Legg Mason WA Macro Opportunities Bd E USD Dist S

IE00BHBFD473
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108,83 USD 12/06/2019
Flessibili Politica d'investimento
11,90 % Rendimento a 1 anno
2,33 % Total expense ratio (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN IE00BHBFD473
Forma giuridica Fondo di diritto irlandese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 28/07/2014
Politica d'investimento Flessibili
Dimensioni del fondo (31/05/2019) 4,470 Milioni di EUR
Gestore Legg Mason Investments (Europe) Limited
Commissioni di gestione annue 2,10 %
Costi di gestione legati alla performance -
Total Expense Ratio (TER) 2,33 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi si

Dividendi

Frequenza di distribuzione Semestrale
Mese di distribuzione Marzo,Settembre
Importo dell'ultimo dividendo 1,81 USD
Data dell'ultimo dividendo 18/03/2019

Statistiche

Categoria Pesi
Obbligazioni 87,60 %
Liquidità 10,89 %
Azioni 0,08 %
Settore Pesi
Settore finanziario 0,08 %
Paesi Pesi
Stati Uniti 48,41 %
Messico 6,52 %
Russia 5,47 %
Sudafrica 4,54 %
Brasile 4,40 %
Argentina 3,74 %
Gran Bretagna 3,43 %
Giappone 2,42 %
Olanda 2,38 %
India 2,37 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 63,32 %
MXN - Peso messicano 7,11 %
EUR - Euro 6,86 %
RUB - Rublo russo 5,73 %
BRL - Real brasiliano 3,35 %
ZAR - Rand sudafricano 3,35 %
JPY - Yen giapponese 2,55 %
IDR - Rupia indonesiana 2,10 %
INR - Rupia indiana 1,34 %
ARS - Peso argentino 1,31 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
USD CASH 6,17 %
MEXICO 7.75% 11/13/42 SR: 5,01 %
US TREASURY 1.00% 02/15/49 SR:TIPS 3,90 %
USD FORWARD CONTRACT 3,41 %
RUSSIA 8.15% 02/03/27 SR:26207 2,51 %
EUR CASH 2,32 %
RUSSIA 7.05% 01/19/28 SR:26212 1,94 %
US TREASURY 4.25% 11/15/40 SR:BONDS OF NOV 2040 1,90 %
BRAZIL 10.00% 01/01/21 SR: 1,84 %
SOUTH AFRICA 6.25% 03/31/36 SR:R209 1,66 %

Performance in EUR (12/06/2019)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 0,98 % -0,02 %
Rendimento a 3 mesi 2,59 % 1,98 %
Rendimento a 6 mesi 9,75 % 7,21 %
Rendimento a 1 anno 11,90 % 9,77 %
Rendimento a 3 anni 4,57 % 6,54 %
Rendimento a 5 anni - 7,54 %
Rendimento a 10 anni - 11,16 %

Principali poste di portafoglio (30/04/2019)

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo -
Volatilità del benchmark 8,40 %
Beta -
Tracking error -
Correlazione col benchmark -
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