Legg Mason WA Global Multi Strat A Dis M USD

IE00B23Z7H10
100,21 USD 16/06/2021
Obbligazioni - Internazionali Politica d'investimento
2,84 % Rendimento annuo a 5 anni
1,34 % Costi annui (TER)
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Carta d'identità

Codice ISIN IE00B23Z7H10
Forma giuridica Fondo di diritto irlandese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 19/02/2008
Politica d'investimento Obbligazioni - Internazionali
Dimensioni del fondo (28/05/2021) 2,290 Milioni di EUR
Gestore Franklin Templeton International Services
Commissioni di gestione annue 1,10 %
Costi annui (TER) 1,34 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi si

Dividendi

Frequenza di distribuzione Mensile
Mese di distribuzione -
Importo dell'ultimo dividendo 0,18 USD
Data dell'ultimo dividendo 17/05/2021

Principali poste di portafoglio (30/04/2021)

Categoria Pesi
Obbligazioni 92,17 %
Liquidità 4,56 %
Azioni 1,33 %
Paesi Pesi
Stati Uniti 39,53 %
Messico 5,48 %
Brasile 5,07 %
Gran Bretagna 4,66 %
Indonesia 3,32 %
Sudafrica 2,71 %
Russia 2,28 %
Olanda 2,21 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 67,21 %
EUR - Euro 7,21 %
GBP - Sterlina inglese 5,19 %
MXN - Peso messicano 3,29 %
IDR - Rupia indonesiana 3,02 %
RUB - Rublo russo 2,43 %
CNY - Yuan cinese 2,07 %
ZAR - Rand sudafricano 1,43 %
INR - Rupia indiana 1,19 %
BRL - Real brasiliano 1,17 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
US Treasury 0.875 2030 2,87 %
Mexico State 7.750 2042 2,70 %
LMWA Euro HY 2,56 %
US TSY N/B 2.875 2023 2,29 %
Indonesia Gov 7.000 2027 1,50 %
WA US HY Bond 1,42 %
LM WA EMG Corp Bond 1,35 %
Indonesia 8.250 2029 1,32 %
ING Groep 6.875 2170 1,31 %
LM WA India Bond 1,25 %

Performance in EUR (16/06/2021)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 1,04 % -0,66 %
Rendimento a 3 mesi 0,15 % -0,79 %
Rendimento a 6 mesi 0,46 % -4,54 %
Rendimento a 1 anno -1,26 % -6,76 %
Rendimento annuo a 3 anni 3,82 % 2,27 %
Rendimento annuo a 5 anni 2,84 % 0,72 %
Rendimento annuo a 10 anni 4,80 % 3,21 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 7,41 %
Volatilità del benchmark 5,03 %
Beta 0,52
Tracking error 1,87 %
Correlazione col benchmark 0,40
Valutazione del rischio
Alfa 0,26 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,40
Indice di Treynor 5,70
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