Legg Mason WA US High Yield A Acc USD

IE00B19Z4V13
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163,08 USD 17/01/2019
Obbligazionari - America Politica d'investimento
6,74 % Rendimento a 1 anno
1,42 % Total expense ratio (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN IE00B19Z4V13
Forma giuridica Fondo di diritto irlandese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 9/05/2007
Politica d'investimento Obbligazionari - America
Dimensioni del fondo (31/12/2018) 16,910 Milioni di EUR
Gestore Legg Mason Investments (Europe) Limited
Commissioni di gestione annue 1,15 %
Costi di gestione legati alla performance -
Total Expense Ratio (TER) 1,42 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Statistiche

Categoria Pesi
Obbligazioni 97,55 %
Azioni 2,58 %
Liquidità 0,25 %
Paesi Pesi
Stati Uniti 75,43 %
Canada 4,56 %
Isole Cayman 2,75 %
Gran Bretagna 2,43 %
Francia 2,00 %
Argentina 1,95 %
Italia 1,42 %
Irlanda 1,34 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 98,65 %
EUR - Euro 0,78 %
ARS - Peso argentino 0,00 %
MXN - Peso messicano 0,00 %
SGD - Dollaro di Singapore 0,00 %
AUD - Dollaro australiano 0,00 %
GBP - Sterlina inglese 0,00 %
RUB - Rublo russo 0,00 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
Berry Petrol 1,60 %
Dish Dbs 7.750 2026 1,44 %
Numericable-Sfr 7.375 2026 1,43 %
Pactiv 8.375 2027 1,38 %
Freeport-Mcmoran 5.450 2043 0,97 %
Barclays 7.625 2022 0,95 %
HCA Inc 5.500 2047 0,95 %
Sprint 11.500 2021 0,84 %
Telecom Italia 5.303 2024 0,81 %
YPF SA 8.500 2021 0,79 %

Performance in EUR (17/01/2019)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 1,31 % 1,23 %
Rendimento a 3 mesi -0,60 % 0,80 %
Rendimento a 6 mesi 2,53 % 3,31 %
Rendimento a 1 anno 6,74 % 8,08 %
Rendimento a 3 anni 6,88 % 8,11 %
Rendimento a 5 anni 5,72 % 8,03 %
Rendimento a 10 anni 10,51 % 12,43 %

Principali poste di portafoglio (31/12/2018)

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 8,38 %
Volatilità del benchmark 8,30 %
Beta 1,09
Tracking error 0,40 %
Correlazione col benchmark 0,97
Valutazione del rischio
Alfa -0,22 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,64
Indice di Treynor 4,90
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