Legg Mason WA US Core Plus Bond A Acc USD

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144,86 USD 20/09/2018
Obbligazionari - America Politica d'investimento
-1,62 % Rendimento a 1 anno
1,41 % Total expense ratio (TER)
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Carta d'identità

Codice ISIN IE00B19Z7Y58
Forma giuridica Fondo di diritto irlandese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 20/04/2007
Politica d'investimento Obbligazionari - America
Dimensioni del fondo (31/08/2018) 127,530 Milioni di EUR
Gestore Legg Mason Investments (Europe) Limited
Commissioni di gestione annue 1,15 %
Costi di gestione legati alla performance -
Total Expense Ratio (TER) 1,41 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Statistiche

Categoria Pesi
Obbligazioni 101,40 %
Liquidità 7,80 %
Azioni 0,01 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 97,92 %
EUR - Euro 6,20 %
MXN - Peso messicano 1,67 %
RUB - Rublo russo 0,95 %
BRL - Real brasiliano 0,81 %
GBP - Sterlina inglese 0,20 %
CAD - Dollaro canadese 0,14 %
ARS - Peso argentino 0,06 %
JPY - Yen giapponese 0,01 %
AUD - Dollaro australiano 0,00 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
GNMA 4.000 2039 3,74 %
US TSY 3.000 2047 3,08 %
US TSY 2.625 2023 2,98 %
US TSY 2.750 2025 2,26 %
US TSY 2.500 2023 2,03 %
US Tsy Bond 3.750 2043 1,96 %
FNMA 2029 1,75 %
US TSY 3.000 2048 1,73 %
US TSY 3.125 2048 1,69 %
GNMA 4.500 2049 1,64 %

Performance in EUR (20/09/2018)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -3,94 % -3,88 %
Rendimento a 3 mesi -1,59 % -1,73 %
Rendimento a 6 mesi 3,20 % 4,60 %
Rendimento a 1 anno -1,62 % 0,12 %
Rendimento a 3 anni 0,16 % -0,76 %
Rendimento a 5 anni 5,04 % 4,23 %
Rendimento a 10 anni 6,18 % 4,75 %

Principali poste di portafoglio (31/07/2018)

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 8,10 %
Volatilità del benchmark 8,50 %
Beta 0,82
Tracking error 0,27 %
Correlazione col benchmark 0,95
Valutazione del rischio
Alfa -0,05 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,63
Indice di Treynor 6,21
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