Legg Mason WA Macro Opps Bd A USD Dist M Plus e

IE00BPBG5G23
104,87 USD 17/09/2020
Rend. ass. - Obbligaz. dollari USA Politica d'investimento
5,50 % Rendimento annuo a 5 anni
1,73 % Costi annui (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN IE00BPBG5G23
Forma giuridica Fondo di diritto irlandese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 01/08/2014
Politica d'investimento Rend. ass. - Obbligaz. dollari USA
Dimensioni del fondo (31/08/2020) 272,430 Milioni di EUR
Gestore Legg Mason Investment Funds Limited
Commissioni di gestione annue 1,50 %
Costi annui (TER) 1,73 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi si

Dividendi

Frequenza di distribuzione Mensile
Mese di distribuzione -
Importo dell'ultimo dividendo 0,33 USD
Data dell'ultimo dividendo 17/08/2020

Principali poste di portafoglio (31/07/2020)

Categoria Pesi
Obbligazioni 92,75 %
Liquidità 7,75 %
Settore Pesi
Settore finanziario 0,08 %
Paesi Pesi
Stati Uniti 48,41 %
Messico 6,52 %
Russia 5,47 %
Sudafrica 4,54 %
Brasile 4,40 %
Argentina 3,74 %
Gran Bretagna 3,43 %
Giappone 2,42 %
Olanda 2,38 %
India 2,37 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 63,76 %
RUB - Rublo russo 9,81 %
MXN - Peso messicano 7,64 %
EUR - Euro 7,49 %
IDR - Rupia indonesiana 7,38 %
INR - Rupia indiana 2,58 %
CNY - Yuan cinese 2,34 %
BRL - Real brasiliano 1,54 %
GBP - Sterlina inglese 0,88 %
ZAR - Rand sudafricano 0,79 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
USD CASH 13,70 %
MEXICO 7.75% 11/13/42 SR: 4,90 %
US TREASURY 0.50% 06/30/27 SR:M-2027 3,32 %
US TREASURY 1.25% 05/15/50 SR:BONDS 2,72 %
RUSSIA 7.70% 03/16/39 SR:26230 2,72 %
RUSSIA 7.05% 01/19/28 SR:26212 2,67 %
RUSSIA 8.15% 02/03/27 SR:26207 2,38 %
JPY CASH 2,25 %
WESTERN ASSET LIQUIDITY USD WA DIS 2,20 %
ITALY 3.85% 09/01/49 SR:30Y 2,00 %

Performance in EUR (17/09/2020)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 1,48 % -
Rendimento a 3 mesi 0,27 % -
Rendimento a 6 mesi 13,41 % -
Rendimento a 1 anno 2,12 % -
Rendimento annuo a 3 anni 4,40 % -
Rendimento annuo a 5 anni 5,50 % -
Rendimento annuo a 10 anni - -

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 8,41 %
Volatilità del benchmark -
Beta -
Tracking error -
Correlazione col benchmark -
Valutazione del rischio
Alfa -
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,60
Indice di Treynor -
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