Legg Mason WA US High Yield A Dis M USD

IE00B23Z9G43
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94,32 USD 18/06/2019
Obbligazionari - America Politica d'investimento
10,23 % Rendimento a 1 anno
1,43 % Total expense ratio (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN IE00B23Z9G43
Forma giuridica Fondo di diritto irlandese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 20/12/2010
Politica d'investimento Obbligazionari - America
Dimensioni del fondo (31/05/2019) 1,090 Milioni di EUR
Gestore Legg Mason Investments (Europe) Limited
Commissioni di gestione annue 1,15 %
Costi di gestione legati alla performance -
Total Expense Ratio (TER) 1,43 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi si

Dividendi

Frequenza di distribuzione Mensile
Mese di distribuzione -
Importo dell'ultimo dividendo 0,36 USD
Data dell'ultimo dividendo 17/06/2019

Statistiche

Categoria Pesi
Obbligazioni 97,39 %
Azioni 2,17 %
Liquidità 1,48 %
Paesi Pesi
Stati Uniti 75,92 %
Canada 4,90 %
Gran Bretagna 2,39 %
Isole Cayman 2,23 %
Francia 1,95 %
Argentina 1,66 %
Irlanda 1,48 %
Italia 1,45 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 98,64 %
EUR - Euro 0,31 %
CAD - Dollaro canadese 0,12 %
GBP - Sterlina inglese 0,00 %
SGD - Dollaro di Singapore 0,00 %
AUD - Dollaro australiano 0,00 %
MXN - Peso messicano 0,00 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
Dish Dbs 7.750 2026 1,49 %
Numericable-Sfr 7.375 2026 1,39 %
Freeport-Mcmoran 5.450 2043 1,35 %
HCA Inc 5.625 2028 1,29 %
Valeant P 9.250 2026 1,11 %
Berry Petroleum 0,90 %
Csc Holdi 6.500 2029 0,88 %
Alcoa Nederland 6.125 2028 0,85 %
Tenet Healthcare 6.750 2023 0,80 %
Pactiv Corp 8.375 2027 0,80 %

Performance in EUR (18/06/2019)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 1,10 % 0,75 %
Rendimento a 3 mesi 4,58 % 3,81 %
Rendimento a 6 mesi 10,53 % 9,35 %
Rendimento a 1 anno 10,23 % 10,23 %
Rendimento a 3 anni 7,15 % 7,77 %
Rendimento a 5 anni 6,81 % 8,70 %
Rendimento a 10 anni - 11,57 %

Principali poste di portafoglio (30/04/2019)

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 8,58 %
Volatilità del benchmark 8,40 %
Beta 1,09
Tracking error 0,39 %
Correlazione col benchmark 0,98
Valutazione del rischio
Alfa -0,18 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,79
Indice di Treynor 6,16
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