Legg Mason WA Macro Opportunities Bd A USD Dist S

IE00BH57VP65
119,29 USD 21/09/2021
Rend. ass. - Obbligaz. dollari USA Politica d'investimento
4,89 % Rendimento annuo a 5 anni
1,73 % Costi annui (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN IE00BH57VP65
Forma giuridica Fondo di diritto irlandese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 08/04/2014
Politica d'investimento Rend. ass. - Obbligaz. dollari USA
Dimensioni del fondo (31/08/2021) 48,680 Milioni di EUR
Gestore Franklin Templeton International Services
Commissioni di gestione annue 1,50 %
Costi annui (TER) 1,73 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi si

Dividendi

Frequenza di distribuzione Semestrale
Mese di distribuzione Marzo,Settembre
Importo dell'ultimo dividendo 1,20 USD
Data dell'ultimo dividendo 20/09/2021

Principali poste di portafoglio (31/08/2021)

Categoria Pesi
Obbligazioni 87,16 %
Liquidità 5,05 %
Azioni 2,58 %
Settore Pesi
Settore finanziario 0,08 %
Paesi Pesi
Stati Uniti 48,41 %
Messico 6,52 %
Russia 5,47 %
Sudafrica 4,54 %
Brasile 4,40 %
Argentina 3,74 %
Gran Bretagna 3,43 %
Giappone 2,42 %
Olanda 2,38 %
India 2,37 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 52,90 %
RUB - Rublo russo 10,25 %
MXN - Peso messicano 7,93 %
IDR - Rupia indonesiana 7,37 %
CNY - Yuan cinese 4,60 %
INR - Rupia indiana 3,18 %
EUR - Euro 2,67 %
AUD - Dollaro australiano 1,91 %
GBP - Sterlina inglese 0,54 %
BRL - Real brasiliano 0,47 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
MEXICO (UNITED MEXICAN STATES) (GOVERNMENT) 7.75% 5,40 %
US T BONDS SEP1 3,91 %
FORWARD INTEREST RATE SWAP GENERAL SECURITY 3,85 %
RUSSIA, FEDERATION OF (GOVERNMENT) 7.7% 16-MAR-203 2,66 %
RUSSIA, FEDERATION OF (GOVERNMENT) 7.05% 19-JAN-20 2,65 %
LM WESTERN ASSET CHINA BOND LM USD ACC 2,35 %
RUSSIA, FEDERATION OF (GOVERNMENT) 8.15% 03-FEB-20 1,99 %
MEXICO (UNITED MEXICAN STATES) (GOVERNMENT) 8% 07- 1,61 %
RUSSIA, FEDERATION OF (GOVERNMENT) 6.9% 23-MAY-202 1,56 %
INTEREST RATE SWAP GENERAL SECURITY 1,55 %

Performance in EUR (21/09/2021)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 2,81 % -
Rendimento a 3 mesi 5,30 % -
Rendimento a 6 mesi 13,74 % -
Rendimento a 1 anno 6,66 % -
Rendimento annuo a 3 anni 8,78 % -
Rendimento annuo a 5 anni 4,89 % -
Rendimento annuo a 10 anni - -

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 8,33 %
Volatilità del benchmark -
Beta -
Tracking error -
Correlazione col benchmark -
Valutazione del rischio
Alfa -
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,55
Indice di Treynor -
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