Legg Mason WA Macro Opportunities Bd A EUR Inc

IE00BSBN6725
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96,49 EUR 16/08/2018
Flessibili Politica d'investimento
-2,72 % Rendimento a 1 anno
1,76 % Total expense ratio (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN IE00BSBN6725
Forma giuridica Fondo di diritto irlandese
Passaporto europeo si
Data di lancio 7/04/2015
Politica d'investimento Flessibili
Dimensioni del fondo (31/07/2018) 7,430 Milioni di EUR
Gestore Legg Mason Investments (Europe) Limited
Commissioni di gestione annue 1,50 %
Total Expense Ratio (TER) 1,76 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Dividendi si

Dividendi

Frequenza di distribuzione Annuale
Mese di distribuzione Marzo
Importo dell'ultimo dividendo 1,74 EUR
Data dell'ultimo dividendo 19/03/2018

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo -
Volatilità del benchmark -
Beta -
Tracking error -

Performance in EUR (16/08/2018)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 0,49 % 1,25 %
Rendimento a 3 mesi 1,70 % -0,01 %
Rendimento a 6 mesi 1,99 % 3,33 %
Rendimento a 1 anno -2,72 % 1,99 %
Rendimento a 3 anni 1,61 % 0,71 %
Rendimento a 5 anni - 3,18 %
Rendimento a 10 anni - 2,85 %

Principali poste di portafoglio (30/06/2018)

Categoria Pesi
Obbligazioni 98,58 %
Liquidità 4,51 %
Azioni 0,07 %
Paesi Pesi
Stati Uniti 57,07 %
Messico 5,78 %
Russia 4,54 %
Italia 4,11 %
Argentina 3,24 %
Giappone 3,13 %
Gran Bretagna 2,83 %
Brasile 2,41 %
Olanda 1,99 %
India 1,90 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 74,47 %
EUR - Euro 8,61 %
MXN - Peso messicano 5,56 %
RUB - Rublo russo 4,53 %
JPY - Yen giapponese 3,14 %
INR - Rupia indiana 1,72 %
IDR - Rupia indonesiana 1,66 %
ZAR - Rand sudafricano 1,09 %
ARS - Peso argentino 1,04 %
CNY - Yuan cinese 0,80 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
US TREASURY 3.125% 15-MAY-2048 7,57 %
US TREASURY 2.750% 15-AUG-2047 5,32 %
US TREASURY 3.000% 15-MAY-2047 5,04 %
US TREASURY 3.750% 15-NOV-2043 4,81 %
MEXICO 7.750% 13-NOV-2042 4,01 %
US TREASURY 2.750% 30-JUN-2025 3,34 %
USD CASH 2,46 %
USD FORWARD CONTRACT 2,26 %
RUSSIAN FEDRTN 8.150% 03-FEB-2027 2,24 %
US TREASURY 3.625% 15-FEB-2044 2,22 %
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