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149,28 USD 12/07/2019
Obbligazionari - America Politica d'investimento
8,65 % Rendimento a 1 anno
1,39 % Total expense ratio (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN IE00B19Z5K72
Forma giuridica Fondo di diritto irlandese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 09/05/2007
Politica d'investimento Obbligazionari - America
Dimensioni del fondo (28/06/2019) 2,970 Milioni di EUR
Gestore Legg Mason Investments (Europe) Limited
Commissioni di gestione annue 1,10 %
Costi di gestione legati alla performance -
Total Expense Ratio (TER) 1,39 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Statistiche

Categoria Pesi
Obbligazioni 92,08 %
Liquidità 6,80 %
Azioni 1,12 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 91,86 %
EUR - Euro 6,36 %
AUD - Dollaro australiano 0,00 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
EUR CASH 5,32 %
ALTICE FR 6.25% 05/15/24 SR: 2,00 %
REYNOLDS ISSUER 6.10% 07/15/21 SR: 1,36 %
FH 17DNA3 B1 SUB FLT 1,24 %
INDYMB 04AR7 A2 FLT 1,22 %
TENET HEALTHCARE 6.75% 06/15/23 SR: 1,14 %
PARK AERSPACE 4.50% 03/15/23 SR: 1,11 %
BARCLAYS 8.00% SR: 1,04 %
SPRINT COMUNICTS 11.50% 11/15/21 SR:B 1,00 %
DISH DBS 5.88% 11/15/24 SR:B 0,99 %

Performance in EUR (12/07/2019)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 1,19 % 1,89 %
Rendimento a 3 mesi 1,16 % 2,17 %
Rendimento a 6 mesi 6,66 % 9,04 %
Rendimento a 1 anno 8,65 % 11,41 %
Rendimento a 3 anni 4,36 % 6,07 %
Rendimento a 5 anni 7,25 % 8,79 %
Rendimento a 10 anni 6,98 % 11,51 %

Principali poste di portafoglio (31/05/2019)

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 8,65 %
Volatilità del benchmark 8,40 %
Beta 0,80
Tracking error 0,51 %
Correlazione col benchmark 0,93
Valutazione del rischio
Alfa -0,04 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,82
Indice di Treynor 8,90
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