Legg Mason WA Global Inflation Mgmt A Acc USD

IE00B19Z7G76
146,81 USD 04/08/2020
Obbl. - Internaz. inflation linked Politica d'investimento
1,47 % Rendimento annuo a 5 anni
1,19 % Costi annui (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN IE00B19Z7G76
Forma giuridica Fondo di diritto irlandese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 20/04/2007
Politica d'investimento Obbl. - Internaz. inflation linked
Dimensioni del fondo (31/07/2020) 1,010 Milioni di EUR
Gestore Legg Mason Investments (Europe) Limited
Commissioni di gestione annue 0,90 %
Costi annui (TER) 1,19 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Principali poste di portafoglio (30/06/2020)

Categoria Pesi
Obbligazioni 97,57 %
Liquidità 3,73 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 55,32 %
EUR - Euro 23,95 %
JPY - Yen giapponese 10,30 %
CAD - Dollaro canadese 2,56 %
MXN - Peso messicano 1,92 %
NZD - Dollaro neozelandese 1,62 %
ZAR - Rand sudafricano 1,53 %
GBP - Sterlina inglese 1,08 %
AUD - Dollaro australiano 0,52 %
NOK - Corona norvegese 0,09 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
US TREASURY 0.38% 01/15/27 SR:A-2027 12,70 %
US TREASURY 0.38% 07/15/25 SR:D-2025 9,62 %
US TREASURY 0.13% 01/15/30 SR:A-2030 8,86 %
US TREASURY 3.88% 04/15/29 SR:TIPS OF APRIL 2029 8,53 %
JAPAN 0.10% 03/10/27 SR:22 7,07 %
ITALY 3.10% 09/15/26 SR:15Y 5,40 %
SPAIN 0.70% 11/30/33 SR: 5,15 %
WESTERN ASSET LIQUIDITY USD WA DIS 4,64 %
US TREASURY 0.63% 01/15/26 SR:A-2026 4,29 %
US TREASURY 0.50% 01/15/28 SR:A-2028 3,36 %

Performance in EUR (04/08/2020)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -2,53 % -0,48 %
Rendimento a 3 mesi -2,00 % 0,57 %
Rendimento a 6 mesi -4,58 % 0,83 %
Rendimento a 1 anno -1,14 % 4,45 %
Rendimento annuo a 3 anni 2,35 % 5,42 %
Rendimento annuo a 5 anni 1,47 % 2,68 %
Rendimento annuo a 10 anni 3,85 % 5,31 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 7,04 %
Volatilità del benchmark 8,67 %
Beta 0,63
Tracking error 0,88 %
Correlazione col benchmark 0,73
Valutazione del rischio
Alfa -0,02 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,24
Indice di Treynor 2,72
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