Legg Mason WA US High Yield A Dis M Hdg EUR

IE00B512Q679
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82,05 EUR 15/02/2019
Obbligazionari - America Politica d'investimento
-0,47 % Rendimento a 1 anno
1,43 % Total expense ratio (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN IE00B512Q679
Forma giuridica Fondo di diritto irlandese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 19/12/2012
Politica d'investimento Obbligazionari - America
Dimensioni del fondo (31/01/2019) 1,270 Milioni di EUR
Gestore Legg Mason Investments (Europe) Limited
Commissioni di gestione annue 1,15 %
Costi di gestione legati alla performance -
Total Expense Ratio (TER) 1,43 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi si

Dividendi

Frequenza di distribuzione Mensile
Mese di distribuzione -
Importo dell'ultimo dividendo 0,42 EUR
Data dell'ultimo dividendo 22/01/2019

Statistiche

Categoria Pesi
Obbligazioni 97,55 %
Azioni 2,58 %
Liquidità 0,25 %
Paesi Pesi
Stati Uniti 76,11 %
Canada 4,77 %
Isole Cayman 2,57 %
Gran Bretagna 2,43 %
Francia 2,11 %
Argentina 2,06 %
Italia 1,47 %
Irlanda 1,42 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 98,65 %
EUR - Euro 0,78 %
AUD - Dollaro australiano 0,00 %
GBP - Sterlina inglese 0,00 %
RUB - Rublo russo 0,00 %
ARS - Peso argentino 0,00 %
MXN - Peso messicano 0,00 %
SGD - Dollaro di Singapore 0,00 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
Numericable-Sfr 7.375 2026 1,50 %
Dish Dbs 7.750 2026 1,48 %
Berry Petro 1,24 %
HCA Inc 5.500 2047 1,03 %
Pactiv Corp 8.375 2027 0,92 %
Sprint Comm 11.500 2021 0,90 %
YPF Sociedad 8.500 2021 0,86 %
Freeport-Mcmoran 5.450 2043 0,85 %
Sprint 7.875 2023 0,81 %
Barclays 7.625 2022 0,79 %

Performance in EUR (15/02/2019)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 1,35 % 2,13 %
Rendimento a 3 mesi 1,44 % 4,22 %
Rendimento a 6 mesi -0,51 % 2,61 %
Rendimento a 1 anno -0,47 % 14,02 %
Rendimento a 3 anni 7,16 % 9,57 %
Rendimento a 5 anni 1,09 % 8,74 %
Rendimento a 10 anni - 12,12 %

Principali poste di portafoglio (31/12/2018)

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 6,07 %
Volatilità del benchmark 8,30 %
Beta 1,48
Tracking error 2,23 %
Correlazione col benchmark 0,72
Valutazione del rischio
Alfa -0,73 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,19
Indice di Treynor 0,79
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