Legg Mason WA Global Multi Strat E Dist M Hdg EUR

IE00BB36C055
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87,26 EUR 21/03/2019
Obbligazionari - Internazionali Politica d'investimento
-2,76 % Rendimento a 1 anno
1,95 % Total expense ratio (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN IE00BB36C055
Forma giuridica Fondo di diritto irlandese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 2/08/2013
Politica d'investimento Obbligazionari - Internazionali
Dimensioni del fondo (28/02/2019) 0,040 Milioni di EUR
Gestore Legg Mason Investments (Europe) Limited
Commissioni di gestione annue 1,70 %
Costi di gestione legati alla performance -
Total Expense Ratio (TER) 1,95 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi si

Dividendi

Frequenza di distribuzione Mensile
Mese di distribuzione -
Importo dell'ultimo dividendo 0,28 EUR
Data dell'ultimo dividendo 18/03/2019

Statistiche

Categoria Pesi
Obbligazioni 91,39 %
Liquidità 5,56 %
Azioni 0,16 %
Paesi Pesi
Stati Uniti 39,42 %
Brasile 6,65 %
Messico 6,55 %
Russia 4,05 %
Gran Bretagna 3,38 %
Argentina 3,04 %
Indonesia 2,64 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 65,26 %
EUR - Euro 8,32 %
MXN - Peso messicano 4,95 %
RUB - Rublo russo 4,19 %
BRL - Real brasiliano 3,28 %
GBP - Sterlina inglese 3,21 %
ARS - Peso argentino 1,84 %
IDR - Rupia indonesiana 1,36 %
ZAR - Rand sudafricano 1,29 %
INR - Rupia indiana 1,10 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
US TSY 2.875 2023 3,27 %
MEXICO ST 7.750 2042 3,14 %
LM WA Euro Hgh Yld 2,95 %
LM WA US Hgh Yld 2,71 %
Russia Govt 7.050 2028 2,59 %
BRAZIL 5.822 2050 1,87 %
LM WA China 1,77 %
Russian 8.150 2027 1,44 %
MEX Bonos 7.500 2027 1,32 %
Rep Colombia 5.625 2044 1,27 %

Performance in EUR (21/03/2019)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 1,06 % 0,86 %
Rendimento a 3 mesi 4,52 % 2,68 %
Rendimento a 6 mesi 2,62 % 6,14 %
Rendimento a 1 anno -2,76 % 6,92 %
Rendimento a 3 anni 1,80 % 0,79 %
Rendimento a 5 anni 0,59 % 4,55 %
Rendimento a 10 anni - 3,82 %

Principali poste di portafoglio (31/01/2019)

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 4,99 %
Volatilità del benchmark 5,80 %
Beta 1,39
Tracking error 2,09 %
Correlazione col benchmark 0,72
Valutazione del rischio
Alfa -0,33 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,07
Indice di Treynor 0,24
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