Legg Mason WA Short Duration HI Bd A Acc USD

IE00B19Z5K72
161,50 USD 23/02/2021
Obblig.- Usa alto rendimento Politica d'investimento
5,15 % Rendimento annuo a 5 anni
1,39 % Costi annui (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN IE00B19Z5K72
Forma giuridica Fondo di diritto irlandese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 09/05/2007
Politica d'investimento Obblig.- Usa alto rendimento
Dimensioni del fondo (29/01/2021) 6,970 Milioni di EUR
Gestore Legg Mason Investment Funds Limited
Commissioni di gestione annue 1,10 %
Costi annui (TER) 1,39 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Principali poste di portafoglio (31/01/2021)

Categoria Pesi
Obbligazioni 96,98 %
Azioni 1,10 %
Liquidità -0,09 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 98,20 %
CAD - Dollaro canadese 0,22 %
AUD - Dollaro australiano 0,00 %
EUR - Euro 0,00 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
USD CASH 2,62 %
FREEPORT MCMORAN 4.55% 11/14/24 SR: 1,68 %
ALTICE FR 7.38% 05/01/26 SR: 1,55 %
DELTA AIR 2.90% 10/28/24 SR: 1,19 %
CENTURY 5.88% 07/15/25 SR:B 1,07 %
DISH DBS 7.75% 07/01/26 SR:B 1,07 %
TENET HEALTHCARE 6.75% 06/15/23 SR: 1,06 %
FH 17DNA3 B1 SUB FLT 0,99 %
HCA 5.38% 02/01/25 SR: 0,99 %
TEVA PHARMA III 7.13% 01/31/25 SR:B 0,97 %

Performance in EUR (23/02/2021)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 0,84 % 0,85 %
Rendimento a 3 mesi 0,14 % 0,77 %
Rendimento a 6 mesi 3,09 % 4,16 %
Rendimento a 1 anno -5,50 % -5,26 %
Rendimento annuo a 3 anni 4,91 % 6,91 %
Rendimento annuo a 5 anni 5,15 % 7,16 %
Rendimento annuo a 10 anni 4,85 % 7,73 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 8,18 %
Volatilità del benchmark 8,66 %
Beta 0,88
Tracking error 0,39 %
Correlazione col benchmark 0,98
Valutazione del rischio
Alfa -0,09 %
Indice di informazione -0,23
Indice di Sharpe 0,55
Indice di Treynor 5,12
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