Legg Mason WA US High Yield E Acc USD

IE00B57L6W44
166,35 USD 10/08/2020
Obblig.- Usa alto rendimento Politica d'investimento
2,60 % Rendimento annuo a 5 anni
2,03 % Costi annui (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN IE00B57L6W44
Forma giuridica Fondo di diritto irlandese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 21/01/2010
Politica d'investimento Obblig.- Usa alto rendimento
Dimensioni del fondo (31/07/2020) 2,850 Milioni di EUR
Gestore Legg Mason Investment Funds Limited
Commissioni di gestione annue 1,75 %
Costi annui (TER) 2,03 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Principali poste di portafoglio (30/06/2020)

Categoria Pesi
Obbligazioni 97,68 %
Azioni 1,19 %
Liquidità 1,10 %
Paesi Pesi
Stati Uniti 80,33 %
Canada 3,49 %
Gran Bretagna 2,67 %
Francia 2,09 %
Isole Cayman 1,77 %
Italia 1,19 %
Argentina 1,16 %
Svizzera 0,67 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 98,68 %
CAD - Dollaro canadese 0,28 %
GBP - Sterlina inglese 0,01 %
SGD - Dollaro di Singapore 0,00 %
AUD - Dollaro australiano 0,00 %
MXN - Peso messicano 0,00 %
EUR - Euro -0,30 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
Dish Dbs 7.750 2026 1,65 %
Sprint Cap 8.750 2032 1,02 %
Bausch He 6.250 2029 0,99 %
Numericable-Sfr 7.375 2026 0,94 %
CSC Holding 6.500 2029 0,87 %
Virgin Media 5.500 2029 0,83 %
Bausch He 9.000 2025 0,81 %
Commscope 8.250 2027 0,79 %
Kraft Heinz 5.500 2050 0,75 %
Five Point 7.875 2025 0,74 %

Performance in EUR (10/08/2020)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 0,14 % 0,29 %
Rendimento a 3 mesi 2,06 % 2,14 %
Rendimento a 6 mesi -7,23 % -7,42 %
Rendimento a 1 anno -0,85 % -0,56 %
Rendimento annuo a 3 anni 3,76 % 4,55 %
Rendimento annuo a 5 anni 2,60 % 4,54 %
Rendimento annuo a 10 anni 5,83 % 7,75 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 9,96 %
Volatilità del benchmark 9,46 %
Beta 1,07
Tracking error 0,41 %
Correlazione col benchmark 0,99
Valutazione del rischio
Alfa -0,19 %
Indice di informazione -0,46
Indice di Sharpe 0,27
Indice di Treynor 2,48
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