Legg Mason WA Macro Opportunities Bd A EUR Inc

IE00BSBN6725
98,70 EUR 04/03/2021
Rend. ass. - Obbligaz. dollari USA Politica d'investimento
3,40 % Rendimento annuo a 5 anni
1,73 % Costi annui (TER)
tutti i dettagli

Posizionamento nella sua categoria

Valutazione su questa categoria

Contesto d'acquisto

 
Contenuto premium

Questo è un contenuto riservato agli abbonati. In via esclusiva puoi accedere anche tu e provare i nostri servizi.

Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN IE00BSBN6725
Forma giuridica Fondo di diritto irlandese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 07/04/2015
Politica d'investimento Rend. ass. - Obbligaz. dollari USA
Dimensioni del fondo (26/02/2021) 9,460 Milioni di EUR
Gestore Legg Mason Investment Funds Limited
Commissioni di gestione annue 1,50 %
Costi annui (TER) 1,73 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi si

Dividendi

Frequenza di distribuzione Annuale
Mese di distribuzione Marzo
Importo dell'ultimo dividendo 3,86 EUR
Data dell'ultimo dividendo 16/03/2020

Principali poste di portafoglio (31/01/2021)

Categoria Pesi
Obbligazioni 94,10 %
Liquidità 5,17 %
Azioni -0,02 %
Settore Pesi
Settore finanziario 0,08 %
Paesi Pesi
Stati Uniti 48,41 %
Messico 6,52 %
Russia 5,47 %
Sudafrica 4,54 %
Brasile 4,40 %
Argentina 3,74 %
Gran Bretagna 3,43 %
Giappone 2,42 %
Olanda 2,38 %
India 2,37 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 52,16 %
RUB - Rublo russo 9,68 %
MXN - Peso messicano 8,16 %
EUR - Euro 6,73 %
IDR - Rupia indonesiana 6,62 %
INR - Rupia indiana 2,68 %
AUD - Dollaro australiano 1,62 %
CNY - Yuan cinese 1,46 %
BRL - Real brasiliano 1,07 %
ZAR - Rand sudafricano 1,01 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
MEXICO 7.75% 11/13/42 SR: 5,09 %
FORWARD INTEREST RATE SWAP GENERAL SECURITY 4,19 %
US TREASURY 0.75% 01/31/28 SR:G-2028 3,42 %
MEXICO 8.00% 11/07/47 SR: 2,47 %
RUSSIA 7.05% 01/19/28 SR:26212 2,31 %
RUSSIA 7.70% 03/16/39 SR:26230 2,29 %
US TREASURY 1.63% 11/15/50 SR:BONDS 2,23 %
WESTERN ASSET LIQUIDITY USD WA DIS 2,21 %
RUSSIA 8.15% 02/03/27 SR:26207 2,06 %
EUR CASH 1,68 %

Performance in EUR (04/03/2021)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -5,41 % -
Rendimento a 3 mesi -5,00 % -
Rendimento a 6 mesi -4,04 % -
Rendimento a 1 anno -6,57 % -
Rendimento annuo a 3 anni 4,11 % -
Rendimento annuo a 5 anni 3,40 % -
Rendimento annuo a 10 anni - -

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 8,22 %
Volatilità del benchmark -
Beta -
Tracking error -
Correlazione col benchmark -
Valutazione del rischio
Alfa -
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,51
Indice di Treynor -
Powered by Lipper