Lemanik Sicav All Stars Fund Cap R EUR B LU0367901054

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9,65 EUR 17/10/2017
Flessibili Politica d'investimento
-0,21 % Rendimento a 1 anno
4,08 % Total expense ratio (TER)
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Carta d'identità

Codice ISIN LU0367901054
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
Passaporto europeo si
Data di lancio 6/08/2009
Politica d'investimento Flessibili
Dimensioni del fondo (29/09/2017) 6,450 Milioni di EUR
Gestore Lemanik Asset Management Luxembourg
Commissioni di gestione annue 2,00 %
Total Expense Ratio (TER) 4,08 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi si
Frequenza di calcolo Giornaliera
Dividendi no

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 2,95 %
Volatilità del benchmark -
Beta -
Tracking error -

Performance in EUR (17/10/2017)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 0,46 % 2,17 %
Rendimento a 3 mesi 0,22 % 1,73 %
Rendimento a 6 mesi -0,48 % 0,03 %
Rendimento a 1 anno -0,21 % 5,11 %
Rendimento a 3 anni 0,24 % 7,08 %
Rendimento a 5 anni 0,03 % 7,28 %
Rendimento a 10 anni - 5,27 %

Principali poste di portafoglio (31/03/2017)

Categoria Pesi
Obbligazioni 56,53 %
Liquidità 19,04 %
Azioni 18,80 %
Paesi Pesi
Stati Uniti 18,41 %
Francia 8,71 %
Germania 8,39 %
Gran Bretagna 7,87 %
Italia 4,95 %
Giappone 3,01 %
Spagna 2,59 %
Olanda 2,54 %
Canada 1,59 %
Danimarca 1,56 %
Valuta Pesi
EUR - Euro 35,49 %
USD - Dollaro americano 25,75 %
GBP - Sterlina inglese 7,22 %
JPY - Yen giapponese 3,20 %
DKK - Corona danese 1,48 %
CAD - Dollaro canadese 1,34 %
AUD - Dollaro australiano 0,90 %
HKD - Dollaro di Hong Kong 0,68 %
CHF - Franco svizzero 0,61 %
SEK - Corona svedese 0,49 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
M&G OPTIMAL INCOME EUR C-H GROSS ACC (HEDGED) 7,84 %
AMUNDI ETF EURO INFLATION UCITS ETF(C) 6,56 %
THE 1.2 FUND LUX-EUR C 5,28 %
JPM GLOBAL INCOME C ACC EUR 5,22 %
INVESCO BALANCED RISK ALLOCATION C ACC EUR 5,02 %
CARMIGNAC PATRIMOINE A EUR ACC 4,98 %
CF Ruffer Total Return I Acc 4,64 %
PIMCO GIS GLOBAL ADVANTAGE INST EUR (PRT HDG) 4,64 %
BGF FIXED INCOME GBL OPPORTUNITIES E2 USD 4,09 %
NORDEA 1 - STABLE RETURN BI EUR 3,54 %
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