Legg Mason WA US High Yield A Acc USD

IE00B19Z4V13
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166,46 USD 20/09/2018
Obbligazionari - America Politica d'investimento
4,89 % Rendimento a 1 anno
1,43 % Total expense ratio (TER)
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Carta d'identità

Codice ISIN IE00B19Z4V13
Forma giuridica Fondo di diritto irlandese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 9/05/2007
Politica d'investimento Obbligazionari - America
Dimensioni del fondo (31/08/2018) 26,980 Milioni di EUR
Gestore Legg Mason Investments (Europe) Limited
Commissioni di gestione annue 1,15 %
Costi di gestione legati alla performance -
Total Expense Ratio (TER) 1,43 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Statistiche

Categoria Pesi
Obbligazioni 97,05 %
Azioni 2,40 %
Liquidità 1,37 %
Paesi Pesi
Stati Uniti 75,47 %
Canada 5,63 %
Gran Bretagna 3,59 %
Francia 1,95 %
Isole Cayman 1,57 %
Argentina 1,44 %
Irlanda 1,18 %
Italia 1,18 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 97,90 %
EUR - Euro 0,23 %
ARS - Peso argentino 0,01 %
BRL - Real brasiliano 0,01 %
GBP - Sterlina inglese 0,01 %
IDR - Rupia indonesiana 0,01 %
RUB - Rublo russo 0,01 %
MXN - Peso messicano 0,00 %
SGD - Dollaro di Singapore 0,00 %
AUD - Dollaro australiano 0,00 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
Numericable-Sfr 7.375 2026 1,52 %
Pactiv Corp 8.375 2027 1,25 %
Berry Petro 1,24 %
Freeport-Mcmoran 5.450 2043 0,97 %
Dish Dbs 7.750 2026 0,95 %
LM WA EMG Corp 0,90 %
HCA Inc 5.500 2047 0,86 %
Valeant 9.250 2026 0,83 %
Scientific Games 10.000 2022 0,80 %
Barclays 7.625 2022 0,78 %

Performance in EUR (20/09/2018)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -1,65 % -2,02 %
Rendimento a 3 mesi 0,30 % 0,15 %
Rendimento a 6 mesi 8,01 % 7,74 %
Rendimento a 1 anno 4,89 % 5,13 %
Rendimento a 3 anni 3,99 % 5,97 %
Rendimento a 5 anni 6,18 % 8,36 %
Rendimento a 10 anni 8,44 % 10,84 %

Principali poste di portafoglio (31/07/2018)

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 8,17 %
Volatilità del benchmark 8,20 %
Beta 1,08
Tracking error 0,39 %
Correlazione col benchmark 0,97
Valutazione del rischio
Alfa -0,21 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,75
Indice di Treynor 5,66
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