Legg Mason WA US High Yield A Dis M USD

IE00B23Z9G43
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90,25 USD 13/12/2018
Obbligazionari - America Politica d'investimento
2,51 % Rendimento a 1 anno
1,43 % Total expense ratio (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN IE00B23Z9G43
Forma giuridica Fondo di diritto irlandese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 20/12/2010
Politica d'investimento Obbligazionari - America
Dimensioni del fondo (30/11/2018) 0,870 Milioni di EUR
Gestore Legg Mason Investments (Europe) Limited
Commissioni di gestione annue 1,15 %
Costi di gestione legati alla performance -
Total Expense Ratio (TER) 1,43 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi si

Dividendi

Frequenza di distribuzione Mensile
Mese di distribuzione -
Importo dell'ultimo dividendo 0,36 USD
Data dell'ultimo dividendo 19/11/2018

Statistiche

Categoria Pesi
Obbligazioni 96,14 %
Azioni 2,88 %
Liquidità 1,25 %
Paesi Pesi
Stati Uniti 76,80 %
Canada 5,06 %
Gran Bretagna 2,26 %
Isole Cayman 2,05 %
Francia 1,98 %
Argentina 1,72 %
Italia 1,38 %
Irlanda 1,21 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 97,56 %
EUR - Euro 0,02 %
GBP - Sterlina inglese 0,01 %
AUD - Dollaro australiano 0,00 %
RUB - Rublo russo 0,00 %
ARS - Peso argentino 0,00 %
MXN - Peso messicano 0,00 %
SGD - Dollaro di Singapore 0,00 %

Performance in EUR (13/12/2018)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -2,10 % -1,19 %
Rendimento a 3 mesi -0,13 % 0,73 %
Rendimento a 6 mesi 2,47 % 3,29 %
Rendimento a 1 anno 2,51 % 3,81 %
Rendimento a 3 anni 5,32 % 6,94 %
Rendimento a 5 anni 6,20 % 8,43 %
Rendimento a 10 anni - 14,11 %

Principali poste di portafoglio (31/10/2018)

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 8,08 %
Volatilità del benchmark 8,10 %
Beta 1,07
Tracking error 0,37 %
Correlazione col benchmark 0,97
Valutazione del rischio
Alfa -0,19 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,77
Indice di Treynor 5,85
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