Legg Mason WA Global High Yield A Dis D USD

IE00B19Z6Y83
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77,31 USD 22/02/2018
Obbligazionari - Internazionali Politica d'investimento
-11,10 % Rendimento a 1 anno
1,53 % Total expense ratio (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN IE00B19Z6Y83
Forma giuridica Fondo di diritto irlandese
Passaporto europeo si
Data di lancio 20/04/2007
Politica d'investimento Obbligazionari - Internazionali
Dimensioni del fondo (31/01/2018) 16,200 Milioni di EUR
Gestore Legg Mason Investments (Europe) Limited
Commissioni di gestione annue 1,25 %
Total Expense Ratio (TER) 1,53 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Dividendi si

Dividendi

Frequenza di distribuzione Mensile
Importo dell'ultimo dividendo 0,31 USD
Data dell'ultimo dividendo 22/01/2018

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 8,28 %
Volatilità del benchmark -
Beta -
Tracking error -
Valutazione del rischio
Indice di Sharpe 0,55

Performance in EUR (22/02/2018)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -2,28 % -1,57 %
Rendimento a 3 mesi -5,01 % -3,61 %
Rendimento a 6 mesi -3,15 % -2,27 %
Rendimento a 1 anno -11,10 % -8,04 %
Rendimento a 3 anni 0,79 % 3,50 %
Rendimento a 5 anni 3,74 % 6,64 %
Rendimento a 10 anni 7,47 % 10,21 %

Principali poste di portafoglio (31/12/2017)

Categoria Pesi
Obbligazioni 96,45 %
Liquidità 2,59 %
Azioni 1,64 %
Paesi Pesi
Stati Uniti 45,01 %
Brasile 8,49 %
Argentina 6,06 %
Russia 4,19 %
Turchia 2,50 %
Gran Bretagna 2,14 %
Italia 2,06 %
Francia 1,97 %
Polonia 1,84 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 84,54 %
EUR - Euro 4,13 %
PLN - Zloty polacco 1,83 %
GBP - Sterlina inglese 1,29 %
RUB - Rublo russo 1,04 %
ARS - Peso argentino 0,89 %
BRL - Real brasiliano 0,65 %
AUD - Dollaro australiano 0,35 %
SGD - Dollaro di Singapore 0,01 %
IDR - Rupia indonesiana 0,01 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
LMWA Euro HY Fd 4,87 %
Poland 4.000 2023 1,86 %
Petrobras 6.875 2040 1,74 %
Numericable-Sfr 7.375 2026 1,64 %
Rep Of Turkey 4.250 2026 1,61 %
Fed Rep Of Brazil 4.250 2025 1,55 %
Vrx Escrow Corp 6.125 2025 1,48 %
PROVINCIA DE BUENOS 7.875 2027 1,42 %
LMWA Emg Cp Bd Fd – 1,30 %
Petsmart Inc. 4.353 2022 1,25 %
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