Legg Mason WA US Core Plus Bond E Acc USD

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111,09 USD 16/08/2018
Obbligazionari - America Politica d'investimento
-0,28 % Rendimento a 1 anno
2,02 % Total expense ratio (TER)
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Carta d'identità

Codice ISIN IE00B539YD96
Forma giuridica Fondo di diritto irlandese
Passaporto europeo si
Data di lancio 3/02/2012
Politica d'investimento Obbligazionari - America
Dimensioni del fondo (31/07/2018) 9,730 Milioni di EUR
Gestore Legg Mason Investments (Europe) Limited
Commissioni di gestione annue 1,75 %
Total Expense Ratio (TER) 2,02 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Dividendi no

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 8,10 %
Volatilità del benchmark 8,50 %
Beta 0,82
Tracking error 0,26 %
Correlazione col benchmark 0,96
Valutazione del rischio
Alfa -0,09 %
Indice di Sharpe 0,54
Indice di Treynor 5,30

Performance in EUR (16/08/2018)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 2,41 % 2,84 %
Rendimento a 3 mesi 4,46 % 5,27 %
Rendimento a 6 mesi 8,17 % 10,65 %
Rendimento a 1 anno -0,28 % 1,53 %
Rendimento a 3 anni 0,04 % -0,09 %
Rendimento a 5 anni 5,26 % 4,92 %
Rendimento a 10 anni - 5,47 %

Principali poste di portafoglio (30/06/2018)

Categoria Pesi
Obbligazioni 100,21 %
Liquidità 20,92 %
Azioni 0,01 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 109,90 %
EUR - Euro 7,55 %
MXN - Peso messicano 1,35 %
RUB - Rublo russo 0,88 %
BRL - Real brasiliano 0,62 %
GBP - Sterlina inglese 0,21 %
JPY - Yen giapponese 0,12 %
ARS - Peso argentino 0,05 %
AUD - Dollaro australiano -0,01 %
CAD - Dollaro canadese -0,02 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
US Tsy Bond 3.750 2043 4,40 %
GNMA 4.00 2039 3,81 %
US TSY N/B 3.000 2047 3,20 %
GNMA Ii 4.50 2039 2,48 %
FNMA 4.000 2039 2,09 %
US Tsy N/B 2.500 2023 2,08 %
FNMA 4.500 2035 1,75 %
US Tsy N/B 3.000 2048 1,74 %
FHLDN 0.00 2018 1,54 %
US TSY 2.750 2025 1,51 %
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