Legg Mason WA Global Multi Strat A Dis M H EUR

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87,29 EUR 19/07/2018
Obbligazionari - Internazionali Politica d'investimento
-4,77 % Rendimento a 1 anno
1,37 % Total expense ratio (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN IE00B23Z7K49
Forma giuridica Fondo di diritto irlandese
Passaporto europeo si
Data di lancio 28/04/2008
Politica d'investimento Obbligazionari - Internazionali
Dimensioni del fondo (29/06/2018) 6,820 Milioni di EUR
Gestore Legg Mason Investments (Europe) Limited
Commissioni di gestione annue 1,10 %
Total Expense Ratio (TER) 1,37 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Dividendi si

Dividendi

Frequenza di distribuzione Mensile
Importo dell'ultimo dividendo 0,29 EUR
Data dell'ultimo dividendo 16/07/2018

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 4,92 %
Volatilità del benchmark 6,10 %
Beta 1,43
Tracking error 2,17 %
Correlazione col benchmark 0,71
Valutazione del rischio
Alfa -0,19 %
Indice di Sharpe 0,29
Indice di Treynor 1,01

Performance in EUR (19/07/2018)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 0,79 % -0,38 %
Rendimento a 3 mesi -3,28 % 2,97 %
Rendimento a 6 mesi -5,01 % 3,15 %
Rendimento a 1 anno -4,77 % -0,08 %
Rendimento a 3 anni 1,01 % 0,70 %
Rendimento a 5 anni 1,28 % 3,42 %
Rendimento a 10 anni 3,38 % 5,21 %

Principali poste di portafoglio (30/06/2018)

Categoria Pesi
Obbligazioni 92,97 %
Liquidità 4,61 %
Azioni 0,44 %
Paesi Pesi
Stati Uniti 43,79 %
Brasile 7,57 %
Messico 6,22 %
Russia 3,61 %
Gran Bretagna 3,17 %
Argentina 2,89 %
Indonesia 2,72 %
Olanda 2,54 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 69,92 %
EUR - Euro 5,88 %
MXN - Peso messicano 5,68 %
BRL - Real brasiliano 4,38 %
RUB - Rublo russo 3,69 %
ARS - Peso argentino 1,64 %
IDR - Rupia indonesiana 1,11 %
ZAR - Rand sudafricano 1,03 %
GBP - Sterlina inglese 0,86 %
TRY - Lira turca 0,60 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
LMWA US HY Fd 3,73 %
US TSY N/B 1.875 2022 3,38 %
LMWA Euro HY Fd 2,66 %
MEXICO ST 7.750 2042 2,56 %
Russia Govt 7.050 2028 2,22 %
NOTA DO TESOURO 10.000 2021 1,70 %
REP OF INDONESIA 5.250 2042 1,51 %
US TSY NOTE 1.250 2019 1,49 %
LMWA China Bd Fd 1,38 %
MEX BONOS 6.500 2022 1,26 %
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