Legg Mason WA Global High Yield E Dist M Hdg EUR IE00BB36BY29

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87,41 EUR 13/12/2017
Obbligazionari - Internazionali Politica d'investimento
5,41 % Rendimento a 1 anno
2,13 % Total expense ratio (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN IE00BB36BY29
Forma giuridica Fondo di diritto irlandese
Passaporto europeo si
Data di lancio 2/08/2013
Politica d'investimento Obbligazionari - Internazionali
Dimensioni del fondo (30/11/2017) 0,030 Milioni di EUR
Gestore Legg Mason Investments (Europe) Limited
Commissioni di gestione annue 1,85 %
Total Expense Ratio (TER) 2,13 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Dividendi si

Dividendi

Frequenza di distribuzione Mensile
Importo dell'ultimo dividendo 0,29 EUR
Data dell'ultimo dividendo 20/11/2017

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo -
Volatilità del benchmark -
Beta -
Tracking error -

Performance in EUR (13/12/2017)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 0,80 % -0,13 %
Rendimento a 3 mesi 0,19 % 1,98 %
Rendimento a 6 mesi 1,06 % -1,51 %
Rendimento a 1 anno 5,41 % -0,64 %
Rendimento a 3 anni 2,82 % 8,74 %
Rendimento a 5 anni - 7,80 %
Rendimento a 10 anni - 10,15 %

Principali poste di portafoglio (30/09/2017)

Categoria Pesi
Obbligazioni 96,21 %
Liquidità 2,44 %
Azioni 1,50 %
Paesi Pesi
Stati Uniti 45,38 %
Brasile 9,00 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 84,65 %
EUR - Euro 6,32 %
GBP - Sterlina inglese 2,03 %
PLN - Zloty polacco 1,50 %
RUB - Rublo russo 0,89 %
ARS - Peso argentino 0,73 %
BRL - Real brasiliano 0,60 %
IDR - Rupia indonesiana 0,26 %
HKD - Dollaro di Hong Kong 0,00 %
CAD - Dollaro canadese 0,00 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
LMWA Euro HY 9,05 %
Petrobras 6.875 2040 2,36 %
Poland 4.000 2023 1,80 %
Fed Rep Of Brazil 4.250 2025 1,77 %
Rep Of Turkey 4.250 2026 1,74 %
Russia Foreign 4.875 2023 1,32 %
PROVINCIA DE BUENOS 7.875 2027 1,25 %
Vrx Escrow Corp 6.125 2025 1,23 %
Numericable-Sfr 7.375 2026 1,22 %
PetSmart 4.353 2022 1,00 %
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