Lemanik Sicav Asian Opportunity Cap Retail EUR

LU0054300461
16,94 EUR 19/02/2020
Azionari - Pacifico Politica d'investimento
-5,93 % Rendimento a 1 anno
2,57 % Total expense ratio (TER)
tutti i dettagli
Contenuto premium

Questo è un contenuto riservato agli abbonati. In via esclusiva puoi accedere anche tu e provare i nostri servizi.

Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0054300461
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 27/04/1994
Politica d'investimento Azionari - Pacifico
Dimensioni del fondo (31/01/2020) 51,080 Milioni di EUR
Gestore Lemanik Asset Management Luxembourg
Commissioni di gestione annue 2,00 %
Total Expense Ratio (TER) 2,57 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Principali poste di portafoglio (31/01/2020)

Categoria Pesi
Azioni 98,05 %
Liquidità 1,95 %
Settore Pesi
Alta tecnologia 32,18 %
Industrie e servizi vari 21,27 %
Settore finanziario 16,53 %
Beni di consumo 12,31 %
Siderurgia, minerali non ferrosi, miniere 8,13 %
Servizi alle collettività 3,64 %
Salute e farmacia 3,28 %
Telecomunicazioni 0,70 %
Paesi Pesi
Giappone 43,41 %
Cina 20,64 %
Corea del Sud 19,06 %
Hong Kong 6,50 %
Indonesia 5,88 %
Stati Uniti 1,17 %
Valuta Pesi
JPY - Yen giapponese 43,41 %
HKD - Dollaro di Hong Kong 23,40 %
KRW - Won sudcoreano 19,06 %
IDR - Rupia indonesiana 5,88 %
USD - Dollaro americano 4,92 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
SAMSUNG ELECTR ORD 1,99 %
SILICON WORKS ORD 1,76 %
DB HITEK ORD 1,67 %
CHINASOFT INT'L ORD 1,63 %
SAMSUNG SDI ORD 1,50 %
SK HYNIX ORD 1,46 %
ZIJIN MINING ORD H 1,42 %
XIAOMI-W ORD 1,32 %
ASAX ORD 1,29 %
ZENKOKU HOSHO ORD 1,27 %

Performance in EUR (19/02/2020)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -5,00 % -1,58 %
Rendimento a 3 mesi -0,80 % 4,50 %
Rendimento a 6 mesi 3,40 % 13,50 %
Rendimento a 1 anno -5,93 % 13,92 %
Rendimento a 3 anni -2,56 % 7,15 %
Rendimento a 5 anni 3,29 % 6,82 %
Rendimento a 10 anni 5,73 % 9,07 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 14,64 %
Volatilità del benchmark 11,90 %
Beta 1,19
Tracking error 2,16 %
Correlazione col benchmark 0,90
Valutazione del rischio
Alfa -0,31 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,23
Indice di Treynor 2,88
Powered by Lipper