Legg Mason WA Global High Yield E Dist M Hdg EUR IE00BB36BY29

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87,50 EUR 16/08/2017
Obbligazionari - Internazionali Politica d'investimento
5,70 % Rendimento a 1 anno
2,13 % Total expense ratio (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN IE00BB36BY29
Forma giuridica Fondo di diritto irlandese
Passaporto europeo si
Data di lancio 2/08/2013
Politica d'investimento Obbligazionari - Internazionali
Dimensioni del fondo (31/07/2017) 0,040 Milioni di EUR
Gestore Legg Mason Investments (Europe) Limited
Commissioni di gestione annue 1,85 %
Total Expense Ratio (TER) 2,13 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Dividendi si

Dividendi

Frequenza di distribuzione Mensile
Importo dell'ultimo dividendo 0,22 EUR
Data dell'ultimo dividendo 17/07/2017

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo -
Volatilità del benchmark -
Beta -
Tracking error -

Performance in EUR (16/08/2017)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 0,32 % -1,36 %
Rendimento a 3 mesi 0,23 % -3,28 %
Rendimento a 6 mesi 2,06 % -4,19 %
Rendimento a 1 anno 5,70 % 5,07 %
Rendimento a 3 anni -0,28 % 8,85 %
Rendimento a 5 anni - 7,78 %
Rendimento a 10 anni - 9,42 %

Principali poste di portafoglio (30/04/2017)

Categoria Pesi
Obbligazioni 94,24 %
Azioni 1,83 %
Liquidità 1,79 %
Paesi Pesi
Stati Uniti 48,16 %
Brasile 7,13 %
Argentina 5,52 %
Russia 4,16 %
Gran Bretagna 2,63 %
Canada 2,45 %
Turchia 2,41 %
Francia 1,43 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 85,14 %
EUR - Euro 6,05 %
GBP - Sterlina inglese 1,48 %
RUB - Rublo russo 1,13 %
ARS - Peso argentino 0,54 %
BRL - Real brasiliano 0,32 %
CAD - Dollaro canadese 0,28 %
IDR - Rupia indonesiana 0,24 %
MXN - Peso messicano 0,00 %
SGD - Dollaro di Singapore 0,00 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
LMWA Euro HY Fd 8,25 %
US Tsy Notes 1.750% 2022 3,35 %
LMWA EMG Cp Bd Fd 1,85 %
Petrobras 6.875% 2040 1,81 %
Rep of Turkey 4.250% 2026 1,66 %
Russia Foreign 4.875% 2023 1,65 %
Provincia 7.875% 2027 1,31 %
Numericable-SFR 7.375% 2026 1,17 %
Fed Rep of Brazil 4.250% 2025 1,13 %
Petrobras 4.375% 2023 1,12 %
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