Legg Mason WA Global Inflation Mgmt A Dis A USD

IE00B1BXHR07
126,67 USD 23/09/2020
Obbl. - Internaz. inflation linked Politica d'investimento
2,27 % Rendimento annuo a 5 anni
1,19 % Costi annui (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN IE00B1BXHR07
Forma giuridica Fondo di diritto irlandese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 20/04/2007
Politica d'investimento Obbl. - Internaz. inflation linked
Dimensioni del fondo (31/08/2020) 3,660 Milioni di EUR
Gestore Legg Mason Investment Funds Limited
Commissioni di gestione annue 0,90 %
Costi annui (TER) 1,19 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi si

Dividendi

Frequenza di distribuzione Annuale
Mese di distribuzione Marzo
Importo dell'ultimo dividendo 1,68 USD
Data dell'ultimo dividendo 16/03/2020

Principali poste di portafoglio (31/07/2020)

Categoria Pesi
Obbligazioni 99,52 %
Liquidità 3,45 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 54,21 %
EUR - Euro 25,01 %
JPY - Yen giapponese 10,32 %
CAD - Dollaro canadese 2,64 %
MXN - Peso messicano 1,99 %
NZD - Dollaro neozelandese 1,68 %
ZAR - Rand sudafricano 1,53 %
GBP - Sterlina inglese 1,14 %
AUD - Dollaro australiano 0,60 %
NOK - Corona norvegese 0,21 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
US TREASURY 0.38% 01/15/27 SR:A-2027 12,81 %
US TREASURY 0.38% 07/15/25 SR:D-2025 9,66 %
US TREASURY 0.13% 01/15/30 SR:A-2030 8,99 %
US TREASURY 3.88% 04/15/29 SR:TIPS OF APRIL 2029 8,62 %
JAPAN 0.10% 03/10/27 SR:22 7,13 %
ITALY 3.10% 09/15/26 SR:15Y 5,69 %
SPAIN 0.70% 11/30/33 SR: 5,50 %
WESTERN ASSET LIQUIDITY USD WA DIS 4,75 %
US TREASURY 0.63% 01/15/26 SR:A-2026 4,31 %
FRANCE 1.85% 07/25/27 SR: 3,50 %

Performance in EUR (23/09/2020)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 0,97 % 0,54 %
Rendimento a 3 mesi -0,54 % -0,51 %
Rendimento a 6 mesi 0,74 % 3,91 %
Rendimento a 1 anno -2,25 % 0,05 %
Rendimento annuo a 3 anni 3,26 % 5,10 %
Rendimento annuo a 5 anni 2,27 % 3,10 %
Rendimento annuo a 10 anni 3,82 % 5,06 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 6,89 %
Volatilità del benchmark 8,65 %
Beta 0,61
Tracking error 0,89 %
Correlazione col benchmark 0,71
Valutazione del rischio
Alfa 0,03 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,33
Indice di Treynor 3,79
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