Legg Mason WA Global Inflation Mgmt A Acc USD

IE00B19Z7G76
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137,81 USD 15/06/2018
Obbligazionari - Internazionali Politica d'investimento
-2,86 % Rendimento a 1 anno
1,20 % Total expense ratio (TER)
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Carta d'identità

Codice ISIN IE00B19Z7G76
Forma giuridica Fondo di diritto irlandese
Passaporto europeo si
Data di lancio 20/04/2007
Politica d'investimento Obbligazionari - Internazionali
Dimensioni del fondo (31/05/2018) 3,300 Milioni di EUR
Gestore Legg Mason Investments (Europe) Limited
Commissioni di gestione annue 0,90 %
Total Expense Ratio (TER) 1,20 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Dividendi no

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 9,41 %
Volatilità del benchmark -
Beta -
Tracking error -
Valutazione del rischio
Indice di Sharpe 0,34

Performance in EUR (15/06/2018)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 1,72 % 3,11 %
Rendimento a 3 mesi 5,33 % 6,91 %
Rendimento a 6 mesi 1,08 % 0,86 %
Rendimento a 1 anno -2,86 % -2,76 %
Rendimento a 3 anni 2,33 % 0,86 %
Rendimento a 5 anni 4,25 % 4,01 %
Rendimento a 10 anni 5,50 % 6,23 %

Principali poste di portafoglio (31/05/2018)

Categoria Pesi
Obbligazioni 97,35 %
Liquidità 2,26 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 72,95 %
EUR - Euro 16,08 %
PLN - Zloty polacco 3,55 %
CAD - Dollaro canadese 2,44 %
MXN - Peso messicano 2,11 %
NZD - Dollaro neozelandese 1,25 %
GBP - Sterlina inglese 0,85 %
JPY - Yen giapponese 0,43 %
AUD - Dollaro australiano 0,22 %
SEK - Corona svedese 0,01 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
US TREASURY 0.125% 15-APR-2019 18,55 %
US TREASURY 0.375% 15-JUL-2025 14,20 %
US TREASURY 0.125% 15-APR-2021 11,32 %
US TREASURY 0.375% 15-JAN-2027 9,46 %
US TREASURY 0.125% 15-APR-2020 6,95 %
ITALY 3.100% 15-SEP-2026 6,19 %
GERMANY 1.750% 15-APR-2020 4,19 %
WESTERN ASSET LIQUIDITY USD WA DIS 4,05 %
POLAND 2.500% 25-JUL-2026 3,82 %
GERMANY 0.100% 15-APR-2026 2,96 %
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