Legg Mason WA Global Inflation Mgmt A Dis A USD

IE00B1BXHR07
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120,04 USD 12/10/2018
Obbligazionari - Internazionali Politica d'investimento
0,99 % Rendimento a 1 anno
1,20 % Total expense ratio (TER)
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Carta d'identità

Codice ISIN IE00B1BXHR07
Forma giuridica Fondo di diritto irlandese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 20/04/2007
Politica d'investimento Obbligazionari - Internazionali
Dimensioni del fondo (28/09/2018) 7,430 Milioni di EUR
Gestore Legg Mason Investments (Europe) Limited
Commissioni di gestione annue 0,90 %
Costi di gestione legati alla performance -
Total Expense Ratio (TER) 1,20 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi si

Dividendi

Frequenza di distribuzione Annuale
Mese di distribuzione Marzo
Importo dell'ultimo dividendo 0,84 USD
Data dell'ultimo dividendo 19/03/2018

Statistiche

Categoria Pesi
Obbligazioni 97,23 %
Liquidità 2,98 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 75,80 %
EUR - Euro 16,28 %
CAD - Dollaro canadese 2,26 %
MXN - Peso messicano 2,26 %
NZD - Dollaro neozelandese 1,21 %
TRY - Lira turca 0,85 %
GBP - Sterlina inglese 0,71 %
JPY - Yen giapponese 0,42 %
AUD - Dollaro australiano 0,21 %
PLN - Zloty polacco 0,01 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
US TREASURY 0.13% 04/15/19 SR:X-2019 18,38 %
US TREASURY 0.13% 04/15/20 SR:X-2020 14,20 %
US TREASURY 0.38% 07/15/25 SR:D-2025 14,10 %
US TREASURY 0.13% 04/15/21 SR:X-2021 11,20 %
US TREASURY 0.38% 01/15/27 SR:A-2027 9,39 %
ITALY 3.10% 09/15/26 SR:15Y 4,31 %
GERMANY 1.75% 04/15/20 SR: 3,95 %
WESTERN ASSET LIQUIDITY USD WA DIS 3,50 %
US TREASURY 0.63% 01/15/26 SR:A-2026 3,23 %
ITALY 1.70% 09/15/18 SR:5Y 2,42 %

Performance in EUR (12/10/2018)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -0,08 % -0,16 %
Rendimento a 3 mesi -0,69 % -1,87 %
Rendimento a 6 mesi 4,10 % 0,74 %
Rendimento a 1 anno 0,99 % 0,23 %
Rendimento a 3 anni 2,05 % 0,82 %
Rendimento a 5 anni 4,85 % 4,55 %
Rendimento a 10 anni 5,19 % 5,43 %

Principali poste di portafoglio (31/08/2018)

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 9,12 %
Volatilità del benchmark -
Beta -
Tracking error -
Correlazione col benchmark -
Valutazione del rischio
Alfa -
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,54
Indice di Treynor -
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