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IE00B19Z7G76
144,68 USD 20/02/2020
Obbligazionari - Internazionali Politica d'investimento
10,58 % Rendimento a 1 anno
1,19 % Total expense ratio (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN IE00B19Z7G76
Forma giuridica Fondo di diritto irlandese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 20/04/2007
Politica d'investimento Obbligazionari - Internazionali
Dimensioni del fondo (31/01/2020) 3,000 Milioni di EUR
Gestore Legg Mason Investments (Europe) Limited
Commissioni di gestione annue 0,90 %
Total Expense Ratio (TER) 1,19 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Principali poste di portafoglio (31/01/2020)

Categoria Pesi
Obbligazioni 97,54 %
Liquidità 3,17 %
Azioni 0,00 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 59,40 %
EUR - Euro 18,15 %
JPY - Yen giapponese 12,28 %
CAD - Dollaro canadese 2,86 %
MXN - Peso messicano 2,22 %
ZAR - Rand sudafricano 1,91 %
NZD - Dollaro neozelandese 1,53 %
GBP - Sterlina inglese 0,84 %
AUD - Dollaro australiano 0,42 %
PLN - Zloty polacco 0,02 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
US TREASURY 0.38% 07/15/25 SR:D-2025 14,14 %
US TREASURY 0.38% 01/15/27 SR:A-2027 11,60 %
US TREASURY 0.13% 01/15/23 SR:A-2023 7,91 %
US TREASURY 0.38% 07/15/23 SR:D-2023 7,51 %
US TREASURY 3.88% 04/15/29 SR:TIPS OF APRIL 2029 6,34 %
ITALY 3.10% 09/15/26 SR:15Y 5,41 %
US TREASURY 0.63% 01/15/26 SR:A-2026 3,96 %
FRANCE 1.85% 07/25/27 SR: 3,31 %
US TREASURY 0.50% 04/15/24 SR:X-2024 3,27 %
US TREASURY 0.50% 01/15/28 SR:A-2028 3,04 %

Performance in EUR (20/02/2020)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 3,24 % 3,21 %
Rendimento a 3 mesi 4,09 % 4,49 %
Rendimento a 6 mesi 5,30 % 3,08 %
Rendimento a 1 anno 10,58 % 12,27 %
Rendimento a 3 anni 1,42 % 3,63 %
Rendimento a 5 anni 3,79 % 3,65 %
Rendimento a 10 anni 5,33 % 6,03 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 7,53 %
Volatilità del benchmark 5,50 %
Beta 0,31
Tracking error 1,03 %
Correlazione col benchmark 0,43
Valutazione del rischio
Alfa 0,12 %
Indice di informazione 0,12
Indice di Sharpe 0,38
Indice di Treynor 9,14
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