Legg Mason WA Global Inflation Mgmt A Dis A USD

IE00B1BXHR07
130,03 USD 14/01/2021
Obbl. - Internaz. inflation linked Politica d'investimento
1,40 % Rendimento annuo a 5 anni
1,19 % Costi annui (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN IE00B1BXHR07
Forma giuridica Fondo di diritto irlandese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 20/04/2007
Politica d'investimento Obbl. - Internaz. inflation linked
Dimensioni del fondo (31/12/2020) 4,110 Milioni di EUR
Gestore Legg Mason Investment Funds Limited
Commissioni di gestione annue 0,90 %
Costi annui (TER) 1,19 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi si

Dividendi

Frequenza di distribuzione Annuale
Mese di distribuzione Marzo
Importo dell'ultimo dividendo 1,68 USD
Data dell'ultimo dividendo 16/03/2020

Principali poste di portafoglio (30/11/2020)

Categoria Pesi
Obbligazioni 96,78 %
Liquidità 4,06 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 55,98 %
EUR - Euro 23,58 %
JPY - Yen giapponese 10,19 %
MXN - Peso messicano 2,09 %
NZD - Dollaro neozelandese 1,75 %
ZAR - Rand sudafricano 1,74 %
AUD - Dollaro australiano 1,42 %
GBP - Sterlina inglese 1,07 %
CAD - Dollaro canadese 0,90 %
NOK - Corona norvegese 0,05 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
US TREASURY 0.38% 01/15/27 SR:A-2027 12,67 %
US TREASURY 0.38% 07/15/25 SR:D-2025 9,56 %
US TREASURY 0.13% 01/15/30 SR:A-2030 8,82 %
US TREASURY 3.88% 04/15/29 SR:TIPS OF APRIL 2029 8,45 %
JAPAN 0.10% 03/10/27 SR:22 7,06 %
ITALY 3.10% 09/15/26 SR:15Y 5,59 %
WESTERN ASSET LIQUIDITY USD WA DIS 4,46 %
US TREASURY 0.63% 01/15/26 SR:A-2026 4,27 %
SPAIN 0.70% 11/30/33 SR: 3,83 %
FRANCE 1.85% 07/25/27 SR: 3,38 %

Performance in EUR (14/01/2021)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 0,53 % 0,07 %
Rendimento a 3 mesi -0,96 % -0,55 %
Rendimento a 6 mesi -1,89 % -0,61 %
Rendimento a 1 anno -3,90 % 1,52 %
Rendimento annuo a 3 anni 2,83 % 4,99 %
Rendimento annuo a 5 anni 1,40 % 3,10 %
Rendimento annuo a 10 anni 3,68 % 5,17 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 6,09 %
Volatilità del benchmark 8,21 %
Beta 0,60
Tracking error 0,88 %
Correlazione col benchmark 0,70
Valutazione del rischio
Alfa 0,04 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,28
Indice di Treynor 2,89
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