Legg Mason WA US Core Plus Bond E Acc USD

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110,38 USD 15/06/2018
Obbligazionari - America Politica d'investimento
-6,86 % Rendimento a 1 anno
2,02 % Total expense ratio (TER)
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Carta d'identità

Codice ISIN IE00B539YD96
Forma giuridica Fondo di diritto irlandese
Passaporto europeo si
Data di lancio 3/02/2012
Politica d'investimento Obbligazionari - America
Dimensioni del fondo (31/05/2018) 9,690 Milioni di EUR
Gestore Legg Mason Investments (Europe) Limited
Commissioni di gestione annue 1,75 %
Total Expense Ratio (TER) 2,02 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Dividendi no

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 8,28 %
Volatilità del benchmark 8,70 %
Beta 0,82
Tracking error 0,27 %
Correlazione col benchmark 0,96
Valutazione del rischio
Alfa -0,10 %
Indice di Sharpe 0,42
Indice di Treynor 4,20

Performance in EUR (15/06/2018)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 2,37 % 3,19 %
Rendimento a 3 mesi 4,46 % 6,22 %
Rendimento a 6 mesi -2,64 % -0,49 %
Rendimento a 1 anno -6,86 % -5,49 %
Rendimento a 3 anni -0,19 % -0,13 %
Rendimento a 5 anni 4,10 % 3,94 %
Rendimento a 10 anni - 5,98 %

Principali poste di portafoglio (30/04/2018)

Categoria Pesi
Obbligazioni 101,26 %
Liquidità 8,16 %
Azioni 0,20 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 97,81 %
EUR - Euro 6,89 %
MXN - Peso messicano 1,36 %
RUB - Rublo russo 0,94 %
BRL - Real brasiliano 0,88 %
GBP - Sterlina inglese 0,22 %
ARS - Peso argentino 0,15 %
CAD - Dollaro canadese 0,14 %
JPY - Yen giapponese 0,01 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
US Tsy Bond 3.750 2043 5,13 %
FNMA – 2039 4,18 %
US TSY N/B 3.000 2047 3,28 %
Gnma Ii – 2042 2,69 %
Fnma – 2038 2,64 %
US Tsy N/B 2.500 2023 2,17 %
US Tsy N/B 3.000 2048 2,00 %
Fnma – 2042 1,68 %
US Tsy N/B 2.000 2024 1,34 %
Gnma 4.000 2049 1,32 %
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