Legg Mason WA Macro Opportunities Bd A USD Dist S

IE00BH57VP65
99,26 USD 03/04/2020
Flessibili Politica d'investimento
-0,57 % Rendimento a 1 anno
1,73 % Total expense ratio (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN IE00BH57VP65
Forma giuridica Fondo di diritto irlandese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 08/04/2014
Politica d'investimento Flessibili
Dimensioni del fondo (31/03/2020) 61,340 Milioni di EUR
Gestore Legg Mason Investments (Europe) Limited
Commissioni di gestione annue 1,50 %
Total Expense Ratio (TER) 1,73 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi si

Dividendi

Frequenza di distribuzione Semestrale
Mese di distribuzione Marzo,Settembre
Importo dell'ultimo dividendo 1,80 USD
Data dell'ultimo dividendo 16/03/2020

Principali poste di portafoglio (29/02/2020)

Categoria Pesi
Obbligazioni 96,30 %
Liquidità 11,15 %
Settore Pesi
Settore finanziario 0,08 %
Paesi Pesi
Stati Uniti 48,41 %
Messico 6,52 %
Russia 5,47 %
Sudafrica 4,54 %
Brasile 4,40 %
Argentina 3,74 %
Gran Bretagna 3,43 %
Giappone 2,42 %
Olanda 2,38 %
India 2,37 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 72,99 %
RUB - Rublo russo 8,39 %
MXN - Peso messicano 6,68 %
IDR - Rupia indonesiana 6,27 %
EUR - Euro 5,91 %
JPY - Yen giapponese 3,82 %
INR - Rupia indiana 2,30 %
BRL - Real brasiliano 2,06 %
ZAR - Rand sudafricano 0,85 %
AUD - Dollaro australiano 0,48 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
US TREASURY 2.38% 11/15/49 SR:BONDS 13,64 %
USD CASH 10,83 %
MEXICO 7.75% 11/13/42 SR: 4,91 %
US TREASURY 1.00% 02/15/49 SR:TIPS 4,35 %
RUSSIA 7.05% 01/19/28 SR:26212 2,17 %
RUSSIA 8.15% 02/03/27 SR:26207 2,14 %
RUSSIA 7.70% 03/16/39 SR:26230 1,76 %
US TREASURY 2.25% 08/15/49 SR:BONDS 1,63 %
INDONESIA 8.25% 05/15/29 SR:FR0078 1,56 %
INDONESIA 7.00% 05/15/27 SR:FR0059 1,48 %

Performance in EUR (03/04/2020)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -8,21 % 3,62 %
Rendimento a 3 mesi -11,10 % 3,79 %
Rendimento a 6 mesi -7,79 % 2,60 %
Rendimento a 1 anno -0,57 % 6,10 %
Rendimento a 3 anni 0,63 % 1,56 %
Rendimento a 5 anni 2,23 % 1,62 %
Rendimento a 10 anni - 3,19 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 8,68 %
Volatilità del benchmark -
Beta -
Tracking error -
Correlazione col benchmark -
Valutazione del rischio
Alfa -
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,24
Indice di Treynor -
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