Legg Mason WA US High Yield A Dis M USD

IE00B23Z9G43
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93,00 USD 18/07/2018
Obbligazionari - America Politica d'investimento
1,02 % Rendimento a 1 anno
1,42 % Total expense ratio (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN IE00B23Z9G43
Forma giuridica Fondo di diritto irlandese
Passaporto europeo si
Data di lancio 20/12/2010
Politica d'investimento Obbligazionari - America
Dimensioni del fondo (29/06/2018) 2,580 Milioni di EUR
Gestore Legg Mason Investments (Europe) Limited
Commissioni di gestione annue 1,15 %
Total Expense Ratio (TER) 1,42 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Dividendi si

Dividendi

Frequenza di distribuzione Mensile
Importo dell'ultimo dividendo 0,34 USD
Data dell'ultimo dividendo 16/07/2018

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 8,13 %
Volatilità del benchmark 8,20 %
Beta 1,07
Tracking error 0,36 %
Correlazione col benchmark 0,97
Valutazione del rischio
Alfa -0,20 %
Indice di Sharpe 0,69
Indice di Treynor 5,29

Performance in EUR (18/07/2018)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -0,37 % -0,23 %
Rendimento a 3 mesi 6,30 % 6,40 %
Rendimento a 6 mesi 4,60 % 5,11 %
Rendimento a 1 anno 1,02 % 1,89 %
Rendimento a 3 anni 1,11 % 3,30 %
Rendimento a 5 anni 5,52 % 7,61 %
Rendimento a 10 anni - 11,55 %

Principali poste di portafoglio (31/05/2018)

Categoria Pesi
Obbligazioni 95,69 %
Azioni 2,59 %
Liquidità 1,77 %
Paesi Pesi
Stati Uniti 77,27 %
Canada 5,41 %
Gran Bretagna 3,21 %
Francia 1,96 %
Argentina 1,45 %
Irlanda 1,36 %
Italia 1,17 %
Lussemburgo 0,96 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 96,43 %
EUR - Euro 0,93 %
ARS - Peso argentino 0,02 %
BRL - Real brasiliano 0,02 %
MXN - Peso messicano 0,02 %
IDR - Rupia indonesiana 0,02 %
RUB - Rublo russo 0,02 %
SGD - Dollaro di Singapore 0,00 %
AUD - Dollaro australiano 0,00 %
CAD - Dollaro canadese 0,00 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
LMWA EMG Cp Bd Fd 1,39 %
Pactiv Corp 8.375 2027 1,24 %
Numericable 7.375 2026 1,24 %
Freeport-Mcmoran C & G 5.450 2043 0,98 %
Scientific Games 10.000 2022 0,94 %
Dish Dbs 7.750 2026 0,93 %
HCA Inc 5.500 2047 0,84 %
Valeant 9.250 2026 0,81 %
Barclays 7.625 2022 0,78 %
Sprint Comm 11.500 2021 0,77 %
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