Legg Mason WA US High Yield A Dis M USD

IE00B23Z9G43
99,27 USD 22/07/2021
Obblig.- Usa alto rendimento Politica d'investimento
4,86 % Rendimento annuo a 5 anni
1,41 % Costi annui (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN IE00B23Z9G43
Forma giuridica Fondo di diritto irlandese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 20/12/2010
Politica d'investimento Obblig.- Usa alto rendimento
Dimensioni del fondo (30/06/2021) 1,900 Milioni di EUR
Gestore Franklin Templeton International Services
Commissioni di gestione annue 1,15 %
Costi annui (TER) 1,41 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi si

Dividendi

Frequenza di distribuzione Mensile
Mese di distribuzione -
Importo dell'ultimo dividendo 0,29 USD
Data dell'ultimo dividendo 19/07/2021

Principali poste di portafoglio (30/06/2021)

Categoria Pesi
Obbligazioni 92,25 %
Liquidità 7,60 %
Azioni 1,57 %
Paesi Pesi
Stati Uniti 84,02 %
Canada 3,58 %
Isole Cayman 2,94 %
Gran Bretagna 1,35 %
Germania 1,03 %
Francia 0,92 %
Italia 0,89 %
Argentina 0,74 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 100,44 %
CAD - Dollaro canadese 0,51 %
GBP - Sterlina inglese 0,17 %
AUD - Dollaro australiano 0,00 %
MXN - Peso messicano 0,00 %
SGD - Dollaro di Singapore 0,00 %
EUR - Euro -0,52 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
WESTERN ASSET USD LIQUIDITY WA DIS 6,63 %
VOC ESCROW LTD 5% 15-FEB-2028 1,19 %
MARKETAXESS EUROPE LTD 7.25% 15-SEP-2024 0,89 %
DISH DBS CORP 7.75% 01-JUL-2026 0,81 %
BLOOMBERG TRADING FACILITY BV 4.5% 01-MAY-2032 0,75 %
BERRY PETROLEUM COMPANY LLC 7% 15-FEB-2026 0,68 %
NCL CORPORATION LTD 3.625% 15-DEC-2024 0,67 %
CHS/COMMUNITY HEALTH SYSTEMS INC 15-APR-2029 0,60 %
BCPE CYCLE MERGER SUB II INC 10.625% 15-JUL-2027 0,58 %
BAUSCH HEALTH COMPANIES INC 6.25% 15-FEB-2029 0,55 %

Performance in EUR (22/07/2021)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 1,57 % 1,69 %
Rendimento a 3 mesi 4,01 % 4,17 %
Rendimento a 6 mesi 6,86 % 6,82 %
Rendimento a 1 anno 9,69 % 9,83 %
Rendimento annuo a 3 anni 6,78 % 6,76 %
Rendimento annuo a 5 anni 4,86 % 5,21 %
Rendimento annuo a 10 anni 7,23 % 8,51 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 9,07 %
Volatilità del benchmark 8,80 %
Beta 1,04
Tracking error 0,30 %
Correlazione col benchmark 0,99
Valutazione del rischio
Alfa -0,06 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,65
Indice di Treynor 5,64
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