Legg Mason WA Global Inflation Mgmt A Dis A USD

IE00B1BXHR07
134,06 USD 21/10/2021
Obbl. - Internaz. inflation linked Politica d'investimento
0,69 % Rendimento annuo a 5 anni
1,20 % Costi annui (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN IE00B1BXHR07
Forma giuridica Fondo di diritto irlandese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 20/04/2007
Politica d'investimento Obbl. - Internaz. inflation linked
Dimensioni del fondo (30/09/2021) 4,850 Milioni di EUR
Gestore Franklin Templeton International Services
Commissioni di gestione annue 0,90 %
Costi annui (TER) 1,20 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi si

Dividendi

Frequenza di distribuzione Annuale
Mese di distribuzione Marzo

Principali poste di portafoglio (30/09/2021)

Categoria Pesi
Obbligazioni 91,40 %
Liquidità 8,12 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 59,86 %
EUR - Euro 21,96 %
JPY - Yen giapponese 9,24 %
MXN - Peso messicano 2,08 %
ZAR - Rand sudafricano 1,69 %
CAD - Dollaro canadese 0,89 %
AUD - Dollaro australiano 0,78 %
NZD - Dollaro neozelandese 0,37 %
IDR - Rupia indonesiana 0,25 %
GBP - Sterlina inglese 0,09 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
UNITED STATES OF AMERICA (GOVERNMENT) .125% 15-JAN 15,76 %
UNITED STATES OF AMERICA (GOVERNMENT) .375% 15-JAN 10,39 %
UNITED STATES OF AMERICA (GOVERNMENT) 3.875% 15-AP 8,03 %
WESTERN ASSET USD LIQUIDITY WA DIS 6,36 %
JAPAN (GOVERNMENT) .1% 10-MAR-2027 6,35 %
ITALY, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 3.1% 15-SEP-2026 5,46 %
UNITED STATES OF AMERICA (GOVERNMENT) .125% 15-JUL 4,76 %
UNITED STATES OF AMERICA (GOVERNMENT) .375% 15-JUL 4,43 %
UNITED STATES OF AMERICA (GOVERNMENT) .625% 15-JAN 4,17 %

Performance in EUR (21/10/2021)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 0,86 % 1,00 %
Rendimento a 3 mesi 2,56 % 3,28 %
Rendimento a 6 mesi 6,24 % 8,66 %
Rendimento a 1 anno 7,52 % 9,07 %
Rendimento annuo a 3 anni 4,21 % 7,59 %
Rendimento annuo a 5 anni 0,69 % 3,54 %
Rendimento annuo a 10 anni 3,97 % 5,60 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 5,83 %
Volatilità del benchmark 8,14 %
Beta 0,49
Tracking error 0,82 %
Correlazione col benchmark 0,66
Valutazione del rischio
Alfa 0,02 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,30
Indice di Treynor 3,58
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