Legg Mason WA Short dur blue chip Bd E USD ACC

IE00B57YF262
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107,74 USD 17/01/2019
Obbligazionari - Internazionali Politica d'investimento
6,54 % Rendimento a 1 anno
1,99 % Total expense ratio (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN IE00B57YF262
Forma giuridica Fondo di diritto irlandese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 21/01/2010
Politica d'investimento Obbligazionari - Internazionali
Dimensioni del fondo (31/12/2018) 0,890 Milioni di EUR
Gestore Legg Mason Investments (Europe) Limited
Commissioni di gestione annue 1,45 %
Costi di gestione legati alla performance -
Total Expense Ratio (TER) 1,99 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Statistiche

Categoria Pesi
Obbligazioni 100,20 %
Liquidità 0,15 %
Settore Pesi
Settore finanziario 27,02 %
Beni di consumo 19,18 %
Servizi alle collettività 6,44 %
Alta tecnologia 2,96 %
Paesi Pesi
Stati Uniti 41,55 %
Gran Bretagna 11,75 %
Francia 8,54 %
Germania 4,42 %
Svizzera 3,93 %
Olanda 3,63 %
Belgio 2,75 %
Australia 2,42 %
Giappone 2,30 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 55,22 %
EUR - Euro 37,98 %
GBP - Sterlina inglese 6,62 %
CAD - Dollaro canadese 0,06 %
DKK - Corona danese 0,04 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
US TNotes 1.750 2022 5,77 %
US TSY 2.500 2023 5,58 %
US TSY 2.250 2027 3,03 %
Procter 0.625 2024 1,49 %
Royal Ban 3.700 2023 1,36 %
Total 1.023 2027 1,30 %
BK Korea 0.625 2023 1,20 %
Nordea 0.875 2023 1,12 %
Sanofi 3.625 2028 1,08 %
Comcast 3.700 2024 1,05 %

Performance in EUR (17/01/2019)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 0,03 % 0,31 %
Rendimento a 3 mesi 1,76 % 1,60 %
Rendimento a 6 mesi 2,97 % 1,84 %
Rendimento a 1 anno 6,54 % 3,59 %
Rendimento a 3 anni -1,12 % 1,77 %
Rendimento a 5 anni 3,66 % 5,24 %
Rendimento a 10 anni - 6,43 %

Principali poste di portafoglio (31/12/2018)

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 7,78 %
Volatilità del benchmark -
Beta -
Tracking error -
Correlazione col benchmark -
Valutazione del rischio
Alfa -
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,52
Indice di Treynor -
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