Legg Mason WA US High Yield A Dis M Hdg EUR

IE00B512Q679
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85,63 EUR 19/04/2018
Obbligazionari - America Politica d'investimento
1,21 % Rendimento a 1 anno
1,41 % Total expense ratio (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN IE00B512Q679
Forma giuridica Fondo di diritto irlandese
Passaporto europeo si
Data di lancio 19/12/2012
Politica d'investimento Obbligazionari - America
Dimensioni del fondo (29/03/2018) 1,330 Milioni di EUR
Gestore Legg Mason Investments (Europe) Limited
Commissioni di gestione annue 1,15 %
Total Expense Ratio (TER) 1,41 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Dividendi si

Dividendi

Frequenza di distribuzione Mensile
Importo dell'ultimo dividendo 0,33 EUR
Data dell'ultimo dividendo 16/04/2018

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 5,64 %
Volatilità del benchmark -
Beta -
Tracking error -
Valutazione del rischio
Indice di Sharpe 0,34

Performance in EUR (19/04/2018)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 0,81 % 0,72 %
Rendimento a 3 mesi -1,38 % -1,55 %
Rendimento a 6 mesi -1,44 % -3,98 %
Rendimento a 1 anno 1,21 % -9,48 %
Rendimento a 3 anni 1,58 % 0,46 %
Rendimento a 5 anni 2,00 % 6,26 %
Rendimento a 10 anni - 10,48 %

Principali poste di portafoglio (28/02/2018)

Categoria Pesi
Obbligazioni 93,16 %
Azioni 2,21 %
Liquidità 1,72 %
Paesi Pesi
Stati Uniti 74,74 %
Canada 5,20 %
Gran Bretagna 3,17 %
Francia 2,26 %
Irlanda 1,54 %
Argentina 1,49 %
Italia 1,42 %
Lussemburgo 1,00 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 93,24 %
EUR - Euro 0,86 %
CAD - Dollaro canadese 0,03 %
MXN - Peso messicano 0,02 %
BRL - Real brasiliano 0,02 %
IDR - Rupia indonesiana 0,02 %
RUB - Rublo russo 0,02 %
AUD - Dollaro australiano 0,01 %
ARS - Peso argentino 0,01 %
CHF - Franco svizzero 0,01 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
LMWA EMG Cp Bd Fd 1,37 %
Pactiv Corp 8.375 2027 1,23 %
Numericable 7.375 2026 1,18 %
Freeport-Mcmoran 5.450 2043 1,00 %
Scientific Games 10.000 2022 0,91 %
Xpo Logistics 6.125 2023 0,78 %
Barclays 7.625 2022 0,77 %
HCA Inc 5.500 2047 0,75 %
Eastern Power 5.323 2023 0,74 %
Sprint Comm. 11.500 2021 0,74 %
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