Legg Mason WA Short Duration HI Bd A Dis M USD

IE00B23Z9V93
79,98 USD 02/04/2020
Obbligazionari - Alto rend. dollari Politica d'investimento
-8,05 % Rendimento a 1 anno
1,38 % Total expense ratio (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN IE00B23Z9V93
Forma giuridica Fondo di diritto irlandese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 08/01/2008
Politica d'investimento Obbligazionari - Alto rend. dollari
Dimensioni del fondo (31/03/2020) 0,210 Milioni di EUR
Gestore Legg Mason Investments (Europe) Limited
Commissioni di gestione annue 1,10 %
Total Expense Ratio (TER) 1,38 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi si

Dividendi

Frequenza di distribuzione Mensile
Mese di distribuzione -
Importo dell'ultimo dividendo 0,26 USD
Data dell'ultimo dividendo 16/03/2020

Principali poste di portafoglio (29/02/2020)

Categoria Pesi
Obbligazioni 92,11 %
Liquidità 6,63 %
Azioni 1,14 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 92,92 %
EUR - Euro 6,86 %
AUD - Dollaro australiano -0,01 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
FREEPORT MCMORAN 4.55% 11/14/24 SR: 2,29 %
EUR CASH 2,07 %
CCO HOLDINGS 5.38% 05/01/25 SR: 1,70 %
REYNOLDS ISSUER 5.33% 07/15/21 SR: 1,60 %
DISH DBS 5.88% 11/15/24 SR:B 1,51 %
FH 17DNA3 B1 SUB FLT 1,50 %
HCA 5.38% 02/01/25 SR: 1,38 %
VIRGIN MEDIA FIN 5.75% 01/15/25 SR: 1,33 %
INDYMB 04AR7 A2 FLT 1,32 %
BARCLAYS 8.00% SR: 1,21 %

Performance in EUR (02/04/2020)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -9,83 % -11,40 %
Rendimento a 3 mesi -11,02 % -11,92 %
Rendimento a 6 mesi -10,87 % -11,15 %
Rendimento a 1 anno -8,05 % -6,33 %
Rendimento annualizzato a 3 anni -1,92 % -0,49 %
Rendimento annualizzato a 5 anni 0,16 % 2,36 %
Rendimento annualizzato a 10 anni 4,24 % 7,66 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 9,00 %
Volatilità del benchmark 9,50 %
Beta 0,87
Tracking error 0,37 %
Correlazione col benchmark 0,98
Valutazione del rischio
Alfa -0,15 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,03
Indice di Treynor 0,34
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