Legg Mason WA US Core Plus Bond A Acc USD IE00B19Z7Y58

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150,29 USD 19/10/2017
Obbligazionari - America Politica d'investimento
-5,12 % Rendimento a 1 anno
1,42 % Total expense ratio (TER)
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Carta d'identità

Codice ISIN IE00B19Z7Y58
Forma giuridica Fondo di diritto irlandese
Passaporto europeo si
Data di lancio 20/04/2007
Politica d'investimento Obbligazionari - America
Dimensioni del fondo (29/09/2017) 186,950 Milioni di EUR
Gestore Legg Mason Investments (Europe) Limited
Commissioni di gestione annue 1,15 %
Total Expense Ratio (TER) 1,42 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Dividendi no

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 8,26 %
Volatilità del benchmark 8,60 %
Beta 0,79
Tracking error 0,26 %
Correlazione col benchmark 0,96
Valutazione del rischio
Alfa -0,03 %
Indice di Sharpe 0,51
Indice di Treynor 5,33

Performance in EUR (19/10/2017)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 1,44 % 1,35 %
Rendimento a 3 mesi -1,03 % -1,47 %
Rendimento a 6 mesi -6,55 % -8,31 %
Rendimento a 1 anno -5,28 % -8,39 %
Rendimento a 3 anni 5,18 % 4,12 %
Rendimento a 5 anni 4,43 % 3,33 %
Rendimento a 10 anni 5,86 % 5,52 %

Principali poste di portafoglio (31/08/2017)

Categoria Pesi
Obbligazioni 96,43 %
Liquidità 7,70 %
Azioni 0,01 %
Paesi Pesi
Stati Uniti 87,40 %
Messico 2,27 %
Brasile 1,33 %
Gran Bretagna 1,33 %
Francia 1,29 %
Australia 1,22 %
Spagna 0,66 %
Canada 0,58 %
Belgio 0,43 %
Olanda 0,41 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 93,37 %
EUR - Euro 6,36 %
MXN - Peso messicano 1,33 %
BRL - Real brasiliano 1,14 %
RUB - Rublo russo 0,83 %
GBP - Sterlina inglese 0,23 %
ARS - Peso argentino 0,19 %
CAD - Dollaro canadese 0,06 %
INR - Rupia indiana 0,01 %
AUD - Dollaro australiano 0,01 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
U.S. Tsy Notes 2.125 2021 7,17 %
USTSY BOND 3.750 2043 4,64 %
U.S. Tsy Bonds 3.000 2045 4,27 %
FNMATBA – 2040 3,67 %
USTSY N/B 1.875 2022 2,92 %
U.S. Tsy Notes 1.375 2021 2,83 %
GNMA 3.500 2049 1,94 %
GNMA II 3.000 2049 1,60 %
FNMA 3.000 2032 1,50 %
USTSY N/B 1.875 2024 1,43 %
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