Legg Mason WA Global Core Plus Bd A Dis D USD

IE00B53RGD78
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116,25 USD 16/04/2019
Obbligazionari - Internazionali Politica d'investimento
9,89 % Rendimento a 1 anno
1,37 % Total expense ratio (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN IE00B53RGD78
Forma giuridica Fondo di diritto irlandese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 03/12/2010
Politica d'investimento Obbligazionari - Internazionali
Dimensioni del fondo (29/03/2019) 2,260 Milioni di EUR
Gestore Legg Mason Investments (Europe) Limited
Commissioni di gestione annue 1,10 %
Costi di gestione legati alla performance -
Total Expense Ratio (TER) 1,37 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi si

Dividendi

Frequenza di distribuzione Mensile
Mese di distribuzione -
Importo dell'ultimo dividendo 0,11 USD
Data dell'ultimo dividendo 18/03/2019

Statistiche

Categoria Pesi
Obbligazioni 100,77 %
Liquidità 3,19 %
Paesi Pesi
Stati Uniti 51,00 %
Gran Bretagna 6,79 %
Francia 5,01 %
Giappone 4,85 %
Messico 4,04 %
Italia 3,52 %
Canada 2,61 %
Indonesia 2,51 %
Spagna 2,34 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 56,56 %
EUR - Euro 21,25 %
GBP - Sterlina inglese 5,62 %
JPY - Yen giapponese 5,42 %
MXN - Peso messicano 3,22 %
CAD - Dollaro canadese 3,09 %
IDR - Rupia indonesiana 2,19 %
INR - Rupia indiana 1,68 %
TRY - Lira turca 1,24 %
KRW - Won sudcoreano 0,98 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
US Treasury 1.625 2022 6,71 %
MEXICO ST 7.750 2042 3,23 %
US Treasury 3.000 2045 3,20 %
US Treasury N/B 2.000 2022 2,88 %
US Treasury 2.250 2024 2,62 %
Govt Canada 2.250 2025 2,59 %
ITALY 2.000 2025 2,59 %
Japan Govt 0.100 2026 2,52 %
Indonesi 8.375 2039 2,44 %
France Oat 1.850 2027 2,41 %

Performance in EUR (16/04/2019)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 0,85 % 0,70 %
Rendimento a 3 mesi 3,13 % 2,72 %
Rendimento a 6 mesi 6,95 % 7,55 %
Rendimento a 1 anno 9,89 % 14,20 %
Rendimento a 3 anni 1,18 % 2,13 %
Rendimento a 5 anni 6,70 % 7,71 %
Rendimento a 10 anni - 5,14 %

Principali poste di portafoglio (31/01/2019)

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 8,33 %
Volatilità del benchmark 5,90 %
Beta 0,36
Tracking error 0,86 %
Correlazione col benchmark 0,54
Valutazione del rischio
Alfa 0,20 %
Indice di informazione 0,24
Indice di Sharpe 0,84
Indice di Treynor 19,50
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