Legg Mason WA Macro Opportunities Bd E EUR Acc Hdg

IE00BHBFD259
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101,83 EUR 17/09/2018
Flessibili Politica d'investimento
-11,33 % Rendimento a 1 anno
2,35 % Total expense ratio (TER)
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Carta d'identità

Codice ISIN IE00BHBFD259
Forma giuridica Fondo di diritto irlandese
-
Passaporto europeo si
Data di lancio 25/08/2014
Politica d'investimento Flessibili
Dimensioni del fondo (31/08/2018) 12,350 Milioni di EUR
Gestore Legg Mason Investments (Europe) Limited
Commissioni di gestione annue 2,10 %
Costi di gestione legati alla performance -
Total Expense Ratio (TER) 2,35 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Statistiche

Categoria Pesi
Obbligazioni 94,20 %
Liquidità 4,68 %
Azioni 0,07 %
Settore Pesi
Settore finanziario 0,07 %
Paesi Pesi
Stati Uniti 51,69 %
Messico 5,99 %
Russia 4,56 %
Italia 4,08 %
Brasile 3,58 %
Argentina 3,37 %
Giappone 3,16 %
Gran Bretagna 2,82 %
Olanda 2,03 %
India 1,89 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 65,64 %
EUR - Euro 7,70 %
MXN - Peso messicano 5,81 %
RUB - Rublo russo 4,57 %
JPY - Yen giapponese 3,15 %
BRL - Real brasiliano 2,69 %
INR - Rupia indiana 1,91 %
IDR - Rupia indonesiana 1,66 %
ARS - Peso argentino 1,44 %
ZAR - Rand sudafricano 1,13 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
US TREASURY 3.13% 05/15/48 SR:BONDS 5,46 %
US TREASURY 2.75% 08/15/47 SR:BONDS 5,18 %
US TREASURY 3.00% 05/15/47 SR:BONDS 4,91 %
US TREASURY 3.75% 11/15/43 SR:BNDS OF NOVEMBER 204 4,69 %
MEXICO 7.75% 11/13/42 SR: 4,16 %
USD CASH 2,71 %
RUSSIA 8.15% 02/03/27 SR:26207 2,24 %
US TREASURY 3.63% 02/15/44 SR:BONDS OF FEB 2044 2,17 %
US TREASURY 2.75% 07/31/23 SR:AB-2023 2,14 %
US TREASURY 2.88% 11/15/46 SR:BONDS 1,44 %

Performance in EUR (17/09/2018)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -1,41 % -1,48 %
Rendimento a 3 mesi -2,89 % -1,81 %
Rendimento a 6 mesi -8,84 % 0,88 %
Rendimento a 1 anno -11,33 % 0,70 %
Rendimento a 3 anni 1,03 % 1,50 %
Rendimento a 5 anni - 2,73 %
Rendimento a 10 anni - 3,01 %

Principali poste di portafoglio (31/07/2018)

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo -
Volatilità del benchmark -
Beta -
Tracking error -
Correlazione col benchmark -
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