Lemanik Sicav Active Short Term Credit Cap R EUR A

LU0117369479
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95,27 EUR 21/05/2019
Obbligazionari - Internazionali Politica d'investimento
1,06 % Rendimento a 1 anno
1,72 % Total expense ratio (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0117369479
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 16/11/2001
Politica d'investimento Obbligazionari - Internazionali
Dimensioni del fondo (30/04/2019) 544,610 Milioni di EUR
Gestore Lemanik Asset Management Luxembourg
Commissioni di gestione annue 1,25 %
Costi di gestione legati alla performance -
Total Expense Ratio (TER) 1,72 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Statistiche

Categoria Pesi
Obbligazioni 85,91 %
Liquidità 14,09 %
Azioni 0,00 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 49,40 %
EUR - Euro 12,54 %
NOK - Corona norvegese 11,45 %
SEK - Corona svedese 10,34 %
GBP - Sterlina inglese 1,71 %
AUD - Dollaro australiano 0,25 %
DKK - Corona danese 0,20 %
SGD - Dollaro di Singapore 0,03 %

Performance in EUR (21/05/2019)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 0,15 % 0,98 %
Rendimento a 3 mesi 0,68 % 1,75 %
Rendimento a 6 mesi 1,51 % 3,35 %
Rendimento a 1 anno 1,06 % 5,64 %
Rendimento a 3 anni 1,06 % 0,67 %
Rendimento a 5 anni 0,66 % 2,95 %
Rendimento a 10 anni - 2,29 %

Principali poste di portafoglio (30/04/2019)

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 1,11 %
Volatilità del benchmark 5,90 %
Beta 0,99
Tracking error 1,71 %
Correlazione col benchmark 0,67
Valutazione del rischio
Alfa -0,32 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,64
Indice di Treynor 0,72
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