Legg Mason WA Macro Opportunities Bd A EUR Inc

IE00BSBN6725
104,77 EUR 01/07/2020
Rend. ass. - Obbligaz. dollari USA Politica d'investimento
4,28 % Rendimento annuo a 5 anni
1,73 % Costi annui (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN IE00BSBN6725
Forma giuridica Fondo di diritto irlandese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 07/04/2015
Politica d'investimento Rend. ass. - Obbligaz. dollari USA
Dimensioni del fondo (30/06/2020) 9,850 Milioni di EUR
Gestore Legg Mason Investments (Europe) Limited
Commissioni di gestione annue 1,50 %
Costi annui (TER) 1,73 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi si

Dividendi

Frequenza di distribuzione Annuale
Mese di distribuzione Marzo
Importo dell'ultimo dividendo 3,86 EUR
Data dell'ultimo dividendo 16/03/2020

Principali poste di portafoglio (30/04/2020)

Categoria Pesi
Obbligazioni 92,06 %
Liquidità 15,42 %
Azioni 0,00 %
Settore Pesi
Settore finanziario 0,08 %
Paesi Pesi
Stati Uniti 48,41 %
Messico 6,52 %
Russia 5,47 %
Sudafrica 4,54 %
Brasile 4,40 %
Argentina 3,74 %
Gran Bretagna 3,43 %
Giappone 2,42 %
Olanda 2,38 %
India 2,37 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 68,78 %
RUB - Rublo russo 9,44 %
IDR - Rupia indonesiana 6,92 %
MXN - Peso messicano 6,54 %
EUR - Euro 6,02 %
JPY - Yen giapponese 4,50 %
INR - Rupia indiana 2,70 %
AUD - Dollaro australiano 1,13 %
BRL - Real brasiliano 1,03 %
ZAR - Rand sudafricano 0,79 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
USD CASH 14,72 %
US TREASURY 1.00% 02/15/49 SR:TIPS 4,88 %
MEXICO 7.75% 11/13/42 SR: 4,43 %
WESTERN ASSET LIQUIDITY USD WA DIS 2,73 %
RUSSIA 7.05% 01/19/28 SR:26212 2,63 %
RUSSIA 8.15% 02/03/27 SR:26207 2,34 %
RUSSIA 7.70% 03/16/39 SR:26230 1,96 %
ITALY 3.85% 09/01/49 SR:30Y 1,78 %
MEXICO 8.00% 11/07/47 SR: 1,71 %
INDONESIA 8.25% 05/15/29 SR:FR0078 1,68 %

Performance in EUR (01/07/2020)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 1,06 % -
Rendimento a 3 mesi 8,52 % -
Rendimento a 6 mesi -3,32 % -
Rendimento a 1 anno 3,81 % -
Rendimento annuo a 3 anni 3,86 % -
Rendimento annuo a 5 anni 4,28 % -
Rendimento annuo a 10 anni - -

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 8,80 %
Volatilità del benchmark -
Beta -
Tracking error -
Correlazione col benchmark -
Valutazione del rischio
Alfa -
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,54
Indice di Treynor -
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