Lemanik Sicav Asian Opportunity Cap R EUR

LU0054300461
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16,92 EUR 16/01/2019
Azionari - Pacifico Politica d'investimento
-22,56 % Rendimento a 1 anno
2,30 % Total expense ratio (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0054300461
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 27/04/1994
Politica d'investimento Azionari - Pacifico
Dimensioni del fondo (31/12/2018) 75,500 Milioni di EUR
Gestore Lemanik Asset Management Luxembourg
Commissioni di gestione annue 2,00 %
Costi di gestione legati alla performance -
Total Expense Ratio (TER) 2,30 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Statistiche

Categoria Pesi
Azioni 97,12 %
Liquidità 2,88 %
Settore Pesi
Industrie e servizi vari 28,61 %
Settore finanziario 18,80 %
Alta tecnologia 12,38 %
Beni di consumo 10,69 %
Siderurgia, minerali non ferrosi, miniere 8,57 %
Servizi alle collettività 3,55 %
Telecomunicazioni 1,08 %
Paesi Pesi
Giappone 43,00 %
Corea del Sud 16,34 %
Cina 13,97 %
Indonesia 10,05 %
Hong Kong 8,39 %
Thailandia 3,84 %
Stati Uniti 0,90 %
Singapore 0,57 %
Valuta Pesi
JPY - Yen giapponese 38,97 %
HKD - Dollaro di Hong Kong 22,91 %
KRW - Won sudcoreano 17,17 %
IDR - Rupia indonesiana 11,80 %
THB - Baht thailandese 3,85 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
HUA HONG SEMI ORD 1,26 %
CHINA EVERBRIGHT ORD 1,22 %
ADVANTEST ORD 1,10 %
Beijing Ent Ord 1,10 %
CHINACOMSERVICE ORD H 1,08 %
SAN MIGUEL FOOD ORD 1,08 %
ORIENT ORD 1,07 %
HABA LABORATORIES ORD 1,06 %
FUTURE ORD 1,05 %
IS DONGSEO ORD 1,05 %

Performance in EUR (16/01/2019)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 0,43 % 1,78 %
Rendimento a 3 mesi -5,35 % 0,31 %
Rendimento a 6 mesi -11,59 % -4,01 %
Rendimento a 1 anno -22,56 % -7,80 %
Rendimento a 3 anni 5,07 % 9,77 %
Rendimento a 5 anni 5,71 % 8,29 %
Rendimento a 10 anni 7,96 % 10,62 %

Principali poste di portafoglio (31/12/2018)

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 13,29 %
Volatilità del benchmark 12,00 %
Beta 1,08
Tracking error 2,14 %
Correlazione col benchmark 0,87
Valutazione del rischio
Alfa -0,18 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,39
Indice di Treynor 4,75
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