Legg Mason WA Global Multi Strat A Dis M USD

IE00B23Z7H10
99,08 USD 04/03/2021
Obbligazioni - Internazionali Politica d'investimento
3,47 % Rendimento annuo a 5 anni
1,34 % Costi annui (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN IE00B23Z7H10
Forma giuridica Fondo di diritto irlandese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 19/02/2008
Politica d'investimento Obbligazioni - Internazionali
Dimensioni del fondo (26/02/2021) 2,280 Milioni di EUR
Gestore Legg Mason Investment Funds Limited
Commissioni di gestione annue 1,10 %
Costi annui (TER) 1,34 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi si

Dividendi

Frequenza di distribuzione Mensile
Mese di distribuzione -
Importo dell'ultimo dividendo 0,20 USD
Data dell'ultimo dividendo 16/02/2021

Principali poste di portafoglio (31/01/2021)

Categoria Pesi
Obbligazioni 92,84 %
Liquidità 2,32 %
Azioni 0,06 %
Paesi Pesi
Stati Uniti 41,48 %
Messico 5,78 %
Brasile 5,03 %
Indonesia 3,36 %
Gran Bretagna 3,34 %
Italia 2,99 %
Russia 2,29 %
Sudafrica 2,29 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 67,16 %
EUR - Euro 9,91 %
MXN - Peso messicano 3,56 %
GBP - Sterlina inglese 3,40 %
IDR - Rupia indonesiana 3,07 %
RUB - Rublo russo 2,46 %
ZAR - Rand sudafricano 1,33 %
INR - Rupia indiana 1,20 %
BRL - Real brasiliano 1,17 %
AUD - Dollaro australiano 0,88 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
US TSY 0.875 2030 4,44 %
MEXICO ST 7.750 2042 2,97 %
LM WA Euro HY Fund 2,49 %
US TSY N/B 2.875 2023 2,25 %
Italy 1.350 2030 1,77 %
WA US HY Bond Fund 1,74 %
Indonesia Govt 7.000 2027 1,51 %
Indonesia 8.250 2029 1,34 %
LM WA EMG Corp Bond 1,32 %
ING Groep NV 6.875 2169 1,27 %

Performance in EUR (04/03/2021)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -2,16 % -2,33 %
Rendimento a 3 mesi -0,62 % -3,77 %
Rendimento a 6 mesi -0,13 % -2,67 %
Rendimento a 1 anno -5,35 % -6,47 %
Rendimento annuo a 3 anni 4,30 % 3,50 %
Rendimento annuo a 5 anni 3,47 % 0,86 %
Rendimento annuo a 10 anni 4,69 % 3,22 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 7,45 %
Volatilità del benchmark 5,11 %
Beta 0,56
Tracking error 1,91 %
Correlazione col benchmark 0,42
Valutazione del rischio
Alfa 0,33 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,52
Indice di Treynor 6,94
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