Legg Mason WA Global Multi Strat A Dis M H EUR

IE00B23Z7K49
75,63 EUR 02/04/2020
Obbligazionari - Internazionali Politica d'investimento
-8,17 % Rendimento a 1 anno
1,34 % Total expense ratio (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN IE00B23Z7K49
Forma giuridica Fondo di diritto irlandese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 28/04/2008
Politica d'investimento Obbligazionari - Internazionali
Dimensioni del fondo (31/03/2020) 4,340 Milioni di EUR
Gestore Legg Mason Investments (Europe) Limited
Commissioni di gestione annue 1,10 %
Total Expense Ratio (TER) 1,34 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi si

Dividendi

Frequenza di distribuzione Mensile
Mese di distribuzione -
Importo dell'ultimo dividendo 0,20 EUR
Data dell'ultimo dividendo 16/03/2020

Principali poste di portafoglio (29/02/2020)

Categoria Pesi
Obbligazioni 91,24 %
Liquidità 8,36 %
Azioni 0,08 %
Paesi Pesi
Stati Uniti 43,95 %
Messico 7,13 %
Brasile 4,77 %
Russia 3,82 %
Indonesia 2,95 %
Gran Bretagna 2,69 %
Olanda 1,88 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 70,44 %
EUR - Euro 10,15 %
MXN - Peso messicano 5,03 %
RUB - Rublo russo 4,19 %
IDR - Rupia indonesiana 2,49 %
GBP - Sterlina inglese 1,28 %
INR - Rupia indiana 1,23 %
ZAR - Rand sudafricano 1,18 %
BRL - Real brasiliano 1,16 %
ARS - Peso argentino 0,70 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
US TSY N/B 2.875 2023 4,39 %
U.S. Treasury Notes 2.250 2024 3,47 %
MEXICO ST 7.750 2042 3,26 %
U.S. Tsy Notes 1.750 2022 3,06 %
Russia Govt 7.050 2028 2,58 %
LM WA US High Yield 2,39 %
LM WA Euro Hgh Yld 1,98 %
Rep of Colombia 5.625 2044 1,45 %
MEX Bonos 7.500 2027 1,42 %
Indonesia Govt 7.000 2027 1,33 %

Performance in EUR (02/04/2020)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -11,57 % 1,25 %
Rendimento a 3 mesi -11,99 % 4,92 %
Rendimento a 6 mesi -10,07 % 2,14 %
Rendimento a 1 anno -8,17 % 9,77 %
Rendimento a 3 anni -3,28 % 3,71 %
Rendimento a 5 anni -1,22 % 2,86 %
Rendimento a 10 anni 1,13 % 4,46 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 7,05 %
Volatilità del benchmark 5,40 %
Beta 1,20
Tracking error 2,58 %
Correlazione col benchmark 0,59
Valutazione del rischio
Alfa -0,34 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe -
Indice di Treynor -
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