Legg Mason WA Short Duration HI Bd A Dis M USD

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94,15 USD 20/04/2018
Obbligazionari - America Politica d'investimento
-9,03 % Rendimento a 1 anno
1,40 % Total expense ratio (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN IE00B23Z9V93
Forma giuridica Fondo di diritto irlandese
Passaporto europeo si
Data di lancio 8/01/2008
Politica d'investimento Obbligazionari - America
Dimensioni del fondo (29/03/2018) 0,040 Milioni di EUR
Gestore Legg Mason Investments (Europe) Limited
Commissioni di gestione annue 1,10 %
Total Expense Ratio (TER) 1,40 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Dividendi si

Dividendi

Frequenza di distribuzione Mensile
Importo dell'ultimo dividendo 0,31 USD
Data dell'ultimo dividendo 16/04/2018

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 8,57 %
Volatilità del benchmark -
Beta -
Tracking error -
Valutazione del rischio
Indice di Sharpe 0,41

Performance in EUR (20/04/2018)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 0,87 % 0,87 %
Rendimento a 3 mesi -0,61 % -0,96 %
Rendimento a 6 mesi -3,76 % -3,98 %
Rendimento a 1 anno -9,03 % -8,52 %
Rendimento a 3 anni -1,65 % 0,57 %
Rendimento a 5 anni 3,94 % 6,38 %
Rendimento a 10 anni 6,41 % 10,55 %

Principali poste di portafoglio (28/02/2018)

Categoria Pesi
Obbligazioni 99,65 %
Azioni 0,99 %
Liquidità -0,73 %
Paesi Pesi
Stati Uniti 61,83 %
Messico 3,19 %
Gran Bretagna 2,41 %
Lussemburgo 2,24 %
Germania 1,71 %
Olanda 1,05 %
Russia 0,89 %
Brasile 0,71 %
Svizzera 0,63 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 97,46 %
EUR - Euro 0,83 %
GBP - Sterlina inglese 0,66 %
PLN - Zloty polacco 0,12 %
AUD - Dollaro australiano 0,02 %
HKD - Dollaro di Hong Kong 0,00 %
ZAR - Rand sudafricano 0,00 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
US TREASURY 2.000% 30-NOV-2022 2,13 %
SFR GROUP SA 6.000% 15-MAY-2022 1,21 %
ADT CORP 4.125% 15-JUN-2023 1,16 %
SCINTFIC GMS INT 10.000% 01-DEC-2022 1,12 %
REYNOLDS GRP 5.22% 07/15/21 SR: 1,11 %
CONTINENTAL RESOURCES INC 5.000% 15-SEP-2022 1,11 %
SPRINT COMMUNICATIONS INC 11.500% 15-NOV-2021 1,07 %
INDYMAC INDX MORTGAGE LOAN TRUST FRN 25-SEP-2034 0 1,02 %
RESIDENTIAL ASSET MORTGAGE PRODUCTS, INC FRN 25-MA 0,98 %
VALEANT PHARMACEUTICALS INTERNATIONAL INC 7.500% 1 0,98 %
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