Legg Mason WA Short Duration HI Bd A Acc Hdg EUR

IE00B23Z9W01
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132,24 EUR 16/01/2019
Obbligazionari - America Politica d'investimento
-2,61 % Rendimento a 1 anno
1,39 % Total expense ratio (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN IE00B23Z9W01
Forma giuridica Fondo di diritto irlandese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 8/05/2008
Politica d'investimento Obbligazionari - America
Dimensioni del fondo (31/12/2018) 0,070 Milioni di EUR
Gestore Legg Mason Investments (Europe) Limited
Commissioni di gestione annue 1,10 %
Costi di gestione legati alla performance -
Total Expense Ratio (TER) 1,39 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Statistiche

Categoria Pesi
Obbligazioni 96,42 %
Liquidità 2,35 %
Azioni 1,15 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 94,60 %
EUR - Euro 3,34 %
AUD - Dollaro australiano -0,01 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
EUR CASH 4,24 %
ALTICE FR 6.25% 05/15/24 SR: 1,82 %
REYNOLDS ISSUER 5.94% 07/15/21 SR: 1,31 %
SCINTFIC GMS INT 10.00% 12/01/22 SR:B 1,26 %
INDYMB 04AR7 A2 FLT 1,22 %
FH 17DNA3 B1 SUB FLT 1,20 %
ANGLO AMERICA CA 4.13% 09/27/22 SR: 1,03 %
PERMIAN PRODUCTION PARTNERS LLC FRN 1,02 %
BARCLAYS 8.00% SR: 1,01 %
ARCELORMITTA 6.25% 02/25/22 SR: 0,97 %

Performance in EUR (16/01/2019)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 0,67 % 0,43 %
Rendimento a 3 mesi -1,62 % 0,99 %
Rendimento a 6 mesi -1,28 % 3,36 %
Rendimento a 1 anno -2,61 % 7,70 %
Rendimento a 3 anni 4,99 % 8,04 %
Rendimento a 5 anni 1,45 % 8,08 %
Rendimento a 10 anni 4,64 % 12,41 %

Principali poste di portafoglio (31/12/2018)

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 4,49 %
Volatilità del benchmark 8,30 %
Beta 1,22
Tracking error 2,06 %
Correlazione col benchmark 0,66
Valutazione del rischio
Alfa -0,60 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,24
Indice di Treynor 0,88
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