Legg Mason WA Short Duration HI Bd A Dis M USD

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93,65 USD 17/09/2018
Obbligazionari - America Politica d'investimento
4,31 % Rendimento a 1 anno
1,39 % Total expense ratio (TER)
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Carta d'identità

Codice ISIN IE00B23Z9V93
Forma giuridica Fondo di diritto irlandese
-
Passaporto europeo si
Data di lancio 8/01/2008
Politica d'investimento Obbligazionari - America
Dimensioni del fondo (31/08/2018) 0,040 Milioni di EUR
Gestore Legg Mason Investments (Europe) Limited
Commissioni di gestione annue 1,10 %
Costi di gestione legati alla performance -
Total Expense Ratio (TER) 1,39 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi si

Dividendi

Frequenza di distribuzione Mensile
Mese di distribuzione -
Importo dell'ultimo dividendo 0,38 USD
Data dell'ultimo dividendo 20/08/2018

Statistiche

Categoria Pesi
Obbligazioni 93,32 %
Liquidità 5,55 %
Azioni 0,96 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 92,74 %
EUR - Euro 4,92 %
AUD - Dollaro australiano 0,00 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
EUR CASH 4,01 %
ALTICE FR 6.00% 05/15/22 SR: 1,46 %
REYNOLDS ISSUER 5.84% 07/15/21 SR: 1,26 %
SCINTFIC GMS INT 10.00% 12/01/22 SR:B 1,25 %
SPRINT COMUNICTS 11.50% 11/15/21 SR:B 1,20 %
BAUSCH HEALTH 7.50% 07/15/21 SR: 1,12 %
INDYMB 04AR7 A2 FLT 1,06 %
FH 17DNA3 B1 SUB FLT 1,01 %
FH 17DNA3 M2 MEZZ FLT 0,96 %
ARCELORMITTA 6.25% 02/25/22 SR: 0,95 %

Performance in EUR (17/09/2018)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -2,35 % -1,62 %
Rendimento a 3 mesi 0,00 % 1,01 %
Rendimento a 6 mesi 6,82 % 8,19 %
Rendimento a 1 anno 4,31 % 5,60 %
Rendimento a 3 anni 3,38 % 5,92 %
Rendimento a 5 anni 6,34 % 8,36 %
Rendimento a 10 anni 6,38 % 10,77 %

Principali poste di portafoglio (31/07/2018)

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 8,52 %
Volatilità del benchmark 8,20 %
Beta 0,79
Tracking error 0,50 %
Correlazione col benchmark 0,91
Valutazione del rischio
Alfa -0,06 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,74
Indice di Treynor 7,97
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