Legg Mason WA US High Yield A Acc USD

IE00B19Z4V13
199,35 USD 15/06/2021
Obblig.- Usa alto rendimento Politica d'investimento
5,37 % Rendimento annuo a 5 anni
1,43 % Costi annui (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN IE00B19Z4V13
Forma giuridica Fondo di diritto irlandese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 09/05/2007
Politica d'investimento Obblig.- Usa alto rendimento
Dimensioni del fondo (28/05/2021) 23,600 Milioni di EUR
Gestore Franklin Templeton International Services
Commissioni di gestione annue 1,15 %
Costi annui (TER) 1,43 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Principali poste di portafoglio (31/05/2021)

Categoria Pesi
Obbligazioni 96,53 %
Azioni 1,69 %
Liquidità 0,76 %
Paesi Pesi
Stati Uniti 83,01 %
Canada 3,79 %
Isole Cayman 3,22 %
Gran Bretagna 1,30 %
Francia 1,18 %
Germania 0,99 %
Argentina 0,69 %
Italia 0,61 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 99,56 %
CAD - Dollaro canadese 0,58 %
EUR - Euro 0,32 %
GBP - Sterlina inglese 0,01 %
SGD - Dollaro di Singapore 0,00 %
AUD - Dollaro australiano 0,00 %
MXN - Peso messicano 0,00 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
Dish Dbs Corp. 7.750 2026 1,25 %
Voc Escrow 5.000 2028 1,20 %
Global Air 6.500 2024 1,17 %
CCO Holdings 4.500 2032 0,79 %
Berry Petroleum 7.000 2026 0,72 %
Wynn Macau Ltd 5.625 2028 0,67 %
Silversea Cruise 7.250 2025 0,66 %
CHS/Community 6.875 2029 0,65 %
Bausch He 6.250 2029 0,64 %
US Renal Care Inc 10.625 2027 0,63 %

Performance in EUR (15/06/2021)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 1,23 % 1,19 %
Rendimento a 3 mesi 0,86 % 0,90 %
Rendimento a 6 mesi 4,16 % 4,20 %
Rendimento a 1 anno 6,21 % 6,24 %
Rendimento annuo a 3 anni 5,26 % 5,24 %
Rendimento annuo a 5 anni 5,37 % 5,72 %
Rendimento annuo a 10 anni 6,87 % 8,21 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 8,90 %
Volatilità del benchmark 8,61 %
Beta 1,04
Tracking error 0,30 %
Correlazione col benchmark 0,99
Valutazione del rischio
Alfa -0,05 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,60
Indice di Treynor 5,08
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