Legg Mason WA US High Yield E Acc USD

IE00B57L6W44
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150,39 USD 18/01/2019
Obbligazionari - America Politica d'investimento
6,61 % Rendimento a 1 anno
2,03 % Total expense ratio (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN IE00B57L6W44
Forma giuridica Fondo di diritto irlandese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 21/01/2010
Politica d'investimento Obbligazionari - America
Dimensioni del fondo (31/12/2018) 4,060 Milioni di EUR
Gestore Legg Mason Investments (Europe) Limited
Commissioni di gestione annue 1,75 %
Costi di gestione legati alla performance -
Total Expense Ratio (TER) 2,03 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Statistiche

Categoria Pesi
Obbligazioni 97,55 %
Azioni 2,58 %
Liquidità 0,25 %
Paesi Pesi
Stati Uniti 75,43 %
Canada 4,56 %
Isole Cayman 2,75 %
Gran Bretagna 2,43 %
Francia 2,00 %
Argentina 1,95 %
Italia 1,42 %
Irlanda 1,34 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 98,65 %
EUR - Euro 0,78 %
ARS - Peso argentino 0,00 %
MXN - Peso messicano 0,00 %
SGD - Dollaro di Singapore 0,00 %
AUD - Dollaro australiano 0,00 %
GBP - Sterlina inglese 0,00 %
RUB - Rublo russo 0,00 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
ALTICE FR 7.38% 05/01/26 SR: 1,50 %
DISH DBS 7.75% 07/01/26 SR:B 1,48 %
BERRY PETROLEUM ORD 1,24 %
HCA 5.50% 06/15/47 SR: 1,03 %
PACTIV 8.38% 04/15/27 SR: 0,92 %
SPRINT COMUNICTS 11.50% 11/15/21 SR:B 0,90 %
YPF 8.50% 03/23/21 SR: 0,86 %
FREEPORT MCMORAN 5.45% 03/15/43 SR:B 0,85 %
SPRINT CORP 7.88% 09/15/23 SR:B 0,81 %
BARCLAYS BNK PLC 7.63% 11/21/22 SR: 0,79 %

Performance in EUR (18/01/2019)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 4,88 % 4,66 %
Rendimento a 3 mesi -0,27 % 1,30 %
Rendimento a 6 mesi 2,82 % 3,99 %
Rendimento a 1 anno 6,61 % 8,60 %
Rendimento a 3 anni 6,50 % 8,19 %
Rendimento a 5 anni 5,16 % 8,10 %
Rendimento a 10 anni - 12,20 %

Principali poste di portafoglio (31/12/2018)

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 8,38 %
Volatilità del benchmark 8,30 %
Beta 1,09
Tracking error 0,40 %
Correlazione col benchmark 0,97
Valutazione del rischio
Alfa -0,27 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,56
Indice di Treynor 4,32
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