Legg Mason WA Global Inflation Mgmt A Dis A USD

IE00B1BXHR07
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120,91 USD 22/05/2019
Obbligazionari - Internazionali Politica d'investimento
5,93 % Rendimento a 1 anno
1,19 % Total expense ratio (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN IE00B1BXHR07
Forma giuridica Fondo di diritto irlandese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 20/04/2007
Politica d'investimento Obbligazionari - Internazionali
Dimensioni del fondo (30/04/2019) 4,970 Milioni di EUR
Gestore Legg Mason Investments (Europe) Limited
Commissioni di gestione annue 0,90 %
Costi di gestione legati alla performance -
Total Expense Ratio (TER) 1,19 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi si

Dividendi

Frequenza di distribuzione Annuale
Mese di distribuzione Marzo
Importo dell'ultimo dividendo 0,95 USD
Data dell'ultimo dividendo 18/03/2019

Statistiche

Categoria Pesi
Obbligazioni 98,11 %
Liquidità 1,95 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 69,49 %
EUR - Euro 17,53 %
JPY - Yen giapponese 5,10 %
CAD - Dollaro canadese 2,48 %
MXN - Peso messicano 2,29 %
NZD - Dollaro neozelandese 1,47 %
ZAR - Rand sudafricano 1,05 %
AUD - Dollaro australiano 0,21 %
GBP - Sterlina inglese 0,11 %
HKD - Dollaro di Hong Kong 0,04 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
US TREASURY 0.38% 07/15/25 SR:D-2025 13,20 %
US TREASURY 0.13% 04/15/21 SR:X-2021 12,71 %
US TREASURY 0.38% 01/15/27 SR:A-2027 10,80 %
US TREASURY 0.13% 01/15/23 SR:A-2023 7,93 %
US TREASURY 0.38% 07/15/23 SR:D-2023 7,08 %
US TREASURY 0.13% 04/15/20 SR:X-2020 6,24 %
ITALY 3.10% 09/15/26 SR:15Y 4,84 %
GERMANY 1.75% 04/15/20 SR: 4,19 %
US TREASURY 0.63% 01/15/26 SR:A-2026 3,70 %
FRANCE 1.85% 07/25/27 SR: 3,21 %

Performance in EUR (22/05/2019)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 0,73 % 1,22 %
Rendimento a 3 mesi 2,39 % 2,67 %
Rendimento a 6 mesi 4,56 % 6,30 %
Rendimento a 1 anno 5,93 % 7,35 %
Rendimento a 3 anni 2,21 % 2,61 %
Rendimento a 5 anni 5,77 % 5,09 %
Rendimento a 10 anni 5,91 % 5,90 %

Principali poste di portafoglio (31/03/2019)

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 8,81 %
Volatilità del benchmark 5,90 %
Beta 0,35
Tracking error 1,15 %
Correlazione col benchmark 0,42
Valutazione del rischio
Alfa 0,15 %
Indice di informazione 0,13
Indice di Sharpe 0,72
Indice di Treynor 18,25
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