Legg Mason WA US High Yield A Dis M Hdg EUR

IE00B512Q679
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81,02 EUR 12/12/2018
Obbligazionari - America Politica d'investimento
-3,61 % Rendimento a 1 anno
1,43 % Total expense ratio (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN IE00B512Q679
Forma giuridica Fondo di diritto irlandese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 19/12/2012
Politica d'investimento Obbligazionari - America
Dimensioni del fondo (30/11/2018) 1,260 Milioni di EUR
Gestore Legg Mason Investments (Europe) Limited
Commissioni di gestione annue 1,15 %
Costi di gestione legati alla performance -
Total Expense Ratio (TER) 1,43 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi si

Dividendi

Frequenza di distribuzione Mensile
Mese di distribuzione -
Importo dell'ultimo dividendo 0,32 EUR
Data dell'ultimo dividendo 19/11/2018

Statistiche

Categoria Pesi
Obbligazioni 96,14 %
Azioni 2,88 %
Liquidità 1,25 %
Paesi Pesi
Stati Uniti 76,80 %
Canada 5,06 %
Gran Bretagna 2,26 %
Isole Cayman 2,05 %
Francia 1,98 %
Argentina 1,72 %
Italia 1,38 %
Irlanda 1,21 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 97,56 %
EUR - Euro 0,02 %
GBP - Sterlina inglese 0,01 %
AUD - Dollaro australiano 0,00 %
RUB - Rublo russo 0,00 %
ARS - Peso argentino 0,00 %
MXN - Peso messicano 0,00 %
SGD - Dollaro di Singapore 0,00 %

Performance in EUR (12/12/2018)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -2,08 % -2,11 %
Rendimento a 3 mesi -3,23 % 0,23 %
Rendimento a 6 mesi -2,26 % 3,29 %
Rendimento a 1 anno -3,61 % 3,32 %
Rendimento a 3 anni 4,40 % 6,87 %
Rendimento a 5 anni 0,99 % 8,42 %
Rendimento a 10 anni - 14,09 %

Principali poste di portafoglio (31/10/2018)

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 5,43 %
Volatilità del benchmark 8,10 %
Beta 1,52
Tracking error 2,25 %
Correlazione col benchmark 0,70
Valutazione del rischio
Alfa -0,76 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,21
Indice di Treynor 0,74
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