Legg Mason WA US Government Liq A Acc USD

IE00B19Z6R17
109,61 USD 25/02/2021
Obbligazioni - America liquidità Politica d'investimento
-1,31 % Rendimento annuo a 5 anni
0,66 % Costi annui (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN IE00B19Z6R17
Forma giuridica Fondo di diritto irlandese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 08/05/2007
Politica d'investimento Obbligazioni - America liquidità
Dimensioni del fondo (29/01/2021) 129,540 Milioni di EUR
Gestore Legg Mason Investment Funds Limited
Commissioni di gestione annue 0,80 %
Costi annui (TER) 0,66 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Principali poste di portafoglio (31/01/2021)

Categoria Pesi
Obbligazioni 82,72 %
Liquidità 17,28 %
Paesi Pesi
Stati Uniti 80,46 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 82,72 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
US TSY Bill - 2021 25,03 %
Canadian Imperial Bank 0.060 2021 9,80 %
RBC Repo 0.050 2021 9,80 %
FHLB 0.110 2021 3,81 %
Fed Home Loan 0.130 2021 3,27 %
Fed Home Loan 0.135 2021 3,27 %

Performance in EUR (25/02/2021)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -0,77 % -0,75 %
Rendimento a 3 mesi -2,65 % -2,60 %
Rendimento a 6 mesi -3,28 % -3,19 %
Rendimento a 1 anno -11,05 % -10,80 %
Rendimento annuo a 3 anni 1,20 % 1,90 %
Rendimento annuo a 5 anni -1,31 % -0,58 %
Rendimento annuo a 10 anni 1,56 % 2,12 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 6,57 %
Volatilità del benchmark 6,65 %
Beta 0,77
Tracking error 0,02 %
Correlazione col benchmark 0,95
Valutazione del rischio
Alfa -0,03 %
Indice di informazione -1,84
Indice di Sharpe -
Indice di Treynor -
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