Legg Mason WA Short Duration HI Bd A Acc USD

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142,44 USD 15/11/2018
Obbligazionari - America Politica d'investimento
5,64 % Rendimento a 1 anno
1,39 % Total expense ratio (TER)
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Carta d'identità

Codice ISIN IE00B19Z5K72
Forma giuridica Fondo di diritto irlandese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 9/05/2007
Politica d'investimento Obbligazionari - America
Dimensioni del fondo (31/10/2018) 3,030 Milioni di EUR
Gestore Legg Mason Investments (Europe) Limited
Commissioni di gestione annue 1,10 %
Costi di gestione legati alla performance -
Total Expense Ratio (TER) 1,39 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Statistiche

Categoria Pesi
Obbligazioni 95,60 %
Liquidità 3,02 %
Azioni 1,17 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 94,97 %
EUR - Euro 1,26 %
AUD - Dollaro australiano 0,01 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
ALTICE FR 6.25% 05/15/24 SR: 1,79 %
REYNOLDS ISSUER 5.94% 07/15/21 SR: 1,27 %
SCINTFIC GMS INT 10.00% 12/01/22 SR:B 1,24 %
INDYMB 04AR7 A2 FLT 1,21 %
FH 17DNA3 B1 SUB FLT 1,18 %
FH 17DNA3 M2 MEZZ FLT 1,10 %
BARCLAYS 8.00% SR: 1,03 %
BAUSCH HEALTH 7.50% 07/15/21 SR: 1,03 %
ANGLO AMERICA CA 4.13% 09/27/22 SR: 1,01 %
PERMIAN PRODUCTION PARTNERS LLC FRN 1,01 %

Performance in EUR (15/11/2018)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 1,26 % 0,61 %
Rendimento a 3 mesi -0,73 % -1,45 %
Rendimento a 6 mesi 5,33 % 4,89 %
Rendimento a 1 anno 5,64 % 5,62 %
Rendimento a 3 anni 2,72 % 5,01 %
Rendimento a 5 anni 6,67 % 8,21 %
Rendimento a 10 anni 6,78 % 12,49 %

Principali poste di portafoglio (30/09/2018)

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 8,50 %
Volatilità del benchmark 8,10 %
Beta 0,80
Tracking error 0,51 %
Correlazione col benchmark 0,91
Valutazione del rischio
Alfa -0,05 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,81
Indice di Treynor 8,60
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