Legg Mason WA US High Yield A Dis M Hdg EUR IE00B512Q679

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88,17 EUR 7/12/2017
Obbligazionari - America Politica d'investimento
5,01 % Rendimento a 1 anno
1,41 % Total expense ratio (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN IE00B512Q679
Forma giuridica Fondo di diritto irlandese
Passaporto europeo si
Data di lancio 19/12/2012
Politica d'investimento Obbligazionari - America
Dimensioni del fondo (30/11/2017) 1,380 Milioni di EUR
Gestore Legg Mason Investments (Europe) Limited
Commissioni di gestione annue 1,15 %
Total Expense Ratio (TER) 1,41 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Dividendi si

Dividendi

Frequenza di distribuzione Mensile
Importo dell'ultimo dividendo 0,39 EUR
Data dell'ultimo dividendo 20/11/2017

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo -
Volatilità del benchmark -
Beta -
Tracking error -

Performance in EUR (7/12/2017)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -0,20 % -1,98 %
Rendimento a 3 mesi 0,37 % 2,64 %
Rendimento a 6 mesi 0,71 % -2,47 %
Rendimento a 1 anno 5,01 % -1,24 %
Rendimento a 3 anni 2,53 % 7,58 %
Rendimento a 5 anni - 7,82 %
Rendimento a 10 anni - 10,17 %

Principali poste di portafoglio (30/09/2017)

Categoria Pesi
Obbligazioni 96,96 %
Azioni 1,78 %
Liquidità 1,22 %
Paesi Pesi
Stati Uniti 77,09 %
Canada 4,10 %
Gran Bretagna 3,45 %
Irlanda 2,02 %
Francia 1,60 %
Italia 1,35 %
Brasile 1,08 %
Argentina 1,05 %
Olanda 0,89 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 96,90 %
EUR - Euro 1,12 %
CAD - Dollaro canadese 0,08 %
HKD - Dollaro di Hong Kong 0,02 %
AUD - Dollaro australiano 0,01 %
ARS - Peso argentino 0,01 %
BRL - Real brasiliano 0,01 %
IDR - Rupia indonesiana 0,01 %
RUB - Rublo russo 0,01 %
MXN - Peso messicano 0,00 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
LMWA EMG Cp Bd 1,19 %
Numericable 7.375 2026 1,09 %
Pactiv 8.375 2027 1,07 %
Park Aerospace 5.500 2024 0,94 %
Sprint Capital 8.750 2032 0,84 %
Tenet Healthcare 8.125 2022 0,80 %
Sprint Comm 11.500 2021 0,74 %
Sprint Corp 7.875 2023 0,72 %
Dish Dbs 7.750 2026 0,69 %
Barclays 7.625 2022 0,69 %
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