Legg Mason WA Global Multi Strat A Dis D USD

IE0031618964
117,92 USD 24/02/2020
Obbligazionari - Internazionali Politica d'investimento
14,34 % Rendimento a 1 anno
1,34 % Total expense ratio (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN IE0031618964
Forma giuridica Fondo di diritto irlandese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 30/08/2002
Politica d'investimento Obbligazionari - Internazionali
Dimensioni del fondo (31/01/2020) 38,370 Milioni di EUR
Gestore Legg Mason Investments (Europe) Limited
Commissioni di gestione annue 1,10 %
Total Expense Ratio (TER) 1,34 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi si

Dividendi

Frequenza di distribuzione Mensile
Mese di distribuzione -

Principali poste di portafoglio (31/01/2020)

Categoria Pesi
Obbligazioni 87,63 %
Liquidità 11,16 %
Azioni 0,59 %
Paesi Pesi
Stati Uniti 45,06 %
Messico 7,42 %
Brasile 4,69 %
Russia 4,43 %
Indonesia 2,89 %
Gran Bretagna 2,82 %
Olanda 2,10 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 67,29 %
EUR - Euro 12,72 %
MXN - Peso messicano 5,21 %
RUB - Rublo russo 4,36 %
IDR - Rupia indonesiana 2,61 %
GBP - Sterlina inglese 2,09 %
BRL - Real brasiliano 1,26 %
INR - Rupia indiana 1,19 %
ZAR - Rand sudafricano 1,16 %
ARS - Peso argentino 0,60 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
EUR CASH 7,93 %
US TREASURY 2.88% 10/31/23 SR:AE-2023 4,38 %
US TREASURY 2.25% 11/15/24 SR:F-2024 3,46 %
MEXICO 7.75% 11/13/42 SR: 3,26 %
US TREASURY 1.75% 03/31/22 SR:J-2022 3,05 %
RUSSIA 7.05% 01/19/28 SR:26212 2,58 %
LEGG MASON WA US HIGH YIELD LM DIS M USD 2,39 %
LEGG MASON WA EURO HIGH YIELD LM ACC EUR 1,97 %
LEGG MASON WA CHINA BOND FUND 1,70 %
COLOMBIA 5.63% 02/26/44 SR: 1,45 %

Performance in EUR (24/02/2020)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 2,26 % 2,25 %
Rendimento a 3 mesi 5,30 % 2,98 %
Rendimento a 6 mesi 7,27 % 1,90 %
Rendimento a 1 anno 14,34 % 11,01 %
Rendimento annualizzato a 3 anni 3,15 % 3,18 %
Rendimento annualizzato a 5 anni 4,56 % 3,39 %
Rendimento annualizzato a 10 anni 6,20 % 4,32 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 6,99 %
Volatilità del benchmark 5,50 %
Beta 0,35
Tracking error 1,33 %
Correlazione col benchmark 0,38
Valutazione del rischio
Alfa 0,23 %
Indice di informazione 0,17
Indice di Sharpe 0,61
Indice di Treynor 12,35
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