Legg Mason WA US Core Plus Bond E Acc USD

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115,51 USD 18/04/2019
Obbligazionari - America Politica d'investimento
13,20 % Rendimento a 1 anno
1,99 % Total expense ratio (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN IE00B539YD96
Forma giuridica Fondo di diritto irlandese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 03/02/2012
Politica d'investimento Obbligazionari - America
Dimensioni del fondo (29/03/2019) 7,340 Milioni di EUR
Gestore Legg Mason Investments (Europe) Limited
Commissioni di gestione annue 1,75 %
Costi di gestione legati alla performance -
Total Expense Ratio (TER) 1,99 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Statistiche

Categoria Pesi
Obbligazioni 101,06 %
Liquidità 9,84 %
Azioni 0,01 %
Paesi Pesi
Stati Uniti 43,25 %
Gran Bretagna 11,79 %
Francia 8,88 %
Germania 5,17 %
Svizzera 4,08 %
Olanda 3,44 %
Belgio 2,85 %
Australia 2,48 %
Giappone 2,39 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 97,43 %
EUR - Euro 8,05 %
MXN - Peso messicano 2,03 %
RUB - Rublo russo 0,94 %
BRL - Real brasiliano 0,91 %
GBP - Sterlina inglese 0,23 %
JPY - Yen giapponese 0,13 %
ARS - Peso argentino 0,09 %
CAD - Dollaro canadese 0,09 %
IDR - Rupia indonesiana 0,06 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
US Treasury 3.000 2047 3,17 %
UST Note/Bo 3.375 2048 2,69 %
FHLMC 0 2041 2,55 %
FNMA 0 2041 2,45 %
US Treasury 3.125 2048 1,90 %
FHLMCG 4.000 2048 1,71 %
FNMA 0 2026 1,58 %
FNMA 3.500 2047 1,52 %
FHLMC 4.000 2049 1,51 %
GNMA 4 2049 1,42 %

Performance in EUR (18/04/2019)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 1,85 % 1,38 %
Rendimento a 3 mesi 4,10 % 2,97 %
Rendimento a 6 mesi 8,11 % 6,85 %
Rendimento a 1 anno 13,20 % 14,56 %
Rendimento a 3 anni 1,98 % 1,02 %
Rendimento a 5 anni 6,13 % 6,27 %
Rendimento a 10 anni - 3,97 %

Principali poste di portafoglio (31/01/2019)

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 7,96 %
Volatilità del benchmark 8,40 %
Beta 0,85
Tracking error 0,33 %
Correlazione col benchmark 0,94
Valutazione del rischio
Alfa -0,10 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,78
Indice di Treynor 7,27
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