Legg Mason WA Macro Opportunities Bd A Acc USD

IE00BC9S3Z47
145,63 USD 21/02/2020
Flessibili Politica d'investimento
18,74 % Rendimento a 1 anno
1,73 % Total expense ratio (TER)
tutti i dettagli
Contenuto premium

Questo è un contenuto riservato agli abbonati. In via esclusiva puoi accedere anche tu e provare i nostri servizi.

Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN IE00BC9S3Z47
Forma giuridica Fondo di diritto irlandese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 29/11/2013
Politica d'investimento Flessibili
Dimensioni del fondo (31/01/2020) 1118,240 Milioni di EUR
Gestore Legg Mason Investments (Europe) Limited
Commissioni di gestione annue 1,50 %
Total Expense Ratio (TER) 1,73 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Principali poste di portafoglio (31/12/2019)

Categoria Pesi
Obbligazioni 87,05 %
Liquidità 11,34 %
Settore Pesi
Settore finanziario 0,08 %
Paesi Pesi
Stati Uniti 48,41 %
Messico 6,52 %
Russia 5,47 %
Sudafrica 4,54 %
Brasile 4,40 %
Argentina 3,74 %
Gran Bretagna 3,43 %
Giappone 2,42 %
Olanda 2,38 %
India 2,37 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 52,13 %
RUB - Rublo russo 9,03 %
EUR - Euro 6,93 %
MXN - Peso messicano 6,35 %
IDR - Rupia indonesiana 6,03 %
BRL - Real brasiliano 3,48 %
JPY - Yen giapponese 2,45 %
INR - Rupia indiana 2,26 %
ZAR - Rand sudafricano 1,07 %
AUD - Dollaro australiano 1,00 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
WESTERN ASSET LIQUIDITY USD WA DIS 8,60 %
MEXICO 7.75% 11/13/42 SR: 4,72 %
USD CASH 4,44 %
US TREASURY 1.00% 02/15/49 SR:TIPS 3,50 %
RUSSIA 7.05% 01/19/28 SR:26212 2,31 %
RUSSIA 8.15% 02/03/27 SR:26207 2,28 %
US TREASURY 1.63% 11/30/26 SR:S-2026 1,72 %
INDONESIA 8.25% 05/15/29 SR:FR0078 1,58 %
BRAZIL 10.00% 01/01/21 SR: 1,57 %
US TREASURY 2.25% 08/15/49 SR:BONDS 1,47 %

Performance in EUR (21/02/2020)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 2,28 % 2,42 %
Rendimento a 3 mesi 6,47 % 2,54 %
Rendimento a 6 mesi 11,67 % 3,22 %
Rendimento a 1 anno 18,74 % 6,87 %
Rendimento a 3 anni 5,96 % 1,02 %
Rendimento a 5 anni 6,71 % 2,39 %
Rendimento a 10 anni - 3,11 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 7,31 %
Volatilità del benchmark -
Beta -
Tracking error -
Correlazione col benchmark -
Valutazione del rischio
Alfa -
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,92
Indice di Treynor -
Powered by Lipper