Legg Mason WA US Core Plus Bond A Acc USD

IE00B19Z7Y58
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151,02 USD 19/03/2019
Obbligazionari - America Politica d'investimento
11,67 % Rendimento a 1 anno
1,41 % Total expense ratio (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN IE00B19Z7Y58
Forma giuridica Fondo di diritto irlandese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 20/04/2007
Politica d'investimento Obbligazionari - America
Dimensioni del fondo (28/02/2019) 118,280 Milioni di EUR
Gestore Legg Mason Investments (Europe) Limited
Commissioni di gestione annue 1,15 %
Costi di gestione legati alla performance -
Total Expense Ratio (TER) 1,41 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Statistiche

Categoria Pesi
Obbligazioni 101,06 %
Liquidità 9,84 %
Azioni 0,01 %
Paesi Pesi
Stati Uniti 43,25 %
Gran Bretagna 11,79 %
Francia 8,88 %
Germania 5,17 %
Svizzera 4,08 %
Olanda 3,44 %
Belgio 2,85 %
Australia 2,48 %
Giappone 2,39 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 97,43 %
EUR - Euro 8,05 %
MXN - Peso messicano 2,03 %
RUB - Rublo russo 0,94 %
BRL - Real brasiliano 0,91 %
GBP - Sterlina inglese 0,23 %
JPY - Yen giapponese 0,13 %
ARS - Peso argentino 0,09 %
CAD - Dollaro canadese 0,09 %
IDR - Rupia indonesiana 0,06 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
FHLMC 4.000 2049 3,10 %
UST 3.000 2047 2,96 %
UST Note/Bo 3.375 2048 2,51 %
UST 2.625 2026 2,32 %
UST 3.125 2048 1,80 %
FNMA 2040 1,78 %
UST Note/Bo 2.875 2023 1,75 %
Federal Natl 2026 1,68 %
FHLMCG 4.000 2048 1,62 %

Performance in EUR (19/03/2019)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 0,43 % 0,12 %
Rendimento a 3 mesi 3,69 % 1,93 %
Rendimento a 6 mesi 7,41 % 6,56 %
Rendimento a 1 anno 11,67 % 12,46 %
Rendimento a 3 anni 2,11 % 0,64 %
Rendimento a 5 anni 6,67 % 6,15 %
Rendimento a 10 anni 7,57 % 4,24 %

Principali poste di portafoglio (31/01/2019)

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 7,85 %
Volatilità del benchmark 8,20 %
Beta 0,85
Tracking error 0,33 %
Correlazione col benchmark 0,94
Valutazione del rischio
Alfa -0,05 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,79
Indice di Treynor 7,27
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