Legg Mason WA Macro Opportunities Bd A EUR Inc

IE00BSBN6725
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96,18 EUR 11/12/2018
Flessibili Politica d'investimento
-3,81 % Rendimento a 1 anno
1,77 % Total expense ratio (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN IE00BSBN6725
Forma giuridica Fondo di diritto irlandese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 7/04/2015
Politica d'investimento Flessibili
Dimensioni del fondo (30/11/2018) 7,930 Milioni di EUR
Gestore Legg Mason Investments (Europe) Limited
Commissioni di gestione annue 1,50 %
Costi di gestione legati alla performance -
Total Expense Ratio (TER) 1,77 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi si

Dividendi

Frequenza di distribuzione Annuale
Mese di distribuzione Marzo
Importo dell'ultimo dividendo 1,74 EUR
Data dell'ultimo dividendo 19/03/2018

Statistiche

Categoria Pesi
Obbligazioni 91,70 %
Liquidità 4,34 %
Azioni 0,08 %
Settore Pesi
Settore finanziario 0,08 %
Paesi Pesi
Stati Uniti 44,08 %
Messico 6,40 %
Russia 5,33 %
Brasile 4,31 %
Sudafrica 3,49 %
Argentina 3,42 %
Gran Bretagna 3,28 %
Italia 2,48 %
Olanda 2,29 %
Giappone 2,26 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 61,76 %
EUR - Euro 7,58 %
MXN - Peso messicano 6,15 %
RUB - Rublo russo 5,33 %
BRL - Real brasiliano 3,63 %
ZAR - Rand sudafricano 3,49 %
JPY - Yen giapponese 2,27 %
INR - Rupia indiana 2,09 %
IDR - Rupia indonesiana 1,78 %
ARS - Peso argentino 1,71 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
US TREASURY 2.75% 08/15/47 SR:BONDS 5,73 %
US TREASURY 3.00% 05/15/47 SR:BONDS 5,44 %
MEXICO 7.75% 11/13/42 SR: 4,25 %
US TREASURY 4.25% 11/15/40 SR:BONDS OF NOV 2040 2,74 %
RUSSIA 8.15% 02/03/27 SR:26207 2,36 %
US TREASURY 3.13% 05/15/48 SR:BONDS 2,15 %
BRAZIL 10.00% 01/01/21 SR: 1,71 %
EUR FUTURES 1,69 %
SOUTH AFRICA 6.25% 03/31/36 SR:R209 1,60 %
US TREASURY 3.75% 11/15/43 SR:BNDS OF NOVEMBER 204 1,49 %

Performance in EUR (11/12/2018)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 1,35 % -1,51 %
Rendimento a 3 mesi 3,73 % -1,78 %
Rendimento a 6 mesi 1,47 % -2,86 %
Rendimento a 1 anno -3,81 % -3,14 %
Rendimento a 3 anni 1,52 % 0,62 %
Rendimento a 5 anni - 2,66 %
Rendimento a 10 anni - 3,81 %

Principali poste di portafoglio (31/10/2018)

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo -
Volatilità del benchmark -
Beta -
Tracking error -
Correlazione col benchmark -
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