Lemanik Sicav Active Short Term Credit Cap R EUR A

LU0117369479
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93,76 EUR 10/12/2018
Obbligazionari - Euro Breve Politica d'investimento
-0,41 % Rendimento a 1 anno
1,72 % Total expense ratio (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0117369479
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 16/11/2001
Politica d'investimento Obbligazionari - Euro Breve
Dimensioni del fondo (30/11/2018) 436,730 Milioni di EUR
Gestore Lemanik Asset Management Luxembourg
Commissioni di gestione annue 1,25 %
Costi di gestione legati alla performance -
Total Expense Ratio (TER) 1,72 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Statistiche

Categoria Pesi
Obbligazioni 96,76 %
Liquidità 3,24 %
Azioni 0,00 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 57,92 %
NOK - Corona norvegese 13,55 %
SEK - Corona svedese 11,50 %
EUR - Euro 11,45 %
GBP - Sterlina inglese 1,71 %
AUD - Dollaro australiano 0,38 %
SGD - Dollaro di Singapore 0,25 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
GREENLAND HONG KONG HOLDINGS LTD 4.750% 18-OCT-201 2,80 %
SACYR SA 6.500% 01-MAY-2016 2,73 %
VEDANTA RESOURCES PLC 6.750% 07-JUN-2016 2,68 %
METALLO FIN 6.500% 21-JUL-2016 2,58 %
DUBAI HOLDG MTN 6.000% 01-FEB-2017 2,38 %
AECOM GLOBAL 2 3.850% 01-APR-2017 2,35 %
FINANSBANK AS 5.500% 11-MAY-2016 2,25 %
YAPI VE KREDI BANKASI AS 6.750% 08-FEB-2017 2,06 %
INOVYN FINANCE PLC 10.625% 01-FEB-2017 1,97 %
AFRICAN EXPORT IMPORT BANK 5.750% 27-JUL-2016 1,95 %

Performance in EUR (10/12/2018)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -0,33 % -0,41 %
Rendimento a 3 mesi -0,38 % -0,59 %
Rendimento a 6 mesi -0,31 % -0,64 %
Rendimento a 1 anno -0,41 % -1,53 %
Rendimento a 3 anni 0,76 % -0,29 %
Rendimento a 5 anni 0,58 % 0,18 %
Rendimento a 10 anni - 1,09 %

Principali poste di portafoglio (31/10/2018)

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 1,05 %
Volatilità del benchmark 0,60 %
Beta 0,49
Tracking error 0,29 %
Correlazione col benchmark 0,29
Valutazione del rischio
Alfa 0,03 %
Indice di informazione 0,12
Indice di Sharpe 0,58
Indice di Treynor 1,26
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