Legg Mason WA US High Yield A Dis M USD

IE00B23Z9G43
81,13 USD 01/04/2020
Obbligazionari - Alto rend. dollari Politica d'investimento
-6,67 % Rendimento a 1 anno
1,43 % Total expense ratio (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN IE00B23Z9G43
Forma giuridica Fondo di diritto irlandese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 20/12/2010
Politica d'investimento Obbligazionari - Alto rend. dollari
Dimensioni del fondo (31/03/2020) 1,200 Milioni di EUR
Gestore Legg Mason Investments (Europe) Limited
Commissioni di gestione annue 1,15 %
Total Expense Ratio (TER) 1,43 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi si

Dividendi

Frequenza di distribuzione Mensile
Mese di distribuzione -
Importo dell'ultimo dividendo 0,33 USD
Data dell'ultimo dividendo 16/03/2020

Principali poste di portafoglio (29/02/2020)

Categoria Pesi
Obbligazioni 99,16 %
Azioni 1,21 %
Liquidità -0,42 %
Paesi Pesi
Stati Uniti 76,87 %
Canada 4,59 %
Isole Cayman 2,82 %
Gran Bretagna 2,63 %
Francia 2,28 %
Italia 1,62 %
Argentina 1,37 %
Olanda 0,76 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 100,00 %
GBP - Sterlina inglese 0,10 %
AUD - Dollaro australiano 0,00 %
SGD - Dollaro di Singapore 0,00 %
MXN - Peso messicano 0,00 %
EUR - Euro -1,47 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
Dish Dbs Corp. 7.750 2026 1,92 %
United Rentals 5.250 2030 1,64 %
Freeport-Mcmoran C & G 5.450 2043 1,57 %
HCA Inc 5.625 2028 1,35 %
Numericable-Sfr Sa 7.375 2026 1,20 %
Sprint Capital 8.750 2032 0,96 %
CSC Holding 6.500 2029 0,91 %
Bausch He 9.000 2025 0,76 %
Sprint Comm Inc. 11.500 2021 0,75 %
Telecom Italia SpA 5.303 2024 0,74 %

Performance in EUR (01/04/2020)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -12,70 % -12,35 %
Rendimento a 3 mesi -12,34 % -11,83 %
Rendimento a 6 mesi -12,06 % -11,96 %
Rendimento a 1 anno -6,67 % -6,28 %
Rendimento a 3 anni -1,22 % -0,57 %
Rendimento a 5 anni 0,70 % 2,09 %
Rendimento a 10 anni - 7,63 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 9,87 %
Volatilità del benchmark 9,50 %
Beta 1,06
Tracking error 0,38 %
Correlazione col benchmark 0,99
Valutazione del rischio
Alfa -0,13 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,11
Indice di Treynor 1,02
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