Legg Mason WA Macro Opportunities Bd A Acc USD

IE00BC9S3Z47
141,99 USD 07/07/2020
Rend. ass. - Obbligaz. dollari USA Politica d'investimento
4,65 % Rendimento annuo a 5 anni
1,73 % Costi annui (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN IE00BC9S3Z47
Forma giuridica Fondo di diritto irlandese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 29/11/2013
Politica d'investimento Rend. ass. - Obbligaz. dollari USA
Dimensioni del fondo (30/06/2020) 1005,000 Milioni di EUR
Gestore Legg Mason Investments (Europe) Limited
Commissioni di gestione annue 1,50 %
Costi annui (TER) 1,73 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Principali poste di portafoglio (31/05/2020)

Categoria Pesi
Obbligazioni 99,94 %
Liquidità 9,96 %
Settore Pesi
Settore finanziario 0,08 %
Paesi Pesi
Stati Uniti 48,41 %
Messico 6,52 %
Russia 5,47 %
Sudafrica 4,54 %
Brasile 4,40 %
Argentina 3,74 %
Gran Bretagna 3,43 %
Giappone 2,42 %
Olanda 2,38 %
India 2,37 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 68,49 %
RUB - Rublo russo 11,00 %
EUR - Euro 8,08 %
MXN - Peso messicano 7,72 %
IDR - Rupia indonesiana 7,12 %
JPY - Yen giapponese 3,88 %
INR - Rupia indiana 2,63 %
BRL - Real brasiliano 1,49 %
AUD - Dollaro australiano 1,04 %
ZAR - Rand sudafricano 0,87 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
USD CASH 12,79 %
US TREASURY 0.50% 05/31/27 SR:L-2027 7,46 %
MEXICO 7.75% 11/13/42 SR: 5,00 %
US TREASURY 1.25% 05/15/50 SR:BONDS 3,03 %
US TREASURY 1.00% 02/15/49 SR:TIPS 2,89 %
RUSSIA 7.70% 03/16/39 SR:26230 2,87 %
RUSSIA 7.05% 01/19/28 SR:26212 2,77 %
RUSSIA 8.15% 02/03/27 SR:26207 2,46 %
MEXICO 8.00% 11/07/47 SR: 1,92 %
ITALY 3.85% 09/01/49 SR:30Y 1,86 %

Performance in EUR (07/07/2020)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 1,84 % -
Rendimento a 3 mesi 7,11 % -
Rendimento a 6 mesi -2,83 % -
Rendimento a 1 anno 3,54 % -
Rendimento annuo a 3 anni 4,15 % -
Rendimento annuo a 5 anni 4,65 % -
Rendimento annuo a 10 anni - -

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 8,54 %
Volatilità del benchmark -
Beta -
Tracking error -
Correlazione col benchmark -
Valutazione del rischio
Alfa -
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,61
Indice di Treynor -
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