Legg Mason WA Short Duration HI Bd A Acc USD

IE00B19Z5K72
150,65 USD 24/09/2020
Obblig.- Usa alto rendimento Politica d'investimento
3,19 % Rendimento annuo a 5 anni
1,39 % Costi annui (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN IE00B19Z5K72
Forma giuridica Fondo di diritto irlandese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 09/05/2007
Politica d'investimento Obblig.- Usa alto rendimento
Dimensioni del fondo (31/08/2020) 5,900 Milioni di EUR
Gestore Legg Mason Investment Funds Limited
Commissioni di gestione annue 1,10 %
Costi annui (TER) 1,39 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Principali poste di portafoglio (31/07/2020)

Categoria Pesi
Obbligazioni 98,25 %
Azioni 1,02 %
Liquidità -1,98 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 97,30 %
EUR - Euro 1,06 %
CAD - Dollaro canadese 0,22 %
AUD - Dollaro australiano 0,00 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
BNY MELLON CASH RESERVES FUND 2,65 %
FREEPORT MCMORAN 4.55% 11/14/24 SR: 1,78 %
ALTICE FR 7.38% 05/01/26 SR: 1,65 %
CCO HOLDINGS 5.38% 05/01/25 SR: 1,28 %
REYNOLDS ISSUER 3.77% 07/15/21 SR: 1,20 %
TENET HEALTHCARE 6.75% 06/15/23 SR: 1,10 %
HCA 5.38% 02/01/25 SR: 1,05 %
FH 17DNA3 B1 SUB FLT 0,98 %
BARCLAYS 8.00% SR: 0,92 %
DISH DBS 5.88% 11/15/24 SR:B 0,89 %

Performance in EUR (24/09/2020)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 0,54 % 0,21 %
Rendimento a 3 mesi -0,77 % -0,37 %
Rendimento a 6 mesi 12,78 % 14,33 %
Rendimento a 1 anno -4,73 % -4,44 %
Rendimento annuo a 3 anni 3,13 % 4,64 %
Rendimento annuo a 5 anni 3,19 % 5,50 %
Rendimento annuo a 10 anni 4,56 % 7,83 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 8,91 %
Volatilità del benchmark 9,32 %
Beta 0,89
Tracking error 0,44 %
Correlazione col benchmark 0,98
Valutazione del rischio
Alfa -0,13 %
Indice di informazione -0,31
Indice di Sharpe 0,32
Indice di Treynor 3,18
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