Legg Mason WA Global Multi Strat A Dis M USD

IE00B23Z7H10
100,68 USD 01/12/2020
Obbligazioni - Internazionali Politica d'investimento
2,68 % Rendimento annuo a 5 anni
1,34 % Costi annui (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN IE00B23Z7H10
Forma giuridica Fondo di diritto irlandese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 19/02/2008
Politica d'investimento Obbligazioni - Internazionali
Dimensioni del fondo (30/11/2020) 2,430 Milioni di EUR
Gestore Legg Mason Investment Funds Limited
Commissioni di gestione annue 1,10 %
Costi annui (TER) 1,34 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi si

Dividendi

Frequenza di distribuzione Mensile
Mese di distribuzione -
Importo dell'ultimo dividendo 0,20 USD
Data dell'ultimo dividendo 16/11/2020

Principali poste di portafoglio (30/09/2020)

Categoria Pesi
Obbligazioni 89,82 %
Liquidità 2,28 %
Azioni 0,61 %
Paesi Pesi
Stati Uniti 37,84 %
Messico 5,56 %
Brasile 5,02 %
Gran Bretagna 3,68 %
Indonesia 3,31 %
Olanda 2,31 %
Russia 2,30 %
Canada 2,15 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 66,67 %
EUR - Euro 9,23 %
MXN - Peso messicano 3,19 %
IDR - Rupia indonesiana 2,86 %
RUB - Rublo russo 2,44 %
GBP - Sterlina inglese 1,87 %
ZAR - Rand sudafricano 1,18 %
INR - Rupia indiana 1,17 %
BRL - Real brasiliano 1,15 %
ARS - Peso argentino 0,35 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
MEXICO ST 7.750 2042 2,81 %
US TSY N/B 2.875 2023 2,35 %
LM WA Euro HY 2,34 %
LM WA US HY 1,94 %
Indonesia Govt 7.000 2027 1,47 %
LM WA EMG Corp 1,32 %
ING Groep 6.875 2169 1,31 %
Indonesia 8.250 2029 1,30 %
LM WA India Bond 1,25 %
Russia Govt 7.250 2034 1,22 %

Performance in EUR (01/12/2020)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 0,48 % -1,09 %
Rendimento a 3 mesi 2,17 % 1,15 %
Rendimento a 6 mesi -0,38 % -2,32 %
Rendimento a 1 anno -2,49 % 0,41 %
Rendimento annuo a 3 anni 3,15 % 4,43 %
Rendimento annuo a 5 anni 2,68 % 2,11 %
Rendimento annuo a 10 anni 4,37 % 3,23 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 7,83 %
Volatilità del benchmark 5,19 %
Beta 0,50
Tracking error 1,98 %
Correlazione col benchmark 0,37
Valutazione del rischio
Alfa 0,24 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,39
Indice di Treynor 6,06
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