Legg Mason WA Global High Yield A Dis D USD

IE00B19Z6Y83
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75,04 USD 14/02/2019
Obbligazionari - Internazionali Politica d'investimento
12,56 % Rendimento a 1 anno
1,54 % Total expense ratio (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN IE00B19Z6Y83
Forma giuridica Fondo di diritto irlandese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 20/04/2007
Politica d'investimento Obbligazionari - Internazionali
Dimensioni del fondo (31/01/2019) 11,640 Milioni di EUR
Gestore Legg Mason Investments (Europe) Limited
Commissioni di gestione annue 1,25 %
Costi di gestione legati alla performance -
Total Expense Ratio (TER) 1,54 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi si

Dividendi

Frequenza di distribuzione Mensile
Mese di distribuzione -
Importo dell'ultimo dividendo 0,41 USD
Data dell'ultimo dividendo 22/01/2019

Statistiche

Categoria Pesi
Obbligazioni 95,55 %
Azioni 3,06 %
Liquidità 1,43 %
Paesi Pesi
Stati Uniti 37,83 %
Brasile 8,40 %
Argentina 6,75 %
Turchia 3,84 %
Russia 3,35 %
Francia 3,27 %
Canada 2,94 %
Gran Bretagna 2,92 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 85,33 %
EUR - Euro 4,59 %
RUB - Rublo russo 1,79 %
GBP - Sterlina inglese 1,32 %
ARS - Peso argentino 0,92 %
BRL - Real brasiliano 0,63 %
MXN - Peso messicano 0,26 %
SGD - Dollaro di Singapore 0,01 %
DKK - Corona danese 0,00 %
CAD - Dollaro canadese 0,00 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
LM WA Euro HY 4,55 %
Petrobras Glob 5.750 2029 3,29 %
Repf Turkey 4.250 2026 3,02 %
Numericable-Sfr 7.375 2026 2,70 %
PetSmart Inc. 5.436 2022 1,90 %
Russia Govt 7.050 2028 1,79 %
Intesa Sanpaolo 5.710 2026 1,77 %
CCO Hldgs 5.000 2028 1,72 %
Rep of Indonesia 4.125 2025 1,61 %
Altice SA 7.750 2022 1,61 %

Performance in EUR (14/02/2019)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 4,11 % 3,74 %
Rendimento a 3 mesi 3,22 % 2,81 %
Rendimento a 6 mesi 3,84 % 2,85 %
Rendimento a 1 anno 12,56 % 11,49 %
Rendimento a 3 anni 9,67 % 9,65 %
Rendimento a 5 anni 6,01 % 7,94 %
Rendimento a 10 anni 10,42 % 12,42 %

Principali poste di portafoglio (31/12/2018)

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 8,31 %
Volatilità del benchmark -
Beta -
Tracking error -
Correlazione col benchmark -
Valutazione del rischio
Alfa -
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,65
Indice di Treynor -
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