Legg Mason WA Short Duration HI Bd A Acc Hdg EUR

IE00B23Z9W01
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135,92 EUR 19/06/2019
Obbligazionari - America Politica d'investimento
1,36 % Rendimento a 1 anno
1,39 % Total expense ratio (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN IE00B23Z9W01
Forma giuridica Fondo di diritto irlandese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 08/05/2008
Politica d'investimento Obbligazionari - America
Dimensioni del fondo (31/05/2019) 0,610 Milioni di EUR
Gestore Legg Mason Investments (Europe) Limited
Commissioni di gestione annue 1,10 %
Costi di gestione legati alla performance -
Total Expense Ratio (TER) 1,39 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Statistiche

Categoria Pesi
Obbligazioni 94,44 %
Liquidità 4,25 %
Azioni 1,18 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 94,38 %
EUR - Euro 3,29 %
CAD - Dollaro canadese 0,08 %
AUD - Dollaro australiano 0,00 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
EUR CASH 2,22 %
ALTICE FR 6.25% 05/15/24 SR: 2,03 %
REYNOLDS ISSUER 6.10% 07/15/21 SR: 1,37 %
FH 17DNA3 B1 SUB FLT 1,24 %
INDYMB 04AR7 A2 FLT 1,23 %
USD CASH 1,21 %
TENET HEALTHCARE 6.75% 06/15/23 SR: 1,17 %
PARK AERSPACE 4.50% 03/15/23 SR: 1,11 %
BARCLAYS 8.00% SR: 1,07 %
PERMIAN PRODUCTION PARTNERS LLC FRN 1,03 %

Performance in EUR (19/06/2019)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 0,31 % 0,64 %
Rendimento a 3 mesi 1,15 % 3,66 %
Rendimento a 6 mesi 4,39 % 10,12 %
Rendimento a 1 anno 1,36 % 9,73 %
Rendimento a 3 anni 3,19 % 7,73 %
Rendimento a 5 anni 1,50 % 8,74 %
Rendimento a 10 anni 3,89 % 11,52 %

Principali poste di portafoglio (30/04/2019)

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 4,72 %
Volatilità del benchmark 8,40 %
Beta 1,15
Tracking error 2,03 %
Correlazione col benchmark 0,67
Valutazione del rischio
Alfa -0,64 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,27
Indice di Treynor 1,13
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