Legg Mason WA US High Yield A Dis M USD

IE00B23Z9G43
93,81 USD 03/08/2020
Obblig.- Usa alto rendimento Politica d'investimento
3,12 % Rendimento annuo a 5 anni
1,43 % Costi annui (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN IE00B23Z9G43
Forma giuridica Fondo di diritto irlandese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 20/12/2010
Politica d'investimento Obblig.- Usa alto rendimento
Dimensioni del fondo (31/07/2020) 1,060 Milioni di EUR
Gestore Legg Mason Investments (Europe) Limited
Commissioni di gestione annue 1,15 %
Costi annui (TER) 1,43 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi si

Dividendi

Frequenza di distribuzione Mensile
Mese di distribuzione -
Importo dell'ultimo dividendo 0,42 USD
Data dell'ultimo dividendo 20/07/2020

Principali poste di portafoglio (30/06/2020)

Categoria Pesi
Obbligazioni 97,68 %
Azioni 1,19 %
Liquidità 1,10 %
Paesi Pesi
Stati Uniti 80,72 %
Canada 4,29 %
Gran Bretagna 2,77 %
Francia 2,20 %
Isole Cayman 1,50 %
Argentina 1,09 %
Italia 0,94 %
Svizzera 0,70 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 98,68 %
CAD - Dollaro canadese 0,28 %
GBP - Sterlina inglese 0,01 %
AUD - Dollaro australiano 0,00 %
MXN - Peso messicano 0,00 %
SGD - Dollaro di Singapore 0,00 %
EUR - Euro -0,30 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
WESTERN ASSET LIQUIDITY USD WA DIS 2,71 %
DISH DBS 7.75% 07/01/26 SR:B 1,63 %
SPRINT CAPITAL 8.75% 03/15/32 SR: 1,01 %
BAUSCH HEALTH 6.25% 02/15/29 SR: 0,98 %
ALTICE FR 7.38% 05/01/26 SR: 0,92 %
CSC HOLDINGS 6.50% 02/01/29 SR: 0,86 %
VIRGIN SECURED 5.50% 05/15/29 SR: 0,82 %
BAUSCH HEALTH 9.00% 12/15/25 SR: 0,80 %
COMMSCOPE 8.25% 03/01/27 SR: 0,78 %
KRAFT HEINZ CO 5.50% 06/01/50 SR: 0,74 %

Performance in EUR (03/08/2020)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -0,60 % -0,25 %
Rendimento a 3 mesi 4,21 % 4,28 %
Rendimento a 6 mesi -5,37 % -5,89 %
Rendimento a 1 anno -1,55 % -1,90 %
Rendimento annuo a 3 anni 4,40 % 4,63 %
Rendimento annuo a 5 anni 3,12 % 4,34 %
Rendimento annuo a 10 anni - 7,88 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 9,93 %
Volatilità del benchmark 9,46 %
Beta 1,07
Tracking error 0,39 %
Correlazione col benchmark 0,99
Valutazione del rischio
Alfa -0,13 %
Indice di informazione -0,32
Indice di Sharpe 0,34
Indice di Treynor 3,16
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