Legg Mason WA US High Yield A Dis M USD IE00B23Z9G43

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96,33 USD 19/10/2017
Obbligazionari - America Politica d'investimento
-0,87 % Rendimento a 1 anno
1,42 % Total expense ratio (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN IE00B23Z9G43
Forma giuridica Fondo di diritto irlandese
Passaporto europeo si
Data di lancio 20/12/2010
Politica d'investimento Obbligazionari - America
Dimensioni del fondo (29/09/2017) 4,360 Milioni di EUR
Gestore Legg Mason Investments (Europe) Limited
Commissioni di gestione annue 1,15 %
Total Expense Ratio (TER) 1,42 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Dividendi si

Dividendi

Frequenza di distribuzione Mensile
Importo dell'ultimo dividendo 0,35 USD
Data dell'ultimo dividendo 16/10/2017

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 8,12 %
Volatilità del benchmark -
Beta -
Tracking error -
Valutazione del rischio
Indice di Sharpe 0,76

Performance in EUR (19/10/2017)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 2,54 % 2,51 %
Rendimento a 3 mesi -0,09 % 0,21 %
Rendimento a 6 mesi -5,19 % -4,73 %
Rendimento a 1 anno -0,85 % 0,39 %
Rendimento a 3 anni 6,26 % 8,82 %
Rendimento a 5 anni 6,26 % 8,33 %
Rendimento a 10 anni - 9,71 %

Principali poste di portafoglio (30/09/2017)

Categoria Pesi
Obbligazioni 96,96 %
Azioni 1,78 %
Liquidità 1,22 %
Paesi Pesi
Stati Uniti 79,22 %
Canada 4,27 %
Gran Bretagna 3,31 %
Irlanda 1,95 %
Francia 1,35 %
Brasile 1,10 %
Argentina 1,10 %
Lussemburgo 1,06 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 96,90 %
EUR - Euro 1,12 %
CAD - Dollaro canadese 0,08 %
HKD - Dollaro di Hong Kong 0,02 %
AUD - Dollaro australiano 0,01 %
ARS - Peso argentino 0,01 %
BRL - Real brasiliano 0,01 %
IDR - Rupia indonesiana 0,01 %
RUB - Rublo russo 0,01 %
MXN - Peso messicano 0,00 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
LMWA EMG Cp Bd Fd 1,24 %
Pactiv Corp 8.375 2027 1,12 %
Sprint Cap 8.750 2032 0,90 %
Park Aerospace 5.500 2024 0,90 %
Sprint Corp. 7.875 2023 0,89 %
Numericable-Sfr Sa 7.375 2026 0,84 %
Sprint Comm 11.500 2021 0,79 %
Eastern Power 5.234 2023 0,68 %
Freeport 6.875 2023 0,65 %
KCA Deutag Uk 7.250 2021 0,65 %
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