Legg Mason WA Macro Opps Bd A USD Dist M Plus e

IE00BPBG5G23
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103,07 USD 18/07/2019
Flessibili Politica d'investimento
14,36 % Rendimento a 1 anno
1,73 % Total expense ratio (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN IE00BPBG5G23
Forma giuridica Fondo di diritto irlandese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 01/08/2014
Politica d'investimento Flessibili
Dimensioni del fondo (28/06/2019) 330,160 Milioni di EUR
Gestore Legg Mason Investments (Europe) Limited
Commissioni di gestione annue 1,50 %
Costi di gestione legati alla performance -
Total Expense Ratio (TER) 1,73 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi si

Dividendi

Frequenza di distribuzione Mensile
Mese di distribuzione -
Importo dell'ultimo dividendo 0,45 USD
Data dell'ultimo dividendo 17/06/2019

Statistiche

Categoria Pesi
Obbligazioni 88,67 %
Liquidità 16,42 %
Azioni 0,08 %
Settore Pesi
Settore finanziario 0,08 %
Paesi Pesi
Stati Uniti 48,41 %
Messico 6,52 %
Russia 5,47 %
Sudafrica 4,54 %
Brasile 4,40 %
Argentina 3,74 %
Gran Bretagna 3,43 %
Giappone 2,42 %
Olanda 2,38 %
India 2,37 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 55,57 %
RUB - Rublo russo 8,95 %
EUR - Euro 8,07 %
MXN - Peso messicano 7,78 %
IDR - Rupia indonesiana 5,40 %
BRL - Real brasiliano 3,66 %
ZAR - Rand sudafricano 3,40 %
JPY - Yen giapponese 2,80 %
INR - Rupia indiana 2,61 %
ARS - Peso argentino 1,70 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
USD CASH 7,96 %
MEXICO 7.75% 11/13/42 SR: 5,00 %
US TREASURY 1.00% 02/15/49 SR:TIPS 4,43 %
EUR CASH 2,57 %
RUSSIA 8.15% 02/03/27 SR:26207 2,57 %
RUSSIA 7.05% 01/19/28 SR:26212 1,99 %
BRAZIL 10.00% 01/01/21 SR: 1,89 %
SOUTH AFRICA 6.25% 03/31/36 SR:R209 1,67 %
WACHOVIA CAP III 5.57% SR:WITS 1,55 %
INDONESIA 7.00% 05/15/27 SR:FR0059 1,33 %

Performance in EUR (18/07/2019)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 2,49 % -0,10 %
Rendimento a 3 mesi 4,40 % 0,84 %
Rendimento a 6 mesi 9,54 % 2,60 %
Rendimento a 1 anno 14,36 % 6,44 %
Rendimento a 3 anni 4,97 % 1,34 %
Rendimento a 5 anni - 5,06 %
Rendimento a 10 anni - 3,12 %

Principali poste di portafoglio (30/06/2019)

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo -
Volatilità del benchmark -
Beta -
Tracking error -
Correlazione col benchmark -
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