Legg Mason WA Global Inflation Mgmt A Dis A USD

IE00B1BXHR07
131,38 USD 17/06/2021
Obbl. - Internaz. inflation linked Politica d'investimento
1,72 % Rendimento annuo a 5 anni
1,19 % Costi annui (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN IE00B1BXHR07
Forma giuridica Fondo di diritto irlandese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 20/04/2007
Politica d'investimento Obbl. - Internaz. inflation linked
Dimensioni del fondo (28/05/2021) 4,330 Milioni di EUR
Gestore Franklin Templeton International Services
Commissioni di gestione annue 0,90 %
Costi annui (TER) 1,19 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi si

Dividendi

Frequenza di distribuzione Annuale
Mese di distribuzione Marzo

Principali poste di portafoglio (31/05/2021)

Categoria Pesi
Obbligazioni 94,33 %
Liquidità 5,51 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 59,00 %
EUR - Euro 21,01 %
JPY - Yen giapponese 9,52 %
MXN - Peso messicano 2,20 %
GBP - Sterlina inglese 1,89 %
ZAR - Rand sudafricano 1,83 %
AUD - Dollaro australiano 1,79 %
CAD - Dollaro canadese 0,92 %
NZD - Dollaro neozelandese 0,39 %
IDR - Rupia indonesiana 0,26 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
UNITED STATES OF AMERICA (GOVERNMENT) .125% 15-JAN 15,84 %
UNITED STATES OF AMERICA (GOVERNMENT) .375% 15-JAN 10,46 %
UNITED STATES OF AMERICA (GOVERNMENT) 3.875% 15-AP 8,11 %
JAPAN (GOVERNMENT) .1% 10-MAR-2027 6,56 %
ITALY, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 3.1% 15-SEP-2026 5,70 %
UNITED STATES OF AMERICA (GOVERNMENT) .625% 15-JUL 5,05 %
UNITED STATES OF AMERICA (GOVERNMENT) .375% 15-JUL 4,48 %
UNITED STATES OF AMERICA (GOVERNMENT) .625% 15-JAN 4,22 %
SPAIN, KINGDOM OF (GOVERNMENT) .7% 30-NOV-2033 3,89 %

Performance in EUR (17/06/2021)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 1,60 % 2,02 %
Rendimento a 3 mesi 1,39 % 2,25 %
Rendimento a 6 mesi 3,78 % 2,77 %
Rendimento a 1 anno 0,73 % 1,46 %
Rendimento annuo a 3 anni 2,51 % 4,91 %
Rendimento annuo a 5 anni 1,72 % 3,14 %
Rendimento annuo a 10 anni 4,27 % 5,38 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 5,95 %
Volatilità del benchmark 8,20 %
Beta 0,56
Tracking error 0,84 %
Correlazione col benchmark 0,71
Valutazione del rischio
Alfa 0,05 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,27
Indice di Treynor 2,87
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