Legg Mason WA Short Duration HI Bd A Dis M USD

IE00B23Z9V93
90,94 USD 07/08/2020
Obblig.- Usa alto rendimento Politica d'investimento
2,02 % Rendimento annuo a 5 anni
1,38 % Costi annui (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN IE00B23Z9V93
Forma giuridica Fondo di diritto irlandese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 08/01/2008
Politica d'investimento Obblig.- Usa alto rendimento
Dimensioni del fondo (31/07/2020) 0,190 Milioni di EUR
Gestore Legg Mason Investment Funds Limited
Commissioni di gestione annue 1,10 %
Costi annui (TER) 1,38 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi si

Dividendi

Frequenza di distribuzione Mensile
Mese di distribuzione -
Importo dell'ultimo dividendo 0,37 USD
Data dell'ultimo dividendo 20/07/2020

Principali poste di portafoglio (30/06/2020)

Categoria Pesi
Obbligazioni 97,75 %
Azioni 0,97 %
Liquidità -1,08 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 97,23 %
EUR - Euro 1,60 %
CAD - Dollaro canadese 0,22 %
AUD - Dollaro australiano 0,00 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
BNY MELLON CASH RESERVES FUND 2,31 %
FREEPORT MCMORAN 4.55% 11/14/24 SR: 1,68 %
ALTICE FR 7.38% 05/01/26 SR: 1,64 %
CCO HOLDINGS 5.38% 05/01/25 SR: 1,29 %
REYNOLDS ISSUER 3.77% 07/15/21 SR: 1,21 %
TENET HEALTHCARE 6.75% 06/15/23 SR: 1,05 %
FH 17DNA3 B1 SUB FLT 1,03 %
HCA 5.38% 02/01/25 SR: 1,01 %
BARCLAYS 8.00% SR: 0,89 %
INDYMB 04AR7 A2 FLT 0,88 %

Performance in EUR (07/08/2020)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -1,48 % -0,49 %
Rendimento a 3 mesi -0,92 % 1,22 %
Rendimento a 6 mesi -7,36 % -7,26 %
Rendimento a 1 anno -2,44 % -0,19 %
Rendimento annuo a 3 anni 2,63 % 4,36 %
Rendimento annuo a 5 anni 2,02 % 4,41 %
Rendimento annuo a 10 anni 4,48 % 7,91 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 9,02 %
Volatilità del benchmark 9,46 %
Beta 0,89
Tracking error 0,41 %
Correlazione col benchmark 0,98
Valutazione del rischio
Alfa -0,14 %
Indice di informazione -0,34
Indice di Sharpe 0,24
Indice di Treynor 2,47
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