Legg Mason WA Global High Yield E Dist M Hdg EUR

IE00BB36BY29
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82,71 EUR 21/06/2018
Obbligazionari - Internazionali Politica d'investimento
-1,64 % Rendimento a 1 anno
2,13 % Total expense ratio (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN IE00BB36BY29
Forma giuridica Fondo di diritto irlandese
Passaporto europeo si
Data di lancio 2/08/2013
Politica d'investimento Obbligazionari - Internazionali
Dimensioni del fondo (31/05/2018) 0,030 Milioni di EUR
Gestore Legg Mason Investments (Europe) Limited
Commissioni di gestione annue 1,85 %
Total Expense Ratio (TER) 2,13 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Dividendi si

Dividendi

Frequenza di distribuzione Mensile
Importo dell'ultimo dividendo 0,25 EUR
Data dell'ultimo dividendo 18/06/2018

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo -
Volatilità del benchmark -
Beta -
Tracking error -

Performance in EUR (21/06/2018)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -0,07 % 1,16 %
Rendimento a 3 mesi -1,37 % 4,68 %
Rendimento a 6 mesi -3,24 % 1,48 %
Rendimento a 1 anno -1,64 % -0,96 %
Rendimento a 3 anni 0,83 % 4,49 %
Rendimento a 5 anni - 7,72 %
Rendimento a 10 anni - 10,87 %

Principali poste di portafoglio (30/04/2018)

Categoria Pesi
Obbligazioni 93,85 %
Liquidità 2,36 %
Azioni 2,31 %
Paesi Pesi
Stati Uniti 41,00 %
Brasile 7,84 %
Argentina 6,30 %
Francia 2,74 %
Russia 2,69 %
Israele 2,56 %
Gran Bretagna 2,45 %
Turchia 2,37 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 81,25 %
EUR - Euro 4,00 %
RUB - Rublo russo 1,64 %
BRL - Real brasiliano 1,36 %
GBP - Sterlina inglese 1,29 %
PLN - Zloty polacco 1,07 %
ARS - Peso argentino 0,91 %
SGD - Dollaro di Singapore 0,00 %
AUD - Dollaro australiano 0,00 %
IDR - Rupia indonesiana 0,00 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
LMWA Euro HY Fd 5,41 %
Teva Pharma 2.200 2021 2,58 %
Numericable-Sfr 7.375 2026 2,40 %
DAE Funding 5.000 2024 2,15 %
Vrx Escrow Corp 6.125 2025 1,83 %
Charter Comm 4.271 2025 1,70 %
Rep Of Turkey 4.250 2026 1,69 %
Petrobras 7.375 2027 1,67 %
Fed Rep Of Brazil 4.250 2025 1,66 %
Russia Govt 7.050 2028 1,65 %
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