Lemanik Sicav Asian Opportunity Cap R EUR LU0054300461

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21,05 EUR 13/12/2017
Azionari - Pacifico Politica d'investimento
19,64 % Rendimento a 1 anno
2,23 % Total expense ratio (TER)
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Carta d'identità

Codice ISIN LU0054300461
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
Passaporto europeo si
Data di lancio 10/05/1994
Politica d'investimento Azionari - Pacifico
Dimensioni del fondo (30/11/2017) 86,060 Milioni di EUR
Gestore Lemanik Asset Management Luxembourg
Commissioni di gestione annue 1,85 %
Total Expense Ratio (TER) 2,23 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Dividendi no

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 13,33 %
Volatilità del benchmark 11,30 %
Beta 1,08
Tracking error 2,84 %
Correlazione col benchmark 0,78
Valutazione del rischio
Alfa 0,63 %
Indice di informazione 0,22
Indice di Sharpe 1,52
Indice di Treynor 18,69

Performance in EUR (13/12/2017)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 1,46 % 0,72 %
Rendimento a 3 mesi 8,88 % 6,77 %
Rendimento a 6 mesi 12,78 % 6,50 %
Rendimento a 1 anno 19,64 % 14,57 %
Rendimento a 3 anni 17,00 % 12,64 %
Rendimento a 5 anni 19,70 % 11,29 %
Rendimento a 10 anni 5,60 % 5,76 %

Principali poste di portafoglio (31/10/2017)

Categoria Pesi
Azioni 95,98 %
Liquidità 4,02 %
Settore Pesi
Industrie e servizi vari 37,49 %
Settore finanziario 21,68 %
Alta tecnologia 18,50 %
Beni di consumo 11,30 %
Siderurgia, minerali non ferrosi, miniere 7,98 %
Salute e farmacia 0,59 %
Paesi Pesi
Giappone 51,69 %
Corea del Sud 17,22 %
Cina 15,69 %
Hong Kong 6,97 %
Indonesia 3,57 %
Thailandia 2,17 %
Singapore 0,79 %
Valuta Pesi
JPY - Yen giapponese 48,37 %
HKD - Dollaro di Hong Kong 23,67 %
KRW - Won sudcoreano 16,61 %
IDR - Rupia indonesiana 3,79 %
THB - Baht thailandese 2,73 %
USD - Dollaro americano 0,81 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
YAMADA CONSULTING GROUP CO LTD ORD 1,60 %
PSK INC ORD 1,54 %
SK HYNIX INC ORD 1,42 %
KCTECH CO LTD ORD 1,41 %
COMTURE CORP ORD 1,31 %
HIRANO TECSEED CO LTD ORD 1,26 %
AOI ELECTRONICS CO LTD ORD 1,20 %
HI SUN TECHNOLOGY CHINA LTD ORD 1,19 %
China Mengniu Dairy Co Ltd ORD 1,15 %
UNIPRES CORP ORD 1,12 %
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