Lemanik Global Equity Opportunities Cap R eur

LU0334153201
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11,76 EUR 15/11/2018
Flessibili Politica d'investimento
12,19 % Rendimento a 1 anno
2,83 % Total expense ratio (TER)
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Carta d'identità

Codice ISIN LU0334153201
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 5/05/2008
Politica d'investimento Flessibili
Dimensioni del fondo (31/10/2018) 28,760 Milioni di EUR
Gestore Lemanik Asset Management Luxembourg
Commissioni di gestione annue 1,50 %
Costi di gestione legati alla performance -
Total Expense Ratio (TER) 2,83 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Statistiche

Categoria Pesi
Azioni 97,90 %
Liquidità 2,10 %
Settore Pesi
Beni di consumo 34,22 %
Industrie e servizi vari 20,26 %
Siderurgia, minerali non ferrosi, miniere 8,36 %
Alta tecnologia 8,33 %
Salute e farmacia 7,49 %
Settore finanziario 6,28 %
Servizi alle collettività 2,52 %
Paesi Pesi
Stati Uniti 90,22 %
Cina 4,71 %
Irlanda 2,17 %
Canada 0,80 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 94,93 %
EUR - Euro 2,17 %
CAD - Dollaro canadese 0,80 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
SHERWIN WILLIAMS ORD 8,36 %
MOODYS ORD 6,15 %
TRANSDIGM GROUP ORD 5,74 %
HOME DEPOT ORD 5,38 %
Union Pacific ORD 5,04 %
ALPHABET CL A ORD 4,60 %
HCA HEALTHCARE ORD 4,55 %
Amazon Com ORD 4,38 %
Starbucks ORD 3,98 %
FACEBOOK CL A ORD 3,65 %

Performance in EUR (15/11/2018)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -0,53 % -0,09 %
Rendimento a 3 mesi -4,92 % -2,40 %
Rendimento a 6 mesi 1,11 % -3,19 %
Rendimento a 1 anno 12,19 % -2,26 %
Rendimento a 3 anni 8,41 % 0,94 %
Rendimento a 5 anni 3,62 % 3,42 %
Rendimento a 10 anni 1,77 % 5,67 %

Principali poste di portafoglio (31/07/2018)

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 10,54 %
Volatilità del benchmark 5,70 %
Beta 1,09
Tracking error 2,49 %
Correlazione col benchmark 0,58
Valutazione del rischio
Alfa -0,12 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,29
Indice di Treynor 2,76
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