Legg Mason WA Macro Opportunities Bd E Acc USD IE00BHBFD366

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118,72 USD 19/10/2017
Flessibili Politica d'investimento
1,53 % Rendimento a 1 anno
2,35 % Total expense ratio (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN IE00BHBFD366
Forma giuridica Fondo di diritto irlandese
Passaporto europeo si
Data di lancio 13/05/2014
Politica d'investimento Flessibili
Dimensioni del fondo (29/09/2017) 39,550 Milioni di EUR
Gestore Legg Mason Investments (Europe) Limited
Commissioni di gestione annue 2,10 %
Total Expense Ratio (TER) 2,35 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Dividendi no

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo -
Volatilità del benchmark -
Beta -
Tracking error -

Performance in EUR (19/10/2017)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 0,65 % 1,22 %
Rendimento a 3 mesi -1,65 % -0,56 %
Rendimento a 6 mesi -2,90 % -2,91 %
Rendimento a 1 anno 1,53 % 0,89 %
Rendimento a 3 anni 8,59 % 4,19 %
Rendimento a 5 anni - 2,37 %
Rendimento a 10 anni - -

Principali poste di portafoglio (30/09/2017)

Categoria Pesi
Obbligazioni 91,10 %
Liquidità 4,29 %
Azioni 0,08 %
Paesi Pesi
Stati Uniti 52,98 %
Italia 5,85 %
Messico 5,06 %
Giappone 3,72 %
Russia 3,51 %
Gran Bretagna 2,88 %
Brasile 2,78 %
Argentina 2,68 %
India 2,42 %
Indonesia 2,23 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 61,81 %
EUR - Euro 11,94 %
MXN - Peso messicano 5,86 %
RUB - Rublo russo 3,47 %
JPY - Yen giapponese 3,43 %
INR - Rupia indiana 2,24 %
IDR - Rupia indonesiana 2,11 %
BRL - Real brasiliano 1,32 %
ZAR - Rand sudafricano 1,29 %
ARS - Peso argentino 1,19 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
US TREASURY 3.000% 15-MAY-2047 7,11 %
US TREASURY 1.875% 31-AUG-2024 3,73 %
USD CASH 3,67 %
MEXICO 7.750% 13-NOV-2042 3,53 %
BNY MELLON CASH RESERVES FUND 3,30 %
ITALY 2.000% 01-DEC-2025 3,07 %
US TREASURY 2.000% 31-MAY-2024 2,69 %
RUSSIAN FEDRTN 8.150% 03-FEB-2027 2,38 %
US TREASURY 3.000% 15-FEB-2047 2,38 %
US TREASURY 2.375% 15-MAY-2027 2,04 %
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