Lemanik Global Equity Opportunities Cap R eur

LU0334153201
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12,68 EUR 18/02/2019
Flessibili Politica d'investimento
13,92 % Rendimento a 1 anno
2,79 % Total expense ratio (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0334153201
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 5/05/2008
Politica d'investimento Flessibili
Dimensioni del fondo (31/01/2019) 30,090 Milioni di EUR
Gestore Lemanik Asset Management Luxembourg
Commissioni di gestione annue 1,50 %
Costi di gestione legati alla performance -
Total Expense Ratio (TER) 2,79 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Statistiche

Categoria Pesi
Azioni 99,27 %
Liquidità 0,73 %
Settore Pesi
Beni di consumo 38,93 %
Industrie e servizi vari 20,88 %
Siderurgia, minerali non ferrosi, miniere 7,99 %
Salute e farmacia 7,67 %
Settore finanziario 7,17 %
Alta tecnologia 4,39 %
Servizi alle collettività 2,44 %
Paesi Pesi
Stati Uniti 93,20 %
Cina 3,76 %
Irlanda 1,43 %
Canada 0,89 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 96,96 %
EUR - Euro 1,43 %
CAD - Dollaro canadese 0,89 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
SHERWIN WILLIAMS ORD 7,99 %
HOME DEPOT ORD 5,34 %
MARRIOTT INTERNATIONAL CL A ORD 5,00 %
Union Pacific ORD 4,70 %
TRANSDIGM GROUP ORD 4,47 %
HCA HEALTHCARE ORD 4,28 %
ALPHABET CL A ORD 4,21 %
Amazon Com ORD 4,10 %
S&P GLOBAL ORD 4,10 %
MOODYS ORD 4,05 %

Performance in EUR (18/02/2019)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 8,65 % 4,22 %
Rendimento a 3 mesi 10,97 % 4,88 %
Rendimento a 6 mesi 2,29 % -1,27 %
Rendimento a 1 anno 13,92 % 8,97 %
Rendimento a 3 anni 13,88 % 12,53 %
Rendimento a 5 anni 4,81 % 11,51 %
Rendimento a 10 anni 2,57 % 14,33 %

Principali poste di portafoglio (31/10/2018)

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 12,08 %
Volatilità del benchmark 11,10 %
Beta 1,04
Tracking error 2,17 %
Correlazione col benchmark 0,84
Valutazione del rischio
Alfa -0,52 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,31
Indice di Treynor 3,56
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