Legg Mason WA US High Yield A Dis M Hdg EUR

IE00B512Q679
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84,67 EUR 16/08/2018
Obbligazionari - America Politica d'investimento
0,00 % Rendimento a 1 anno
1,41 % Total expense ratio (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN IE00B512Q679
Forma giuridica Fondo di diritto irlandese
Passaporto europeo si
Data di lancio 19/12/2012
Politica d'investimento Obbligazionari - America
Dimensioni del fondo (31/07/2018) 1,320 Milioni di EUR
Gestore Legg Mason Investments (Europe) Limited
Commissioni di gestione annue 1,15 %
Total Expense Ratio (TER) 1,41 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Dividendi si

Dividendi

Frequenza di distribuzione Mensile
Importo dell'ultimo dividendo 0,31 EUR
Data dell'ultimo dividendo 16/07/2018

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 5,41 %
Volatilità del benchmark 8,20 %
Beta 1,52
Tracking error 2,27 %
Correlazione col benchmark 0,70
Valutazione del rischio
Alfa -0,69 %
Indice di Sharpe 0,40
Indice di Treynor 1,43

Performance in EUR (16/08/2018)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 0,47 % 3,66 %
Rendimento a 3 mesi 0,73 % 5,23 %
Rendimento a 6 mesi -0,01 % 11,34 %
Rendimento a 1 anno 0,00 % 6,07 %
Rendimento a 3 anni 2,78 % 5,83 %
Rendimento a 5 anni 2,27 % 8,87 %
Rendimento a 10 anni - 11,01 %

Principali poste di portafoglio (30/06/2018)

Categoria Pesi
Obbligazioni 98,95 %
Azioni 2,55 %
Liquidità -1,93 %
Paesi Pesi
Stati Uniti 75,11 %
Canada 5,60 %
Irlanda 3,36 %
Gran Bretagna 3,08 %
Francia 1,89 %
Argentina 1,36 %
Isole Cayman 1,27 %
Italia 1,13 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 97,74 %
GBP - Sterlina inglese 0,05 %
RUB - Rublo russo 0,05 %
BRL - Real brasiliano 0,04 %
ARS - Peso argentino 0,03 %
MXN - Peso messicano 0,03 %
IDR - Rupia indonesiana 0,02 %
AUD - Dollaro australiano 0,00 %
INR - Rupia indiana 0,00 %
TRY - Lira turca 0,00 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
LMWA Global HY Fd 2,07 %
LMWA EMG Corp Bd Fd 1,33 %
Pactiv Corp 8.375 2027 1,21 %
Numericable-Sfr Sa 7.375 2026 1,21 %
Freeport-Mcmoran 5.450 2043 0,92 %
Dish Dbs 7.750 2026 0,91 %
Scientific Games 10.000 2022 0,90 %
HCA Inc 5.500 2047 0,80 %
Valeant 9.250 2026 0,78 %
Barclays 7.625 2022 0,75 %
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