Legg Mason WA Macro Opps Bd A USD Dist M Plus e

IE00BPBG5G23
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98,54 USD 19/07/2018
Flessibili Politica d'investimento
-4,21 % Rendimento a 1 anno
1,76 % Total expense ratio (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN IE00BPBG5G23
Forma giuridica Fondo di diritto irlandese
Passaporto europeo si
Data di lancio 1/08/2014
Politica d'investimento Flessibili
Dimensioni del fondo (29/06/2018) 407,560 Milioni di EUR
Gestore Legg Mason Investments (Europe) Limited
Commissioni di gestione annue 1,50 %
Total Expense Ratio (TER) 1,76 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Dividendi si

Dividendi

Frequenza di distribuzione Mensile
Importo dell'ultimo dividendo 0,37 USD
Data dell'ultimo dividendo 16/07/2018

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo -
Volatilità del benchmark -
Beta -
Tracking error -

Performance in EUR (19/07/2018)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 0,83 % -0,33 %
Rendimento a 3 mesi 2,31 % 2,96 %
Rendimento a 6 mesi -0,61 % 0,04 %
Rendimento a 1 anno -4,21 % 0,54 %
Rendimento a 3 anni 1,55 % -0,40 %
Rendimento a 5 anni - 2,97 %
Rendimento a 10 anni - 3,05 %

Principali poste di portafoglio (30/06/2018)

Categoria Pesi
Obbligazioni 98,58 %
Liquidità 4,51 %
Azioni 0,07 %
Paesi Pesi
Stati Uniti 58,92 %
Messico 4,71 %
Russia 4,44 %
Italia 4,20 %
Argentina 3,44 %
Giappone 3,07 %
Gran Bretagna 2,60 %
Brasile 2,40 %
Olanda 2,10 %
Indonesia 1,92 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 74,47 %
EUR - Euro 8,61 %
MXN - Peso messicano 5,56 %
RUB - Rublo russo 4,53 %
JPY - Yen giapponese 3,14 %
INR - Rupia indiana 1,72 %
IDR - Rupia indonesiana 1,66 %
ZAR - Rand sudafricano 1,09 %
ARS - Peso argentino 1,04 %
CNY - Yuan cinese 0,80 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
US TREASURY 3.125% 15-MAY-2048 9,46 %
US TREASURY 3.000% 15-MAY-2047 5,38 %
US TREASURY 2.750% 15-AUG-2047 5,07 %
US TREASURY 3.750% 15-NOV-2043 4,59 %
MEXICO 7.750% 13-NOV-2042 3,56 %
USD CASH 3,44 %
US TREASURY 2.875% 31-MAY-2025 3,29 %
US TREASURY 3.000% 15-FEB-2047 2,68 %
RUSSIAN FEDRTN 8.150% 03-FEB-2027 2,19 %
US TREASURY 3.625% 15-FEB-2044 2,12 %
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