Legg Mason WA US Core Plus Bond A Acc USD

IE00B19Z7Y58
175,05 USD 19/01/2021
Obbligazioni - America Medio Term. Politica d'investimento
2,53 % Rendimento annuo a 5 anni
1,39 % Costi annui (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN IE00B19Z7Y58
Forma giuridica Fondo di diritto irlandese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 20/04/2007
Politica d'investimento Obbligazioni - America Medio Term.
Dimensioni del fondo (31/12/2020) 191,500 Milioni di EUR
Gestore Legg Mason Investment Funds Limited
Commissioni di gestione annue 1,15 %
Costi annui (TER) 1,39 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Principali poste di portafoglio (30/11/2020)

Categoria Pesi
Obbligazioni 100,61 %
Liquidità 0,90 %
Paesi Pesi
Stati Uniti 43,25 %
Gran Bretagna 11,79 %
Francia 8,88 %
Germania 5,17 %
Svizzera 4,08 %
Olanda 3,44 %
Belgio 2,85 %
Australia 2,48 %
Giappone 2,39 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 95,74 %
MXN - Peso messicano 2,00 %
RUB - Rublo russo 1,40 %
EUR - Euro 0,82 %
BRL - Real brasiliano 0,53 %
CAD - Dollaro canadese 0,16 %
GBP - Sterlina inglese 0,11 %
JPY - Yen giapponese 0,09 %
IDR - Rupia indonesiana 0,04 %
AUD - Dollaro australiano 0,01 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
US TSY N 0.250 2025 8,98 %
FNMA - 2049 2,89 %
US TSY N 1.250 2050 2,18 %
US TSY N 1.375 2050 1,84 %
Italy 2.300 2021 1,18 %
FNMA 2.000 2050 1,10 %
US TSY 1.125 2040 0,96 %
US TSY 0.000 2020 0,86 %

Performance in EUR (19/01/2021)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 0,57 % 0,61 %
Rendimento a 3 mesi -1,35 % -3,28 %
Rendimento a 6 mesi -4,23 % -6,30 %
Rendimento a 1 anno -2,60 % -2,05 %
Rendimento annuo a 3 anni 5,69 % 5,52 %
Rendimento annuo a 5 anni 2,53 % 1,01 %
Rendimento annuo a 10 anni 5,12 % 4,12 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 6,43 %
Volatilità del benchmark 7,15 %
Beta 0,43
Tracking error 1,27 %
Correlazione col benchmark 0,30
Valutazione del rischio
Alfa 0,28 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,44
Indice di Treynor 6,49
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