Legg Mason WA Global Inflation Mgmt A Acc USD

IE00B19Z7G76
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138,80 USD 23/04/2019
Obbligazionari - Internazionali Politica d'investimento
9,02 % Rendimento a 1 anno
1,19 % Total expense ratio (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN IE00B19Z7G76
Forma giuridica Fondo di diritto irlandese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 20/04/2007
Politica d'investimento Obbligazionari - Internazionali
Dimensioni del fondo (29/03/2019) 3,250 Milioni di EUR
Gestore Legg Mason Investments (Europe) Limited
Commissioni di gestione annue 0,90 %
Costi di gestione legati alla performance -
Total Expense Ratio (TER) 1,19 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Statistiche

Categoria Pesi
Obbligazioni 98,30 %
Liquidità 2,41 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 70,41 %
EUR - Euro 17,29 %
JPY - Yen giapponese 4,92 %
CAD - Dollaro canadese 2,32 %
MXN - Peso messicano 2,10 %
NZD - Dollaro neozelandese 1,33 %
ZAR - Rand sudafricano 1,08 %
AUD - Dollaro australiano 0,20 %
GBP - Sterlina inglese 0,16 %
TRY - Lira turca 0,08 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
US TREASURY 0.13% 04/15/20 SR:X-2020 14,92 %
US TREASURY 0.38% 07/15/25 SR:D-2025 12,15 %
US TREASURY 0.13% 04/15/21 SR:X-2021 11,80 %
US TREASURY 0.38% 01/15/27 SR:A-2027 9,90 %
US TREASURY 0.13% 01/15/23 SR:A-2023 7,35 %
US TREASURY 0.38% 07/15/23 SR:D-2023 6,55 %
ITALY 3.10% 09/15/26 SR:15Y 4,65 %
GERMANY 1.75% 04/15/20 SR: 4,01 %
US TREASURY 0.63% 01/15/26 SR:A-2026 3,40 %
FRANCE 1.85% 07/25/27 SR: 3,04 %

Performance in EUR (23/04/2019)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 0,80 % -2,50 %
Rendimento a 3 mesi 2,84 % 3,41 %
Rendimento a 6 mesi 4,65 % 4,87 %
Rendimento a 1 anno 9,02 % 7,82 %
Rendimento a 3 anni 2,58 % 2,47 %
Rendimento a 5 anni 6,24 % 5,26 %
Rendimento a 10 anni 5,30 % 5,62 %

Principali poste di portafoglio (31/01/2019)

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 8,81 %
Volatilità del benchmark -
Beta -
Tracking error -
Correlazione col benchmark -
Valutazione del rischio
Alfa -
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,71
Indice di Treynor -
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