Legg Mason WA US High Yield A Acc USD

IE00B19Z4V13
154,41 USD 27/03/2020
Obbligazionari - Alto rend. dollari Politica d'investimento
-7,13 % Rendimento a 1 anno
1,43 % Total expense ratio (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN IE00B19Z4V13
Forma giuridica Fondo di diritto irlandese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 09/05/2007
Politica d'investimento Obbligazionari - Alto rend. dollari
Dimensioni del fondo (28/02/2020) 19,840 Milioni di EUR
Gestore Legg Mason Investments (Europe) Limited
Commissioni di gestione annue 1,15 %
Total Expense Ratio (TER) 1,43 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Principali poste di portafoglio (31/01/2020)

Categoria Pesi
Obbligazioni 99,09 %
Azioni 1,33 %
Liquidità -0,38 %
Paesi Pesi
Stati Uniti 76,87 %
Canada 4,59 %
Isole Cayman 2,82 %
Gran Bretagna 2,63 %
Francia 2,28 %
Italia 1,62 %
Argentina 1,37 %
Olanda 0,76 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 99,79 %
CAD - Dollaro canadese 0,18 %
GBP - Sterlina inglese 0,03 %
AUD - Dollaro australiano 0,00 %
MXN - Peso messicano 0,00 %
SGD - Dollaro di Singapore 0,00 %
EUR - Euro -0,68 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
Dish Dbs Corp. 7.750 2026 1,92 %
United Rentals 5.250 2030 1,64 %
Freeport-Mcmoran C & G 5.450 2043 1,57 %
HCA Inc 5.625 2028 1,35 %
Numericable-Sfr Sa 7.375 2026 1,20 %
Sprint Capital 8.750 2032 0,96 %
CSC Holding 6.500 2029 0,91 %
Bausch He 9.000 2025 0,76 %
Sprint Comm Inc. 11.500 2021 0,75 %
Telecom Italia SpA 5.303 2024 0,74 %

Performance in EUR (27/03/2020)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -14,53 % -14,12 %
Rendimento a 3 mesi -14,00 % -13,47 %
Rendimento a 6 mesi -13,14 % -12,98 %
Rendimento a 1 anno -7,13 % -6,83 %
Rendimento annualizzato a 3 anni -0,78 % -0,10 %
Rendimento annualizzato a 5 anni 0,56 % 2,10 %
Rendimento annualizzato a 10 anni 5,93 % 7,39 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 8,16 %
Volatilità del benchmark 7,70 %
Beta 1,12
Tracking error 0,38 %
Correlazione col benchmark 0,98
Valutazione del rischio
Alfa -0,17 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,54
Indice di Treynor 3,93
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