Legg Mason WA Macro Opportunities Bd E USD Dist S

IE00BHBFD473
116,60 USD 14/01/2021
Rend. ass. - Obbligaz. dollari USA Politica d'investimento
3,62 % Rendimento annuo a 5 anni
2,33 % Costi annui (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN IE00BHBFD473
Forma giuridica Fondo di diritto irlandese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 28/07/2014
Politica d'investimento Rend. ass. - Obbligaz. dollari USA
Dimensioni del fondo (31/12/2020) 2,660 Milioni di EUR
Gestore Legg Mason Investment Funds Limited
Commissioni di gestione annue 2,10 %
Costi annui (TER) 2,33 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi si

Dividendi

Frequenza di distribuzione Semestrale
Mese di distribuzione Marzo,Settembre
Importo dell'ultimo dividendo 1,02 USD
Data dell'ultimo dividendo 21/09/2020

Principali poste di portafoglio (30/11/2020)

Categoria Pesi
Obbligazioni 92,56 %
Liquidità 5,88 %
Settore Pesi
Settore finanziario 0,08 %
Paesi Pesi
Stati Uniti 48,41 %
Messico 6,52 %
Russia 5,47 %
Sudafrica 4,54 %
Brasile 4,40 %
Argentina 3,74 %
Gran Bretagna 3,43 %
Giappone 2,42 %
Olanda 2,38 %
India 2,37 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 50,07 %
RUB - Rublo russo 9,77 %
MXN - Peso messicano 9,65 %
IDR - Rupia indonesiana 8,01 %
EUR - Euro 7,93 %
INR - Rupia indiana 2,62 %
AUD - Dollaro australiano 1,62 %
BRL - Real brasiliano 1,58 %
CNY - Yuan cinese 1,39 %
ZAR - Rand sudafricano 0,93 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
MEXICO 7.75% 11/13/42 SR: 6,23 %
FORWARD INTEREST RATE SWAP GENERAL SECURITY 2,56 %
RUSSIA 7.70% 03/16/39 SR:26230 2,38 %
RUSSIA 7.05% 01/19/28 SR:26212 2,37 %
MEXICO 8.00% 11/07/47 SR: 2,37 %
ITALY 3.85% 09/01/49 SR:30Y 2,29 %
RUSSIA 8.15% 02/03/27 SR:26207 2,11 %
EUR CASH 2,05 %
USD CASH 1,91 %
US TREASURY 1.25% 05/15/50 SR:BONDS 1,81 %

Performance in EUR (14/01/2021)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -1,44 % -
Rendimento a 3 mesi -0,55 % -
Rendimento a 6 mesi -2,29 % -
Rendimento a 1 anno -6,14 % -
Rendimento annuo a 3 anni 3,70 % -
Rendimento annuo a 5 anni 3,62 % -
Rendimento annuo a 10 anni - -

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 8,01 %
Volatilità del benchmark -
Beta -
Tracking error -
Correlazione col benchmark -
Valutazione del rischio
Alfa -
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,49
Indice di Treynor -
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