Legg Mason WA Global High Yield A Dis M USD

IE00B2417S93
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84,60 USD 16/04/2019
Obbligazionari - Internazionali Politica d'investimento
13,65 % Rendimento a 1 anno
1,54 % Total expense ratio (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN IE00B2417S93
Forma giuridica Fondo di diritto irlandese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 30/01/2008
Politica d'investimento Obbligazionari - Internazionali
Dimensioni del fondo (29/03/2019) 15,660 Milioni di EUR
Gestore Legg Mason Investments (Europe) Limited
Commissioni di gestione annue 1,25 %
Costi di gestione legati alla performance -
Total Expense Ratio (TER) 1,54 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi si

Dividendi

Frequenza di distribuzione Mensile
Mese di distribuzione -
Importo dell'ultimo dividendo 0,33 USD
Data dell'ultimo dividendo 15/04/2019

Statistiche

Categoria Pesi
Obbligazioni 94,56 %
Azioni 1,67 %
Liquidità 1,26 %
Paesi Pesi
Stati Uniti 37,98 %
Brasile 7,64 %
Argentina 6,74 %
Turchia 4,10 %
Francia 3,10 %
Indonesia 3,00 %
Gran Bretagna 2,74 %
Italia 2,69 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 84,62 %
EUR - Euro 3,49 %
RUB - Rublo russo 1,30 %
GBP - Sterlina inglese 1,21 %
ARS - Peso argentino 0,91 %
BRL - Real brasiliano 0,86 %
IDR - Rupia indonesiana 0,46 %
MXN - Peso messicano 0,24 %
AUD - Dollaro australiano 0,15 %
SGD - Dollaro di Singapore 0,03 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
LM WA Euro Hgh Yld 4,24 %
LM WA EMG Corp Bnd 3,89 %
Rep Turkey 4.250 2026 2,77 %
Numericable-Sfr 7.375 2026 2,59 %
Petrobras 5.750 2029 2,49 %
Altice 7.750 2022 1,75 %
Intesa Sanpaolo 5.710 2026 1,62 %
PetSmart 5.779 2022 1,62 %
Dish Dbs 7.750 2026 1,50 %
Rep Indonesia 4.125 2025 1,47 %

Performance in EUR (16/04/2019)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 1,86 % 1,78 %
Rendimento a 3 mesi 5,64 % 5,73 %
Rendimento a 6 mesi 6,64 % 6,68 %
Rendimento a 1 anno 13,65 % 12,99 %
Rendimento a 3 anni 7,63 % 7,63 %
Rendimento a 5 anni 6,39 % 8,29 %
Rendimento a 10 anni 10,51 % 12,46 %

Principali poste di portafoglio (31/01/2019)

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 8,36 %
Volatilità del benchmark -
Beta -
Tracking error -
Correlazione col benchmark -
Valutazione del rischio
Alfa -
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,76
Indice di Treynor -
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