Legg Mason WA Global High Yield A Dis D USD

IE00B19Z6Y83
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76,30 USD 24/04/2019
Obbligazionari - Internazionali Politica d'investimento
13,87 % Rendimento a 1 anno
1,53 % Total expense ratio (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN IE00B19Z6Y83
Forma giuridica Fondo di diritto irlandese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 20/04/2007
Politica d'investimento Obbligazionari - Internazionali
Dimensioni del fondo (29/03/2019) 11,480 Milioni di EUR
Gestore Legg Mason Investments (Europe) Limited
Commissioni di gestione annue 1,25 %
Costi di gestione legati alla performance -
Total Expense Ratio (TER) 1,53 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi si

Dividendi

Frequenza di distribuzione Mensile
Mese di distribuzione -
Importo dell'ultimo dividendo 0,30 USD
Data dell'ultimo dividendo 15/04/2019

Statistiche

Categoria Pesi
Obbligazioni 94,56 %
Azioni 1,67 %
Liquidità 1,26 %
Paesi Pesi
Stati Uniti 37,67 %
Brasile 7,07 %
Argentina 6,61 %
Gran Bretagna 3,59 %
Turchia 3,55 %
Italia 3,36 %
Indonesia 3,11 %
Lussemburgo 2,82 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 84,62 %
EUR - Euro 3,49 %
RUB - Rublo russo 1,30 %
GBP - Sterlina inglese 1,21 %
ARS - Peso argentino 0,91 %
BRL - Real brasiliano 0,86 %
IDR - Rupia indonesiana 0,46 %
MXN - Peso messicano 0,24 %
AUD - Dollaro australiano 0,15 %
SGD - Dollaro di Singapore 0,03 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
LM WA Euro Hgh Yld 4,32 %
LM WA EMG Corp Bnd 4,02 %
Rep Turkey 4.250 2026 2,27 %
Teva Pharma 2.800 2023 2,02 %
Petrobras 5.750 2029 2,01 %
Altice 7.750 2022 1,80 %
PetSmart 5.779 2022 1,73 %
Intesa Sanpaolo 5.710 2026 1,72 %
Numericable-Sfr 7.375 2026 1,69 %
Rep Indonesia 4.125 2025 1,53 %

Performance in EUR (24/04/2019)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 1,98 % 2,06 %
Rendimento a 3 mesi 5,35 % 5,98 %
Rendimento a 6 mesi 6,84 % 6,79 %
Rendimento a 1 anno 13,87 % 13,44 %
Rendimento a 3 anni 7,29 % 7,41 %
Rendimento a 5 anni 6,37 % 8,46 %
Rendimento a 10 anni 10,39 % 12,40 %

Principali poste di portafoglio (31/01/2019)

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 8,36 %
Volatilità del benchmark 5,90 %
Beta 0,24
Tracking error 1,79 %
Correlazione col benchmark 0,20
Valutazione del rischio
Alfa 0,15 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,75
Indice di Treynor -
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