Lemanik Sicav Active Short Term Credit Cap R EUR A

LU0117369479
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94,01 EUR 20/06/2018
Obbligazionari - Euro Breve Politica d'investimento
4,42 % Rendimento a 1 anno
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Carta d'identità

Codice ISIN LU0117369479
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
Passaporto europeo si
Data di lancio 16/11/2001
Politica d'investimento Obbligazionari - Euro Breve
Dimensioni del fondo (31/05/2018) 397,430 Milioni di EUR
Gestore Lemanik Asset Management Luxembourg
Commissioni di gestione annue 1,25 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Dividendi no

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 1,81 %
Volatilità del benchmark 0,70 %
Beta -
Tracking error -

Performance in EUR (20/06/2018)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -1,47 % -0,30 %
Rendimento a 3 mesi -5,87 % -0,48 %
Rendimento a 6 mesi -2,34 % -0,66 %
Rendimento a 1 anno 4,42 % -0,60 %
Rendimento a 3 anni 1,66 % 0,02 %
Rendimento a 5 anni - 0,59 %
Rendimento a 10 anni - 1,23 %

Principali poste di portafoglio (31/05/2018)

Categoria Pesi
Obbligazioni 93,95 %
Liquidità 6,05 %
Azioni 0,00 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 57,60 %
NOK - Corona norvegese 12,93 %
EUR - Euro 10,25 %
SEK - Corona svedese 10,00 %
GBP - Sterlina inglese 2,65 %
SGD - Dollaro di Singapore 0,28 %
AUD - Dollaro australiano 0,23 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
GREENLAND HONG KONG HOLDINGS LTD 4.750% 18-OCT-201 2,80 %
SACYR SA 6.500% 01-MAY-2016 2,73 %
VEDANTA RESOURCES PLC 6.750% 07-JUN-2016 2,68 %
METALLO FIN 6.500% 21-JUL-2016 2,58 %
DUBAI HOLDG MTN 6.000% 01-FEB-2017 2,38 %
AECOM GLOBAL 2 3.850% 01-APR-2017 2,35 %
FINANSBANK AS 5.500% 11-MAY-2016 2,25 %
YAPI VE KREDI BANKASI AS 6.750% 08-FEB-2017 2,06 %
INOVYN FINANCE PLC 10.625% 01-FEB-2017 1,97 %
AFRICAN EXPORT IMPORT BANK 5.750% 27-JUL-2016 1,95 %
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