Legg Mason WA Global Multi Strat A Dis M USD IE00B23Z7H10

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101,93 USD 20/10/2017
Obbligazionari - Internazionali Politica d'investimento
-2,09 % Rendimento a 1 anno
1,37 % Total expense ratio (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN IE00B23Z7H10
Forma giuridica Fondo di diritto irlandese
Passaporto europeo si
Data di lancio 19/02/2008
Politica d'investimento Obbligazionari - Internazionali
Dimensioni del fondo (29/09/2017) 9,250 Milioni di EUR
Gestore Legg Mason Investments (Europe) Limited
Commissioni di gestione annue 1,10 %
Total Expense Ratio (TER) 1,37 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Dividendi si

Dividendi

Frequenza di distribuzione Mensile
Importo dell'ultimo dividendo 0,24 USD
Data dell'ultimo dividendo 16/10/2017

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 8,24 %
Volatilità del benchmark 6,60 %
Beta 0,48
Tracking error 1,33 %
Correlazione col benchmark 0,49
Valutazione del rischio
Alfa 0,23 %
Indice di informazione 0,18
Indice di Sharpe 0,53
Indice di Treynor 9,12

Performance in EUR (20/10/2017)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 1,69 % 0,27 %
Rendimento a 3 mesi -0,50 % -1,05 %
Rendimento a 6 mesi -5,66 % -6,14 %
Rendimento a 1 anno -2,09 % -7,74 %
Rendimento a 3 anni 6,34 % 2,94 %
Rendimento a 5 anni 4,57 % 1,58 %
Rendimento a 10 anni - 4,78 %

Principali poste di portafoglio (30/09/2017)

Categoria Pesi
Obbligazioni 89,03 %
Liquidità 8,25 %
Azioni 0,15 %
Paesi Pesi
Stati Uniti 46,74 %
Brasile 8,84 %
Messico 3,63 %
Gran Bretagna 3,03 %
Argentina 2,83 %
Indonesia 2,09 %
Olanda 1,98 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 68,32 %
EUR - Euro 9,55 %
BRL - Real brasiliano 5,69 %
MXN - Peso messicano 4,02 %
GBP - Sterlina inglese 3,49 %
ARS - Peso argentino 1,72 %
RUB - Rublo russo 1,24 %
IDR - Rupia indonesiana 0,96 %
TRY - Lira turca 0,96 %
CAD - Dollaro canadese 0,37 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
USTSY NOTE 1.250 2019 4,65 %
NOTA DOTESOURO 10.000 2021 3,80 %
USTSY BOND 3.125 2043 3,76 %
LMWA US HY Fd 3,21 %
USTSY N/B 1.875 2022 3,06 %
LMWA Eur Hy Fd 2,97 %
MEXICO ST 7.750 2042 1,70 %
REP OF INDONESIA 5.250 2042 1,44 %
MEX BONOS 6.500 2022 1,28 %
BRAZIL 5.822 2050 1,25 %
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