Legg Mason WA US Core Plus Bond A Acc USD

IE00B19Z7Y58
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153,32 USD 16/05/2019
Obbligazionari - America Politica d'investimento
11,78 % Rendimento a 1 anno
1,39 % Total expense ratio (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN IE00B19Z7Y58
Forma giuridica Fondo di diritto irlandese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 20/04/2007
Politica d'investimento Obbligazionari - America
Dimensioni del fondo (30/04/2019) 168,200 Milioni di EUR
Gestore Legg Mason Investments (Europe) Limited
Commissioni di gestione annue 1,15 %
Costi di gestione legati alla performance -
Total Expense Ratio (TER) 1,39 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Statistiche

Categoria Pesi
Obbligazioni 100,30 %
Liquidità 8,97 %
Azioni 0,01 %
Paesi Pesi
Stati Uniti 43,25 %
Gran Bretagna 11,79 %
Francia 8,88 %
Germania 5,17 %
Svizzera 4,08 %
Olanda 3,44 %
Belgio 2,85 %
Australia 2,48 %
Giappone 2,39 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 97,58 %
EUR - Euro 6,38 %
MXN - Peso messicano 1,98 %
RUB - Rublo russo 0,93 %
BRL - Real brasiliano 0,66 %
GBP - Sterlina inglese 0,20 %
JPY - Yen giapponese 0,10 %
CAD - Dollaro canadese 0,06 %
ARS - Peso argentino 0,04 %
IDR - Rupia indonesiana 0,03 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
UST Note/Bo 3.375 2048 3,48 %
US Treasury 3.000 2047 3,04 %
Government Natl 0.000 2041 2,42 %
US TSY 2.500 2021 2,26 %
Gnma 4.000 2049 1,83 %
US Treasury 3.125 2048 1,82 %
FHLMCG 4.000 2048 1,57 %
FNMA 0.000 2049 1,45 %
FHLMCG 4.000 2040 1,39 %
FNMA 3.500 2047 1,39 %

Performance in EUR (16/05/2019)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 1,68 % 2,41 %
Rendimento a 3 mesi 3,01 % 2,84 %
Rendimento a 6 mesi 8,71 % 7,02 %
Rendimento a 1 anno 11,78 % 11,95 %
Rendimento a 3 anni 2,83 % 1,56 %
Rendimento a 5 anni 6,49 % 6,21 %
Rendimento a 10 anni 7,13 % 4,62 %

Principali poste di portafoglio (31/03/2019)

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 7,96 %
Volatilità del benchmark 8,40 %
Beta 0,85
Tracking error 0,33 %
Correlazione col benchmark 0,94
Valutazione del rischio
Alfa -0,05 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,86
Indice di Treynor 8,04
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