Legg Mason WA Macro Opportunities Bd E Acc USD

IE00BHBFD366
128,53 USD 13/05/2021
Rend. ass. - Obbligaz. dollari USA Politica d'investimento
3,07 % Rendimento annuo a 5 anni
2,33 % Costi annui (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN IE00BHBFD366
Forma giuridica Fondo di diritto irlandese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 13/05/2014
Politica d'investimento Rend. ass. - Obbligaz. dollari USA
Dimensioni del fondo (30/04/2021) 27,800 Milioni di EUR
Gestore Franklin Templeton International Services
Commissioni di gestione annue 2,10 %
Costi annui (TER) 2,33 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Principali poste di portafoglio (31/03/2021)

Categoria Pesi
Obbligazioni 83,32 %
Liquidità 6,56 %
Azioni 3,34 %
Settore Pesi
Settore finanziario 0,08 %
Paesi Pesi
Stati Uniti 48,41 %
Messico 6,52 %
Russia 5,47 %
Sudafrica 4,54 %
Brasile 4,40 %
Argentina 3,74 %
Gran Bretagna 3,43 %
Giappone 2,42 %
Olanda 2,38 %
India 2,37 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 42,66 %
RUB - Rublo russo 10,54 %
MXN - Peso messicano 7,57 %
IDR - Rupia indonesiana 7,10 %
CNY - Yuan cinese 3,89 %
INR - Rupia indiana 3,03 %
EUR - Euro 2,50 %
AUD - Dollaro australiano 1,87 %
GBP - Sterlina inglese 0,64 %
CAD - Dollaro canadese 0,09 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
FORWARD INTEREST RATE SWAP GENERAL SECURITY 7,42 %
OTHER LIABILITIES 5,69 %
MEXICO (UNITED MEXICAN STATES) (GOVERNMENT) 7.75% 5,12 %
INTEREST RATE SWAP GENERAL SECURITY 3,10 %
RUSSIA, FEDERATION OF (GOVERNMENT) 7.05% 19-JAN-20 2,49 %
RUSSIA, FEDERATION OF (GOVERNMENT) 7.7% 16-MAR-203 2,49 %
RUSSIA, FEDERATION OF (GOVERNMENT) 8.15% 03-FEB-20 2,23 %
EURO FUTURE 2,22 %
CHINA, PEOPLE'S REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 3.81% 14- 2,21 %
MEXICO (UNITED MEXICAN STATES) (GOVERNMENT) 8% 07- 1,73 %

Performance in EUR (13/05/2021)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 0,06 % -
Rendimento a 3 mesi -3,63 % -
Rendimento a 6 mesi -5,03 % -
Rendimento a 1 anno -2,26 % -
Rendimento annuo a 3 anni 3,51 % -
Rendimento annuo a 5 anni 3,07 % -
Rendimento annuo a 10 anni - -

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 8,03 %
Volatilità del benchmark -
Beta -
Tracking error -
Correlazione col benchmark -
Valutazione del rischio
Alfa -
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,46
Indice di Treynor -
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