Lemanik Sicav Active Short Term Credit Cap R EUR A

LU0117369479
90,29 EUR 30/06/2020
Obbl. - Internazion. breve termine Politica d'investimento
-0,32 % Rendimento annuo a 5 anni
- % Costi annui (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0117369479
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 16/11/2001
Politica d'investimento Obbl. - Internazion. breve termine
Dimensioni del fondo (30/06/2020) 484,090 Milioni di EUR
Gestore Lemanik Asset Management Luxembourg
Commissioni di gestione annue 1,25 %
Costi annui (TER) -
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Principali poste di portafoglio (31/05/2020)

Categoria Pesi
Obbligazioni 90,25 %
Liquidità 9,45 %
Azioni 0,30 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 51,84 %
EUR - Euro 15,12 %
NOK - Corona norvegese 10,68 %
SEK - Corona svedese 9,97 %
GBP - Sterlina inglese 2,00 %
CHF - Franco svizzero 0,63 %

Performance in EUR (30/06/2020)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 2,58 % -0,11 %
Rendimento a 3 mesi 7,35 % -2,18 %
Rendimento a 6 mesi -5,28 % 1,30 %
Rendimento a 1 anno -5,28 % 2,60 %
Rendimento annuo a 3 anni -1,20 % 2,07 %
Rendimento annuo a 5 anni -0,32 % 1,22 %
Rendimento annuo a 10 anni - 1,38 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 5,73 %
Volatilità del benchmark 6,45 %
Beta -3,68
Tracking error 2,47 %
Correlazione col benchmark -0,26
Valutazione del rischio
Alfa 0,30 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe -
Indice di Treynor -
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