Legg Mason WA US Core Plus Bond E Acc USD

IE00B539YD96
125,97 USD 20/02/2020
Obbligazionari - America Politica d'investimento
16,43 % Rendimento a 1 anno
1,99 % Total expense ratio (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN IE00B539YD96
Forma giuridica Fondo di diritto irlandese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 03/02/2012
Politica d'investimento Obbligazionari - America
Dimensioni del fondo (31/01/2020) 18,500 Milioni di EUR
Gestore Legg Mason Investments (Europe) Limited
Commissioni di gestione annue 1,75 %
Total Expense Ratio (TER) 1,99 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Principali poste di portafoglio (31/01/2020)

Categoria Pesi
Obbligazioni 97,25 %
Liquidità 4,38 %
Paesi Pesi
Stati Uniti 43,25 %
Gran Bretagna 11,79 %
Francia 8,88 %
Germania 5,17 %
Svizzera 4,08 %
Olanda 3,44 %
Belgio 2,85 %
Australia 2,48 %
Giappone 2,39 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 94,54 %
EUR - Euro 2,37 %
MXN - Peso messicano 2,08 %
RUB - Rublo russo 1,64 %
BRL - Real brasiliano 0,49 %
GBP - Sterlina inglese 0,25 %
JPY - Yen giapponese 0,10 %
ARS - Peso argentino 0,02 %
IDR - Rupia indonesiana 0,01 %
INR - Rupia indiana 0,01 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
UST N/B 3.000 2048 3,74 %
UST Note/Bo 1.500 2024 3,47 %
UST N/B 2.250 2049 2,03 %
FNMA 3.000 2050 1,88 %
UST N/B 3.125 2048 1,49 %
Ust Note/Bo 3.000 2049 1,40 %
Mex Bonos Desarr 8.000 2047 1,15 %
GNMA Ii 3.000 2050 1,10 %
UST Note/Bo 1.625 2026 0,91 %
FNMA 3.500 2047 0,90 %

Performance in EUR (20/02/2020)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 4,32 % 4,71 %
Rendimento a 3 mesi 5,21 % 4,37 %
Rendimento a 6 mesi 6,07 % 3,94 %
Rendimento a 1 anno 16,43 % 14,51 %
Rendimento a 3 anni 3,97 % 3,45 %
Rendimento a 5 anni 3,97 % 3,85 %
Rendimento a 10 anni - 5,59 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 7,02 %
Volatilità del benchmark 7,40 %
Beta 0,86
Tracking error 0,34 %
Correlazione col benchmark 0,94
Valutazione del rischio
Alfa -0,10 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,46
Indice di Treynor 3,78
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