Legg Mason WA Macro Opportunities Bd E Acc USD

IE00BHBFD366
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110,26 USD 16/08/2018
Flessibili Politica d'investimento
-3,98 % Rendimento a 1 anno
2,35 % Total expense ratio (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN IE00BHBFD366
Forma giuridica Fondo di diritto irlandese
Passaporto europeo si
Data di lancio 13/05/2014
Politica d'investimento Flessibili
Dimensioni del fondo (31/07/2018) 44,700 Milioni di EUR
Gestore Legg Mason Investments (Europe) Limited
Commissioni di gestione annue 2,10 %
Total Expense Ratio (TER) 2,35 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Dividendi no

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo -
Volatilità del benchmark -
Beta -
Tracking error -

Performance in EUR (16/08/2018)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 0,24 % 1,25 %
Rendimento a 3 mesi 1,25 % -0,01 %
Rendimento a 6 mesi 1,89 % 3,33 %
Rendimento a 1 anno -3,98 % 1,99 %
Rendimento a 3 anni 2,04 % 0,71 %
Rendimento a 5 anni - 3,18 %
Rendimento a 10 anni - 2,85 %

Principali poste di portafoglio (30/06/2018)

Categoria Pesi
Obbligazioni 98,58 %
Liquidità 4,51 %
Azioni 0,07 %
Paesi Pesi
Stati Uniti 57,07 %
Messico 5,78 %
Russia 4,54 %
Italia 4,11 %
Argentina 3,24 %
Giappone 3,13 %
Gran Bretagna 2,83 %
Brasile 2,41 %
Olanda 1,99 %
India 1,90 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 74,47 %
EUR - Euro 8,61 %
MXN - Peso messicano 5,56 %
RUB - Rublo russo 4,53 %
JPY - Yen giapponese 3,14 %
INR - Rupia indiana 1,72 %
IDR - Rupia indonesiana 1,66 %
ZAR - Rand sudafricano 1,09 %
ARS - Peso argentino 1,04 %
CNY - Yuan cinese 0,80 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
US TREASURY 3.125% 15-MAY-2048 7,57 %
US TREASURY 2.750% 15-AUG-2047 5,32 %
US TREASURY 3.000% 15-MAY-2047 5,04 %
US TREASURY 3.750% 15-NOV-2043 4,81 %
MEXICO 7.750% 13-NOV-2042 4,01 %
US TREASURY 2.750% 30-JUN-2025 3,34 %
USD CASH 2,46 %
USD FORWARD CONTRACT 2,26 %
RUSSIAN FEDRTN 8.150% 03-FEB-2027 2,24 %
US TREASURY 3.625% 15-FEB-2044 2,22 %
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