Legg Mason WA Global Inflation Mgmt A Dis A USD

IE00B1BXHR07
117,35 USD 25/03/2020
Obbligazionari - Internazionali Politica d'investimento
0,54 % Rendimento a 1 anno
1,19 % Total expense ratio (TER)
tutti i dettagli

Consiglio

Valutazione

Rischio

 
Contenuto premium

Questo è un contenuto riservato agli abbonati. In via esclusiva puoi accedere anche tu e provare i nostri servizi.

Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN IE00B1BXHR07
Forma giuridica Fondo di diritto irlandese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 20/04/2007
Politica d'investimento Obbligazionari - Internazionali
Dimensioni del fondo (28/02/2020) 5,520 Milioni di EUR
Gestore Legg Mason Investments (Europe) Limited
Commissioni di gestione annue 0,90 %
Total Expense Ratio (TER) 1,19 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi si

Dividendi

Frequenza di distribuzione Annuale
Mese di distribuzione Marzo
Importo dell'ultimo dividendo 1,68 USD
Data dell'ultimo dividendo 16/03/2020

Principali poste di portafoglio (31/01/2020)

Categoria Pesi
Obbligazioni 97,54 %
Liquidità 3,17 %
Azioni 0,00 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 59,40 %
EUR - Euro 18,15 %
JPY - Yen giapponese 12,28 %
CAD - Dollaro canadese 2,86 %
MXN - Peso messicano 2,22 %
ZAR - Rand sudafricano 1,91 %
NZD - Dollaro neozelandese 1,53 %
GBP - Sterlina inglese 0,84 %
AUD - Dollaro australiano 0,42 %
PLN - Zloty polacco 0,02 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
US TREASURY 0.38% 07/15/25 SR:D-2025 14,21 %
US TREASURY 0.38% 01/15/27 SR:A-2027 11,74 %
US TREASURY 0.38% 07/15/23 SR:D-2023 7,49 %
JAPAN 0.10% 03/10/27 SR:22 6,97 %
US TREASURY 3.88% 04/15/29 SR:TIPS OF APRIL 2029 6,43 %
ITALY 3.10% 09/15/26 SR:15Y 5,39 %
US TREASURY 0.13% 01/15/23 SR:A-2023 5,36 %
US TREASURY 0.63% 01/15/26 SR:A-2026 3,99 %
FRANCE 1.85% 07/25/27 SR: 3,28 %
US TREASURY 0.50% 04/15/24 SR:X-2024 3,27 %

Performance in EUR (25/03/2020)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -6,98 % -8,30 %
Rendimento a 3 mesi -4,27 % -3,70 %
Rendimento a 6 mesi -4,52 % -6,01 %
Rendimento a 1 anno 0,54 % 0,18 %
Rendimento annualizzato a 3 anni -0,71 % 1,23 %
Rendimento annualizzato a 5 anni 1,04 % 1,08 %
Rendimento annualizzato a 10 anni 4,41 % 5,07 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 7,52 %
Volatilità del benchmark 5,60 %
Beta 0,30
Tracking error 1,04 %
Correlazione col benchmark 0,41
Valutazione del rischio
Alfa 0,12 %
Indice di informazione 0,12
Indice di Sharpe 0,40
Indice di Treynor 10,03
Powered by Lipper