Legg Mason WA Macro Opps Bd A USD Dist M Plus e IE00BPBG5G23

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106,42 USD 21/08/2017
Flessibili Politica d'investimento
4,78 % Rendimento a 1 anno
1,76 % Total expense ratio (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN IE00BPBG5G23
Forma giuridica Fondo di diritto irlandese
Passaporto europeo si
Data di lancio 1/08/2014
Politica d'investimento Flessibili
Dimensioni del fondo (31/07/2017) 265,740 Milioni di EUR
Gestore Legg Mason Investments (Europe) Limited
Commissioni di gestione annue 1,50 %
Total Expense Ratio (TER) 1,76 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Dividendi si

Dividendi

Frequenza di distribuzione Mensile
Importo dell'ultimo dividendo 0,28 USD
Data dell'ultimo dividendo 17/07/2017

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo -
Volatilità del benchmark -
Beta -
Tracking error -

Performance in EUR (21/08/2017)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -1,24 % -0,69 %
Rendimento a 3 mesi -0,65 % -2,10 %
Rendimento a 6 mesi -2,69 % -5,09 %
Rendimento a 1 anno 5,18 % 1,79 %
Rendimento a 3 anni 9,97 % 3,85 %
Rendimento a 5 anni - 1,64 %
Rendimento a 10 anni - -

Principali poste di portafoglio (31/05/2017)

Categoria Pesi
Obbligazioni 93,72 %
Liquidità 1,50 %
Azioni 0,10 %
Paesi Pesi
Stati Uniti 44,11 %
Italia 7,14 %
Messico 6,86 %
Giappone 5,06 %
Gran Bretagna 3,89 %
Brasile 3,58 %
Russia 3,37 %
India 3,12 %
Argentina 2,19 %
Francia 1,99 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 54,94 %
EUR - Euro 13,12 %
MXN - Peso messicano 6,51 %
JPY - Yen giapponese 5,06 %
RUB - Rublo russo 3,39 %
INR - Rupia indiana 3,13 %
BRL - Real brasiliano 1,94 %
CNY - Yuan cinese 1,34 %
PLN - Zloty polacco 0,99 %
TRY - Lira turca 0,94 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
MEXICO 7.750% 13-NOV-2042 5,26 %
ITALY 2.000% 01-DEC-2025 3,80 %
BNY MELLON CASH RESERVES FUND 3,66 %
US TREASURY 2.000% 30-APR-2024 3,38 %
RUSSIAN FEDRTN 8.150% 03-FEB-2027 3,24 %
US TREASURY 1.750% 31-MAY-2022 2,96 %
US TREASURY 2.000% 31-MAY-2024 2,71 %
US TREASURY 2.875% 15-NOV-2046 2,41 %
JAPAN 0.100% 10-MAR-2026 2,06 %
JAPAN 0.100% 10-MAR-2024 1,82 %
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