Legg Mason WA Macro Opportunities Bd E USD Dist S

IE00BHBFD473
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105,50 USD 17/01/2019
Flessibili Politica d'investimento
2,57 % Rendimento a 1 anno
2,35 % Total expense ratio (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN IE00BHBFD473
Forma giuridica Fondo di diritto irlandese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 28/07/2014
Politica d'investimento Flessibili
Dimensioni del fondo (31/12/2018) 4,840 Milioni di EUR
Gestore Legg Mason Investments (Europe) Limited
Commissioni di gestione annue 2,10 %
Costi di gestione legati alla performance -
Total Expense Ratio (TER) 2,35 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi si

Dividendi

Frequenza di distribuzione Semestrale
Mese di distribuzione Marzo,Settembre
Importo dell'ultimo dividendo 1,32 USD
Data dell'ultimo dividendo 17/09/2018

Statistiche

Categoria Pesi
Obbligazioni 92,30 %
Liquidità 5,91 %
Azioni 0,08 %
Settore Pesi
Settore finanziario 0,08 %
Paesi Pesi
Stati Uniti 42,97 %
Messico 6,82 %
Russia 5,30 %
Brasile 4,51 %
Sudafrica 4,49 %
Gran Bretagna 3,60 %
Argentina 3,47 %
Giappone 2,54 %
India 2,43 %
Olanda 2,42 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 59,43 %
EUR - Euro 7,65 %
MXN - Peso messicano 6,61 %
RUB - Rublo russo 5,27 %
ZAR - Rand sudafricano 3,95 %
BRL - Real brasiliano 3,25 %
INR - Rupia indiana 2,67 %
JPY - Yen giapponese 2,50 %
IDR - Rupia indonesiana 2,21 %
ARS - Peso argentino 1,93 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
US TREASURY 2.75% 08/15/47 SR:BONDS 6,09 %
US TREASURY 3.00% 05/15/47 SR:BONDS 5,50 %
MEXICO 7.75% 11/13/42 SR: 4,19 %
US TREASURY 4.25% 11/15/40 SR:BONDS OF NOV 2040 3,61 %
US TREASURY 2.88% 11/30/23 SR:AF-2023 3,34 %
USD CASH 3,04 %
RUSSIA 8.15% 02/03/27 SR:26207 2,42 %
SOUTH AFRICA 6.25% 03/31/36 SR:R209 1,85 %
BRAZIL 10.00% 01/01/21 SR: 1,72 %
US TREASURY 2.88% 11/30/25 SR:S-2025 1,64 %

Performance in EUR (17/01/2019)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 3,13 % 0,73 %
Rendimento a 3 mesi 5,99 % -1,03 %
Rendimento a 6 mesi 4,16 % -2,39 %
Rendimento a 1 anno 2,57 % -2,98 %
Rendimento a 3 anni 3,56 % 1,39 %
Rendimento a 5 anni - 2,30 %
Rendimento a 10 anni - 3,83 %

Principali poste di portafoglio (31/12/2018)

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo -
Volatilità del benchmark -
Beta -
Tracking error -
Correlazione col benchmark -
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