Legg Mason WA Macro Opportunities Bd E Acc USD

IE00BHBFD366
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108,59 USD 18/10/2018
Flessibili Politica d'investimento
-6,02 % Rendimento a 1 anno
2,35 % Total expense ratio (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN IE00BHBFD366
Forma giuridica Fondo di diritto irlandese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 13/05/2014
Politica d'investimento Flessibili
Dimensioni del fondo (28/09/2018) 40,860 Milioni di EUR
Gestore Legg Mason Investments (Europe) Limited
Commissioni di gestione annue 2,10 %
Costi di gestione legati alla performance -
Total Expense Ratio (TER) 2,35 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Statistiche

Categoria Pesi
Obbligazioni 94,71 %
Liquidità 4,65 %
Azioni 0,07 %
Settore Pesi
Settore finanziario 0,07 %
Paesi Pesi
Stati Uniti 50,79 %
Messico 6,52 %
Russia 4,40 %
Brasile 3,48 %
Giappone 3,40 %
Sudafrica 3,29 %
Gran Bretagna 3,12 %
Argentina 2,81 %
Italia 2,33 %
Olanda 2,11 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 64,94 %
EUR - Euro 7,10 %
MXN - Peso messicano 6,29 %
RUB - Rublo russo 5,04 %
ZAR - Rand sudafricano 3,53 %
JPY - Yen giapponese 3,42 %
BRL - Real brasiliano 2,71 %
INR - Rupia indiana 1,82 %
IDR - Rupia indonesiana 1,74 %
CNY - Yuan cinese 0,86 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
US TREASURY 2.75% 08/15/47 SR:BONDS 5,62 %
US TREASURY 3.00% 05/15/47 SR:BONDS 5,33 %
US TREASURY 3.13% 05/15/48 SR:BONDS 4,96 %
MEXICO 7.75% 11/13/42 SR: 4,27 %
USD CASH 3,08 %
US TREASURY 3.75% 11/15/43 SR:BNDS OF NOVEMBER 204 2,97 %
US TREASURY 3.63% 02/15/44 SR:BONDS OF FEB 2044 2,35 %
RUSSIA 8.15% 02/03/27 SR:26207 2,09 %
SOUTH AFRICA 6.25% 03/31/36 SR:R209 1,51 %
BRAZIL 10.00% 01/01/21 SR: 1,38 %

Performance in EUR (18/10/2018)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 1,79 % -0,10 %
Rendimento a 3 mesi -2,40 % -1,32 %
Rendimento a 6 mesi -0,89 % 0,95 %
Rendimento a 1 anno -6,02 % -1,46 %
Rendimento a 3 anni 2,07 % 1,34 %
Rendimento a 5 anni - 2,81 %
Rendimento a 10 anni - 4,14 %

Principali poste di portafoglio (30/09/2018)

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo -
Volatilità del benchmark -
Beta -
Tracking error -
Correlazione col benchmark -
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