Legg Mason WA Macro Opps Bd A USD Dist M Plus e

IE00BPBG5G23
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98,92 USD 22/05/2019
Flessibili Politica d'investimento
11,65 % Rendimento a 1 anno
1,73 % Total expense ratio (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN IE00BPBG5G23
Forma giuridica Fondo di diritto irlandese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 01/08/2014
Politica d'investimento Flessibili
Dimensioni del fondo (30/04/2019) 349,970 Milioni di EUR
Gestore Legg Mason Investments (Europe) Limited
Commissioni di gestione annue 1,50 %
Costi di gestione legati alla performance -
Total Expense Ratio (TER) 1,73 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi si

Dividendi

Frequenza di distribuzione Mensile
Mese di distribuzione -
Importo dell'ultimo dividendo 0,57 USD
Data dell'ultimo dividendo 20/05/2019

Statistiche

Categoria Pesi
Obbligazioni 92,90 %
Liquidità 13,09 %
Azioni 0,08 %
Settore Pesi
Settore finanziario 0,08 %
Paesi Pesi
Stati Uniti 48,41 %
Messico 6,52 %
Russia 5,47 %
Sudafrica 4,54 %
Brasile 4,40 %
Argentina 3,74 %
Gran Bretagna 3,43 %
Giappone 2,42 %
Olanda 2,38 %
India 2,37 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 67,26 %
EUR - Euro 7,03 %
MXN - Peso messicano 6,92 %
RUB - Rublo russo 4,59 %
ZAR - Rand sudafricano 3,28 %
BRL - Real brasiliano 2,99 %
INR - Rupia indiana 2,59 %
JPY - Yen giapponese 2,41 %
IDR - Rupia indonesiana 2,11 %
ARS - Peso argentino 1,33 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
USD CASH 6,25 %
MEXICO 7.75% 11/13/42 SR: 4,88 %
US TREASURY 3.00% 05/15/47 SR:BONDS 4,70 %
US TREASURY 4.25% 11/15/40 SR:BONDS OF NOV 2040 3,93 %
EUR CASH 3,39 %
RUSSIA 8.15% 02/03/27 SR:26207 2,44 %
US TREASURY 2.13% 03/31/24 SR:J-2024 1,93 %
US TREASURY 2.25% 03/31/26 SR:J-2026 1,86 %
BRAZIL 10.00% 01/01/21 SR: 1,84 %
SOUTH AFRICA 6.25% 03/31/36 SR:R209 1,64 %

Performance in EUR (22/05/2019)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 0,86 % 0,54 %
Rendimento a 3 mesi 3,38 % 3,75 %
Rendimento a 6 mesi 11,63 % 8,44 %
Rendimento a 1 anno 11,65 % 10,49 %
Rendimento a 3 anni 5,55 % 7,18 %
Rendimento a 5 anni - 8,06 %
Rendimento a 10 anni - 11,87 %

Principali poste di portafoglio (31/03/2019)

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo -
Volatilità del benchmark -
Beta -
Tracking error -
Correlazione col benchmark -
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