Legg Mason WA US High Yield A Dis M Hdg EUR

IE00B512Q679
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82,63 EUR 22/05/2019
Obbligazionari - America Politica d'investimento
2,65 % Rendimento a 1 anno
1,43 % Total expense ratio (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN IE00B512Q679
Forma giuridica Fondo di diritto irlandese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 19/12/2012
Politica d'investimento Obbligazionari - America
Dimensioni del fondo (30/04/2019) 1,250 Milioni di EUR
Gestore Legg Mason Investments (Europe) Limited
Commissioni di gestione annue 1,15 %
Costi di gestione legati alla performance -
Total Expense Ratio (TER) 1,43 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi si

Dividendi

Frequenza di distribuzione Mensile
Mese di distribuzione -
Importo dell'ultimo dividendo 0,40 EUR
Data dell'ultimo dividendo 20/05/2019

Statistiche

Categoria Pesi
Obbligazioni 96,84 %
Liquidità 2,11 %
Azioni 2,10 %
Paesi Pesi
Stati Uniti 76,12 %
Canada 4,93 %
Gran Bretagna 2,50 %
Isole Cayman 2,40 %
Francia 2,02 %
Argentina 1,90 %
Irlanda 1,56 %
Italia 1,54 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 97,37 %
EUR - Euro 0,99 %
CAD - Dollaro canadese 0,19 %
HKD - Dollaro di Hong Kong 0,05 %
GBP - Sterlina inglese 0,03 %
AUD - Dollaro australiano 0,02 %
MXN - Peso messicano 0,00 %
SGD - Dollaro di Singapore 0,00 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
Numericable-Sfr 7.375 2026 1,44 %
Freeport-Mcmoran 5.450 2043 1,40 %
Dish Dbs 7.750 2026 1,40 %
HCA Inc 5.625 2028 1,37 %
Berry Petroleum 1,00 %
Tenet Health 6.750 2023 0,86 %
Pactiv Corp 8.375 2027 0,85 %
Sprint Comm 11.500 2021 0,83 %
YPF SA 8.500 2021 0,79 %
Barclays 7.625 2022 0,75 %

Performance in EUR (22/05/2019)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -0,43 % 0,74 %
Rendimento a 3 mesi 2,14 % 4,04 %
Rendimento a 6 mesi 4,14 % 8,69 %
Rendimento a 1 anno 2,65 % 12,03 %
Rendimento a 3 anni 4,64 % 7,83 %
Rendimento a 5 anni 1,13 % 8,91 %
Rendimento a 10 anni - 11,96 %

Principali poste di portafoglio (31/03/2019)

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 6,07 %
Volatilità del benchmark 8,40 %
Beta 1,44
Tracking error 2,22 %
Correlazione col benchmark 0,72
Valutazione del rischio
Alfa -0,81 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,21
Indice di Treynor 0,89
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