Legg Mason WA US Core Plus Bond E Acc USD

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113,33 USD 21/02/2019
Obbligazionari - America Politica d'investimento
10,23 % Rendimento a 1 anno
2,01 % Total expense ratio (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN IE00B539YD96
Forma giuridica Fondo di diritto irlandese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 3/02/2012
Politica d'investimento Obbligazionari - America
Dimensioni del fondo (31/01/2019) 7,660 Milioni di EUR
Gestore Legg Mason Investments (Europe) Limited
Commissioni di gestione annue 1,75 %
Costi di gestione legati alla performance -
Total Expense Ratio (TER) 2,01 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Statistiche

Categoria Pesi
Obbligazioni 102,37 %
Liquidità 8,40 %
Azioni 0,01 %
Settore Pesi
Settore finanziario 27,63 %
Beni di consumo 19,89 %
Servizi alle collettività 6,68 %
Alta tecnologia 3,70 %
Paesi Pesi
Stati Uniti 43,25 %
Gran Bretagna 11,79 %
Francia 8,88 %
Germania 5,17 %
Svizzera 4,08 %
Olanda 3,44 %
Belgio 2,85 %
Australia 2,48 %
Giappone 2,39 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 99,11 %
EUR - Euro 7,23 %
MXN - Peso messicano 2,02 %
RUB - Rublo russo 0,85 %
BRL - Real brasiliano 0,78 %
GBP - Sterlina inglese 0,19 %
ARS - Peso argentino 0,09 %
IDR - Rupia indonesiana 0,06 %
INR - Rupia indiana 0,04 %
JPY - Yen giapponese 0,03 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
U.S. Tsy Notes 1.750 2022 5,98 %
US Tsy N/B 2.500 2023 5,80 %
US TSY N/B 2.250 2027 3,19 %
Procter 0.625 2024 1,54 %
Royal Ban 3.700 2023 1,41 %
Total Cap 1.023 2027 1,35 %
BK Korea 0.625 2023 1,24 %
Nordea Ba 0.875 2023 1,17 %
Sanofi 3.625 2028 1,14 %
Comcast 3.700 2024 1,08 %

Performance in EUR (21/02/2019)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 1,20 % 0,86 %
Rendimento a 3 mesi 4,56 % 3,05 %
Rendimento a 6 mesi 3,33 % 3,44 %
Rendimento a 1 anno 10,23 % 12,63 %
Rendimento a 3 anni 1,16 % -0,23 %
Rendimento a 5 anni 5,64 % 5,75 %
Rendimento a 10 anni - 3,42 %

Principali poste di portafoglio (31/12/2018)

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 7,90 %
Volatilità del benchmark 8,30 %
Beta 0,85
Tracking error 0,32 %
Correlazione col benchmark 0,94
Valutazione del rischio
Alfa -0,09 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,65
Indice di Treynor 6,05
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