Legg Mason WA Macro Opportunities Bd A EUR Inc

IE00BSBN6725
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102,31 EUR 14/02/2019
Flessibili Politica d'investimento
9,55 % Rendimento a 1 anno
1,77 % Total expense ratio (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN IE00BSBN6725
Forma giuridica Fondo di diritto irlandese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 7/04/2015
Politica d'investimento Flessibili
Dimensioni del fondo (31/01/2019) 8,350 Milioni di EUR
Gestore Legg Mason Investments (Europe) Limited
Commissioni di gestione annue 1,50 %
Costi di gestione legati alla performance -
Total Expense Ratio (TER) 1,77 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi si

Dividendi

Frequenza di distribuzione Annuale
Mese di distribuzione Marzo
Importo dell'ultimo dividendo 1,74 EUR
Data dell'ultimo dividendo 19/03/2018

Statistiche

Categoria Pesi
Obbligazioni 92,30 %
Liquidità 5,91 %
Azioni 0,08 %
Settore Pesi
Settore finanziario 0,08 %
Paesi Pesi
Stati Uniti 48,41 %
Messico 6,52 %
Russia 5,47 %
Sudafrica 4,54 %
Brasile 4,40 %
Argentina 3,74 %
Gran Bretagna 3,43 %
Giappone 2,42 %
Olanda 2,38 %
India 2,37 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 59,43 %
EUR - Euro 7,65 %
MXN - Peso messicano 6,61 %
RUB - Rublo russo 5,27 %
ZAR - Rand sudafricano 3,95 %
BRL - Real brasiliano 3,25 %
INR - Rupia indiana 2,67 %
JPY - Yen giapponese 2,50 %
IDR - Rupia indonesiana 2,21 %
ARS - Peso argentino 1,93 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
US TREASURY 3.00% 05/15/47 SR:BONDS 5,36 %
MEXICO 7.75% 11/13/42 SR: 4,69 %
US TREASURY 4.25% 11/15/40 SR:BONDS OF NOV 2040 3,80 %
USD CASH 3,11 %
US TREASURY 0.63% 04/15/23 SR:X-2023 2,44 %
RUSSIA 8.15% 02/03/27 SR:26207 2,34 %
SOUTH AFRICA 6.25% 03/31/36 SR:R209 1,79 %
BRAZIL 10.00% 01/01/21 SR: 1,75 %
EUR CASH 1,43 %
INDONESIA 7.00% 05/15/27 SR:FR0059 1,41 %

Performance in EUR (14/02/2019)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 3,29 % 3,74 %
Rendimento a 3 mesi 7,54 % 2,81 %
Rendimento a 6 mesi 5,79 % 2,85 %
Rendimento a 1 anno 9,55 % 11,49 %
Rendimento a 3 anni 6,91 % 9,65 %
Rendimento a 5 anni - 7,94 %
Rendimento a 10 anni - 12,42 %

Principali poste di portafoglio (31/12/2018)

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo -
Volatilità del benchmark -
Beta -
Tracking error -
Correlazione col benchmark -
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