Legg Mason WA US High Yield A Dis M USD

IE00B23Z9G43
94,28 USD 17/09/2020
Obblig.- Usa alto rendimento Politica d'investimento
4,28 % Rendimento annuo a 5 anni
1,43 % Costi annui (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN IE00B23Z9G43
Forma giuridica Fondo di diritto irlandese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 20/12/2010
Politica d'investimento Obblig.- Usa alto rendimento
Dimensioni del fondo (31/08/2020) 1,070 Milioni di EUR
Gestore Legg Mason Investment Funds Limited
Commissioni di gestione annue 1,15 %
Costi annui (TER) 1,43 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi si

Dividendi

Frequenza di distribuzione Mensile
Mese di distribuzione -
Importo dell'ultimo dividendo 0,30 USD
Data dell'ultimo dividendo 17/08/2020

Principali poste di portafoglio (31/07/2020)

Categoria Pesi
Obbligazioni 96,79 %
Liquidità 1,93 %
Azioni 1,12 %
Paesi Pesi
Stati Uniti 80,03 %
Canada 3,31 %
Gran Bretagna 2,55 %
Francia 2,27 %
Isole Cayman 1,89 %
Argentina 1,17 %
Italia 1,15 %
Svizzera 0,64 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 97,65 %
EUR - Euro 1,37 %
CAD - Dollaro canadese 0,42 %
GBP - Sterlina inglese 0,06 %
SGD - Dollaro di Singapore 0,00 %
AUD - Dollaro australiano 0,00 %
MXN - Peso messicano 0,00 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
Dish Dbs Corp 7.750 2026 1,60 %
Sprint Cap 8.750 2032 1,01 %
Bausch He 6.250 2029 0,96 %
Numericable-Sfr 7.375 2026 0,88 %
Global Air 6.500 2024 0,82 %
Voc Escrow 5.000 2028 0,81 %
Virgin Media 5.500 2029 0,79 %
Kraft Heinz 5.500 2050 0,75 %
Commscope 8.250 2027 0,75 %
Tenet Healthcare 4.625 2028 0,71 %

Performance in EUR (17/09/2020)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 1,43 % 1,25 %
Rendimento a 3 mesi -1,47 % -1,67 %
Rendimento a 6 mesi 8,89 % 7,52 %
Rendimento a 1 anno -2,80 % -3,80 %
Rendimento annuo a 3 anni 4,74 % 4,76 %
Rendimento annuo a 5 anni 4,28 % 5,29 %
Rendimento annuo a 10 anni - 7,53 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 9,77 %
Volatilità del benchmark 9,32 %
Beta 1,07
Tracking error 0,39 %
Correlazione col benchmark 0,99
Valutazione del rischio
Alfa -0,12 %
Indice di informazione -0,31
Indice di Sharpe 0,42
Indice di Treynor 3,86
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