Lemanik Global Equity Opportunities Cap R eur

LU0334153201
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12,51 EUR 14/09/2018
Flessibili Politica d'investimento
26,44 % Rendimento a 1 anno
2,83 % Total expense ratio (TER)
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Carta d'identità

Codice ISIN LU0334153201
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 5/05/2008
Politica d'investimento Flessibili
Dimensioni del fondo (31/08/2018) 30,420 Milioni di EUR
Gestore Lemanik Asset Management Luxembourg
Commissioni di gestione annue 1,50 %
Costi di gestione legati alla performance -
Total Expense Ratio (TER) 2,83 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Statistiche

Settore Pesi
Beni di consumo 36,57 %
Industrie e servizi vari 18,17 %
Alta tecnologia 9,67 %
Siderurgia, minerali non ferrosi, miniere 8,20 %
Salute e farmacia 7,12 %
Settore finanziario 6,59 %
Servizi alle collettività 2,64 %
Paesi Pesi
Stati Uniti 89,81 %
Cina 5,51 %
Irlanda 2,86 %
Canada 0,92 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
SHERWIN WILLIAMS ORD 8,20 %
MOODYS ORD 6,34 %
TRANSDIGM GROUP ORD 5,97 %
HOME DEPOT ORD 5,79 %
Union Pacific ORD 5,01 %
Starbucks ORD 4,96 %
FACEBOOK CL A ORD 4,66 %
Amazon Com ORD 4,57 %
ALPHABET CL A ORD 4,21 %
HCA HEALTHCARE ORD 4,11 %

Performance in EUR (14/09/2018)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 0,89 % -0,99 %
Rendimento a 3 mesi 2,81 % -1,15 %
Rendimento a 6 mesi 9,66 % 0,83 %
Rendimento a 1 anno 26,44 % 0,37 %
Rendimento a 3 anni 8,29 % 2,26 %
Rendimento a 5 anni 5,14 % 4,38 %
Rendimento a 10 anni 2,29 % 5,01 %

Principali poste di portafoglio (31/05/2018)

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 9,81 %
Volatilità del benchmark 5,70 %
Beta 0,96
Tracking error 2,38 %
Correlazione col benchmark 0,55
Valutazione del rischio
Alfa 0,00 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,55
Indice di Treynor 5,62
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