Lemanik Sicav Active Short Term Credit Cap R EUR A

LU0117369479
95,76 EUR 19/02/2020
Obbligazionari - Internazionali Politica d'investimento
1,23 % Rendimento a 1 anno
1,76 % Total expense ratio (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0117369479
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 16/11/2001
Politica d'investimento Obbligazionari - Internazionali
Dimensioni del fondo (31/01/2020) 604,430 Milioni di EUR
Gestore Lemanik Asset Management Luxembourg
Commissioni di gestione annue 1,25 %
Total Expense Ratio (TER) 1,76 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Principali poste di portafoglio (31/01/2020)

Categoria Pesi
Obbligazioni 96,50 %
Liquidità 3,50 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 55,76 %
EUR - Euro 17,41 %
NOK - Corona norvegese 10,95 %
SEK - Corona svedese 9,37 %
GBP - Sterlina inglese 2,33 %
CHF - Franco svizzero 0,49 %
AUD - Dollaro australiano 0,24 %

Performance in EUR (19/02/2020)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 0,11 % 1,89 %
Rendimento a 3 mesi 1,23 % 1,83 %
Rendimento a 6 mesi 1,22 % 1,95 %
Rendimento a 1 anno 1,23 % 5,82 %
Rendimento annualizzato a 3 anni 0,67 % 0,88 %
Rendimento annualizzato a 5 anni 1,02 % 1,68 %
Rendimento annualizzato a 10 anni - 2,18 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 1,05 %
Volatilità del benchmark 5,50 %
Beta 0,82
Tracking error 1,62 %
Correlazione col benchmark 0,62
Valutazione del rischio
Alfa -0,11 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 1,24
Indice di Treynor 1,59
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