Legg Mason WA Global Inflation Mgmt A Dis A USD

IE00B1BXHR07
128,16 USD 25/02/2021
Obbl. - Internaz. inflation linked Politica d'investimento
1,31 % Rendimento annuo a 5 anni
1,19 % Costi annui (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN IE00B1BXHR07
Forma giuridica Fondo di diritto irlandese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 20/04/2007
Politica d'investimento Obbl. - Internaz. inflation linked
Dimensioni del fondo (29/01/2021) 4,540 Milioni di EUR
Gestore Legg Mason Investment Funds Limited
Commissioni di gestione annue 0,90 %
Costi annui (TER) 1,19 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi si

Dividendi

Frequenza di distribuzione Annuale
Mese di distribuzione Marzo
Importo dell'ultimo dividendo 1,68 USD
Data dell'ultimo dividendo 16/03/2020

Principali poste di portafoglio (31/01/2021)

Categoria Pesi
Obbligazioni 95,79 %
Liquidità 5,11 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 56,56 %
EUR - Euro 22,48 %
JPY - Yen giapponese 9,90 %
MXN - Peso messicano 2,13 %
NZD - Dollaro neozelandese 1,76 %
ZAR - Rand sudafricano 1,68 %
AUD - Dollaro australiano 1,41 %
GBP - Sterlina inglese 1,07 %
CAD - Dollaro canadese 0,90 %
NOK - Corona norvegese 0,13 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
US TREASURY 0.38% 01/15/27 SR:A-2027 12,53 %
US TREASURY 0.38% 07/15/25 SR:D-2025 9,43 %
US TREASURY 0.13% 01/15/30 SR:A-2030 8,72 %
US TREASURY 3.88% 04/15/29 SR:TIPS OF APRIL 2029 8,29 %
JAPAN 0.10% 03/10/27 SR:22 6,97 %
ITALY 3.10% 09/15/26 SR:15Y 5,78 %
WESTERN ASSET LIQUIDITY USD WA DIS 5,18 %
US TREASURY 0.63% 01/15/26 SR:A-2026 4,21 %
SPAIN 0.70% 11/30/33 SR: 4,01 %
FRANCE 1.85% 07/25/27 SR: 3,46 %

Performance in EUR (25/02/2021)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -2,43 % -2,60 %
Rendimento a 3 mesi -2,76 % -2,63 %
Rendimento a 6 mesi -2,30 % -1,60 %
Rendimento a 1 anno -8,42 % -5,31 %
Rendimento annuo a 3 anni 2,66 % 4,68 %
Rendimento annuo a 5 anni 1,31 % 2,73 %
Rendimento annuo a 10 anni 3,68 % 5,00 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 6,05 %
Volatilità del benchmark 8,14 %
Beta 0,59
Tracking error 0,89 %
Correlazione col benchmark 0,69
Valutazione del rischio
Alfa 0,06 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,25
Indice di Treynor 2,63
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