Legg Mason WA US High Yield A Acc USD

IE00B19Z4V13
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167,83 USD 14/03/2019
Obbligazionari - America Politica d'investimento
13,57 % Rendimento a 1 anno
1,42 % Total expense ratio (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN IE00B19Z4V13
Forma giuridica Fondo di diritto irlandese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 9/05/2007
Politica d'investimento Obbligazionari - America
Dimensioni del fondo (28/02/2019) 22,480 Milioni di EUR
Gestore Legg Mason Investments (Europe) Limited
Commissioni di gestione annue 1,15 %
Costi di gestione legati alla performance -
Total Expense Ratio (TER) 1,42 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Statistiche

Categoria Pesi
Obbligazioni 96,79 %
Azioni 2,42 %
Liquidità 1,23 %
Paesi Pesi
Stati Uniti 76,18 %
Canada 5,31 %
Isole Cayman 2,39 %
Gran Bretagna 2,31 %
Argentina 2,01 %
Francia 2,01 %
Irlanda 1,59 %
Italia 1,35 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 97,85 %
EUR - Euro 0,20 %
DKK - Corona danese 0,01 %
CAD - Dollaro canadese 0,01 %
AUD - Dollaro australiano 0,00 %
GBP - Sterlina inglese 0,00 %
RUB - Rublo russo 0,00 %
ARS - Peso argentino 0,00 %
MXN - Peso messicano 0,00 %
SGD - Dollaro di Singapore 0,00 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
Berry Petroleum 1,54 %
Numericable-Sfr 7.375 2026 1,43 %
Dish Dbs 7.750 2026 1,40 %
HCA Inc 5.500 2047 1,17 %
HCA Inc 5.625 2028 1,09 %
Bausch He 9.000 2025 0,93 %
Freeport-Mcmoran 5.450 2043 0,87 %
Pactiv Corp 8.375 2027 0,84 %
Sprint Communications 11.500 2021 0,84 %
YPF Sociedad Anonima 8.500 2021 0,81 %

Performance in EUR (14/03/2019)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 0,87 % 0,93 %
Rendimento a 3 mesi 4,10 % 4,24 %
Rendimento a 6 mesi 4,21 % 5,16 %
Rendimento a 1 anno 13,57 % 14,60 %
Rendimento a 3 anni 7,37 % 7,89 %
Rendimento a 5 anni 6,80 % 9,09 %
Rendimento a 10 anni 11,30 % 13,00 %

Principali poste di portafoglio (31/01/2019)

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 8,57 %
Volatilità del benchmark 8,40 %
Beta 1,10
Tracking error 0,40 %
Correlazione col benchmark 0,97
Valutazione del rischio
Alfa -0,21 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,75
Indice di Treynor 5,79
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