Legg Mason WA US Core Plus Bond A Acc USD

IE00B19Z7Y58
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148,04 USD 17/04/2018
Obbligazionari - America Politica d'investimento
-12,63 % Rendimento a 1 anno
1,42 % Total expense ratio (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN IE00B19Z7Y58
Forma giuridica Fondo di diritto irlandese
Passaporto europeo si
Data di lancio 20/04/2007
Politica d'investimento Obbligazionari - America
Dimensioni del fondo (29/03/2018) 142,070 Milioni di EUR
Gestore Legg Mason Investments (Europe) Limited
Commissioni di gestione annue 1,15 %
Total Expense Ratio (TER) 1,42 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Dividendi no

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 8,21 %
Volatilità del benchmark 8,60 %
Beta 0,81
Tracking error 0,26 %
Correlazione col benchmark 0,96
Valutazione del rischio
Alfa -0,04 %
Indice di Sharpe 0,35
Indice di Treynor 3,55

Performance in EUR (17/04/2018)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 0,18 % -0,13 %
Rendimento a 3 mesi -2,07 % -1,50 %
Rendimento a 6 mesi -6,32 % -6,27 %
Rendimento a 1 anno -12,63 % -14,17 %
Rendimento a 3 anni -3,27 % -4,22 %
Rendimento a 5 anni 2,94 % 1,96 %
Rendimento a 10 anni 6,41 % 5,48 %

Principali poste di portafoglio (28/02/2018)

Categoria Pesi
Obbligazioni 101,06 %
Liquidità 6,95 %
Azioni 0,01 %
Paesi Pesi
Stati Uniti 87,40 %
Messico 2,27 %
Gran Bretagna 1,33 %
Brasile 1,33 %
Francia 1,29 %
Australia 1,22 %
Spagna 0,66 %
Canada 0,58 %
Belgio 0,43 %
Olanda 0,41 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 95,97 %
EUR - Euro 6,21 %
MXN - Peso messicano 1,44 %
BRL - Real brasiliano 1,17 %
RUB - Rublo russo 0,97 %
GBP - Sterlina inglese 0,44 %
ARS - Peso argentino 0,17 %
JPY - Yen giapponese 0,01 %
AUD - Dollaro australiano 0,00 %
INR - Rupia indiana -0,01 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
US Tsy Bond 3.750 2043 6,38 %
US TSY N/B 3.000 2047 4,07 %
FNMA – 2039 2,81 %
US Tsy N/B 2.000 2024 2,07 %
FNMA TBA 3.000 2033 1,66 %
GNMA 4.00 2049 1,65 %
GNMA – 2041 1,59 %
FNMA 4.000 2048 1,40 %
US TSY N/B 2.750 2025 1,31 %
FHLMC 3.500 2048 1,10 %
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