Legg Mason WA Global Inflation Mgmt A Dis A USD

IE00B1BXHR07
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120,44 USD 13/08/2018
Obbligazionari - Internazionali Politica d'investimento
2,64 % Rendimento a 1 anno
1,20 % Total expense ratio (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN IE00B1BXHR07
Forma giuridica Fondo di diritto irlandese
Passaporto europeo si
Data di lancio 20/04/2007
Politica d'investimento Obbligazionari - Internazionali
Dimensioni del fondo (31/07/2018) 7,780 Milioni di EUR
Gestore Legg Mason Investments (Europe) Limited
Commissioni di gestione annue 0,90 %
Total Expense Ratio (TER) 1,20 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Dividendi si

Dividendi

Frequenza di distribuzione Annuale
Mese di distribuzione Marzo
Importo dell'ultimo dividendo 0,84 USD
Data dell'ultimo dividendo 19/03/2018

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 9,17 %
Volatilità del benchmark -
Beta -
Tracking error -
Valutazione del rischio
Indice di Sharpe 0,48

Performance in EUR (13/08/2018)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 1,14 % 1,69 %
Rendimento a 3 mesi 3,17 % 5,68 %
Rendimento a 6 mesi 7,12 % 10,55 %
Rendimento a 1 anno 2,64 % 4,23 %
Rendimento a 3 anni 1,84 % 1,25 %
Rendimento a 5 anni 4,77 % 4,80 %
Rendimento a 10 anni 5,26 % 5,94 %

Principali poste di portafoglio (30/06/2018)

Categoria Pesi
Obbligazioni 93,92 %
Liquidità 4,70 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 73,15 %
EUR - Euro 17,04 %
PLN - Zloty polacco 3,50 %
MXN - Peso messicano 2,20 %
CAD - Dollaro canadese 2,19 %
TRY - Lira turca 1,48 %
NZD - Dollaro neozelandese 1,18 %
GBP - Sterlina inglese 0,71 %
JPY - Yen giapponese 0,40 %
AUD - Dollaro australiano 0,21 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
US TREASURY 0.125% 15-APR-2019 17,84 %
US TREASURY 0.375% 15-JUL-2025 13,71 %
US TREASURY 0.125% 15-APR-2021 10,88 %
US TREASURY 0.375% 15-JAN-2027 9,13 %
WESTERN ASSET LIQUIDITY USD WA DIS 8,45 %
US TREASURY 0.125% 15-APR-2020 6,67 %
ITALY 3.100% 15-SEP-2026 5,32 %
GERMANY 1.750% 15-APR-2020 3,88 %
PLN CASH 3,48 %
US TREASURY 0.625% 15-JAN-2026 3,14 %
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