Legg Mason WA Global Multi Strat A Dis D USD

IE0031618964
114,09 USD 07/07/2020
Obbligazioni - Internazionali Politica d'investimento
2,68 % Rendimento annuo a 5 anni
1,34 % Costi annui (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN IE0031618964
Forma giuridica Fondo di diritto irlandese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 30/08/2002
Politica d'investimento Obbligazioni - Internazionali
Dimensioni del fondo (30/06/2020) 35,160 Milioni di EUR
Gestore Legg Mason Investments (Europe) Limited
Commissioni di gestione annue 1,10 %
Costi annui (TER) 1,34 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi si

Dividendi

Frequenza di distribuzione Mensile
Mese di distribuzione -
Importo dell'ultimo dividendo 0,26 USD
Data dell'ultimo dividendo 15/06/2020

Principali poste di portafoglio (31/05/2020)

Categoria Pesi
Obbligazioni 91,80 %
Liquidità 2,01 %
Azioni 0,60 %
Paesi Pesi
Stati Uniti 44,68 %
Messico 5,55 %
Brasile 4,71 %
Gran Bretagna 3,27 %
Russia 3,05 %
Indonesia 2,97 %
Olanda 2,24 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 71,90 %
EUR - Euro 6,56 %
MXN - Peso messicano 3,38 %
RUB - Rublo russo 3,25 %
IDR - Rupia indonesiana 2,69 %
GBP - Sterlina inglese 1,32 %
INR - Rupia indiana 1,09 %
ZAR - Rand sudafricano 1,07 %
BRL - Real brasiliano 1,05 %
ARS - Peso argentino 0,50 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
UST Notes 2.250 2024 5,65 %
MEXICO ST 7.750 2042 3,05 %
LM WA US HY 2,54 %
UST N/B 2.875 2023 2,27 %
LM WA Euro HY 2,03 %
Russia Govt Bond 7.250 2034 1,87 %
Rep Colombia 5.625 2044 1,51 %
Indonesia Govt 7.000 2027 1,35 %
ING Groep NV 6.875 2169 1,25 %
Indonesia 8.250 2029 1,20 %

Performance in EUR (07/07/2020)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 0,51 % -0,33 %
Rendimento a 3 mesi 6,45 % -0,32 %
Rendimento a 6 mesi -2,36 % 4,02 %
Rendimento a 1 anno 0,96 % 6,06 %
Rendimento annuo a 3 anni 2,74 % 4,52 %
Rendimento annuo a 5 anni 2,68 % 3,53 %
Rendimento annuo a 10 anni 4,55 % 3,26 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 8,23 %
Volatilità del benchmark 5,15 %
Beta 0,45
Tracking error 2,04 %
Correlazione col benchmark 0,31
Valutazione del rischio
Alfa 0,13 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,40
Indice di Treynor 7,38
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