Legg Mason WA US High Yield A Dis M USD

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93,61 USD 12/10/2018
Obbligazionari - America Politica d'investimento
4,34 % Rendimento a 1 anno
1,43 % Total expense ratio (TER)
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Carta d'identità

Codice ISIN IE00B23Z9G43
Forma giuridica Fondo di diritto irlandese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 20/12/2010
Politica d'investimento Obbligazionari - America
Dimensioni del fondo (28/09/2018) 2,570 Milioni di EUR
Gestore Legg Mason Investments (Europe) Limited
Commissioni di gestione annue 1,15 %
Costi di gestione legati alla performance -
Total Expense Ratio (TER) 1,43 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi si

Dividendi

Frequenza di distribuzione Mensile
Mese di distribuzione -
Importo dell'ultimo dividendo 0,37 USD
Data dell'ultimo dividendo 17/09/2018

Statistiche

Categoria Pesi
Obbligazioni 99,54 %
Azioni 3,06 %
Liquidità -2,17 %
Paesi Pesi
Stati Uniti 74,35 %
Canada 5,57 %
Gran Bretagna 3,61 %
Francia 1,96 %
Isole Cayman 1,72 %
Argentina 1,39 %
Irlanda 1,09 %
Italia 0,96 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 101,36 %
ARS - Peso argentino 0,01 %
BRL - Real brasiliano 0,01 %
IDR - Rupia indonesiana 0,01 %
RUB - Rublo russo 0,01 %
GBP - Sterlina inglese 0,01 %
TRY - Lira turca 0,00 %
AUD - Dollaro australiano 0,00 %
MXN - Peso messicano 0,00 %
SGD - Dollaro di Singapore 0,00 %

Performance in EUR (12/10/2018)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 0,57 % 0,04 %
Rendimento a 3 mesi 2,63 % 2,12 %
Rendimento a 6 mesi 8,79 % 8,18 %
Rendimento a 1 anno 4,34 % 4,27 %
Rendimento a 3 anni 4,90 % 6,46 %
Rendimento a 5 anni 6,60 % 8,56 %
Rendimento a 10 anni - 12,60 %

Principali poste di portafoglio (31/08/2018)

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 8,07 %
Volatilità del benchmark 8,10 %
Beta 1,07
Tracking error 0,37 %
Correlazione col benchmark 0,97
Valutazione del rischio
Alfa -0,19 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,84
Indice di Treynor 6,32
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