Legg Mason WA US Core Plus Bond A Acc USD

IE00B19Z7Y58
173,44 USD 17/09/2020
Obbligazioni - America Medio Term. Politica d'investimento
3,65 % Rendimento annuo a 5 anni
1,39 % Costi annui (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN IE00B19Z7Y58
Forma giuridica Fondo di diritto irlandese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 20/04/2007
Politica d'investimento Obbligazioni - America Medio Term.
Dimensioni del fondo (31/08/2020) 185,770 Milioni di EUR
Gestore Legg Mason Investment Funds Limited
Commissioni di gestione annue 1,15 %
Costi annui (TER) 1,39 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Principali poste di portafoglio (31/07/2020)

Categoria Pesi
Obbligazioni 97,69 %
Liquidità 0,91 %
Paesi Pesi
Stati Uniti 43,25 %
Gran Bretagna 11,79 %
Francia 8,88 %
Germania 5,17 %
Svizzera 4,08 %
Olanda 3,44 %
Belgio 2,85 %
Australia 2,48 %
Giappone 2,39 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 93,12 %
MXN - Peso messicano 1,94 %
RUB - Rublo russo 1,51 %
EUR - Euro 1,39 %
BRL - Real brasiliano 0,60 %
CAD - Dollaro canadese 0,14 %
GBP - Sterlina inglese 0,13 %
JPY - Yen giapponese 0,09 %
ARS - Peso argentino 0,02 %
AUD - Dollaro australiano 0,01 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
US TSY N 0.250 2025 9,65 %
FNMA 2.000 2049 2,44 %
UST Note/Bo 0.500 2027 1,47 %
UST Note 1.250 2050 1,46 %
UST Inflation 1.000 2049 1,43 %
Italy 2.300 2021 1,25 %
US TSY Ifl 0.250 2050 1,05 %
GNMA 2.500 2049 0,95 %
FNMA - 2049 0,92 %
Mex Bonos Desarr 8.000 2047 0,80 %

Performance in EUR (17/09/2020)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 0,74 % 0,66 %
Rendimento a 3 mesi -3,09 % -4,31 %
Rendimento a 6 mesi 2,88 % -4,28 %
Rendimento a 1 anno 1,07 % 1,80 %
Rendimento annuo a 3 anni 5,22 % 5,26 %
Rendimento annuo a 5 anni 3,65 % 2,63 %
Rendimento annuo a 10 anni 4,98 % 4,00 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 6,83 %
Volatilità del benchmark 7,33 %
Beta 0,41
Tracking error 1,24 %
Correlazione col benchmark 0,30
Valutazione del rischio
Alfa 0,24 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,50
Indice di Treynor 8,25
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