Lemanik Sicav Active Short Term Credit Cap R EUR A

LU0117369479
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94,22 EUR 10/08/2018
Obbligazionari - Euro Breve Politica d'investimento
0,31 % Rendimento a 1 anno
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Carta d'identità

Codice ISIN LU0117369479
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
Passaporto europeo si
Data di lancio 16/11/2001
Politica d'investimento Obbligazionari - Euro Breve
Dimensioni del fondo (31/07/2018) 415,300 Milioni di EUR
Gestore Lemanik Asset Management Luxembourg
Commissioni di gestione annue 1,25 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Dividendi no

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 1,02 %
Volatilità del benchmark 0,60 %
Beta 0,54
Tracking error 0,28 %
Correlazione col benchmark 0,34
Valutazione del rischio
Alfa 0,05 %
Indice di informazione 0,19
Indice di Sharpe 0,93
Indice di Treynor 1,75

Performance in EUR (10/08/2018)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 0,32 % -0,04 %
Rendimento a 3 mesi -0,03 % -0,52 %
Rendimento a 6 mesi -0,09 % -0,65 %
Rendimento a 1 anno 0,31 % -0,71 %
Rendimento a 3 anni 0,83 % -0,10 %
Rendimento a 5 anni 0,87 % 0,47 %
Rendimento a 10 anni - 1,14 %

Principali poste di portafoglio (30/06/2018)

Categoria Pesi
Obbligazioni 92,75 %
Liquidità 7,24 %
Azioni 0,01 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 55,30 %
NOK - Corona norvegese 12,83 %
EUR - Euro 11,05 %
SEK - Corona svedese 10,41 %
GBP - Sterlina inglese 2,57 %
AUD - Dollaro australiano 0,34 %
SGD - Dollaro di Singapore 0,26 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
GREENLAND HONG KONG HOLDINGS LTD 4.750% 18-OCT-201 2,80 %
SACYR SA 6.500% 01-MAY-2016 2,73 %
VEDANTA RESOURCES PLC 6.750% 07-JUN-2016 2,68 %
METALLO FIN 6.500% 21-JUL-2016 2,58 %
DUBAI HOLDG MTN 6.000% 01-FEB-2017 2,38 %
AECOM GLOBAL 2 3.850% 01-APR-2017 2,35 %
FINANSBANK AS 5.500% 11-MAY-2016 2,25 %
YAPI VE KREDI BANKASI AS 6.750% 08-FEB-2017 2,06 %
INOVYN FINANCE PLC 10.625% 01-FEB-2017 1,97 %
AFRICAN EXPORT IMPORT BANK 5.750% 27-JUL-2016 1,95 %
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