Legg Mason WA Short Duration HI Bd A Acc USD

IE00B19Z5K72
160,24 USD 14/01/2021
Obblig.- Usa alto rendimento Politica d'investimento
4,06 % Rendimento annuo a 5 anni
1,39 % Costi annui (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN IE00B19Z5K72
Forma giuridica Fondo di diritto irlandese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 09/05/2007
Politica d'investimento Obblig.- Usa alto rendimento
Dimensioni del fondo (31/12/2020) 6,880 Milioni di EUR
Gestore Legg Mason Investment Funds Limited
Commissioni di gestione annue 1,10 %
Costi annui (TER) 1,39 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Principali poste di portafoglio (30/11/2020)

Categoria Pesi
Obbligazioni 93,88 %
Liquidità 4,86 %
Azioni 1,07 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 98,73 %
CAD - Dollaro canadese 0,61 %
AUD - Dollaro australiano 0,00 %
EUR - Euro -0,28 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
USD CASH 3,15 %
FREEPORT MCMORAN 4.55% 11/14/24 SR: 1,72 %
ALTICE FR 7.38% 05/01/26 SR: 1,59 %
CCO HOLDINGS 5.38% 05/01/25 SR: 1,25 %
DELTA AIR 2.90% 10/28/24 SR: 1,10 %
CENTURY 5.88% 07/15/25 SR:B 1,10 %
TENET HEALTHCARE 6.75% 06/15/23 SR: 1,09 %
HCA 5.38% 02/01/25 SR: 1,01 %
FH 17DNA3 B1 SUB FLT 0,98 %
TEVA PHARMA III 7.13% 01/31/25 SR:B 0,95 %

Performance in EUR (14/01/2021)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 0,95 % 1,05 %
Rendimento a 3 mesi 1,18 % 1,92 %
Rendimento a 6 mesi 2,34 % 3,61 %
Rendimento a 1 anno -3,76 % -3,00 %
Rendimento annuo a 3 anni 3,96 % 5,77 %
Rendimento annuo a 5 anni 4,06 % 6,44 %
Rendimento annuo a 10 anni 4,61 % 7,55 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 8,28 %
Volatilità del benchmark 8,69 %
Beta 0,89
Tracking error 0,43 %
Correlazione col benchmark 0,98
Valutazione del rischio
Alfa -0,12 %
Indice di informazione -0,28
Indice di Sharpe 0,45
Indice di Treynor 4,22
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