Lemanik Sicav Active Short Term Credit Cap R EUR A

LU0117369479
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95,19 EUR 18/07/2019
Obbligazionari - Internazionali Politica d'investimento
1,17 % Rendimento a 1 anno
1,76 % Total expense ratio (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0117369479
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 16/11/2001
Politica d'investimento Obbligazionari - Internazionali
Dimensioni del fondo (28/06/2019) 557,150 Milioni di EUR
Gestore Lemanik Asset Management Luxembourg
Commissioni di gestione annue 1,25 %
Costi di gestione legati alla performance -
Total Expense Ratio (TER) 1,76 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Statistiche

Categoria Pesi
Obbligazioni 86,40 %
Liquidità 13,60 %
Azioni 0,00 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 49,51 %
EUR - Euro 14,66 %
NOK - Corona norvegese 9,98 %
SEK - Corona svedese 9,61 %
GBP - Sterlina inglese 1,49 %
CHF - Franco svizzero 0,49 %
DKK - Corona danese 0,45 %
AUD - Dollaro australiano 0,21 %

Performance in EUR (18/07/2019)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -0,07 % 0,19 %
Rendimento a 3 mesi 0,07 % 1,56 %
Rendimento a 6 mesi 1,20 % 2,71 %
Rendimento a 1 anno 1,17 % 5,56 %
Rendimento a 3 anni 0,82 % 0,18 %
Rendimento a 5 anni 0,65 % 2,86 %
Rendimento a 10 anni - 2,35 %

Principali poste di portafoglio (30/06/2019)

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 1,10 %
Volatilità del benchmark 5,90 %
Beta 0,98
Tracking error 1,73 %
Correlazione col benchmark 0,67
Valutazione del rischio
Alfa -0,32 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,58
Indice di Treynor 0,66
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