Legg Mason WA Macro Opportunities Bd A EUR Inc IE00BSBN6725

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100,78 EUR 15/08/2017
Flessibili Politica d'investimento
3,86 % Rendimento a 1 anno
1,74 % Total expense ratio (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN IE00BSBN6725
Forma giuridica Fondo di diritto irlandese
Passaporto europeo si
Data di lancio 7/04/2015
Politica d'investimento Flessibili
Dimensioni del fondo (31/07/2017) 10,040 Milioni di EUR
Gestore Legg Mason Investments (Europe) Limited
Commissioni di gestione annue 1,50 %
Total Expense Ratio (TER) 1,74 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Dividendi si

Dividendi

Frequenza di distribuzione Annuale
Mese di distribuzione Marzo
Importo dell'ultimo dividendo 1,92 EUR
Data dell'ultimo dividendo 20/03/2017

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo -
Volatilità del benchmark -
Beta -
Tracking error -

Performance in EUR (15/08/2017)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -1,68 % -1,49 %
Rendimento a 3 mesi -2,57 % -3,35 %
Rendimento a 6 mesi -1,78 % -4,49 %
Rendimento a 1 anno 3,86 % 0,72 %
Rendimento a 3 anni - 4,43 %
Rendimento a 5 anni - 1,55 %
Rendimento a 10 anni - -

Principali poste di portafoglio (31/05/2017)

Categoria Pesi
Obbligazioni 93,72 %
Liquidità 1,50 %
Azioni 0,10 %
Paesi Pesi
Stati Uniti 44,11 %
Italia 7,14 %
Messico 6,86 %
Giappone 5,06 %
Gran Bretagna 3,89 %
Brasile 3,58 %
Russia 3,37 %
India 3,12 %
Argentina 2,19 %
Francia 1,99 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 54,94 %
EUR - Euro 13,12 %
MXN - Peso messicano 6,51 %
JPY - Yen giapponese 5,06 %
RUB - Rublo russo 3,39 %
INR - Rupia indiana 3,13 %
BRL - Real brasiliano 1,94 %
CNY - Yuan cinese 1,34 %
PLN - Zloty polacco 0,99 %
TRY - Lira turca 0,94 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
MEXICO 7.750% 13-NOV-2042 5,26 %
ITALY 2.000% 01-DEC-2025 3,80 %
BNY MELLON CASH RESERVES FUND 3,66 %
US TREASURY 2.000% 30-APR-2024 3,38 %
RUSSIAN FEDRTN 8.150% 03-FEB-2027 3,24 %
US TREASURY 1.750% 31-MAY-2022 2,96 %
US TREASURY 2.000% 31-MAY-2024 2,71 %
US TREASURY 2.875% 15-NOV-2046 2,41 %
JAPAN 0.100% 10-MAR-2026 2,06 %
JAPAN 0.100% 10-MAR-2024 1,82 %
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