Legg Mason WA US Core Plus Bond A Acc USD

IE00B19Z7Y58
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148,07 USD 16/01/2019
Obbligazionari - America Politica d'investimento
5,79 % Rendimento a 1 anno
1,41 % Total expense ratio (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN IE00B19Z7Y58
Forma giuridica Fondo di diritto irlandese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 20/04/2007
Politica d'investimento Obbligazionari - America
Dimensioni del fondo (31/12/2018) 78,130 Milioni di EUR
Gestore Legg Mason Investments (Europe) Limited
Commissioni di gestione annue 1,15 %
Costi di gestione legati alla performance -
Total Expense Ratio (TER) 1,41 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Statistiche

Categoria Pesi
Obbligazioni 102,37 %
Liquidità 8,40 %
Azioni 0,01 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 99,11 %
EUR - Euro 7,23 %
MXN - Peso messicano 2,02 %
RUB - Rublo russo 0,85 %
BRL - Real brasiliano 0,78 %
GBP - Sterlina inglese 0,19 %
ARS - Peso argentino 0,09 %
IDR - Rupia indonesiana 0,06 %
INR - Rupia indiana 0,04 %
JPY - Yen giapponese 0,03 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
US TSY 2.000 2024 3,68 %
US TSY 3.000 2047 2,95 %
FNMA 4.500 2048 2,02 %
GNMA II 4.500 2048 1,98 %
FHLMC 4.000 2048 1,96 %
US TSY 2.875 2023 1,81 %
US TSY 3.125 2048 1,79 %
FHLMCG 4.000 2048 1,68 %
FNMA 3.500 2047 1,49 %
FNMA 2049 1,48 %

Performance in EUR (16/01/2019)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 1,02 % 0,15 %
Rendimento a 3 mesi 4,12 % 4,50 %
Rendimento a 6 mesi 3,74 % 4,47 %
Rendimento a 1 anno 5,79 % 8,71 %
Rendimento a 3 anni 0,83 % -0,48 %
Rendimento a 5 anni 5,91 % 5,48 %
Rendimento a 10 anni 6,51 % 3,60 %

Principali poste di portafoglio (31/12/2018)

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 8,00 %
Volatilità del benchmark 8,40 %
Beta 0,84
Tracking error 0,31 %
Correlazione col benchmark 0,94
Valutazione del rischio
Alfa -0,04 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,77
Indice di Treynor 7,36
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