Legg Mason WA Macro Opportunities Bd E USD Dist S IE00BHBFD473

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112,19 USD 21/09/2017
Flessibili Politica d'investimento
4,15 % Rendimento a 1 anno
2,25 % Total expense ratio (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN IE00BHBFD473
Forma giuridica Fondo di diritto irlandese
Passaporto europeo si
Data di lancio 28/07/2014
Politica d'investimento Flessibili
Dimensioni del fondo (31/08/2017) 4,030 Milioni di EUR
Gestore Legg Mason Investments (Europe) Limited
Commissioni di gestione annue 2,10 %
Total Expense Ratio (TER) 2,25 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Dividendi si

Dividendi

Frequenza di distribuzione Semestrale
Mese di distribuzione Marzo,Settembre
Importo dell'ultimo dividendo 0,53 USD
Data dell'ultimo dividendo 20/03/2017

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo -
Volatilità del benchmark -
Beta -
Tracking error -

Performance in EUR (21/09/2017)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -0,18 % 1,22 %
Rendimento a 3 mesi -3,86 % -2,31 %
Rendimento a 6 mesi -2,03 % -2,61 %
Rendimento a 1 anno 4,15 % 1,87 %
Rendimento a 3 anni 6,74 % 3,27 %
Rendimento a 5 anni - 2,08 %
Rendimento a 10 anni - -

Principali poste di portafoglio (31/08/2017)

Categoria Pesi
Obbligazioni 91,80 %
Liquidità 3,51 %
Azioni 0,08 %
Paesi Pesi
Stati Uniti 44,11 %
Italia 7,14 %
Messico 6,86 %
Giappone 5,06 %
Gran Bretagna 3,89 %
Brasile 3,58 %
Russia 3,37 %
India 3,12 %
Argentina 2,19 %
Francia 1,99 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 63,28 %
EUR - Euro 7,63 %
MXN - Peso messicano 4,76 %
JPY - Yen giapponese 3,72 %
RUB - Rublo russo 3,62 %
INR - Rupia indiana 2,44 %
IDR - Rupia indonesiana 2,24 %
BRL - Real brasiliano 1,50 %
ZAR - Rand sudafricano 1,46 %
ARS - Peso argentino 1,16 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
MEXICO 7.750% 13-NOV-2042 5,26 %
ITALY 2.000% 01-DEC-2025 3,80 %
BNY MELLON CASH RESERVES FUND 3,66 %
US TREASURY 2.000% 30-APR-2024 3,38 %
RUSSIAN FEDRTN 8.150% 03-FEB-2027 3,24 %
US TREASURY 1.750% 31-MAY-2022 2,96 %
US TREASURY 2.000% 31-MAY-2024 2,71 %
US TREASURY 2.875% 15-NOV-2046 2,41 %
JAPAN 0.100% 10-MAR-2026 2,06 %
JAPAN 0.100% 10-MAR-2024 1,82 %
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