Legg Mason WA Short Duration HI Bd A Dis M USD

IE00B23Z9V93
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93,69 USD 16/05/2019
Obbligazionari - America Politica d'investimento
10,16 % Rendimento a 1 anno
1,39 % Total expense ratio (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN IE00B23Z9V93
Forma giuridica Fondo di diritto irlandese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 08/01/2008
Politica d'investimento Obbligazionari - America
Dimensioni del fondo (30/04/2019) 0,150 Milioni di EUR
Gestore Legg Mason Investments (Europe) Limited
Commissioni di gestione annue 1,10 %
Costi di gestione legati alla performance -
Total Expense Ratio (TER) 1,39 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi si

Dividendi

Frequenza di distribuzione Mensile
Mese di distribuzione -
Importo dell'ultimo dividendo 0,32 USD
Data dell'ultimo dividendo 15/04/2019

Statistiche

Categoria Pesi
Obbligazioni 95,58 %
Liquidità 3,14 %
Azioni 1,24 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 94,33 %
EUR - Euro 3,04 %
AUD - Dollaro australiano 0,00 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
ALTICE FR 6.25% 05/15/24 SR: 1,93 %
EUR CASH 1,51 %
REYNOLDS ISSUER 6.10% 07/15/21 SR: 1,36 %
SCINTFIC GMS INT 10.00% 12/01/22 SR:B 1,33 %
INDYMB 04AR7 A2 FLT 1,24 %
FH 17DNA3 B1 SUB FLT 1,21 %
BARCLAYS 8.00% SR: 1,09 %
PARK AERSPACE 4.50% 03/15/23 SR: 1,07 %
TENET HEALTHCARE 8.13% 04/01/22 SR:B 1,05 %
PERMIAN PRODUCTION PARTNERS LLC FRN 1,04 %

Performance in EUR (16/05/2019)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 0,83 % 0,70 %
Rendimento a 3 mesi 2,93 % 3,36 %
Rendimento a 6 mesi 5,97 % 8,08 %
Rendimento a 1 anno 10,16 % 11,83 %
Rendimento a 3 anni 6,33 % 8,10 %
Rendimento a 5 anni 7,54 % 8,93 %
Rendimento a 10 anni 7,38 % 11,84 %

Principali poste di portafoglio (31/03/2019)

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 8,64 %
Volatilità del benchmark 8,40 %
Beta 0,80
Tracking error 0,48 %
Correlazione col benchmark 0,93
Valutazione del rischio
Alfa -0,03 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,92
Indice di Treynor 10,00
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