Legg Mason WA Global High Yield E Dist M Hdg EUR

IE00BB36BY29
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81,11 EUR 25/03/2019
Obbligazionari - Internazionali Politica d'investimento
0,33 % Rendimento a 1 anno
2,14 % Total expense ratio (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN IE00BB36BY29
Forma giuridica Fondo di diritto irlandese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 2/08/2013
Politica d'investimento Obbligazionari - Internazionali
Dimensioni del fondo (28/02/2019) 0,030 Milioni di EUR
Gestore Legg Mason Investments (Europe) Limited
Commissioni di gestione annue 1,85 %
Costi di gestione legati alla performance -
Total Expense Ratio (TER) 2,14 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi si

Dividendi

Frequenza di distribuzione Mensile
Mese di distribuzione -
Importo dell'ultimo dividendo 0,27 EUR
Data dell'ultimo dividendo 18/03/2019

Statistiche

Categoria Pesi
Obbligazioni 94,56 %
Azioni 1,67 %
Liquidità 1,26 %
Paesi Pesi
Stati Uniti 39,25 %
Brasile 8,22 %
Argentina 6,83 %
Turchia 3,60 %
Francia 3,06 %
Indonesia 3,03 %
Gran Bretagna 2,75 %
Russia 2,68 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 84,62 %
EUR - Euro 3,49 %
RUB - Rublo russo 1,30 %
GBP - Sterlina inglese 1,21 %
ARS - Peso argentino 0,91 %
BRL - Real brasiliano 0,86 %
IDR - Rupia indonesiana 0,46 %
MXN - Peso messicano 0,24 %
AUD - Dollaro australiano 0,15 %
SGD - Dollaro di Singapore 0,03 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
LM WA Euro Hgh Yld 4,23 %
Petrobras 5.750 2029 3,17 %
Rep Turkey 4.250 2026 2,81 %
LM WA EMG Corp 2,76 %
Numericable-Sfr 7.375 2026 2,58 %
Altice SA 7.750 2022 1,73 %
Intesa Sanpaolo 5.710 2026 1,63 %
PetSmart 5.779 2022 1,62 %
CCO Hldgs 5.000 2028 1,61 %
Rep Indonesia 4.125 2025 1,49 %

Performance in EUR (25/03/2019)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 0,75 % 1,14 %
Rendimento a 3 mesi 6,96 % 7,50 %
Rendimento a 6 mesi 0,89 % 6,33 %
Rendimento a 1 anno 0,33 % 12,34 %
Rendimento a 3 anni 4,99 % 7,52 %
Rendimento a 5 anni 0,01 % 8,10 %
Rendimento a 10 anni - 13,32 %

Principali poste di portafoglio (31/01/2019)

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 6,18 %
Volatilità del benchmark -
Beta -
Tracking error -
Correlazione col benchmark -
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