Legg Mason WA Global Inflation Mgmt A Dis A USD

IE00B1BXHR07
Avvisi
Aggiungi al portafoglio
123,13 USD 18/07/2019
Obbligazionari - Internazionali Politica d'investimento
6,04 % Rendimento a 1 anno
tutti i dettagli
Contenuto premium

Questo è un contenuto riservato agli abbonati. In via esclusiva puoi accedere anche tu e provare i nostri servizi.

Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN IE00B1BXHR07
Forma giuridica Fondo di diritto irlandese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 20/04/2007
Politica d'investimento Obbligazionari - Internazionali
Dimensioni del fondo (28/06/2019) 4,750 Milioni di EUR
Gestore Legg Mason Investments (Europe) Limited
Commissioni di gestione annue 0,90 %
Costi di gestione legati alla performance -
Total Expense Ratio (TER) -
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi si

Dividendi

Frequenza di distribuzione Annuale
Mese di distribuzione Marzo
Importo dell'ultimo dividendo 0,95 USD
Data dell'ultimo dividendo 18/03/2019

Statistiche

Categoria Pesi
Obbligazioni 99,34 %
Liquidità 1,61 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 66,99 %
EUR - Euro 19,06 %
JPY - Yen giapponese 5,40 %
CAD - Dollaro canadese 2,62 %
MXN - Peso messicano 2,60 %
NZD - Dollaro neozelandese 1,51 %
ZAR - Rand sudafricano 1,09 %
AUD - Dollaro australiano 0,25 %
GBP - Sterlina inglese 0,13 %
SEK - Corona svedese 0,11 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
US TREASURY 0.38% 07/15/25 SR:D-2025 13,48 %
US TREASURY 0.13% 04/15/21 SR:X-2021 12,88 %
US TREASURY 0.38% 01/15/27 SR:A-2027 11,07 %
US TREASURY 0.13% 01/15/23 SR:A-2023 8,08 %
US TREASURY 0.38% 07/15/23 SR:D-2023 7,21 %
ITALY 3.10% 09/15/26 SR:15Y 4,80 %
US TREASURY 0.13% 04/15/20 SR:X-2020 4,31 %
GERMANY 1.75% 04/15/20 SR: 4,17 %
US TREASURY 0.63% 01/15/26 SR:A-2026 3,79 %
EUR CASH 3,40 %

Performance in EUR (18/07/2019)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 0,91 % 0,60 %
Rendimento a 3 mesi 1,82 % 3,49 %
Rendimento a 6 mesi 4,20 % 7,57 %
Rendimento a 1 anno 6,04 % 7,95 %
Rendimento a 3 anni 0,85 % 2,25 %
Rendimento a 5 anni 5,60 % 5,02 %
Rendimento a 10 anni 5,79 % 6,04 %

Principali poste di portafoglio (30/06/2019)

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 8,72 %
Volatilità del benchmark 5,90 %
Beta 0,34
Tracking error 1,13 %
Correlazione col benchmark 0,43
Valutazione del rischio
Alfa 0,12 %
Indice di informazione 0,11
Indice di Sharpe 0,64
Indice di Treynor 16,42
Powered by Lipper