Legg Mason WA Macro Opportunities Bd E USD Dist S

IE00BHBFD473
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109,56 USD 19/04/2018
Flessibili Politica d'investimento
-8,00 % Rendimento a 1 anno
2,25 % Total expense ratio (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN IE00BHBFD473
Forma giuridica Fondo di diritto irlandese
Passaporto europeo si
Data di lancio 28/07/2014
Politica d'investimento Flessibili
Dimensioni del fondo (29/03/2018) 5,640 Milioni di EUR
Gestore Legg Mason Investments (Europe) Limited
Commissioni di gestione annue 2,10 %
Total Expense Ratio (TER) 2,25 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Dividendi si

Dividendi

Frequenza di distribuzione Semestrale
Mese di distribuzione Marzo,Settembre
Importo dell'ultimo dividendo 0,79 USD
Data dell'ultimo dividendo 19/03/2018

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo -
Volatilità del benchmark -
Beta -
Tracking error -

Performance in EUR (19/04/2018)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -0,30 % 0,08 %
Rendimento a 3 mesi -3,01 % -2,88 %
Rendimento a 6 mesi -5,24 % -2,01 %
Rendimento a 1 anno -8,00 % -4,70 %
Rendimento a 3 anni -1,37 % -2,28 %
Rendimento a 5 anni - 2,28 %
Rendimento a 10 anni - -

Principali poste di portafoglio (28/02/2018)

Categoria Pesi
Obbligazioni 95,30 %
Liquidità 1,63 %
Azioni 0,05 %
Paesi Pesi
Stati Uniti 56,99 %
Messico 4,71 %
Italia 4,27 %
Russia 3,07 %
Giappone 2,88 %
Argentina 2,60 %
Olanda 2,12 %
Brasile 2,01 %
Gran Bretagna 1,87 %
Indonesia 1,76 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 70,12 %
EUR - Euro 7,22 %
MXN - Peso messicano 4,52 %
RUB - Rublo russo 3,14 %
JPY - Yen giapponese 2,85 %
INR - Rupia indiana 1,63 %
IDR - Rupia indonesiana 1,58 %
ZAR - Rand sudafricano 1,19 %
ARS - Peso argentino 1,01 %
BRL - Real brasiliano 0,91 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
US TREASURY 3.750% 15-NOV-2043 13,56 %
US TREASURY 3.000% 15-MAY-2047 7,83 %
US TREASURY 2.750% 15-AUG-2047 4,50 %
WESTERN ASSET LIQUIDITY USD WA DIS 3,57 %
MEXICO 7.750% 13-NOV-2042 3,46 %
US TREASURY 3.000% 15-FEB-2047 2,79 %
RUSSIAN FEDRTN 8.150% 03-FEB-2027 2,10 %
US TREASURY 3.625% 15-FEB-2044 1,89 %
US TREASURY 2.750% 15-NOV-2047 1,53 %
ITALY 2.000% 01-DEC-2025 1,26 %
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