Legg Mason WA US High Yield A Dis M USD

IE00B23Z9G43
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94,30 USD 16/04/2019
Obbligazionari - America Politica d'investimento
15,14 % Rendimento a 1 anno
1,43 % Total expense ratio (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN IE00B23Z9G43
Forma giuridica Fondo di diritto irlandese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 20/12/2010
Politica d'investimento Obbligazionari - America
Dimensioni del fondo (29/03/2019) 0,970 Milioni di EUR
Gestore Legg Mason Investments (Europe) Limited
Commissioni di gestione annue 1,15 %
Costi di gestione legati alla performance -
Total Expense Ratio (TER) 1,43 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi si

Dividendi

Frequenza di distribuzione Mensile
Mese di distribuzione -
Importo dell'ultimo dividendo 0,36 USD
Data dell'ultimo dividendo 15/04/2019

Statistiche

Categoria Pesi
Obbligazioni 96,79 %
Azioni 2,42 %
Liquidità 1,23 %
Paesi Pesi
Stati Uniti 77,01 %
Canada 4,86 %
Isole Cayman 2,36 %
Gran Bretagna 2,13 %
Francia 2,02 %
Argentina 1,98 %
Irlanda 1,55 %
Italia 1,15 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 97,85 %
EUR - Euro 0,20 %
CAD - Dollaro canadese 0,01 %
DKK - Corona danese 0,01 %
ARS - Peso argentino 0,00 %
MXN - Peso messicano 0,00 %
SGD - Dollaro di Singapore 0,00 %
AUD - Dollaro australiano 0,00 %
GBP - Sterlina inglese 0,00 %
RUB - Rublo russo 0,00 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
Numericable-Sfr 7.375 2026 1,45 %
Dish Dbs 7.750 2026 1,40 %
Freeport-Mcmoran 5.450 2043 1,40 %
HCA Inc 5.625 2028 1,34 %
Berry Petroleum 1,34 %
Tenet Health 6.750 2023 0,86 %
Sprint Com 11.500 2021 0,84 %
Pactiv Corp 8.375 2027 0,83 %
YPF SA 8.500 2021 0,81 %
Barclays 7.625 2022 0,75 %

Performance in EUR (16/04/2019)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 2,58 % 2,02 %
Rendimento a 3 mesi 6,27 % 5,56 %
Rendimento a 6 mesi 5,64 % 6,41 %
Rendimento a 1 anno 15,14 % 15,33 %
Rendimento a 3 anni 7,81 % 8,29 %
Rendimento a 5 anni 7,11 % 9,17 %
Rendimento a 10 anni - 12,07 %

Principali poste di portafoglio (31/01/2019)

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 8,59 %
Volatilità del benchmark 8,40 %
Beta 1,10
Tracking error 0,39 %
Correlazione col benchmark 0,98
Valutazione del rischio
Alfa -0,20 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,81
Indice di Treynor 6,32
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