Obbligazionari - Internazionali
Dimensioni del fondo (29/12/2017) 2,240 Milioni di EUR
Gestore Legg Mason Investments (Europe) Limited
Commissioni di gestione annue 1,10 %
Total Expense Ratio (TER) 1,38 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Dividendi si

Dividendi

Frequenza di distribuzione Mensile
Importo dell'ultimo dividendo 0,14 USD
Data dell'ultimo dividendo 18/12/2017

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 8,82 %
Volatilità del benchmark 6,50 %
Beta 0,37
Tracking error 0,93 %
Correlazione col benchmark 0,54
Valutazione del rischio
Alfa 0,27 %
Indice di informazione 0,29
Indice di Sharpe 0,59
Indice di Treynor 14,03

Performance in EUR (18/01/2018)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -3,80 % -4,30 %
Rendimento a 3 mesi -3,52 % -3,72 %
Rendimento a 6 mesi -4,89 % -4,67 %
Rendimento a 1 anno -8,14 % -11,01 %
Rendimento a 3 anni -0,24 % -0,35 %
Rendimento a 5 anni 4,88 % 4,77 %
Rendimento a 10 anni - 5,53 %

Principali poste di portafoglio (31/12/2017)

Categoria Pesi
Obbligazioni 100,57 %
Liquidità 2,95 %
Azioni 0,02 %
Paesi Pesi
Stati Uniti 50,73 %
Gran Bretagna 7,14 %
Giappone 5,91 %
Messico 5,01 %
Polonia 3,67 %
Francia 3,45 %
Italia 3,42 %
Indonesia 3,25 %
Corea del Sud 3,11 %
Canada 2,85 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 58,03 %
EUR - Euro 13,30 %
GBP - Sterlina inglese 6,76 %
JPY - Yen giapponese 6,45 %
MXN - Peso messicano 3,89 %
IDR - Rupia indonesiana 3,67 %
PLN - Zloty polacco 3,56 %
KRW - Won sudcoreano 3,46 %
CAD - Dollaro canadese 3,14 %
AUD - Dollaro australiano 0,36 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
U.S. Tsy Notes 1.750 2022 8,82 %
USTSY N/B 1.750 2022 3,99 %
USTSY N/B 1.375 2020 3,99 %
U.S. Tsy Bonds 3.000 2045 3,97 %
MEXICO ST 7.750 2042 3,75 %
POLAND 2.500 2026 3,64 %
U.S. Tsy Notes 1.375 2021 3,26 %
Indonesia Gov 7.000 2027 3,24 %
Korea 1.875 2026 3,09 %
FRANCE GOVT 0.250 2026 3,07 %
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