Legg Mason WA US Core Plus Bond A Acc USD

IE00B19Z7Y58
159,01 USD 30/03/2020
Obbligazionari - America Politica d'investimento
5,89 % Rendimento a 1 anno
1,39 % Total expense ratio (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN IE00B19Z7Y58
Forma giuridica Fondo di diritto irlandese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 20/04/2007
Politica d'investimento Obbligazionari - America
Dimensioni del fondo (28/02/2020) 153,420 Milioni di EUR
Gestore Legg Mason Investments (Europe) Limited
Commissioni di gestione annue 1,15 %
Total Expense Ratio (TER) 1,39 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Principali poste di portafoglio (31/01/2020)

Categoria Pesi
Obbligazioni 97,25 %
Liquidità 4,38 %
Paesi Pesi
Stati Uniti 43,25 %
Gran Bretagna 11,79 %
Francia 8,88 %
Germania 5,17 %
Svizzera 4,08 %
Olanda 3,44 %
Belgio 2,85 %
Australia 2,48 %
Giappone 2,39 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 94,54 %
EUR - Euro 2,37 %
MXN - Peso messicano 2,08 %
RUB - Rublo russo 1,64 %
BRL - Real brasiliano 0,49 %
GBP - Sterlina inglese 0,25 %
JPY - Yen giapponese 0,10 %
ARS - Peso argentino 0,02 %
INR - Rupia indiana 0,01 %
IDR - Rupia indonesiana 0,01 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
US Tsy N/B 3.000 2048 3,68 %
Us Treasury N/B 3.125 2048 1,60 %
US Tsy Note/Bo 3.000 2049 1,51 %
US TSY N/B 1.750 2026 1,40 %
US TSY N/B 2.250 2049 1,35 %
US TSY N/B 1.500 2027 1,20 %
Mex Bonos 8.000 2047 1,08 %
US TSY Inflati 1.000 2049 0,95 %
FNMA 3.500 2047 0,89 %
GNMA 2.500 2049 0,86 %

Performance in EUR (30/03/2020)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -5,50 % 2,67 %
Rendimento a 3 mesi -1,27 % 9,94 %
Rendimento a 6 mesi -3,00 % 6,26 %
Rendimento a 1 anno 5,89 % 15,31 %
Rendimento a 3 anni 2,16 % 4,94 %
Rendimento a 5 anni 1,95 % 3,31 %
Rendimento a 10 anni 5,73 % 5,88 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 7,04 %
Volatilità del benchmark 7,40 %
Beta 0,86
Tracking error 0,34 %
Correlazione col benchmark 0,94
Valutazione del rischio
Alfa -0,06 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,59
Indice di Treynor 4,82
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