Lemanik Sicav Active Short Term Credit Cap R EUR A

LU0117369479
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94,51 EUR 14/02/2019
Obbligazionari - Euro Breve Politica d'investimento
0,23 % Rendimento a 1 anno
1,72 % Total expense ratio (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0117369479
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 16/11/2001
Politica d'investimento Obbligazionari - Euro Breve
Dimensioni del fondo (31/01/2019) 444,430 Milioni di EUR
Gestore Lemanik Asset Management Luxembourg
Commissioni di gestione annue 1,25 %
Costi di gestione legati alla performance -
Total Expense Ratio (TER) 1,72 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Statistiche

Categoria Pesi
Obbligazioni 95,98 %
Liquidità 4,02 %
Azioni 0,00 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 52,24 %
NOK - Corona norvegese 14,28 %
SEK - Corona svedese 13,91 %
EUR - Euro 12,72 %
GBP - Sterlina inglese 2,28 %
AUD - Dollaro australiano 0,33 %
SGD - Dollaro di Singapore 0,22 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
GREENLAND HONG KONG HOLDINGS LTD 4.750% 18-OCT-201 2,80 %
SACYR SA 6.500% 01-MAY-2016 2,73 %
VEDANTA RESOURCES PLC 6.750% 07-JUN-2016 2,68 %
METALLO FIN 6.500% 21-JUL-2016 2,58 %
DUBAI HOLDG MTN 6.000% 01-FEB-2017 2,38 %
AECOM GLOBAL 2 3.850% 01-APR-2017 2,35 %
FINANSBANK AS 5.500% 11-MAY-2016 2,25 %
YAPI VE KREDI BANKASI AS 6.750% 08-FEB-2017 2,06 %
INOVYN FINANCE PLC 10.625% 01-FEB-2017 1,97 %
AFRICAN EXPORT IMPORT BANK 5.750% 27-JUL-2016 1,95 %

Performance in EUR (14/02/2019)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 0,59 % 0,94 %
Rendimento a 3 mesi 0,60 % 1,57 %
Rendimento a 6 mesi 0,53 % 1,31 %
Rendimento a 1 anno 0,23 % 7,58 %
Rendimento a 3 anni 1,21 % 0,34 %
Rendimento a 5 anni 0,68 % 2,78 %
Rendimento a 10 anni - 1,65 %

Principali poste di portafoglio (31/01/2019)

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 1,10 %
Volatilità del benchmark 5,80 %
Beta 1,03
Tracking error 1,70 %
Correlazione col benchmark 0,68
Valutazione del rischio
Alfa -0,28 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,59
Indice di Treynor 0,63
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