Legg Mason WA Global Inflation Mgmt A Dis A USD

IE00B1BXHR07
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119,42 USD 10/12/2018
Obbligazionari - Internazionali Politica d'investimento
1,38 % Rendimento a 1 anno
1,20 % Total expense ratio (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN IE00B1BXHR07
Forma giuridica Fondo di diritto irlandese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 20/04/2007
Politica d'investimento Obbligazionari - Internazionali
Dimensioni del fondo (30/11/2018) 7,440 Milioni di EUR
Gestore Legg Mason Investments (Europe) Limited
Commissioni di gestione annue 0,90 %
Costi di gestione legati alla performance -
Total Expense Ratio (TER) 1,20 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi si

Dividendi

Frequenza di distribuzione Annuale
Mese di distribuzione Marzo
Importo dell'ultimo dividendo 0,84 USD
Data dell'ultimo dividendo 19/03/2018

Statistiche

Categoria Pesi
Obbligazioni 96,85 %
Liquidità 2,30 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 75,48 %
EUR - Euro 16,59 %
CAD - Dollaro canadese 2,25 %
MXN - Peso messicano 1,97 %
NZD - Dollaro neozelandese 1,26 %
TRY - Lira turca 1,23 %
GBP - Sterlina inglese 0,71 %
JPY - Yen giapponese 0,35 %
AUD - Dollaro australiano 0,21 %
BRL - Real brasiliano 0,10 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
US TREASURY 0.13% 04/15/19 SR:X-2019 18,78 %
US TREASURY 0.13% 04/15/20 SR:X-2020 14,46 %
US TREASURY 0.38% 07/15/25 SR:D-2025 14,11 %
US TREASURY 0.13% 04/15/21 SR:X-2021 11,37 %
US TREASURY 0.38% 01/15/27 SR:A-2027 9,34 %
ITALY 3.10% 09/15/26 SR:15Y 4,26 %
GERMANY 1.75% 04/15/20 SR: 3,93 %
US TREASURY 0.63% 01/15/26 SR:A-2026 3,23 %
FRANCE 1.85% 07/25/27 SR: 2,95 %
FRANCE 0.25% 07/25/24 SR: 2,25 %

Performance in EUR (10/12/2018)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 0,04 % 0,96 %
Rendimento a 3 mesi 0,65 % 2,08 %
Rendimento a 6 mesi 2,18 % 2,70 %
Rendimento a 1 anno 1,38 % 1,53 %
Rendimento a 3 anni 1,10 % 1,07 %
Rendimento a 5 anni 5,73 % 5,31 %
Rendimento a 10 anni 5,19 % 5,81 %

Principali poste di portafoglio (31/10/2018)

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 9,10 %
Volatilità del benchmark -
Beta -
Tracking error -
Correlazione col benchmark -
Valutazione del rischio
Alfa -
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,59
Indice di Treynor -
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