Legg Mason WA Global Multi Strat A Dis D USD

IE0031618964
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111,25 USD 18/01/2019
Obbligazionari - Internazionali Politica d'investimento
4,04 % Rendimento a 1 anno
1,36 % Total expense ratio (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN IE0031618964
Forma giuridica Fondo di diritto irlandese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 30/08/2002
Politica d'investimento Obbligazionari - Internazionali
Dimensioni del fondo (31/12/2018) 34,040 Milioni di EUR
Gestore Legg Mason Investments (Europe) Limited
Commissioni di gestione annue 1,10 %
Costi di gestione legati alla performance -
Total Expense Ratio (TER) 1,36 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi si

Dividendi

Frequenza di distribuzione Mensile
Mese di distribuzione -
Importo dell'ultimo dividendo 0,37 USD
Data dell'ultimo dividendo 17/12/2018

Statistiche

Categoria Pesi
Obbligazioni 92,60 %
Liquidità 5,15 %
Azioni 0,16 %
Paesi Pesi
Stati Uniti 43,86 %
Brasile 5,82 %
Messico 5,80 %
Russia 3,79 %
Argentina 2,96 %
Gran Bretagna 2,81 %
Indonesia 2,75 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 69,37 %
EUR - Euro 7,37 %
MXN - Peso messicano 4,94 %
RUB - Rublo russo 3,92 %
BRL - Real brasiliano 3,06 %
ARS - Peso argentino 1,75 %
GBP - Sterlina inglese 1,54 %
IDR - Rupia indonesiana 1,35 %
ZAR - Rand sudafricano 1,22 %
TRY - Lira turca 0,94 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
US TREASURY 2.88% 10/31/23 SR:AE-2023 3,37 %
EUR CASH 3,23 %
MEXICO 7.75% 11/13/42 SR: 3,10 %
LEGG MASON WA EURO HIGH YIELD LM ACC EUR 2,97 %
LEGG MASON WA US HIGH YIELD LM DIS M USD 2,66 %
RUSSIA 7.05% 01/19/28 SR:26212 2,43 %
LEGG MASON WA CHINA BOND FUND 1,77 %
BRAZIL 6.00% 08/15/50 SR: 1,68 %
RUSSIA 8.15% 02/03/27 SR:26207 1,35 %
MEXICO 7.50% 06/03/27 SR: 1,30 %

Performance in EUR (18/01/2019)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 2,05 % 1,11 %
Rendimento a 3 mesi 2,73 % 3,66 %
Rendimento a 6 mesi 2,48 % 2,84 %
Rendimento a 1 anno 4,04 % 5,98 %
Rendimento a 3 anni 4,08 % 0,80 %
Rendimento a 5 anni 5,82 % 4,31 %
Rendimento a 10 anni 6,84 % 3,32 %

Principali poste di portafoglio (31/12/2018)

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 7,83 %
Volatilità del benchmark 6,00 %
Beta 0,39
Tracking error 1,28 %
Correlazione col benchmark 0,43
Valutazione del rischio
Alfa 0,13 %
Indice di informazione 0,10
Indice di Sharpe 0,73
Indice di Treynor 14,44
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