Legg Mason WA US Core Plus Bond E Acc USD IE00B539YD96

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114,46 USD 16/08/2017
Obbligazionari - America Politica d'investimento
-2,41 % Rendimento a 1 anno
2,02 % Total expense ratio (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN IE00B539YD96
Forma giuridica Fondo di diritto irlandese
Passaporto europeo si
Data di lancio 3/02/2012
Politica d'investimento Obbligazionari - America
Dimensioni del fondo (31/07/2017) 9,540 Milioni di EUR
Gestore Legg Mason Investments (Europe) Limited
Commissioni di gestione annue 1,75 %
Total Expense Ratio (TER) 2,02 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Dividendi no

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 8,37 %
Volatilità del benchmark 8,70 %
Beta 0,79
Tracking error 0,25 %
Correlazione col benchmark 0,96
Valutazione del rischio
Alfa -0,08 %
Indice di Sharpe 0,33
Indice di Treynor 3,53

Performance in EUR (16/08/2017)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -1,71 % -1,52 %
Rendimento a 3 mesi -3,88 % -4,25 %
Rendimento a 6 mesi -5,95 % -7,37 %
Rendimento a 1 anno -2,57 % -5,22 %
Rendimento a 3 anni 6,40 % 6,50 %
Rendimento a 5 anni 3,04 % 2,44 %
Rendimento a 10 anni - 5,32 %

Principali poste di portafoglio (31/05/2017)

Categoria Pesi
Obbligazioni 96,81 %
Liquidità 9,47 %
Azioni 0,01 %
Paesi Pesi
Stati Uniti 87,40 %
Messico 2,27 %
Gran Bretagna 1,33 %
Brasile 1,33 %
Francia 1,29 %
Australia 1,22 %
Spagna 0,66 %
Canada 0,58 %
Belgio 0,43 %
Olanda 0,41 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 101,49 %
MXN - Peso messicano 1,43 %
RUB - Rublo russo 1,14 %
BRL - Real brasiliano 0,92 %
GBP - Sterlina inglese 0,32 %
ARS - Peso argentino 0,30 %
EUR - Euro 0,18 %
JPY - Yen giapponese 0,03 %
AUD - Dollaro australiano 0,00 %
INR - Rupia indiana 0,00 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
US Tsy Notes 2.125% 2021 7,86 %
US Tsy Bond 3.750% 2043 5,82 %
US Tsy N/B 1.875% 2022 3,10 %
GNMA II 3.000% 2049 1,93 %
USTSY N/B 2.000% 2024 1,71 %
GNMA 3.500% 2041 1,70 %
USTSY N/B 3.000% 2047 1,58 %
US Tsy Notes 0.125% 2021 1,56 %
FHLMC 3.500% 2049 1,30 %
US Tsy Notes 0.125% 2026 1,28 %
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