Legg Mason WA Macro Opps Bd A USD Dist M Plus e

IE00BPBG5G23
100,39 USD 26/02/2021
Rend. ass. - Obbligaz. dollari USA Politica d'investimento
4,58 % Rendimento annuo a 5 anni
1,73 % Costi annui (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN IE00BPBG5G23
Forma giuridica Fondo di diritto irlandese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 01/08/2014
Politica d'investimento Rend. ass. - Obbligaz. dollari USA
Dimensioni del fondo (26/02/2021) 252,590 Milioni di EUR
Gestore Legg Mason Investment Funds Limited
Commissioni di gestione annue 1,50 %
Costi annui (TER) 1,73 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi si

Dividendi

Frequenza di distribuzione Mensile
Mese di distribuzione -
Importo dell'ultimo dividendo 0,34 USD
Data dell'ultimo dividendo 16/02/2021

Principali poste di portafoglio (31/01/2021)

Categoria Pesi
Obbligazioni 94,10 %
Liquidità 5,17 %
Azioni -0,02 %
Settore Pesi
Settore finanziario 0,08 %
Paesi Pesi
Stati Uniti 48,41 %
Messico 6,52 %
Russia 5,47 %
Sudafrica 4,54 %
Brasile 4,40 %
Argentina 3,74 %
Gran Bretagna 3,43 %
Giappone 2,42 %
Olanda 2,38 %
India 2,37 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 52,16 %
RUB - Rublo russo 9,68 %
MXN - Peso messicano 8,16 %
EUR - Euro 6,73 %
IDR - Rupia indonesiana 6,62 %
INR - Rupia indiana 2,68 %
AUD - Dollaro australiano 1,62 %
CNY - Yuan cinese 1,46 %
BRL - Real brasiliano 1,07 %
ZAR - Rand sudafricano 1,01 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
MEXICO 7.75% 11/13/42 SR: 5,09 %
FORWARD INTEREST RATE SWAP GENERAL SECURITY 4,19 %
US TREASURY 0.75% 01/31/28 SR:G-2028 3,42 %
MEXICO 8.00% 11/07/47 SR: 2,47 %
RUSSIA 7.05% 01/19/28 SR:26212 2,31 %
RUSSIA 7.70% 03/16/39 SR:26230 2,29 %
US TREASURY 1.63% 11/15/50 SR:BONDS 2,23 %
WESTERN ASSET LIQUIDITY USD WA DIS 2,21 %
RUSSIA 8.15% 02/03/27 SR:26207 2,06 %
EUR CASH 1,68 %

Performance in EUR (26/02/2021)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -4,13 % -
Rendimento a 3 mesi -6,12 % -
Rendimento a 6 mesi -4,14 % -
Rendimento a 1 anno -10,15 % -
Rendimento annuo a 3 anni 4,07 % -
Rendimento annuo a 5 anni 4,58 % -
Rendimento annuo a 10 anni - -

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 8,06 %
Volatilità del benchmark -
Beta -
Tracking error -
Correlazione col benchmark -
Valutazione del rischio
Alfa -
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,59
Indice di Treynor -
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