Legg Mason WA Macro Opportunities Bd E USD Dist S

IE00BHBFD473
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99,58 USD 20/11/2018
Flessibili Politica d'investimento
-5,86 % Rendimento a 1 anno
2,35 % Total expense ratio (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN IE00BHBFD473
Forma giuridica Fondo di diritto irlandese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 28/07/2014
Politica d'investimento Flessibili
Dimensioni del fondo (31/10/2018) 4,690 Milioni di EUR
Gestore Legg Mason Investments (Europe) Limited
Commissioni di gestione annue 2,10 %
Costi di gestione legati alla performance -
Total Expense Ratio (TER) 2,35 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi si

Dividendi

Frequenza di distribuzione Semestrale
Mese di distribuzione Marzo,Settembre
Importo dell'ultimo dividendo 1,32 USD
Data dell'ultimo dividendo 17/09/2018

Statistiche

Categoria Pesi
Obbligazioni 94,71 %
Liquidità 4,65 %
Azioni 0,07 %
Settore Pesi
Settore finanziario 0,07 %
Paesi Pesi
Stati Uniti 48,20 %
Messico 6,44 %
Russia 5,03 %
Brasile 3,67 %
Sudafrica 3,57 %
Giappone 3,47 %
Gran Bretagna 3,14 %
Argentina 2,95 %
Italia 2,42 %
Olanda 2,20 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 64,94 %
EUR - Euro 7,10 %
MXN - Peso messicano 6,29 %
RUB - Rublo russo 5,04 %
ZAR - Rand sudafricano 3,53 %
JPY - Yen giapponese 3,42 %
BRL - Real brasiliano 2,71 %
INR - Rupia indiana 1,82 %
IDR - Rupia indonesiana 1,74 %
CNY - Yuan cinese 0,86 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
US TREASURY 2.75% 08/15/47 SR:BONDS 5,57 %
US TREASURY 3.00% 05/15/47 SR:BONDS 5,28 %
MEXICO 7.75% 11/13/42 SR: 4,43 %
US TREASURY 3.13% 05/15/48 SR:BONDS 3,42 %
US TREASURY 3.75% 11/15/43 SR:BNDS OF NOVEMBER 204 2,95 %
US TREASURY 3.63% 02/15/44 SR:BONDS OF FEB 2044 2,33 %
RUSSIA 8.15% 02/03/27 SR:26207 2,23 %
USD CASH 2,23 %
US TREASURY 3.00% 09/30/25 SR:Q-2025 2,00 %
WESTERN ASSET LIQUIDITY USD WA DIS 1,90 %

Performance in EUR (20/11/2018)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 0,52 % -0,67 %
Rendimento a 3 mesi -2,00 % -2,92 %
Rendimento a 6 mesi -0,62 % -3,23 %
Rendimento a 1 anno -5,86 % -2,75 %
Rendimento a 3 anni -0,77 % -0,71 %
Rendimento a 5 anni - 2,42 %
Rendimento a 10 anni - 4,14 %

Principali poste di portafoglio (30/09/2018)

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo -
Volatilità del benchmark -
Beta -
Tracking error -
Correlazione col benchmark -
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