Legg Mason WA US Core Plus Bond E Acc USD

IE00B539YD96
131,02 USD 04/08/2020
Obbligazioni - America Medio Term. Politica d'investimento
2,42 % Rendimento annuo a 5 anni
1,99 % Costi annui (TER)
tutti i dettagli

Posizionamento nella sua categoria

Valutazione su questa categoria

Contesto d'acquisto

 
Contenuto premium

Questo è un contenuto riservato agli abbonati. In via esclusiva puoi accedere anche tu e provare i nostri servizi.

Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN IE00B539YD96
Forma giuridica Fondo di diritto irlandese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 03/02/2012
Politica d'investimento Obbligazioni - America Medio Term.
Dimensioni del fondo (31/07/2020) 26,540 Milioni di EUR
Gestore Legg Mason Investments (Europe) Limited
Commissioni di gestione annue 1,75 %
Costi annui (TER) 1,99 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Principali poste di portafoglio (30/06/2020)

Categoria Pesi
Obbligazioni 99,34 %
Liquidità 0,37 %
Azioni 0,00 %
Paesi Pesi
Stati Uniti 43,25 %
Gran Bretagna 11,79 %
Francia 8,88 %
Germania 5,17 %
Svizzera 4,08 %
Olanda 3,44 %
Belgio 2,85 %
Australia 2,48 %
Giappone 2,39 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 94,94 %
MXN - Peso messicano 1,86 %
RUB - Rublo russo 1,70 %
BRL - Real brasiliano 0,56 %
CAD - Dollaro canadese 0,21 %
IDR - Rupia indonesiana 0,12 %
GBP - Sterlina inglese 0,10 %
JPY - Yen giapponese 0,10 %
ARS - Peso argentino 0,02 %
AUD - Dollaro australiano 0,00 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
US TREASURY 0.25% 05/31/25 SR:Z-2025 10,07 %
FNCI 2 N JUL TBA 2,54 %
BNY MELLON CASH RESERVES FUND 2,53 %
US TREASURY 0.50% 06/30/27 SR:M-2027 2,02 %
LEGG MASON WESTERN ASSET CHINA BOND M USD 1,60 %
US TREASURY 1.00% 02/15/49 SR:TIPS 1,39 %
ITALY 2.30% 10/15/21 SR:3Y 1,25 %
USD CASH 1,12 %
US TREASURY 1.25% 05/15/50 SR:BONDS 1,06 %
US TREASURY 0.25% 02/15/50 SR:TIPS 1,01 %

Performance in EUR (04/08/2020)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -2,52 % -3,75 %
Rendimento a 3 mesi -1,69 % -6,13 %
Rendimento a 6 mesi -1,70 % 0,50 %
Rendimento a 1 anno 2,68 % 3,13 %
Rendimento annuo a 3 anni 4,63 % 5,03 %
Rendimento annuo a 5 anni 2,42 % 2,27 %
Rendimento annuo a 10 anni - 4,29 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 6,85 %
Volatilità del benchmark 7,33 %
Beta 0,41
Tracking error 1,24 %
Correlazione col benchmark 0,30
Valutazione del rischio
Alfa 0,19 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,40
Indice di Treynor 6,65
Powered by Lipper