Legg Mason WA Macro Opportunities Bd A Acc USD

IE00BC9S3Z47
155,79 USD 16/09/2021
Rend. ass. - Obbligaz. dollari USA Politica d'investimento
5,04 % Rendimento annuo a 5 anni
1,73 % Costi annui (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN IE00BC9S3Z47
Forma giuridica Fondo di diritto irlandese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 29/11/2013
Politica d'investimento Rend. ass. - Obbligaz. dollari USA
Dimensioni del fondo (31/08/2021) 886,030 Milioni di EUR
Gestore Franklin Templeton International Services
Commissioni di gestione annue 1,50 %
Costi annui (TER) 1,73 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Principali poste di portafoglio (31/07/2021)

Categoria Pesi
Obbligazioni 90,71 %
Liquidità 5,50 %
Azioni 2,92 %
Settore Pesi
Settore finanziario 0,08 %
Paesi Pesi
Stati Uniti 48,41 %
Messico 6,52 %
Russia 5,47 %
Sudafrica 4,54 %
Brasile 4,40 %
Argentina 3,74 %
Gran Bretagna 3,43 %
Giappone 2,42 %
Olanda 2,38 %
India 2,37 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 60,12 %
RUB - Rublo russo 11,34 %
MXN - Peso messicano 7,83 %
IDR - Rupia indonesiana 7,05 %
CNY - Yuan cinese 4,38 %
INR - Rupia indiana 3,05 %
EUR - Euro 2,21 %
AUD - Dollaro australiano 2,01 %
GBP - Sterlina inglese 0,69 %
BRL - Real brasiliano 0,16 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
MEXICO (UNITED MEXICAN STATES) (GOVERNMENT) 7.75% 5,40 %
US T BONDS SEP1 3,91 %
FORWARD INTEREST RATE SWAP GENERAL SECURITY 3,85 %
RUSSIA, FEDERATION OF (GOVERNMENT) 7.7% 16-MAR-203 2,66 %
RUSSIA, FEDERATION OF (GOVERNMENT) 7.05% 19-JAN-20 2,65 %
LM WESTERN ASSET CHINA BOND LM USD ACC 2,35 %
RUSSIA, FEDERATION OF (GOVERNMENT) 8.15% 03-FEB-20 1,99 %
MEXICO (UNITED MEXICAN STATES) (GOVERNMENT) 8% 07- 1,61 %
RUSSIA, FEDERATION OF (GOVERNMENT) 6.9% 23-MAY-202 1,56 %
INTEREST RATE SWAP GENERAL SECURITY 1,55 %

Performance in EUR (16/09/2021)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 3,37 % -
Rendimento a 3 mesi 7,77 % -
Rendimento a 6 mesi 12,76 % -
Rendimento a 1 anno 6,43 % -
Rendimento annuo a 3 anni 8,77 % -
Rendimento annuo a 5 anni 5,04 % -
Rendimento annuo a 10 anni - -

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 8,33 %
Volatilità del benchmark -
Beta -
Tracking error -
Correlazione col benchmark -
Valutazione del rischio
Alfa -
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,55
Indice di Treynor -
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