Legg Mason WA Macro Opportunities Bd E Acc USD

IE00BHBFD366
134,98 USD 29/07/2021
Rend. ass. - Obbligaz. dollari USA Politica d'investimento
3,54 % Rendimento annuo a 5 anni
2,33 % Costi annui (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN IE00BHBFD366
Forma giuridica Fondo di diritto irlandese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 13/05/2014
Politica d'investimento Rend. ass. - Obbligaz. dollari USA
Dimensioni del fondo (30/06/2021) 23,420 Milioni di EUR
Gestore Franklin Templeton International Services
Commissioni di gestione annue 2,10 %
Costi annui (TER) 2,33 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Principali poste di portafoglio (30/06/2021)

Categoria Pesi
Obbligazioni 88,60 %
Azioni 2,92 %
Liquidità 2,13 %
Settore Pesi
Settore finanziario 0,08 %
Paesi Pesi
Stati Uniti 48,41 %
Messico 6,52 %
Russia 5,47 %
Sudafrica 4,54 %
Brasile 4,40 %
Argentina 3,74 %
Gran Bretagna 3,43 %
Giappone 2,42 %
Olanda 2,38 %
India 2,37 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 56,88 %
RUB - Rublo russo 10,95 %
MXN - Peso messicano 7,77 %
IDR - Rupia indonesiana 6,82 %
CNY - Yuan cinese 3,32 %
INR - Rupia indiana 2,92 %
AUD - Dollaro australiano 1,80 %
BRL - Real brasiliano 1,35 %
EUR - Euro 0,63 %
GBP - Sterlina inglese 0,30 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
MEXICO (UNITED MEXICAN STATES) (GOVERNMENT) 7.75% 5,21 %
FORWARD INTEREST RATE SWAP GENERAL SECURITY 4,71 %
UNKNOWN 2,56 %
RUSSIA, FEDERATION OF (GOVERNMENT) 7.05% 19-JAN-20 2,50 %
RUSSIA, FEDERATION OF (GOVERNMENT) 7.7% 16-MAR-203 2,49 %
RUSSIA, FEDERATION OF (GOVERNMENT) 8.15% 03-FEB-20 2,22 %
UNITED STATES OF AMERICA (GOVERNMENT) 1.75% 15-FEB 2,19 %
INTEREST RATE SWAP GENERAL SECURITY 1,97 %
MEXICO (UNITED MEXICAN STATES) (GOVERNMENT) 8% 07- 1,77 %
UNITED STATES OF AMERICA (GOVERNMENT) 1.125% 15-MA 1,67 %

Performance in EUR (29/07/2021)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 0,42 % -
Rendimento a 3 mesi 6,26 % -
Rendimento a 6 mesi 3,48 % -
Rendimento a 1 anno 1,69 % -
Rendimento annuo a 3 anni 5,40 % -
Rendimento annuo a 5 anni 3,54 % -
Rendimento annuo a 10 anni - -

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 8,34 %
Volatilità del benchmark -
Beta -
Tracking error -
Correlazione col benchmark -
Valutazione del rischio
Alfa -
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,50
Indice di Treynor -
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