Legg Mason WA Short Duration HI Bd A Dis M USD

IE00B23Z9V93
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93,80 USD 16/07/2019
Obbligazionari - America Politica d'investimento
9,20 % Rendimento a 1 anno
1,39 % Total expense ratio (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN IE00B23Z9V93
Forma giuridica Fondo di diritto irlandese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 08/01/2008
Politica d'investimento Obbligazionari - America
Dimensioni del fondo (28/06/2019) 0,190 Milioni di EUR
Gestore Legg Mason Investments (Europe) Limited
Commissioni di gestione annue 1,10 %
Costi di gestione legati alla performance -
Total Expense Ratio (TER) 1,39 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi si

Dividendi

Frequenza di distribuzione Mensile
Mese di distribuzione -
Importo dell'ultimo dividendo 0,31 USD
Data dell'ultimo dividendo 17/06/2019

Statistiche

Categoria Pesi
Obbligazioni 92,08 %
Liquidità 6,80 %
Azioni 1,12 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 91,86 %
EUR - Euro 6,36 %
AUD - Dollaro australiano 0,00 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
EUR CASH 5,32 %
ALTICE FR 6.25% 05/15/24 SR: 2,00 %
REYNOLDS ISSUER 6.10% 07/15/21 SR: 1,36 %
FH 17DNA3 B1 SUB FLT 1,24 %
INDYMB 04AR7 A2 FLT 1,22 %
TENET HEALTHCARE 6.75% 06/15/23 SR: 1,14 %
PARK AERSPACE 4.50% 03/15/23 SR: 1,11 %
BARCLAYS 8.00% SR: 1,04 %
SPRINT COMUNICTS 11.50% 11/15/21 SR:B 1,00 %
DISH DBS 5.88% 11/15/24 SR:B 0,99 %

Performance in EUR (16/07/2019)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 0,63 % 1,36 %
Rendimento a 3 mesi 1,33 % 2,30 %
Rendimento a 6 mesi 6,03 % 8,28 %
Rendimento a 1 anno 9,20 % 11,92 %
Rendimento a 3 anni 4,45 % 6,19 %
Rendimento a 5 anni 7,30 % 8,80 %
Rendimento a 10 anni 7,16 % 11,65 %

Principali poste di portafoglio (31/05/2019)

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 8,63 %
Volatilità del benchmark 8,40 %
Beta 0,79
Tracking error 0,48 %
Correlazione col benchmark 0,94
Valutazione del rischio
Alfa -0,03 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,83
Indice di Treynor 9,05
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