Legg Mason WA Short Duration HI Bd A Acc Hdg EUR

IE00B23Z9W01
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133,43 EUR 12/11/2018
Obbligazionari - America Politica d'investimento
-1,15 % Rendimento a 1 anno
1,39 % Total expense ratio (TER)
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Carta d'identità

Codice ISIN IE00B23Z9W01
Forma giuridica Fondo di diritto irlandese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 8/05/2008
Politica d'investimento Obbligazionari - America
Dimensioni del fondo (31/10/2018) 0,070 Milioni di EUR
Gestore Legg Mason Investments (Europe) Limited
Commissioni di gestione annue 1,10 %
Costi di gestione legati alla performance -
Total Expense Ratio (TER) 1,39 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Statistiche

Categoria Pesi
Obbligazioni 95,60 %
Liquidità 3,02 %
Azioni 1,17 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 94,97 %
EUR - Euro 1,26 %
AUD - Dollaro australiano 0,01 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
ALTICE FR 6.25% 05/15/24 SR: 1,79 %
REYNOLDS ISSUER 5.94% 07/15/21 SR: 1,27 %
SCINTFIC GMS INT 10.00% 12/01/22 SR:B 1,24 %
INDYMB 04AR7 A2 FLT 1,21 %
FH 17DNA3 B1 SUB FLT 1,18 %
FH 17DNA3 M2 MEZZ FLT 1,10 %
BARCLAYS 8.00% SR: 1,03 %
BAUSCH HEALTH 7.50% 07/15/21 SR: 1,03 %
ANGLO AMERICA CA 4.13% 09/27/22 SR: 1,01 %
PERMIAN PRODUCTION PARTNERS LLC FRN 1,01 %

Performance in EUR (12/11/2018)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -0,59 % 2,35 %
Rendimento a 3 mesi -0,82 % 1,30 %
Rendimento a 6 mesi -0,30 % 7,44 %
Rendimento a 1 anno -1,15 % 5,68 %
Rendimento a 3 anni 2,70 % 5,62 %
Rendimento a 5 anni 1,84 % 8,59 %
Rendimento a 10 anni 4,91 % 12,36 %

Principali poste di portafoglio (30/09/2018)

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 4,32 %
Volatilità del benchmark 8,10 %
Beta 1,27
Tracking error 2,04 %
Correlazione col benchmark 0,67
Valutazione del rischio
Alfa -0,65 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,39
Indice di Treynor 1,33
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