Legg Mason WA Macro Opps Bd A USD Dist M Plus e

IE00BPBG5G23
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93,39 USD 19/11/2018
Flessibili Politica d'investimento
-5,48 % Rendimento a 1 anno
1,75 % Total expense ratio (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN IE00BPBG5G23
Forma giuridica Fondo di diritto irlandese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 1/08/2014
Politica d'investimento Flessibili
Dimensioni del fondo (31/10/2018) 345,680 Milioni di EUR
Gestore Legg Mason Investments (Europe) Limited
Commissioni di gestione annue 1,50 %
Costi di gestione legati alla performance -
Total Expense Ratio (TER) 1,75 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi si

Dividendi

Frequenza di distribuzione Mensile
Mese di distribuzione -
Importo dell'ultimo dividendo 0,50 USD
Data dell'ultimo dividendo 22/10/2018

Statistiche

Categoria Pesi
Obbligazioni 94,71 %
Liquidità 4,65 %
Azioni 0,07 %
Settore Pesi
Settore finanziario 0,07 %
Paesi Pesi
Stati Uniti 48,20 %
Messico 6,44 %
Russia 5,03 %
Brasile 3,67 %
Sudafrica 3,57 %
Giappone 3,47 %
Gran Bretagna 3,14 %
Argentina 2,95 %
Italia 2,42 %
Olanda 2,20 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 64,94 %
EUR - Euro 7,10 %
MXN - Peso messicano 6,29 %
RUB - Rublo russo 5,04 %
ZAR - Rand sudafricano 3,53 %
JPY - Yen giapponese 3,42 %
BRL - Real brasiliano 2,71 %
INR - Rupia indiana 1,82 %
IDR - Rupia indonesiana 1,74 %
CNY - Yuan cinese 0,86 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
US TREASURY 2.75% 08/15/47 SR:BONDS 5,57 %
US TREASURY 3.00% 05/15/47 SR:BONDS 5,28 %
MEXICO 7.75% 11/13/42 SR: 4,43 %
US TREASURY 3.13% 05/15/48 SR:BONDS 3,42 %
US TREASURY 3.75% 11/15/43 SR:BNDS OF NOVEMBER 204 2,95 %
US TREASURY 3.63% 02/15/44 SR:BONDS OF FEB 2044 2,33 %
RUSSIA 8.15% 02/03/27 SR:26207 2,23 %
USD CASH 2,23 %
US TREASURY 3.00% 09/30/25 SR:Q-2025 2,00 %
WESTERN ASSET LIQUIDITY USD WA DIS 1,90 %

Performance in EUR (19/11/2018)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 0,20 % -0,45 %
Rendimento a 3 mesi -2,09 % -2,73 %
Rendimento a 6 mesi -0,69 % -3,01 %
Rendimento a 1 anno -5,48 % -2,30 %
Rendimento a 3 anni 0,65 % -0,42 %
Rendimento a 5 anni - 2,51 %
Rendimento a 10 anni - 3,99 %

Principali poste di portafoglio (30/09/2018)

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo -
Volatilità del benchmark -
Beta -
Tracking error -
Correlazione col benchmark -
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