Legg Mason WA Global Multi Strat A Dis M H EUR IE00B23Z7K49

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95,16 EUR 22/09/2017
Obbligazionari - Internazionali Politica d'investimento
4,83 % Rendimento a 1 anno
1,37 % Total expense ratio (TER)
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Carta d'identità

Codice ISIN IE00B23Z7K49
Forma giuridica Fondo di diritto irlandese
Passaporto europeo si
Data di lancio 28/04/2008
Politica d'investimento Obbligazionari - Internazionali
Dimensioni del fondo (31/08/2017) 7,690 Milioni di EUR
Gestore Legg Mason Investments (Europe) Limited
Commissioni di gestione annue 1,10 %
Total Expense Ratio (TER) 1,37 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Dividendi si

Dividendi

Frequenza di distribuzione Mensile
Importo dell'ultimo dividendo 0,28 EUR
Data dell'ultimo dividendo 21/08/2017

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 5,21 %
Volatilità del benchmark 6,60 %
Beta 1,35
Tracking error 2,27 %
Correlazione col benchmark 0,69
Valutazione del rischio
Alfa 0,07 %
Indice di informazione 0,03
Indice di Sharpe 0,40
Indice di Treynor 1,52

Performance in EUR (22/09/2017)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 0,38 % -1,48 %
Rendimento a 3 mesi 1,12 % -4,49 %
Rendimento a 6 mesi 3,57 % -4,87 %
Rendimento a 1 anno 4,83 % -7,79 %
Rendimento a 3 anni 2,31 % 3,36 %
Rendimento a 5 anni 1,85 % 1,43 %
Rendimento a 10 anni - 4,83 %

Principali poste di portafoglio (31/05/2017)

Categoria Pesi
Obbligazioni 90,52 %
Liquidità 7,31 %
Azioni 0,23 %
Paesi Pesi
Stati Uniti 47,42 %
Brasile 8,84 %
Messico 3,61 %
Gran Bretagna 3,06 %
Argentina 2,73 %
Indonesia 2,06 %
Olanda 1,97 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 75,28 %
BRL - Real brasiliano 5,49 %
EUR - Euro 5,01 %
MXN - Peso messicano 2,96 %
GBP - Sterlina inglese 2,49 %
RUB - Rublo russo 1,28 %
TRY - Lira turca 1,00 %
ARS - Peso argentino 0,88 %
CAD - Dollaro canadese 0,48 %
AUD - Dollaro australiano 0,18 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
USTsy Note 1.250% 2019 4,63 %
USTSY Bond 3.125% 2043 3,63 %
LMWA US HY Fd 3,21 %
USTSY 1.875% 2022 3,04 %
LMWA Euro HY Fd 2,94 %
Nota Dotesouro 10.000% 2021 2,66 %
Mexico St 7.750% 2042 1,70 %
Rep of Indonesia 5.250% 2042 1,42 %
Mex Bonos 6.500% 2022 1,28 %
Brazil 5.822% 2050 1,25 %
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