Legg Mason WA Macro Opportunities Bd A EUR Acc Hdg

IE00BHBFD143
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119,39 EUR 18/04/2019
Flessibili Politica d'investimento
-1,98 % Rendimento a 1 anno
1,73 % Total expense ratio (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN IE00BHBFD143
Forma giuridica Fondo di diritto irlandese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 14/02/2014
Politica d'investimento Flessibili
Dimensioni del fondo (29/03/2019) 562,030 Milioni di EUR
Gestore Legg Mason Investments (Europe) Limited
Commissioni di gestione annue 1,50 %
Costi di gestione legati alla performance -
Total Expense Ratio (TER) 1,73 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Statistiche

Categoria Pesi
Obbligazioni 90,29 %
Liquidità 7,94 %
Azioni 0,08 %
Settore Pesi
Settore finanziario 0,08 %
Paesi Pesi
Stati Uniti 48,41 %
Messico 6,52 %
Russia 5,47 %
Sudafrica 4,54 %
Brasile 4,40 %
Argentina 3,74 %
Gran Bretagna 3,43 %
Giappone 2,42 %
Olanda 2,38 %
India 2,37 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 59,09 %
EUR - Euro 6,55 %
MXN - Peso messicano 6,50 %
RUB - Rublo russo 4,36 %
BRL - Real brasiliano 3,98 %
ZAR - Rand sudafricano 3,41 %
JPY - Yen giapponese 2,40 %
INR - Rupia indiana 2,27 %
ARS - Peso argentino 2,12 %
IDR - Rupia indonesiana 1,99 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
MEXICO 7.75% 11/13/42 SR: 4,62 %
US TREASURY 3.00% 05/15/47 SR:BONDS 4,37 %
US TREASURY 4.25% 11/15/40 SR:BONDS OF NOV 2040 3,68 %
USD CASH 3,17 %
WESTERN ASSET LIQUIDITY USD WA DIS 2,22 %
RUSSIA 8.15% 02/03/27 SR:26207 2,16 %
BRAZIL 10.00% 01/01/21 SR: 1,91 %
SOUTH AFRICA 6.25% 03/31/36 SR:R209 1,73 %
US TREASURY 2.63% 01/31/26 SR:G-2026 1,43 %
WACHOVIA CAP III 5.57% SR:WITS 1,41 %

Performance in EUR (18/04/2019)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 0,68 % 2,17 %
Rendimento a 3 mesi 2,96 % 5,54 %
Rendimento a 6 mesi 7,79 % 6,63 %
Rendimento a 1 anno -1,98 % 13,38 %
Rendimento a 3 anni 3,13 % 7,85 %
Rendimento a 5 anni 2,77 % 8,42 %
Rendimento a 10 anni - 12,26 %

Principali poste di portafoglio (31/01/2019)

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 6,30 %
Volatilità del benchmark -
Beta -
Tracking error -
Correlazione col benchmark -
Valutazione del rischio
Alfa -
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,43
Indice di Treynor -
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