Legg Mason WA Global Inflation Mgmt A Acc USD

IE00B19Z7G76
155,51 USD 18/10/2021
Obbl. - Internaz. inflation linked Politica d'investimento
1,04 % Rendimento annuo a 5 anni
1,20 % Costi annui (TER)
tutti i dettagli

Posizionamento nella sua categoria

Valutazione su questa categoria

Contesto d'acquisto

 
Contenuto premium

Questo è un contenuto riservato agli abbonati. In via esclusiva puoi accedere anche tu e provare i nostri servizi.

Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN IE00B19Z7G76
Forma giuridica Fondo di diritto irlandese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 20/04/2007
Politica d'investimento Obbl. - Internaz. inflation linked
Dimensioni del fondo (30/09/2021) 1,590 Milioni di EUR
Gestore Franklin Templeton International Services
Commissioni di gestione annue 0,90 %
Costi annui (TER) 1,20 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Principali poste di portafoglio (30/09/2021)

Categoria Pesi
Obbligazioni 91,40 %
Liquidità 8,12 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 59,86 %
EUR - Euro 21,96 %
JPY - Yen giapponese 9,24 %
MXN - Peso messicano 2,08 %
ZAR - Rand sudafricano 1,69 %
CAD - Dollaro canadese 0,89 %
AUD - Dollaro australiano 0,78 %
NZD - Dollaro neozelandese 0,37 %
IDR - Rupia indonesiana 0,25 %
GBP - Sterlina inglese 0,09 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
UNITED STATES OF AMERICA (GOVERNMENT) .125% 15-JAN 15,76 %
UNITED STATES OF AMERICA (GOVERNMENT) .375% 15-JAN 10,39 %
UNITED STATES OF AMERICA (GOVERNMENT) 3.875% 15-AP 8,03 %
WESTERN ASSET USD LIQUIDITY WA DIS 6,36 %
JAPAN (GOVERNMENT) .1% 10-MAR-2027 6,35 %
ITALY, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 3.1% 15-SEP-2026 5,46 %
UNITED STATES OF AMERICA (GOVERNMENT) .125% 15-JUL 4,76 %
UNITED STATES OF AMERICA (GOVERNMENT) .375% 15-JUL 4,43 %
UNITED STATES OF AMERICA (GOVERNMENT) .625% 15-JAN 4,17 %

Performance in EUR (18/10/2021)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 1,05 % 0,77 %
Rendimento a 3 mesi 2,80 % 3,24 %
Rendimento a 6 mesi 6,06 % 8,36 %
Rendimento a 1 anno 6,22 % 7,64 %
Rendimento annuo a 3 anni 4,26 % 7,41 %
Rendimento annuo a 5 anni 1,04 % 3,68 %
Rendimento annuo a 10 anni 3,84 % 5,47 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 5,83 %
Volatilità del benchmark 8,14 %
Beta 0,49
Tracking error 0,82 %
Correlazione col benchmark 0,66
Valutazione del rischio
Alfa 0,02 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,30
Indice di Treynor 3,58
Powered by Lipper