Legg Mason WA Short Duration HI Bd A Dis M USD IE00B23Z9V93

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95,61 USD 18/01/2018
Obbligazionari - America Politica d'investimento
-8,31 % Rendimento a 1 anno
1,40 % Total expense ratio (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN IE00B23Z9V93
Forma giuridica Fondo di diritto irlandese
Passaporto europeo si
Data di lancio 8/01/2008
Politica d'investimento Obbligazionari - America
Dimensioni del fondo (29/12/2017) 0,040 Milioni di EUR
Gestore Legg Mason Investments (Europe) Limited
Commissioni di gestione annue 1,10 %
Total Expense Ratio (TER) 1,40 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Dividendi si

Dividendi

Frequenza di distribuzione Mensile
Importo dell'ultimo dividendo 0,28 USD
Data dell'ultimo dividendo 18/12/2017

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 8,78 %
Volatilità del benchmark -
Beta -
Tracking error -
Valutazione del rischio
Indice di Sharpe 0,53

Performance in EUR (18/01/2018)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -2,86 % -2,65 %
Rendimento a 3 mesi -3,29 % -3,16 %
Rendimento a 6 mesi -3,57 % -3,07 %
Rendimento a 1 anno -8,31 % -6,49 %
Rendimento a 3 anni 1,49 % 4,43 %
Rendimento a 5 anni 4,51 % 7,35 %
Rendimento a 10 anni 5,52 % 10,09 %

Principali poste di portafoglio (31/10/2017)

Categoria Pesi
Obbligazioni 93,60 %
Liquidità 2,71 %
Azioni 0,85 %
Paesi Pesi
Stati Uniti 61,83 %
Messico 3,19 %
Gran Bretagna 2,41 %
Lussemburgo 2,24 %
Germania 1,71 %
Olanda 1,05 %
Russia 0,89 %
Brasile 0,71 %
Svizzera 0,63 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 92,66 %
EUR - Euro 1,01 %
PLN - Zloty polacco 0,10 %
GBP - Sterlina inglese 0,03 %
ZAR - Rand sudafricano 0,00 %
HKD - Dollaro di Hong Kong 0,00 %
AUD - Dollaro australiano -0,01 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
OTHER ASSETS 3,01 %
USD CASH 1,13 %
ADT CORP 4.125% 15-JUN-2023 1,08 %
REYNOLDS GRP 4.86% 07/15/21 SR: 1,00 %
CONTINENTAL RESOURCES INC 5.000% 15-SEP-2022 0,99 %
INDYMAC INDX MORTGAGE LOAN TRUST FRN 25-SEP-2034 0 0,95 %
RESIDENTIAL ASSET MORTGAGE PRODUCTS, INC FRN 25-MA 0,89 %
VALEANT PHARMACEUTICALS INTERNATIONAL INC 7.500% 1 0,86 %
ARCELORMITTAL SA 6.000% 01-MAR-2021 0,77 %
BARCLAYS PLC PERP 0,76 %
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