Legg Mason WA US High Yield A Dis M Hdg EUR

IE00B512Q679
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84,28 EUR 12/10/2018
Obbligazionari - America Politica d'investimento
-0,77 % Rendimento a 1 anno
1,43 % Total expense ratio (TER)
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Carta d'identità

Codice ISIN IE00B512Q679
Forma giuridica Fondo di diritto irlandese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 19/12/2012
Politica d'investimento Obbligazionari - America
Dimensioni del fondo (28/09/2018) 1,320 Milioni di EUR
Gestore Legg Mason Investments (Europe) Limited
Commissioni di gestione annue 1,15 %
Costi di gestione legati alla performance -
Total Expense Ratio (TER) 1,43 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi si

Dividendi

Frequenza di distribuzione Mensile
Mese di distribuzione -
Importo dell'ultimo dividendo 0,33 EUR
Data dell'ultimo dividendo 17/09/2018

Statistiche

Categoria Pesi
Obbligazioni 99,54 %
Azioni 3,06 %
Liquidità -2,17 %
Paesi Pesi
Stati Uniti 74,35 %
Canada 5,57 %
Gran Bretagna 3,61 %
Francia 1,96 %
Isole Cayman 1,72 %
Argentina 1,39 %
Irlanda 1,09 %
Italia 0,96 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 101,36 %
GBP - Sterlina inglese 0,01 %
ARS - Peso argentino 0,01 %
BRL - Real brasiliano 0,01 %
IDR - Rupia indonesiana 0,01 %
RUB - Rublo russo 0,01 %
AUD - Dollaro australiano 0,00 %
MXN - Peso messicano 0,00 %
SGD - Dollaro di Singapore 0,00 %
TRY - Lira turca 0,00 %

Performance in EUR (12/10/2018)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -0,37 % 0,10 %
Rendimento a 3 mesi 0,83 % 1,77 %
Rendimento a 6 mesi 0,45 % 7,92 %
Rendimento a 1 anno -0,77 % 4,04 %
Rendimento a 3 anni 3,69 % 6,55 %
Rendimento a 5 anni 2,02 % 8,41 %
Rendimento a 10 anni - 12,61 %

Principali poste di portafoglio (31/08/2018)

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 5,40 %
Volatilità del benchmark 8,10 %
Beta 1,51
Tracking error 2,24 %
Correlazione col benchmark 0,70
Valutazione del rischio
Alfa -0,74 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,44
Indice di Treynor 1,57
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