Legg Mason WA Macro Opportunities Bd E EUR Acc Hdg

IE00BHBFD259
99,89 EUR 01/04/2020
Flessibili Politica d'investimento
-7,98 % Rendimento a 1 anno
2,33 % Total expense ratio (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN IE00BHBFD259
Forma giuridica Fondo di diritto irlandese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 25/08/2014
Politica d'investimento Flessibili
Dimensioni del fondo (31/03/2020) 9,190 Milioni di EUR
Gestore Legg Mason Investments (Europe) Limited
Commissioni di gestione annue 2,10 %
Total Expense Ratio (TER) 2,33 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Principali poste di portafoglio (29/02/2020)

Categoria Pesi
Obbligazioni 96,30 %
Liquidità 11,15 %
Settore Pesi
Settore finanziario 0,08 %
Paesi Pesi
Stati Uniti 48,41 %
Messico 6,52 %
Russia 5,47 %
Sudafrica 4,54 %
Brasile 4,40 %
Argentina 3,74 %
Gran Bretagna 3,43 %
Giappone 2,42 %
Olanda 2,38 %
India 2,37 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 72,99 %
RUB - Rublo russo 8,39 %
MXN - Peso messicano 6,68 %
IDR - Rupia indonesiana 6,27 %
EUR - Euro 5,91 %
JPY - Yen giapponese 3,82 %
INR - Rupia indiana 2,30 %
BRL - Real brasiliano 2,06 %
ZAR - Rand sudafricano 0,85 %
AUD - Dollaro australiano 0,48 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
US TREASURY 2.38% 11/15/49 SR:BONDS 12,47 %
USD CASH 7,58 %
MEXICO 7.75% 11/13/42 SR: 4,78 %
US TREASURY 1.00% 02/15/49 SR:TIPS 4,04 %
RUSSIA 7.05% 01/19/28 SR:26212 2,23 %
RUSSIA 8.15% 02/03/27 SR:26207 2,19 %
RUSSIA 7.70% 03/16/39 SR:26230 1,82 %
INDONESIA 8.25% 05/15/29 SR:FR0078 1,63 %
EUR CASH 1,60 %
BRAZIL 10.00% 01/01/21 SR: 1,45 %

Performance in EUR (01/04/2020)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -11,30 % 0,65 %
Rendimento a 3 mesi -14,53 % 3,14 %
Rendimento a 6 mesi -10,11 % 0,81 %
Rendimento a 1 anno -7,98 % 4,81 %
Rendimento annualizzato a 3 anni -2,36 % 1,30 %
Rendimento annualizzato a 5 anni -0,43 % 1,15 %
Rendimento annualizzato a 10 anni - 3,07 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 8,64 %
Volatilità del benchmark -
Beta -
Tracking error -
Correlazione col benchmark -
Valutazione del rischio
Alfa -
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,00
Indice di Treynor -
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