Legg Mason WA US Core Plus Bond E Acc USD

IE00B539YD96
128,02 USD 26/02/2021
Obbligazioni - America Medio Term. Politica d'investimento
1,41 % Rendimento annuo a 5 anni
1,99 % Costi annui (TER)
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Carta d'identità

Codice ISIN IE00B539YD96
Forma giuridica Fondo di diritto irlandese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 03/02/2012
Politica d'investimento Obbligazioni - America Medio Term.
Dimensioni del fondo (26/02/2021) 33,070 Milioni di EUR
Gestore Legg Mason Investment Funds Limited
Commissioni di gestione annue 1,75 %
Costi annui (TER) 1,99 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Principali poste di portafoglio (31/01/2021)

Categoria Pesi
Obbligazioni 101,92 %
Liquidità 1,33 %
Azioni 0,00 %
Paesi Pesi
Stati Uniti 43,25 %
Gran Bretagna 11,79 %
Francia 8,88 %
Germania 5,17 %
Svizzera 4,08 %
Olanda 3,44 %
Belgio 2,85 %
Australia 2,48 %
Giappone 2,39 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 96,75 %
MXN - Peso messicano 1,81 %
EUR - Euro 1,60 %
RUB - Rublo russo 1,40 %
BRL - Real brasiliano 0,52 %
GBP - Sterlina inglese 0,11 %
CAD - Dollaro canadese 0,10 %
JPY - Yen giapponese 0,07 %
ARS - Peso argentino 0,01 %
INR - Rupia indiana 0,00 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
US TSY N 0.250 2025 9,10 %
US Treasury 1.375 2050 2,44 %
US TSY N 1.250 2050 2,08 %
US TSY N 0.750 2028 1,62 %
FNMA 30Yr TBA – 2049 1,48 %
US TSY N 0.625 2027 1,29 %
Italy 2.300 2021 1,21 %
US Treasury Note/Bond 1.375 2040 0,94 %
US Treasury Bond 1.125 2040 0,92 %
FNMA 30Yr TBA 2.000 2051 0,87 %

Performance in EUR (26/02/2021)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -2,07 % -1,16 %
Rendimento a 3 mesi -4,17 % -3,34 %
Rendimento a 6 mesi -4,03 % -4,32 %
Rendimento a 1 anno -9,35 % -7,45 %
Rendimento annuo a 3 anni 4,93 % 5,41 %
Rendimento annuo a 5 anni 1,41 % 0,55 %
Rendimento annuo a 10 anni - 4,22 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 6,49 %
Volatilità del benchmark 7,10 %
Beta 0,53
Tracking error 1,29 %
Correlazione col benchmark 0,35
Valutazione del rischio
Alfa 0,17 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,25
Indice di Treynor 3,05
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