Legg Mason WA Short Duration HI Bd A Acc USD

IE00B19Z5K72
165,97 USD 24/09/2021
Obblig.- Usa alto rendimento Politica d'investimento
3,82 % Rendimento annuo a 5 anni
1,40 % Costi annui (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN IE00B19Z5K72
Forma giuridica Fondo di diritto irlandese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 09/05/2007
Politica d'investimento Obblig.- Usa alto rendimento
Dimensioni del fondo (31/08/2021) 26,930 Milioni di EUR
Gestore Franklin Templeton International Services
Commissioni di gestione annue 1,10 %
Costi annui (TER) 1,40 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Principali poste di portafoglio (31/08/2021)

Categoria Pesi
Obbligazioni 88,10 %
Liquidità 4,46 %
Azioni 0,33 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 88,90 %
EUR - Euro 3,34 %
CAD - Dollaro canadese 0,39 %
AUD - Dollaro australiano 0,00 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
BNY MELLON CASH RESERVES FUND 5,73 %
EUR CASH 3,31 %
DISH DBS CORP 7.75% 01-JUL-2026 1,65 %
FORD MOTOR CREDIT COMPANY LLC 10-AUG-2026 1,05 %
OASIS PETROLEUM INC 6.375% 01-JUN-2026 1,05 %
BERRY PETROLEUM COMPANY LLC 7% 15-FEB-2026 0,84 %
TENET HEALTHCARE CORP 6.75% 15-JUN-2023 0,81 %
PENN VIRGINIA ESCROW LLC 9.25% 15-AUG-2026 0,79 %
SCIENTIFIC GAMES INTERNATIONAL INC 8.25% 15-MAR-20 0,79 %
UNITED AIRLINES INC 15-APR-2026 0,79 %

Performance in EUR (24/09/2021)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 1,01 % 1,31 %
Rendimento a 3 mesi 2,45 % 3,43 %
Rendimento a 6 mesi 3,70 % 5,40 %
Rendimento a 1 anno 9,48 % 11,92 %
Rendimento annuo a 3 anni 5,01 % 7,03 %
Rendimento annuo a 5 anni 3,82 % 5,59 %
Rendimento annuo a 10 anni 5,51 % 8,68 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 8,21 %
Volatilità del benchmark 8,72 %
Beta 0,87
Tracking error 0,34 %
Correlazione col benchmark 0,99
Valutazione del rischio
Alfa -0,06 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,48
Indice di Treynor 4,55
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