Legg Mason WA Macro Opportunities Bd E USD Dist S

IE00BHBFD473
117,10 USD 25/11/2020
Rend. ass. - Obbligaz. dollari USA Politica d'investimento
2,99 % Rendimento annuo a 5 anni
2,33 % Costi annui (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN IE00BHBFD473
Forma giuridica Fondo di diritto irlandese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 28/07/2014
Politica d'investimento Rend. ass. - Obbligaz. dollari USA
Dimensioni del fondo (30/10/2020) 2,570 Milioni di EUR
Gestore Legg Mason Investment Funds Limited
Commissioni di gestione annue 2,10 %
Costi annui (TER) 2,33 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi si

Dividendi

Frequenza di distribuzione Semestrale
Mese di distribuzione Marzo,Settembre
Importo dell'ultimo dividendo 1,02 USD
Data dell'ultimo dividendo 21/09/2020

Principali poste di portafoglio (30/09/2020)

Categoria Pesi
Obbligazioni 90,05 %
Liquidità 10,09 %
Settore Pesi
Settore finanziario 0,08 %
Paesi Pesi
Stati Uniti 48,41 %
Messico 6,52 %
Russia 5,47 %
Sudafrica 4,54 %
Brasile 4,40 %
Argentina 3,74 %
Gran Bretagna 3,43 %
Giappone 2,42 %
Olanda 2,38 %
India 2,37 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 54,75 %
RUB - Rublo russo 9,57 %
MXN - Peso messicano 8,09 %
IDR - Rupia indonesiana 7,53 %
EUR - Euro 6,79 %
INR - Rupia indiana 2,70 %
CNY - Yuan cinese 1,42 %
AUD - Dollaro australiano 1,34 %
BRL - Real brasiliano 1,11 %
ZAR - Rand sudafricano 0,87 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
MEXICO 7.75% 11/13/42 SR: 4,97 %
USD CASH 4,89 %
US TREASURY 1.25% 05/15/50 SR:BONDS 3,40 %
RUSSIA 7.70% 03/16/39 SR:26230 2,39 %
RUSSIA 7.05% 01/19/28 SR:26212 2,35 %
ITALY 3.85% 09/01/49 SR:30Y 2,30 %
MEXICO 8.00% 11/07/47 SR: 2,26 %
RUSSIA 8.15% 02/03/27 SR:26207 2,10 %
INDONESIA 8.25% 05/15/29 SR:FR0078 1,71 %
INDONESIA 7.00% 05/15/27 SR:FR0059 1,63 %

Performance in EUR (25/11/2020)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 3,46 % -
Rendimento a 3 mesi 1,77 % -
Rendimento a 6 mesi 1,07 % -
Rendimento a 1 anno -0,85 % -
Rendimento annuo a 3 anni 4,19 % -
Rendimento annuo a 5 anni 2,99 % -
Rendimento annuo a 10 anni - -

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 8,30 %
Volatilità del benchmark -
Beta -
Tracking error -
Correlazione col benchmark -
Valutazione del rischio
Alfa -
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,42
Indice di Treynor -
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