Legg Mason WA Global High Yield A Dis M USD

IE00B2417S93
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83,69 USD 24/09/2018
Obbligazionari - Internazionali Politica d'investimento
2,05 % Rendimento a 1 anno
1,54 % Total expense ratio (TER)
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Carta d'identità

Codice ISIN IE00B2417S93
Forma giuridica Fondo di diritto irlandese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 30/01/2008
Politica d'investimento Obbligazionari - Internazionali
Dimensioni del fondo (31/08/2018) 16,630 Milioni di EUR
Gestore Legg Mason Investments (Europe) Limited
Commissioni di gestione annue 1,25 %
Costi di gestione legati alla performance -
Total Expense Ratio (TER) 1,54 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi si

Dividendi

Frequenza di distribuzione Mensile
Mese di distribuzione -
Importo dell'ultimo dividendo 0,31 USD
Data dell'ultimo dividendo 17/09/2018

Statistiche

Categoria Pesi
Obbligazioni 93,22 %
Azioni 3,41 %
Liquidità 2,51 %
Paesi Pesi
Stati Uniti 42,11 %
Brasile 7,60 %
Argentina 5,79 %
Israele 3,29 %
Francia 2,91 %
Russia 2,90 %
Gran Bretagna 2,57 %
Turchia 2,27 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 82,29 %
EUR - Euro 5,21 %
RUB - Rublo russo 1,47 %
GBP - Sterlina inglese 1,35 %
BRL - Real brasiliano 1,05 %
ARS - Peso argentino 0,42 %
IDR - Rupia indonesiana 0,02 %
MXN - Peso messicano 0,00 %
TRY - Lira turca 0,00 %
SGD - Dollaro di Singapore -0,01 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
LM WA Euro HY 5,60 %
Teva Pharma 2.200 2021 3,23 %
LM WA EMG Corp Bnd 2,88 %
Numericable-Sfr 7.375 2026 2,62 %
Dae Funding Llc 5.000 2024 2,07 %
Petrobras Gl 5.750 2029 1,88 %
Russia Govt 7.050 2028 1,73 %
Petrobras 7.375 2027 1,73 %
VRX Escrow 6.125 2025 1,63 %
Rep Of Turkey 4.250 2026 1,57 %

Performance in EUR (24/09/2018)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -0,01 % -0,52 %
Rendimento a 3 mesi -0,11 % 0,30 %
Rendimento a 6 mesi 6,15 % 5,69 %
Rendimento a 1 anno 2,05 % 2,84 %
Rendimento a 3 anni 4,27 % 5,86 %
Rendimento a 5 anni 5,22 % 7,62 %
Rendimento a 10 anni 8,42 % 11,07 %

Principali poste di portafoglio (31/08/2018)

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 7,98 %
Volatilità del benchmark -
Beta -
Tracking error -
Correlazione col benchmark -
Valutazione del rischio
Alfa -
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,64
Indice di Treynor -
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