Legg Mason WA Global Inflation Mgmt A Acc USD

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139,11 USD 17/06/2019
Obbligazionari - Internazionali Politica d'investimento
4,43 % Rendimento a 1 anno
1,19 % Total expense ratio (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN IE00B19Z7G76
Forma giuridica Fondo di diritto irlandese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 20/04/2007
Politica d'investimento Obbligazionari - Internazionali
Dimensioni del fondo (31/05/2019) 3,350 Milioni di EUR
Gestore Legg Mason Investments (Europe) Limited
Commissioni di gestione annue 0,90 %
Costi di gestione legati alla performance -
Total Expense Ratio (TER) 1,19 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Statistiche

Categoria Pesi
Obbligazioni 98,05 %
Liquidità 2,57 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 69,60 %
EUR - Euro 18,42 %
JPY - Yen giapponese 5,05 %
CAD - Dollaro canadese 2,44 %
MXN - Peso messicano 2,34 %
NZD - Dollaro neozelandese 1,44 %
ZAR - Rand sudafricano 1,06 %
AUD - Dollaro australiano 0,20 %
GBP - Sterlina inglese 0,14 %
PLN - Zloty polacco 0,02 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
US TREASURY 0.38% 07/15/25 SR:D-2025 13,29 %
US TREASURY 0.13% 04/15/21 SR:X-2021 12,80 %
US TREASURY 0.38% 01/15/27 SR:A-2027 10,86 %
US TREASURY 0.13% 01/15/23 SR:A-2023 8,00 %
US TREASURY 0.38% 07/15/23 SR:D-2023 7,14 %
US TREASURY 0.13% 04/15/20 SR:X-2020 6,29 %
ITALY 3.10% 09/15/26 SR:15Y 4,90 %
GERMANY 1.75% 04/15/20 SR: 4,19 %
US TREASURY 0.63% 01/15/26 SR:A-2026 3,72 %
FRANCE 1.85% 07/25/27 SR: 3,22 %

Performance in EUR (17/06/2019)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -0,11 % 0,74 %
Rendimento a 3 mesi 1,32 % 2,04 %
Rendimento a 6 mesi 3,29 % 5,25 %
Rendimento a 1 anno 4,43 % 5,88 %
Rendimento a 3 anni 1,82 % 2,30 %
Rendimento a 5 anni 5,64 % 5,07 %
Rendimento a 10 anni 5,67 % 5,88 %

Principali poste di portafoglio (30/04/2019)

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 8,70 %
Volatilità del benchmark 5,90 %
Beta 0,34
Tracking error 1,14 %
Correlazione col benchmark 0,42
Valutazione del rischio
Alfa 0,11 %
Indice di informazione 0,10
Indice di Sharpe 0,66
Indice di Treynor 17,04
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