Lemanik Sicav Asian Opportunity Cap Retail EUR

LU0054300461
22,47 EUR 11/05/2021
Azioni - Pacifico Politica d'investimento
8,29 % Rendimento annuo a 5 anni
2,72 % Costi annui (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0054300461
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 27/04/1994
Politica d'investimento Azioni - Pacifico
Dimensioni del fondo (30/04/2021) 49,490 Milioni di EUR
Gestore Lemanik Asset Management Luxembourg
Commissioni di gestione annue 2,00 %
Costi annui (TER) 2,72 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Principali poste di portafoglio (31/03/2021)

Categoria Pesi
Azioni 99,14 %
Liquidità 0,86 %
Settore Pesi
Industrie e servizi vari 29,16 %
Settore finanziario 19,25 %
Siderurgia, minerali non ferrosi, miniere 19,15 %
Alta tecnologia 14,87 %
Beni di consumo 13,20 %
Servizi alle collettività 3,50 %
Paesi Pesi
Giappone 49,03 %
Corea del Sud 13,58 %
Cina 13,43 %
Thailandia 7,84 %
Indonesia 7,11 %
Hong Kong 3,48 %
Singapore 1,03 %
Canada 0,35 %
Valuta Pesi
JPY - Yen giapponese 49,03 %
HKD - Dollaro di Hong Kong 16,54 %
KRW - Won sudcoreano 13,58 %
THB - Baht thailandese 7,84 %
IDR - Rupia indonesiana 7,11 %
SGD - Dollaro di Singapore 1,03 %
USD - Dollaro americano 0,37 %
CAD - Dollaro canadese 0,35 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
JAPAN INVESTMENT ADVISER CO LTD ORD 1,27 %
JINSUNG TEC ORD 1,25 %
GUNMA BANK LTD ORD 1,20 %
ORIENT CORP ORD 1,17 %
AFREECATV CO LTD ORD 1,16 %
EBARA CORP ORD 1,16 %
NABTESCO CORP ORD 1,15 %
MITSUBISHI UFJ FINANCIAL GROUP INC ORD 1,15 %
TAKEUCHI MFG CO LTD ORD 1,13 %
ASIAN INSULATORS PCL DR 1,12 %

Performance in EUR (11/05/2021)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 1,35 % -5,24 %
Rendimento a 3 mesi 2,28 % -7,84 %
Rendimento a 6 mesi 25,11 % 4,87 %
Rendimento a 1 anno 50,13 % 19,92 %
Rendimento annuo a 3 anni 2,88 % 4,73 %
Rendimento annuo a 5 anni 8,29 % 9,36 %
Rendimento annuo a 10 anni 10,42 % 8,00 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 16,20 %
Volatilità del benchmark 11,63 %
Beta 1,34
Tracking error 1,88 %
Correlazione col benchmark 0,94
Valutazione del rischio
Alfa -0,45 %
Indice di informazione -0,24
Indice di Sharpe 0,50
Indice di Treynor 6,08
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