Legg Mason WA Global Multi Strat A Dis M USD

IE00B23Z7H10
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96,01 USD 16/05/2019
Obbligazionari - Internazionali Politica d'investimento
9,26 % Rendimento a 1 anno
1,34 % Total expense ratio (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN IE00B23Z7H10
Forma giuridica Fondo di diritto irlandese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 19/02/2008
Politica d'investimento Obbligazionari - Internazionali
Dimensioni del fondo (30/04/2019) 3,600 Milioni di EUR
Gestore Legg Mason Investments (Europe) Limited
Commissioni di gestione annue 1,10 %
Costi di gestione legati alla performance -
Total Expense Ratio (TER) 1,34 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi si

Dividendi

Frequenza di distribuzione Mensile
Mese di distribuzione -
Importo dell'ultimo dividendo 0,31 USD
Data dell'ultimo dividendo 15/04/2019

Statistiche

Categoria Pesi
Obbligazioni 91,74 %
Liquidità 5,91 %
Azioni 0,17 %
Paesi Pesi
Stati Uniti 40,50 %
Messico 6,93 %
Brasile 4,85 %
Russia 4,09 %
Gran Bretagna 3,77 %
Indonesia 2,79 %
Olanda 2,55 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 68,01 %
EUR - Euro 8,43 %
MXN - Peso messicano 5,23 %
RUB - Rublo russo 4,38 %
GBP - Sterlina inglese 2,06 %
BRL - Real brasiliano 1,51 %
IDR - Rupia indonesiana 1,40 %
ZAR - Rand sudafricano 1,27 %
INR - Rupia indiana 1,25 %
ARS - Peso argentino 1,22 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
US TSY 2.875 2023 6,55 %
MEXICO ST 7.750 2042 3,31 %
LM WA Euro Hgh Yld 3,10 %
LM WA US Hgh Yld 2,89 %
Russia Govt 7.050 2028 2,65 %
Russian 7.000 2023 1,43 %
Mex Bonos Desarr 7.500 2027 1,38 %
Rep Colombia 5.625 2044 1,37 %
Indonesia Gvt 7.000 2027 1,30 %
LMQI-LMWA India 1,28 %

Performance in EUR (16/05/2019)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 0,76 % 1,83 %
Rendimento a 3 mesi 2,62 % 2,32 %
Rendimento a 6 mesi 7,80 % 6,31 %
Rendimento a 1 anno 9,26 % 7,79 %
Rendimento a 3 anni 4,57 % 1,20 %
Rendimento a 5 anni 6,45 % 4,48 %
Rendimento a 10 anni 7,15 % 4,02 %

Principali poste di portafoglio (31/03/2019)

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 7,96 %
Volatilità del benchmark 5,90 %
Beta 0,42
Tracking error 1,31 %
Correlazione col benchmark 0,44
Valutazione del rischio
Alfa 0,20 %
Indice di informazione 0,15
Indice di Sharpe 0,87
Indice di Treynor 16,70
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