Legg Mason WA US Core Plus Bond E Acc USD

IE00B539YD96
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119,31 USD 12/07/2019
Obbligazionari - America Politica d'investimento
11,22 % Rendimento a 1 anno
1,99 % Total expense ratio (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN IE00B539YD96
Forma giuridica Fondo di diritto irlandese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 03/02/2012
Politica d'investimento Obbligazionari - America
Dimensioni del fondo (28/06/2019) 8,360 Milioni di EUR
Gestore Legg Mason Investments (Europe) Limited
Commissioni di gestione annue 1,75 %
Costi di gestione legati alla performance -
Total Expense Ratio (TER) 1,99 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Statistiche

Categoria Pesi
Obbligazioni 99,70 %
Liquidità 8,27 %
Azioni 0,00 %
Paesi Pesi
Stati Uniti 43,25 %
Gran Bretagna 11,79 %
Francia 8,88 %
Germania 5,17 %
Svizzera 4,08 %
Olanda 3,44 %
Belgio 2,85 %
Australia 2,48 %
Giappone 2,39 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 97,49 %
EUR - Euro 5,57 %
MXN - Peso messicano 1,67 %
RUB - Rublo russo 0,82 %
BRL - Real brasiliano 0,67 %
GBP - Sterlina inglese 0,14 %
JPY - Yen giapponese 0,12 %
ARS - Peso argentino 0,03 %
INR - Rupia indiana 0,01 %
AUD - Dollaro australiano 0,00 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
US Tsy N/B 3.000 2048 4,38 %
US Tsy N/B 2.750 2047 2,94 %
GNMA 3.500 2049 2,28 %
US TSY N/B 2.500 2021 1,96 %
U.S. Tsy Notes 2.250 2021 1,74 %
US TSY N/B 3.125 2048 1,64 %
GNMA 4.000 2039 1,58 %
U.S. Tsy Note/Bo 3.000 2049 1,49 %
FHLMCG 4.000 2048 1,33 %
Fnma TBA 3.500 2034 1,25 %

Performance in EUR (12/07/2019)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 1,76 % 0,84 %
Rendimento a 3 mesi 3,80 % 3,76 %
Rendimento a 6 mesi 8,35 % 6,69 %
Rendimento a 1 anno 11,22 % 10,57 %
Rendimento a 3 anni 1,37 % 0,59 %
Rendimento a 5 anni 6,00 % 6,30 %
Rendimento a 10 anni - 5,05 %

Principali poste di portafoglio (31/05/2019)

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 7,92 %
Volatilità del benchmark 8,30 %
Beta 0,85
Tracking error 0,33 %
Correlazione col benchmark 0,94
Valutazione del rischio
Alfa -0,11 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,75
Indice di Treynor 6,93
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