Legg Mason WA Global Inflation Mgmt A Dis A USD

IE00B1BXHR07
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121,01 USD 19/02/2019
Obbligazionari - Internazionali Politica d'investimento
8,66 % Rendimento a 1 anno
1,20 % Total expense ratio (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN IE00B1BXHR07
Forma giuridica Fondo di diritto irlandese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 20/04/2007
Politica d'investimento Obbligazionari - Internazionali
Dimensioni del fondo (31/01/2019) 6,800 Milioni di EUR
Gestore Legg Mason Investments (Europe) Limited
Commissioni di gestione annue 0,90 %
Costi di gestione legati alla performance -
Total Expense Ratio (TER) 1,20 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi si

Dividendi

Frequenza di distribuzione Annuale
Mese di distribuzione Marzo
Importo dell'ultimo dividendo 0,84 USD
Data dell'ultimo dividendo 19/03/2018

Statistiche

Categoria Pesi
Obbligazioni 95,80 %
Liquidità 4,27 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 74,30 %
EUR - Euro 17,30 %
CAD - Dollaro canadese 2,24 %
MXN - Peso messicano 2,18 %
TRY - Lira turca 1,46 %
NZD - Dollaro neozelandese 1,30 %
GBP - Sterlina inglese 0,68 %
JPY - Yen giapponese 0,37 %
AUD - Dollaro australiano 0,18 %
SEK - Corona svedese 0,06 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
US TREASURY 0.13% 04/15/19 SR:X-2019 19,12 %
US TREASURY 0.13% 04/15/20 SR:X-2020 14,72 %
US TREASURY 0.38% 07/15/25 SR:D-2025 11,88 %
US TREASURY 0.13% 04/15/21 SR:X-2021 11,61 %
US TREASURY 0.38% 01/15/27 SR:A-2027 9,65 %
ITALY 3.10% 09/15/26 SR:15Y 4,57 %
GERMANY 1.75% 04/15/20 SR: 4,00 %
US TREASURY 0.63% 01/15/26 SR:A-2026 3,32 %
FRANCE 1.85% 07/25/27 SR: 2,99 %
US TREASURY 0.75% 02/15/45 SR:TIPS OF FEBRUARY 204 2,42 %

Performance in EUR (19/02/2019)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 0,57 % 2,03 %
Rendimento a 3 mesi 2,45 % 3,04 %
Rendimento a 6 mesi 1,23 % 1,44 %
Rendimento a 1 anno 8,66 % 7,04 %
Rendimento a 3 anni 2,43 % 2,15 %
Rendimento a 5 anni 5,91 % 5,30 %
Rendimento a 10 anni 4,91 % 5,48 %

Principali poste di portafoglio (31/12/2018)

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 8,87 %
Volatilità del benchmark -
Beta -
Tracking error -
Correlazione col benchmark -
Valutazione del rischio
Alfa -
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,59
Indice di Treynor -
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