Legg Mason WA Macro Opps Bd A USD Dist M Plus e IE00BPBG5G23

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106,32 USD 12/12/2017
Flessibili Politica d'investimento
2,56 % Rendimento a 1 anno
1,76 % Total expense ratio (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN IE00BPBG5G23
Forma giuridica Fondo di diritto irlandese
Passaporto europeo si
Data di lancio 1/08/2014
Politica d'investimento Flessibili
Dimensioni del fondo (30/11/2017) 376,780 Milioni di EUR
Gestore Legg Mason Investments (Europe) Limited
Commissioni di gestione annue 1,50 %
Total Expense Ratio (TER) 1,76 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Dividendi si

Dividendi

Frequenza di distribuzione Mensile
Importo dell'ultimo dividendo 0,37 USD
Data dell'ultimo dividendo 20/11/2017

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo -
Volatilità del benchmark -
Beta -
Tracking error -

Performance in EUR (12/12/2017)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 0,23 % -0,15 %
Rendimento a 3 mesi 1,27 % 2,30 %
Rendimento a 6 mesi -0,94 % -0,64 %
Rendimento a 1 anno 2,56 % -0,77 %
Rendimento a 3 anni 9,11 % 3,78 %
Rendimento a 5 anni - 2,74 %
Rendimento a 10 anni - -

Principali poste di portafoglio (31/10/2017)

Categoria Pesi
Obbligazioni 94,86 %
Liquidità 4,88 %
Azioni 0,07 %
Paesi Pesi
Stati Uniti 49,10 %
Italia 6,83 %
Messico 6,19 %
Giappone 3,41 %
Russia 3,37 %
Brasile 2,63 %
Argentina 2,58 %
Gran Bretagna 2,52 %
India 2,23 %
Indonesia 2,10 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 66,70 %
EUR - Euro 9,38 %
MXN - Peso messicano 5,16 %
JPY - Yen giapponese 3,37 %
RUB - Rublo russo 3,22 %
INR - Rupia indiana 2,22 %
IDR - Rupia indonesiana 2,00 %
BRL - Real brasiliano 1,18 %
ARS - Peso argentino 1,14 %
ZAR - Rand sudafricano 1,10 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
US TREASURY 3.000% 15-MAY-2047 6,40 %
US TREASURY 1.875% 31-AUG-2024 5,50 %
MEXICO 7.750% 13-NOV-2042 4,78 %
US TREASURY 3.000% 15-FEB-2047 3,82 %
ITALY 2.000% 01-DEC-2025 3,77 %
US TREASURY 2.125% 30-SEP-2024 2,95 %
RUSSIAN FEDRTN 8.150% 03-FEB-2027 2,26 %
US TREASURY 2.375% 15-MAY-2027 1,86 %
US TREASURY 2.875% 15-NOV-2046 1,71 %
USD CASH 1,66 %
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