Legg Mason WA Global Multi Strat A Dis D USD

IE0031618964
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116,06 USD 25/04/2018
Obbligazionari - Internazionali Politica d'investimento
-9,09 % Rendimento a 1 anno
1,36 % Total expense ratio (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN IE0031618964
Forma giuridica Fondo di diritto irlandese
Passaporto europeo si
Data di lancio 30/08/2002
Politica d'investimento Obbligazionari - Internazionali
Dimensioni del fondo (29/03/2018) 35,630 Milioni di EUR
Gestore Legg Mason Investments (Europe) Limited
Commissioni di gestione annue 1,10 %
Total Expense Ratio (TER) 1,36 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Dividendi si

Dividendi

Frequenza di distribuzione Mensile
Importo dell'ultimo dividendo 0,35 USD
Data dell'ultimo dividendo 16/04/2018

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 8,11 %
Volatilità del benchmark 6,10 %
Beta 0,48
Tracking error 1,34 %
Correlazione col benchmark 0,50
Valutazione del rischio
Alfa 0,14 %
Indice di informazione 0,10
Indice di Sharpe 0,38
Indice di Treynor 6,44

Performance in EUR (25/04/2018)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 0,68 % -0,60 %
Rendimento a 3 mesi 0,03 % 1,08 %
Rendimento a 6 mesi -4,44 % -0,88 %
Rendimento a 1 anno -9,09 % -5,77 %
Rendimento a 3 anni -1,63 % -1,31 %
Rendimento a 5 anni 3,11 % 2,19 %
Rendimento a 10 anni 6,68 % 4,73 %

Principali poste di portafoglio (28/02/2018)

Categoria Pesi
Obbligazioni 92,91 %
Liquidità 4,67 %
Azioni 0,33 %
Paesi Pesi
Stati Uniti 44,74 %
Brasile 9,34 %
Messico 5,65 %
Russia 3,43 %
Argentina 3,06 %
Indonesia 2,88 %
Gran Bretagna 2,78 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 66,44 %
EUR - Euro 7,93 %
BRL - Real brasiliano 5,80 %
MXN - Peso messicano 4,54 %
RUB - Rublo russo 3,35 %
ARS - Peso argentino 1,75 %
GBP - Sterlina inglese 1,32 %
PLN - Zloty polacco 1,04 %
IDR - Rupia indonesiana 0,94 %
TRY - Lira turca 0,89 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
US TSY NOTE 1.250 2019 4,49 %
NOTA DO TESOURO 10.000 2021 3,66 %
LMWA US HY Fd 3,19 %
US TSY N/B 1.875 2022 2,90 %
LMWA Eur Hy Fd 2,39 %
MEXICO ST 7.750 2042 2,34 %
Russia Govt 7.050 2028 2,13 %
US TSY BOND 3.125 2043 1,97 %
REP OF INDONESIA 5.250 2042 1,34 %
BRAZIL 5.822 2050 1,24 %
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