Legg Mason WA Macro Opportunities Bd A EUR Inc

IE00BSBN6725
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94,52 EUR 16/10/2018
Flessibili Politica d'investimento
-4,85 % Rendimento a 1 anno
1,77 % Total expense ratio (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN IE00BSBN6725
Forma giuridica Fondo di diritto irlandese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 7/04/2015
Politica d'investimento Flessibili
Dimensioni del fondo (28/09/2018) 6,990 Milioni di EUR
Gestore Legg Mason Investments (Europe) Limited
Commissioni di gestione annue 1,50 %
Costi di gestione legati alla performance -
Total Expense Ratio (TER) 1,77 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi si

Dividendi

Frequenza di distribuzione Annuale
Mese di distribuzione Marzo
Importo dell'ultimo dividendo 1,74 EUR
Data dell'ultimo dividendo 19/03/2018

Statistiche

Categoria Pesi
Obbligazioni 94,13 %
Liquidità 7,04 %
Azioni 0,07 %
Settore Pesi
Settore finanziario 0,07 %
Paesi Pesi
Stati Uniti 50,79 %
Messico 6,52 %
Russia 4,40 %
Brasile 3,48 %
Giappone 3,40 %
Sudafrica 3,29 %
Gran Bretagna 3,12 %
Argentina 2,81 %
Italia 2,33 %
Olanda 2,11 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 66,19 %
EUR - Euro 7,15 %
MXN - Peso messicano 6,23 %
RUB - Rublo russo 4,36 %
JPY - Yen giapponese 3,41 %
ZAR - Rand sudafricano 3,22 %
BRL - Real brasiliano 1,99 %
INR - Rupia indiana 1,87 %
IDR - Rupia indonesiana 1,70 %
CNY - Yuan cinese 0,84 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
US TREASURY 2.75% 08/15/47 SR:BONDS 5,62 %
US TREASURY 3.00% 05/15/47 SR:BONDS 5,33 %
US TREASURY 3.13% 05/15/48 SR:BONDS 4,96 %
MEXICO 7.75% 11/13/42 SR: 4,27 %
USD CASH 3,08 %
US TREASURY 3.75% 11/15/43 SR:BNDS OF NOVEMBER 204 2,97 %
US TREASURY 3.63% 02/15/44 SR:BONDS OF FEB 2044 2,35 %
RUSSIA 8.15% 02/03/27 SR:26207 2,09 %
SOUTH AFRICA 6.25% 03/31/36 SR:R209 1,51 %
BRAZIL 10.00% 01/01/21 SR: 1,38 %

Performance in EUR (16/10/2018)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 1,58 % -0,47 %
Rendimento a 3 mesi -1,56 % -1,18 %
Rendimento a 6 mesi -0,23 % 0,90 %
Rendimento a 1 anno -4,85 % -1,73 %
Rendimento a 3 anni 1,68 % 1,22 %
Rendimento a 5 anni - 2,67 %
Rendimento a 10 anni - 4,14 %

Principali poste di portafoglio (31/08/2018)

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo -
Volatilità del benchmark -
Beta -
Tracking error -
Correlazione col benchmark -
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