Lemanik Sicav Asian Opportunity Cap Retail EUR

LU0054300461
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18,00 EUR 15/04/2019
Azionari - Pacifico Politica d'investimento
-9,72 % Rendimento a 1 anno
2,45 % Total expense ratio (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0054300461
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 27/04/1994
Politica d'investimento Azionari - Pacifico
Dimensioni del fondo (29/03/2019) 76,870 Milioni di EUR
Gestore Lemanik Asset Management Luxembourg
Commissioni di gestione annue 2,00 %
Costi di gestione legati alla performance -
Total Expense Ratio (TER) 2,45 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Statistiche

Categoria Pesi
Azioni 99,00 %
Liquidità 1,00 %
Settore Pesi
Alta tecnologia 20,85 %
Industrie e servizi vari 20,80 %
Beni di consumo 18,86 %
Settore finanziario 17,52 %
Siderurgia, minerali non ferrosi, miniere 14,35 %
Servizi alle collettività 4,21 %
Salute e farmacia 1,28 %
Telecomunicazioni 1,11 %
Paesi Pesi
Giappone 39,61 %
Corea del Sud 18,06 %
Cina 15,62 %
Indonesia 13,42 %
Hong Kong 6,24 %
Thailandia 3,26 %
Valuta Pesi
JPY - Yen giapponese 42,31 %
HKD - Dollaro di Hong Kong 24,73 %
KRW - Won sudcoreano 14,76 %
IDR - Rupia indonesiana 10,91 %
THB - Baht thailandese 2,69 %
USD - Dollaro americano 0,88 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
HUA HONG SEMI ORD 1,43 %
SAN MIGUEL FOOD ORD 1,40 %
HDC HOLDINGS ORD 1,18 %
MIXI ORD 1,16 %
IS DONGSEO ORD 1,15 %
ORO ORD 1,15 %
Ping An ORD H 1,13 %
Beijing Ent Ord 1,12 %
CHINACOMSERVICE ORD H 1,11 %
TIANNENG POWER ORD 1,11 %

Performance in EUR (15/04/2019)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 2,76 % 3,62 %
Rendimento a 3 mesi 6,38 % 9,03 %
Rendimento a 6 mesi 2,63 % 10,56 %
Rendimento a 1 anno -9,72 % 6,04 %
Rendimento a 3 anni 5,05 % 10,26 %
Rendimento a 5 anni 8,86 % 10,57 %
Rendimento a 10 anni 8,36 % 10,87 %

Principali poste di portafoglio (31/03/2019)

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 13,71 %
Volatilità del benchmark 12,30 %
Beta 1,09
Tracking error 2,20 %
Correlazione col benchmark 0,87
Valutazione del rischio
Alfa -0,19 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,58
Indice di Treynor 7,26
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