Legg Mason WA Global Inflation Mgmt A Dis A USD IE00B1BXHR07

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121,81 USD 21/08/2017
Obbligazionari - Internazionali Politica d'investimento
-5,25 % Rendimento a 1 anno
1,20 % Total expense ratio (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN IE00B1BXHR07
Forma giuridica Fondo di diritto irlandese
Passaporto europeo si
Data di lancio 20/04/2007
Politica d'investimento Obbligazionari - Internazionali
Dimensioni del fondo (31/07/2017) 7,640 Milioni di EUR
Gestore Legg Mason Investments (Europe) Limited
Commissioni di gestione annue 0,90 %
Total Expense Ratio (TER) 1,20 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Dividendi si

Dividendi

Frequenza di distribuzione Annuale
Mese di distribuzione Marzo
Importo dell'ultimo dividendo 0,63 USD
Data dell'ultimo dividendo 20/03/2017

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 9,66 %
Volatilità del benchmark -
Beta -
Tracking error -
Valutazione del rischio
Indice di Sharpe 0,12

Performance in EUR (21/08/2017)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -0,38 % -0,53 %
Rendimento a 3 mesi -4,58 % -4,09 %
Rendimento a 6 mesi -9,51 % -9,67 %
Rendimento a 1 anno -5,30 % -4,16 %
Rendimento a 3 anni 6,06 % 4,91 %
Rendimento a 5 anni 1,81 % 1,54 %
Rendimento a 10 anni 4,60 % 5,61 %

Principali poste di portafoglio (30/04/2017)

Categoria Pesi
Obbligazioni 98,78 %
Liquidità 2,47 %
Paesi Pesi
Stati Uniti 86,79 %
Canada 1,07 %
Gran Bretagna 0,29 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 52,04 %
EUR - Euro 23,96 %
GBP - Sterlina inglese 18,62 %
PLN - Zloty polacco 1,40 %
CAD - Dollaro canadese 1,20 %
NZD - Dollaro neozelandese 1,00 %
JPY - Yen giapponese 0,95 %
AUD - Dollaro australiano 0,57 %
SEK - Corona svedese 0,02 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
US TREASURY 0.375% 15-JUL-2025 11,12 %
US TREASURY 0.375% 15-JAN-2027 10,20 %
US TREASURY 0.125% 15-APR-2018 7,76 %
ITALY 3.100% 15-SEP-2026 6,54 %
GERMANY 1.750% 15-APR-2020 6,10 %
US TREASURY 0.125% 15-JAN-2022 5,53 %
US TREASURY 0.750% 15-FEB-2045 4,74 %
FRANCE 0.250% 25-JUL-2024 4,49 %
UNITED KINGDOM 0.125% 22-MAR-2026 4,28 %
US TREASURY 0.125% 15-APR-2021 4,17 %
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