Legg Mason WA Macro Opportunities Bd A USD Dist S

IE00BH57VP65
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101,71 USD 20/09/2018
Flessibili Politica d'investimento
-5,79 % Rendimento a 1 anno
1,76 % Total expense ratio (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN IE00BH57VP65
Forma giuridica Fondo di diritto irlandese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 8/04/2014
Politica d'investimento Flessibili
Dimensioni del fondo (31/08/2018) 130,750 Milioni di EUR
Gestore Legg Mason Investments (Europe) Limited
Commissioni di gestione annue 1,50 %
Costi di gestione legati alla performance -
Total Expense Ratio (TER) 1,76 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi si

Dividendi

Frequenza di distribuzione Semestrale
Mese di distribuzione Marzo,Settembre
Importo dell'ultimo dividendo 1,66 USD
Data dell'ultimo dividendo 17/09/2018

Statistiche

Categoria Pesi
Obbligazioni 94,13 %
Liquidità 7,04 %
Azioni 0,07 %
Settore Pesi
Settore finanziario 0,07 %
Paesi Pesi
Stati Uniti 51,69 %
Messico 5,99 %
Russia 4,56 %
Italia 4,08 %
Brasile 3,58 %
Argentina 3,37 %
Giappone 3,16 %
Gran Bretagna 2,82 %
Olanda 2,03 %
India 1,89 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 66,19 %
EUR - Euro 7,15 %
MXN - Peso messicano 6,23 %
RUB - Rublo russo 4,36 %
JPY - Yen giapponese 3,41 %
ZAR - Rand sudafricano 3,22 %
BRL - Real brasiliano 1,99 %
INR - Rupia indiana 1,87 %
IDR - Rupia indonesiana 1,70 %
CNY - Yuan cinese 0,84 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
US TREASURY 3.13% 05/15/48 SR:BONDS 5,46 %
US TREASURY 2.75% 08/15/47 SR:BONDS 5,18 %
US TREASURY 3.00% 05/15/47 SR:BONDS 4,91 %
US TREASURY 3.75% 11/15/43 SR:BNDS OF NOVEMBER 204 4,69 %
MEXICO 7.75% 11/13/42 SR: 4,16 %
USD CASH 2,71 %
RUSSIA 8.15% 02/03/27 SR:26207 2,24 %
US TREASURY 3.63% 02/15/44 SR:BONDS OF FEB 2044 2,17 %
US TREASURY 2.88% 11/15/46 SR:BONDS 1,44 %

Performance in EUR (20/09/2018)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -3,78 % -1,43 %
Rendimento a 3 mesi -3,06 % -1,79 %
Rendimento a 6 mesi -2,22 % 1,07 %
Rendimento a 1 anno -5,79 % 0,75 %
Rendimento a 3 anni 2,09 % 1,73 %
Rendimento a 5 anni - 2,80 %
Rendimento a 10 anni - 2,90 %

Principali poste di portafoglio (31/08/2018)

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo -
Volatilità del benchmark -
Beta -
Tracking error -
Correlazione col benchmark -
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