Lemanik Sicav Active Short Term Credit Cap R EUR A LU0117369479

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94,17 EUR 13/12/2017
Obbligazionari - Euro Breve Politica d'investimento
0,87 % Rendimento a 1 anno
1,74 % Total expense ratio (TER)
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Carta d'identità

Codice ISIN LU0117369479
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
Passaporto europeo si
Data di lancio 16/11/2001
Politica d'investimento Obbligazionari - Euro Breve
Dimensioni del fondo (30/11/2017) 354,100 Milioni di EUR
Gestore Lemanik Asset Management Luxembourg
Commissioni di gestione annue 1,25 %
Total Expense Ratio (TER) 1,74 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Dividendi no

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 2,28 %
Volatilità del benchmark 0,60 %
Beta -
Tracking error -

Performance in EUR (13/12/2017)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 0,04 % 0,00 %
Rendimento a 3 mesi 0,20 % 0,07 %
Rendimento a 6 mesi 0,35 % 0,09 %
Rendimento a 1 anno 0,87 % 0,21 %
Rendimento a 3 anni 1,04 % 0,28 %
Rendimento a 5 anni - 0,89 %
Rendimento a 10 anni - 1,33 %

Principali poste di portafoglio (31/10/2017)

Categoria Pesi
Obbligazioni 96,37 %
Liquidità 3,63 %
Azioni 0,01 %
Settore Pesi
Beni di consumo 11,09 %
Servizi alle collettività 5,82 %
Settore finanziario 4,80 %
Siderurgia, minerali non ferrosi, miniere 4,64 %
Alta tecnologia 4,56 %
Industrie e servizi vari 3,87 %
Telecomunicazioni 1,03 %
Paesi Pesi
Norvegia 17,13 %
Lussemburgo 7,40 %
Cina 6,06 %
Brasile 4,79 %
Isole Cayman 3,99 %
Singapore 3,97 %
Hong Kong 3,90 %
Spagna 3,83 %
Olanda 3,63 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 57,78 %
NOK - Corona norvegese 15,03 %
EUR - Euro 9,72 %
SEK - Corona svedese 9,29 %
GBP - Sterlina inglese 1,95 %
AUD - Dollaro australiano 1,12 %
SGD - Dollaro di Singapore 0,76 %
DKK - Corona danese 0,73 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
GREENLAND HONG KONG HOLDINGS LTD 4.750% 18-OCT-201 2,80 %
SACYR SA 6.500% 01-MAY-2016 2,73 %
VEDANTA RESOURCES PLC 6.750% 07-JUN-2016 2,68 %
METALLO FIN 6.500% 21-JUL-2016 2,58 %
DUBAI HOLDG MTN 6.000% 01-FEB-2017 2,38 %
AECOM GLOBAL 2 3.850% 01-APR-2017 2,35 %
FINANSBANK AS 5.500% 11-MAY-2016 2,25 %
YAPI VE KREDI BANKASI AS 6.750% 08-FEB-2017 2,06 %
INOVYN FINANCE PLC 10.625% 01-FEB-2017 1,97 %
AFRICAN EXPORT IMPORT BANK 5.750% 27-JUL-2016 1,95 %
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