Legg Mason WA Macro Opportunities Bd A USD Dist S

IE00BH57VP65
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107,79 USD 16/05/2019
Flessibili Politica d'investimento
10,68 % Rendimento a 1 anno
1,73 % Total expense ratio (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN IE00BH57VP65
Forma giuridica Fondo di diritto irlandese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 08/04/2014
Politica d'investimento Flessibili
Dimensioni del fondo (30/04/2019) 140,590 Milioni di EUR
Gestore Legg Mason Investments (Europe) Limited
Commissioni di gestione annue 1,50 %
Costi di gestione legati alla performance -
Total Expense Ratio (TER) 1,73 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi si

Dividendi

Frequenza di distribuzione Semestrale
Mese di distribuzione Marzo,Settembre
Importo dell'ultimo dividendo 2,14 USD
Data dell'ultimo dividendo 18/03/2019

Statistiche

Categoria Pesi
Obbligazioni 92,90 %
Liquidità 13,09 %
Azioni 0,08 %
Settore Pesi
Settore finanziario 0,08 %
Paesi Pesi
Stati Uniti 48,41 %
Messico 6,52 %
Russia 5,47 %
Sudafrica 4,54 %
Brasile 4,40 %
Argentina 3,74 %
Gran Bretagna 3,43 %
Giappone 2,42 %
Olanda 2,38 %
India 2,37 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 67,26 %
EUR - Euro 7,03 %
MXN - Peso messicano 6,92 %
RUB - Rublo russo 4,59 %
ZAR - Rand sudafricano 3,28 %
BRL - Real brasiliano 2,99 %
INR - Rupia indiana 2,59 %
JPY - Yen giapponese 2,41 %
IDR - Rupia indonesiana 2,11 %
ARS - Peso argentino 1,33 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
MEXICO 7.75% 11/13/42 SR: 4,62 %
US TREASURY 3.00% 05/15/47 SR:BONDS 4,37 %
US TREASURY 4.25% 11/15/40 SR:BONDS OF NOV 2040 3,68 %
USD CASH 3,17 %
WESTERN ASSET LIQUIDITY USD WA DIS 2,22 %
RUSSIA 8.15% 02/03/27 SR:26207 2,16 %
BRAZIL 10.00% 01/01/21 SR: 1,91 %
SOUTH AFRICA 6.25% 03/31/36 SR:R209 1,73 %
US TREASURY 2.63% 01/31/26 SR:G-2026 1,43 %
WACHOVIA CAP III 5.57% SR:WITS 1,41 %

Performance in EUR (16/05/2019)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 0,06 % 0,56 %
Rendimento a 3 mesi 2,12 % 3,28 %
Rendimento a 6 mesi 10,62 % 7,73 %
Rendimento a 1 anno 10,68 % 10,21 %
Rendimento a 3 anni 5,52 % 7,40 %
Rendimento a 5 anni 8,12 % 8,07 %
Rendimento a 10 anni - 11,84 %

Principali poste di portafoglio (31/03/2019)

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 7,99 %
Volatilità del benchmark 5,90 %
Beta 0,46
Tracking error 1,73 %
Correlazione col benchmark 0,38
Valutazione del rischio
Alfa 0,32 %
Indice di informazione 0,19
Indice di Sharpe 1,07
Indice di Treynor 18,53
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