Legg Mason WA US Core Plus Bond A Acc USD

IE00B19Z7Y58
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146,89 USD 13/07/2018
Obbligazionari - America Politica d'investimento
-3,22 % Rendimento a 1 anno
1,42 % Total expense ratio (TER)
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Carta d'identità

Codice ISIN IE00B19Z7Y58
Forma giuridica Fondo di diritto irlandese
Passaporto europeo si
Data di lancio 20/04/2007
Politica d'investimento Obbligazionari - America
Dimensioni del fondo (29/06/2018) 134,960 Milioni di EUR
Gestore Legg Mason Investments (Europe) Limited
Commissioni di gestione annue 1,15 %
Total Expense Ratio (TER) 1,42 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Dividendi no

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 8,18 %
Volatilità del benchmark 8,50 %
Beta 0,82
Tracking error 0,27 %
Correlazione col benchmark 0,95
Valutazione del rischio
Alfa -0,05 %
Indice di Sharpe 0,55
Indice di Treynor 5,51

Performance in EUR (13/07/2018)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 2,38 % 1,96 %
Rendimento a 3 mesi 5,04 % 6,45 %
Rendimento a 6 mesi 1,88 % 3,93 %
Rendimento a 1 anno -3,22 % -2,47 %
Rendimento a 3 anni 0,06 % -0,73 %
Rendimento a 5 anni 4,85 % 3,87 %
Rendimento a 10 anni 7,10 % 6,18 %

Principali poste di portafoglio (31/05/2018)

Categoria Pesi
Obbligazioni 104,38 %
Liquidità 14,69 %
Azioni 0,01 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 108,98 %
EUR - Euro 6,20 %
MXN - Peso messicano 1,21 %
RUB - Rublo russo 0,94 %
BRL - Real brasiliano 0,78 %
CAD - Dollaro canadese 0,22 %
GBP - Sterlina inglese 0,22 %
JPY - Yen giapponese 0,15 %
ARS - Peso argentino 0,12 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
G2SF 30Yr 2039 5,26 %
US Tsy Bond 3.750 2043 4,55 %
GNMA 4.00 2039 3,95 %
US TSY N/B 3.000 2047 3,30 %
US Tsy N/B 2.500 2023 2,15 %
US Tsy N/B 3.000 2048 1,84 %
FNMA 2041 1,72 %
FNMA TBA 2039 1,70 %
FHLDN 0.00 2018 1,59 %
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