Lemanik Sicav Asian Opportunity Cap R EUR

LU0054300461
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20,23 EUR 20/06/2018
Azionari - Pacifico Politica d'investimento
11,87 % Rendimento a 1 anno
2,30 % Total expense ratio (TER)
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Carta d'identità

Codice ISIN LU0054300461
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
Passaporto europeo si
Data di lancio 27/04/1994
Politica d'investimento Azionari - Pacifico
Dimensioni del fondo (31/05/2018) 106,780 Milioni di EUR
Gestore Lemanik Asset Management Luxembourg
Commissioni di gestione annue 2,00 %
Total Expense Ratio (TER) 2,30 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Dividendi no

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 11,56 %
Volatilità del benchmark 11,20 %
Beta 1,02
Tracking error 2,13 %
Correlazione col benchmark 0,84
Valutazione del rischio
Alfa 0,09 %
Indice di informazione 0,04
Indice di Sharpe 0,95
Indice di Treynor 10,77

Performance in EUR (20/06/2018)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -3,95 % -1,59 %
Rendimento a 3 mesi -5,33 % 2,05 %
Rendimento a 6 mesi -5,95 % 1,96 %
Rendimento a 1 anno 11,87 % 7,87 %
Rendimento a 3 anni 6,76 % 6,69 %
Rendimento a 5 anni 9,12 % 11,30 %
Rendimento a 10 anni 2,56 % 7,84 %

Principali poste di portafoglio (31/05/2018)

Categoria Pesi
Azioni 98,99 %
Liquidità 1,01 %
Settore Pesi
Industrie e servizi vari 40,55 %
Settore finanziario 17,74 %
Siderurgia, minerali non ferrosi, miniere 12,43 %
Beni di consumo 12,36 %
Alta tecnologia 10,69 %
Salute e farmacia 3,32 %
Petrolio e gas 1,55 %
Servizi alle collettività 0,35 %
Paesi Pesi
Giappone 47,64 %
Cina 17,27 %
Corea del Sud 15,22 %
Indonesia 8,01 %
Hong Kong 5,59 %
Thailandia 3,02 %
Stati Uniti 0,98 %
Valuta Pesi
JPY - Yen giapponese 47,64 %
HKD - Dollaro di Hong Kong 23,84 %
KRW - Won sudcoreano 15,22 %
IDR - Rupia indonesiana 8,01 %
THB - Baht thailandese 3,02 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
TIANNENG POWER INTERNATIONAL LTD ORD 1,63 %
CHINA TRADITIONAL CHINESE MEDICINE HOLDINGS CO LTD 1,21 %
HABA LABORATORIES INC ORD 1,21 %
HDC HOLDINGS CO LTD ORD 1,07 %
HUCHEMS FINE CHEMICAL CORP ORD 1,07 %
HUA HONG SEMICONDUCTOR LTD ORD 1,07 %
RAYSUM CO LTD ORD 1,06 %
SAGAMI RUBBER INDUSTRIES CO LTD ORD 1,06 %
QINGDAO PORT INTERNATIONAL CO LTD ORD 1,05 %
SK HYNIX INC ORD 1,02 %
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