Lemanik Sicav Asian Opportunity Cap Retail EUR

LU0054300461
21,38 EUR 20/01/2021
Azioni - Pacifico Politica d'investimento
9,30 % Rendimento annuo a 5 anni
2,43 % Costi annui (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0054300461
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 27/04/1994
Politica d'investimento Azioni - Pacifico
Dimensioni del fondo (31/12/2020) 46,330 Milioni di EUR
Gestore Lemanik Asset Management Luxembourg
Commissioni di gestione annue 2,00 %
Costi annui (TER) 2,43 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Principali poste di portafoglio (31/12/2020)

Categoria Pesi
Azioni 98,72 %
Liquidità 1,28 %
Settore Pesi
Industrie e servizi vari 26,97 %
Siderurgia, minerali non ferrosi, miniere 21,90 %
Alta tecnologia 18,46 %
Settore finanziario 14,94 %
Beni di consumo 9,85 %
Servizi alle collettività 3,83 %
Salute e farmacia 2,29 %
Telecomunicazioni 0,49 %
Paesi Pesi
Giappone 44,18 %
Corea del Sud 18,44 %
Cina 12,87 %
Indonesia 9,83 %
Thailandia 5,72 %
Hong Kong 2,15 %
Stati Uniti 1,59 %
Singapore 0,78 %
Canada 0,22 %
Valuta Pesi
JPY - Yen giapponese 44,18 %
KRW - Won sudcoreano 18,44 %
HKD - Dollaro di Hong Kong 16,09 %
IDR - Rupia indonesiana 9,83 %
THB - Baht thailandese 5,72 %
SGD - Dollaro di Singapore 0,78 %
USD - Dollaro americano 0,52 %
CAD - Dollaro canadese 0,22 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
JIANGXI COPPER ORD H 1,57 %
NICKEL ASIA ORD 1,56 %
DB HITEK ORD 1,49 %
KIA MOTORS ORD 1,30 %
PENTA OCEAN ORD 1,29 %
SAMSUNG ELECTR ORD 1,25 %
HANSOL CHEMICAL ORDINARY 1,21 %
CHINASOFT INT'L ORD 1,21 %
JB FINANCIAL ORD 1,21 %
GUANGDONG INV ORD 1,20 %

Performance in EUR (20/01/2021)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 10,49 % 9,33 %
Rendimento a 3 mesi 22,27 % 17,35 %
Rendimento a 6 mesi 26,46 % 19,79 %
Rendimento a 1 anno 21,58 % 13,16 %
Rendimento annuo a 3 anni -0,82 % 6,73 %
Rendimento annuo a 5 anni 9,30 % 12,23 %
Rendimento annuo a 10 anni 9,41 % 8,33 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 16,66 %
Volatilità del benchmark 12,14 %
Beta 1,33
Tracking error 1,85 %
Correlazione col benchmark 0,95
Valutazione del rischio
Alfa -0,54 %
Indice di informazione -0,29
Indice di Sharpe 0,28
Indice di Treynor 3,48
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