Lemanik Sicav Active Short Term Credit Cap R EUR A

LU0117369479
98,41 EUR 28/07/2021
Obbl. - Internazion. breve termine Politica d'investimento
1,17 % Rendimento annuo a 5 anni
1,71 % Costi annui (TER)
tutti i dettagli

Posizionamento nella sua categoria

Valutazione su questa categoria

Contesto d'acquisto

 
Contenuto premium

Questo è un contenuto riservato agli abbonati. In via esclusiva puoi accedere anche tu e provare i nostri servizi.

Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0117369479
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 19/11/2001
Politica d'investimento Obbl. - Internazion. breve termine
Dimensioni del fondo (30/06/2021) 413,660 Milioni di EUR
Gestore Lemanik Asset Management Luxembourg
Commissioni di gestione annue 1,25 %
Costi annui (TER) 1,71 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Principali poste di portafoglio (30/06/2021)

Categoria Pesi
Obbligazioni 87,90 %
Liquidità 5,31 %
Azioni 0,44 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 44,45 %
NOK - Corona norvegese 19,25 %
EUR - Euro 17,64 %
SEK - Corona svedese 11,91 %
GBP - Sterlina inglese 1,74 %
CHF - Franco svizzero 0,57 %
AUD - Dollaro australiano 0,43 %

Performance in EUR (28/07/2021)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 0,18 % 0,42 %
Rendimento a 3 mesi 1,06 % 1,35 %
Rendimento a 6 mesi 2,31 % 0,84 %
Rendimento a 1 anno 7,89 % -0,75 %
Rendimento annuo a 3 anni 1,42 % 1,31 %
Rendimento annuo a 5 anni 1,17 % -0,40 %
Rendimento annuo a 10 anni - 1,35 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 5,86 %
Volatilità del benchmark 6,58 %
Beta -4,37
Tracking error 2,58 %
Correlazione col benchmark -0,29
Valutazione del rischio
Alfa 0,50 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,27
Indice di Treynor -
Powered by Lipper