Legg Mason WA US High Yield E Acc USD

IE00B57L6W44
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160,26 USD 21/06/2019
Obbligazionari - America Politica d'investimento
9,01 % Rendimento a 1 anno
2,03 % Total expense ratio (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN IE00B57L6W44
Forma giuridica Fondo di diritto irlandese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 21/01/2010
Politica d'investimento Obbligazionari - America
Dimensioni del fondo (31/05/2019) 4,030 Milioni di EUR
Gestore Legg Mason Investments (Europe) Limited
Commissioni di gestione annue 1,75 %
Costi di gestione legati alla performance -
Total Expense Ratio (TER) 2,03 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Statistiche

Categoria Pesi
Obbligazioni 97,13 %
Azioni 2,25 %
Liquidità 1,82 %
Paesi Pesi
Stati Uniti 75,92 %
Canada 4,90 %
Gran Bretagna 2,39 %
Isole Cayman 2,23 %
Francia 1,95 %
Argentina 1,66 %
Irlanda 1,48 %
Italia 1,45 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 98,34 %
EUR - Euro 0,99 %
CAD - Dollaro canadese 0,14 %
GBP - Sterlina inglese 0,00 %
SGD - Dollaro di Singapore 0,00 %
AUD - Dollaro australiano 0,00 %
MXN - Peso messicano 0,00 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
DISH DBS 7.75% 07/01/26 SR:B 1,50 %
ALTICE FR 7.38% 05/01/26 SR: 1,46 %
HCA 5.63% 09/01/28 SR: 1,37 %
WESTERN ASSET LIQUIDITY USD WA DIS 1,25 %
BAUSCH HEALTH AM 9.25% 04/01/26 SR: 1,18 %
FREEPORT MCMORAN 5.45% 03/15/43 SR:B 1,15 %
BERRY PETROLEUM ORD 0,93 %
ALCOA NEDERLAND 6.13% 05/15/28 SR: 0,89 %
PACTIV 8.38% 04/15/27 SR: 0,87 %
TENET HEALTHCARE 6.75% 06/15/23 SR: 0,84 %

Performance in EUR (21/06/2019)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 0,45 % 0,32 %
Rendimento a 3 mesi 3,76 % 3,19 %
Rendimento a 6 mesi 12,20 % 11,30 %
Rendimento a 1 anno 9,01 % 9,74 %
Rendimento a 3 anni 6,19 % 7,46 %
Rendimento a 5 anni 5,90 % 8,55 %
Rendimento a 10 anni - 11,47 %

Principali poste di portafoglio (31/05/2019)

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 8,62 %
Volatilità del benchmark 8,40 %
Beta 1,10
Tracking error 0,41 %
Correlazione col benchmark 0,98
Valutazione del rischio
Alfa -0,24 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,69
Indice di Treynor 5,44
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