Legg Mason WA Macro Opportunities Bd E USD Dist S

IE00BHBFD473
115,15 USD 25/02/2020
Flessibili Politica d'investimento
15,32 % Rendimento a 1 anno
2,33 % Total expense ratio (TER)
tutti i dettagli

Consiglio

Valutazione

Rischio

 
Contenuto premium

Questo è un contenuto riservato agli abbonati. In via esclusiva puoi accedere anche tu e provare i nostri servizi.

Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN IE00BHBFD473
Forma giuridica Fondo di diritto irlandese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 28/07/2014
Politica d'investimento Flessibili
Dimensioni del fondo (31/01/2020) 4,180 Milioni di EUR
Gestore Legg Mason Investments (Europe) Limited
Commissioni di gestione annue 2,10 %
Total Expense Ratio (TER) 2,33 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi si

Dividendi

Frequenza di distribuzione Semestrale
Mese di distribuzione Marzo,Settembre
Importo dell'ultimo dividendo 1,91 USD
Data dell'ultimo dividendo 16/09/2019

Principali poste di portafoglio (31/01/2020)

Categoria Pesi
Obbligazioni 92,11 %
Liquidità 10,06 %
Settore Pesi
Settore finanziario 0,08 %
Paesi Pesi
Stati Uniti 48,41 %
Messico 6,52 %
Russia 5,47 %
Sudafrica 4,54 %
Brasile 4,40 %
Argentina 3,74 %
Gran Bretagna 3,43 %
Giappone 2,42 %
Olanda 2,38 %
India 2,37 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 67,39 %
RUB - Rublo russo 8,69 %
MXN - Peso messicano 6,61 %
IDR - Rupia indonesiana 6,20 %
EUR - Euro 5,86 %
BRL - Real brasiliano 2,47 %
JPY - Yen giapponese 2,26 %
INR - Rupia indiana 2,24 %
ZAR - Rand sudafricano 0,87 %
GBP - Sterlina inglese 0,67 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
WESTERN ASSET LIQUIDITY USD WA DIS 8,60 %
MEXICO 7.75% 11/13/42 SR: 4,72 %
USD CASH 4,44 %
US TREASURY 1.00% 02/15/49 SR:TIPS 3,50 %
RUSSIA 7.05% 01/19/28 SR:26212 2,31 %
RUSSIA 8.15% 02/03/27 SR:26207 2,28 %
US TREASURY 1.63% 11/30/26 SR:S-2026 1,72 %
INDONESIA 8.25% 05/15/29 SR:FR0078 1,58 %
BRAZIL 10.00% 01/01/21 SR: 1,57 %
US TREASURY 2.25% 08/15/49 SR:BONDS 1,47 %

Performance in EUR (25/02/2020)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 0,18 % 1,63 %
Rendimento a 3 mesi 4,28 % 1,84 %
Rendimento a 6 mesi 10,35 % 3,27 %
Rendimento a 1 anno 15,32 % 6,83 %
Rendimento a 3 anni 5,03 % 1,09 %
Rendimento a 5 anni 4,77 % 2,09 %
Rendimento a 10 anni - 3,21 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 7,44 %
Volatilità del benchmark -
Beta -
Tracking error -
Correlazione col benchmark -
Valutazione del rischio
Alfa -
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,73
Indice di Treynor -
Powered by Lipper