Legg Mason WA US High Yield A Acc USD

IE00B19Z4V13
201,38 USD 26/10/2021
Obblig.- Usa alto rendimento Politica d'investimento
4,48 % Rendimento annuo a 5 anni
1,41 % Costi annui (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN IE00B19Z4V13
Forma giuridica Fondo di diritto irlandese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 09/05/2007
Politica d'investimento Obblig.- Usa alto rendimento
Dimensioni del fondo (30/09/2021) 35,670 Milioni di EUR
Gestore Franklin Templeton International Services
Commissioni di gestione annue 1,15 %
Costi annui (TER) 1,41 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Principali poste di portafoglio (30/09/2021)

Categoria Pesi
Obbligazioni 96,66 %
Liquidità 3,00 %
Azioni 1,16 %
Paesi Pesi
Stati Uniti 84,02 %
Canada 3,58 %
Isole Cayman 2,94 %
Gran Bretagna 1,35 %
Germania 1,03 %
Francia 0,92 %
Italia 0,89 %
Argentina 0,74 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 100,34 %
MXN - Peso messicano 0,00 %
AUD - Dollaro australiano 0,00 %
GBP - Sterlina inglese 0,00 %
SGD - Dollaro di Singapore 0,00 %
EUR - Euro -0,82 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
WESTERN ASSET USD LIQUIDITY WA DIS 2,03 %
MARKETAXESS EUROPE LTD 6.5% 15-SEP-2024 1,06 %
VOC ESCROW LTD 5% 15-FEB-2028 1,06 %
MARKETAXESS EUROPE LTD 5.125% 01-JUN-2029 0,92 %
ALLEN MEDIA LLC 10.5% 15-FEB-2028 0,85 %
FORD MOTOR CREDIT COMPANY LLC 4% 13-NOV-2030 0,84 %
FIRST QUANTUM MINERALS LTD 6.875% 15-OCT-2027 0,82 %
DISH DBS CORP 7.75% 01-JUL-2026 0,74 %
BLOOMBERG TRADING FACILITY BV 4.5% 01-MAY-2032 0,68 %
PENN VIRGINIA ESCROW LLC 9.25% 15-AUG-2026 0,62 %

Performance in EUR (26/10/2021)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 0,70 % 0,54 %
Rendimento a 3 mesi 2,11 % 2,25 %
Rendimento a 6 mesi 6,55 % 6,83 %
Rendimento a 1 anno 11,51 % 11,96 %
Rendimento annuo a 3 anni 6,33 % 6,47 %
Rendimento annuo a 5 anni 4,48 % 4,83 %
Rendimento annuo a 10 anni 7,51 % 8,66 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 9,04 %
Volatilità del benchmark 8,74 %
Beta 1,05
Tracking error 0,28 %
Correlazione col benchmark 0,99
Valutazione del rischio
Alfa -0,06 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,63
Indice di Treynor 5,40
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