Lemanik Sicav Asian Opportunity Cap R EUR

LU0054300461
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17,40 EUR 13/11/2018
Azionari - Pacifico Politica d'investimento
-16,13 % Rendimento a 1 anno
2,30 % Total expense ratio (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0054300461
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 27/04/1994
Politica d'investimento Azionari - Pacifico
Dimensioni del fondo (31/10/2018) 82,910 Milioni di EUR
Gestore Lemanik Asset Management Luxembourg
Commissioni di gestione annue 2,00 %
Costi di gestione legati alla performance -
Total Expense Ratio (TER) 2,30 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Statistiche

Categoria Pesi
Azioni 98,03 %
Liquidità 1,97 %
Settore Pesi
Industrie e servizi vari 34,07 %
Settore finanziario 17,52 %
Siderurgia, minerali non ferrosi, miniere 11,10 %
Beni di consumo 10,03 %
Alta tecnologia 7,90 %
Servizi alle collettività 2,41 %
Salute e farmacia 1,68 %
Telecomunicazioni 1,05 %
Paesi Pesi
Giappone 47,80 %
Corea del Sud 16,71 %
Cina 13,40 %
Indonesia 8,28 %
Hong Kong 5,21 %
Thailandia 3,61 %
Stati Uniti 0,83 %
Singapore 0,52 %
Valuta Pesi
JPY - Yen giapponese 47,80 %
HKD - Dollaro di Hong Kong 19,44 %
KRW - Won sudcoreano 16,71 %
IDR - Rupia indonesiana 8,28 %
THB - Baht thailandese 3,61 %
USD - Dollaro americano 0,52 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
KROSAKI HARIMA ORD 1,56 %
IS DONGSEO ORD 1,17 %
SEOHAN ENG&CON ORD 1,09 %
SAN MIGUEL FOOD ORD 1,08 %
HELIOS TECHNO HD ORD 1,08 %
CHINA EVERBRIGHT ORD 1,06 %
CHINACOMSERVICE ORD H 1,05 %
SOLASTO ORD 1,05 %
KOREA ZINC ORD 1,03 %
NCI ORD H 1,01 %

Performance in EUR (13/11/2018)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -1,95 % -0,25 %
Rendimento a 3 mesi -8,71 % -6,53 %
Rendimento a 6 mesi -15,86 % -8,38 %
Rendimento a 1 anno -16,13 % -5,36 %
Rendimento a 3 anni 3,02 % 5,35 %
Rendimento a 5 anni 7,32 % 7,92 %
Rendimento a 10 anni 8,25 % 10,25 %

Principali poste di portafoglio (30/09/2018)

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 12,63 %
Volatilità del benchmark 11,70 %
Beta 1,06
Tracking error 2,16 %
Correlazione col benchmark 0,86
Valutazione del rischio
Alfa -0,04 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,54
Indice di Treynor 6,42
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