Legg Mason WA Global Multi Strat A Dis D USD

IE0031618964
118,19 USD 22/07/2021
Obbligazioni - Internazionali Politica d'investimento
2,48 % Rendimento annuo a 5 anni
1,34 % Costi annui (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN IE0031618964
Forma giuridica Fondo di diritto irlandese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 30/08/2002
Politica d'investimento Obbligazioni - Internazionali
Dimensioni del fondo (30/06/2021) 14,560 Milioni di EUR
Gestore Franklin Templeton International Services
Commissioni di gestione annue 1,10 %
Costi annui (TER) 1,34 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi si

Dividendi

Frequenza di distribuzione Mensile
Mese di distribuzione -
Importo dell'ultimo dividendo 0,27 USD
Data dell'ultimo dividendo 19/07/2021

Principali poste di portafoglio (30/06/2021)

Categoria Pesi
Obbligazioni 92,13 %
Liquidità 3,85 %
Azioni 2,07 %
Paesi Pesi
Stati Uniti 35,55 %
Brasile 3,31 %
Messico 3,18 %
Gran Bretagna 2,16 %
Indonesia 1,89 %
Sudafrica 1,68 %
Irlanda 1,53 %
Olanda 1,36 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 67,98 %
EUR - Euro 6,08 %
GBP - Sterlina inglese 3,74 %
MXN - Peso messicano 3,45 %
IDR - Rupia indonesiana 2,86 %
BRL - Real brasiliano 2,36 %
RUB - Rublo russo 2,32 %
CNY - Yuan cinese 2,26 %
ZAR - Rand sudafricano 1,37 %
INR - Rupia indiana 1,25 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
LEGG MASON WA EURO HIGH YIELD LM ACC EUR 4,10 %
UNITED STATES OF AMERICA (GOVERNMENT) .375% 30-NOV 3,45 %
BNY MELLON CASH RESERVES FUND 3,23 %
MEXICO (UNITED MEXICAN STATES) (GOVERNMENT) 7.75% 2,67 %
LEGG MASON WA EM CORP BD LM DIST (M) USD 2,39 %
LM WA EUROPEAN LOAN-LM CL EURO ACC 1,94 %
CHINA, PEOPLE'S REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 4.29% 22- 1,67 %
INDONESIA, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 7% 15-MAY-2027 1,53 %
OTHER LIABILITIES 1,35 %
INDONESIA, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 8.25% 15-MAY-2 1,34 %

Performance in EUR (22/07/2021)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 1,32 % 2,01 %
Rendimento a 3 mesi 3,57 % 0,08 %
Rendimento a 6 mesi 3,77 % -1,73 %
Rendimento a 1 anno 3,11 % -4,57 %
Rendimento annuo a 3 anni 4,83 % 3,06 %
Rendimento annuo a 5 anni 2,48 % 0,34 %
Rendimento annuo a 10 anni 5,15 % 3,48 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 7,57 %
Volatilità del benchmark 4,81 %
Beta 0,51
Tracking error 1,88 %
Correlazione col benchmark 0,38
Valutazione del rischio
Alfa 0,28 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,44
Indice di Treynor 6,58
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