Legg Mason WA Global High Yield E Dist M Hdg EUR

IE00BB36BY29
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80,96 EUR 16/05/2019
Obbligazionari - Internazionali Politica d'investimento
1,29 % Rendimento a 1 anno
2,14 % Total expense ratio (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN IE00BB36BY29
Forma giuridica Fondo di diritto irlandese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 02/08/2013
Politica d'investimento Obbligazionari - Internazionali
Dimensioni del fondo (30/04/2019) 0,030 Milioni di EUR
Gestore Legg Mason Investments (Europe) Limited
Commissioni di gestione annue 1,85 %
Costi di gestione legati alla performance -
Total Expense Ratio (TER) 2,14 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi si

Dividendi

Frequenza di distribuzione Mensile
Mese di distribuzione -
Importo dell'ultimo dividendo 0,28 EUR
Data dell'ultimo dividendo 15/04/2019

Statistiche

Categoria Pesi
Obbligazioni 95,72 %
Azioni 1,52 %
Liquidità 1,21 %
Paesi Pesi
Stati Uniti 37,67 %
Brasile 7,07 %
Argentina 6,61 %
Gran Bretagna 3,59 %
Turchia 3,55 %
Italia 3,36 %
Indonesia 3,11 %
Lussemburgo 2,82 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 84,89 %
EUR - Euro 4,35 %
GBP - Sterlina inglese 1,51 %
RUB - Rublo russo 1,29 %
ARS - Peso argentino 0,87 %
BRL - Real brasiliano 0,81 %
IDR - Rupia indonesiana 0,46 %
MXN - Peso messicano 0,24 %
AUD - Dollaro australiano 0,10 %
SGD - Dollaro di Singapore 0,01 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
LM WA Euro Hgh Yld 4,32 %
LM WA EMG Corp Bnd 4,02 %
Rep Turkey 4.250 2026 2,27 %
Teva Pharma 2.800 2023 2,02 %
Petrobras 5.750 2029 2,01 %
Altice 7.750 2022 1,80 %
PetSmart 5.779 2022 1,73 %
Intesa Sanpaolo 5.710 2026 1,72 %
Numericable-Sfr 7.375 2026 1,69 %
Rep Indonesia 4.125 2025 1,53 %

Performance in EUR (16/05/2019)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -0,95 % 0,56 %
Rendimento a 3 mesi 1,11 % 3,28 %
Rendimento a 6 mesi 3,69 % 7,73 %
Rendimento a 1 anno 1,29 % 10,21 %
Rendimento a 3 anni 3,69 % 7,40 %
Rendimento a 5 anni -0,25 % 8,07 %
Rendimento a 10 anni - 11,84 %

Principali poste di portafoglio (31/03/2019)

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 6,18 %
Volatilità del benchmark 5,90 %
Beta 1,19
Tracking error 2,70 %
Correlazione col benchmark 0,56
Valutazione del rischio
Alfa -0,39 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe -
Indice di Treynor -
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