Legg Mason WA Short Duration HI Bd A Acc USD

IE00B19Z5K72
131,67 USD 30/03/2020
Obbligazionari - Alto rend. dollari Politica d'investimento
-8,68 % Rendimento a 1 anno
1,39 % Total expense ratio (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN IE00B19Z5K72
Forma giuridica Fondo di diritto irlandese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 09/05/2007
Politica d'investimento Obbligazionari - Alto rend. dollari
Dimensioni del fondo (28/02/2020) 3,310 Milioni di EUR
Gestore Legg Mason Investments (Europe) Limited
Commissioni di gestione annue 1,10 %
Total Expense Ratio (TER) 1,39 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Principali poste di portafoglio (31/01/2020)

Categoria Pesi
Obbligazioni 94,79 %
Liquidità 3,88 %
Azioni 1,28 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 94,43 %
EUR - Euro 3,27 %
GBP - Sterlina inglese 0,41 %
AUD - Dollaro australiano -0,01 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
FREEPORT MCMORAN 4.55% 11/14/24 SR: 2,29 %
EUR CASH 2,07 %
CCO HOLDINGS 5.38% 05/01/25 SR: 1,70 %
REYNOLDS ISSUER 5.33% 07/15/21 SR: 1,60 %
DISH DBS 5.88% 11/15/24 SR:B 1,51 %
FH 17DNA3 B1 SUB FLT 1,50 %
HCA 5.38% 02/01/25 SR: 1,38 %
VIRGIN MEDIA FIN 5.75% 01/15/25 SR: 1,33 %
INDYMB 04AR7 A2 FLT 1,32 %
BARCLAYS 8.00% SR: 1,21 %

Performance in EUR (30/03/2020)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -11,98 % -12,60 %
Rendimento a 3 mesi -12,08 % -12,25 %
Rendimento a 6 mesi -12,63 % -12,40 %
Rendimento a 1 anno -8,68 % -6,29 %
Rendimento a 3 anni -2,19 % -0,51 %
Rendimento a 5 anni -0,22 % 2,18 %
Rendimento a 10 anni 3,98 % 7,51 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 7,76 %
Volatilità del benchmark 7,70 %
Beta 0,87
Tracking error 0,42 %
Correlazione col benchmark 0,96
Valutazione del rischio
Alfa -0,14 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,44
Indice di Treynor 3,93
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