Lemanik Sicav Asian Opportunity Cap Retail EUR

LU0054300461
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17,20 EUR 20/06/2019
Azionari - Pacifico Politica d'investimento
-14,29 % Rendimento a 1 anno
2,57 % Total expense ratio (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0054300461
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 27/04/1994
Politica d'investimento Azionari - Pacifico
Dimensioni del fondo (31/05/2019) 66,820 Milioni di EUR
Gestore Lemanik Asset Management Luxembourg
Commissioni di gestione annue 2,00 %
Costi di gestione legati alla performance -
Total Expense Ratio (TER) 2,57 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Statistiche

Categoria Pesi
Azioni 99,81 %
Liquidità 0,19 %
Settore Pesi
Alta tecnologia 24,79 %
Beni di consumo 18,16 %
Settore finanziario 17,00 %
Industrie e servizi vari 15,55 %
Siderurgia, minerali non ferrosi, miniere 13,32 %
Salute e farmacia 6,12 %
Servizi alle collettività 4,88 %
Paesi Pesi
Giappone 42,48 %
Cina 18,77 %
Corea del Sud 15,04 %
Indonesia 11,05 %
Hong Kong 6,29 %
Thailandia 3,01 %
Singapore 0,68 %
Valuta Pesi
JPY - Yen giapponese 42,48 %
HKD - Dollaro di Hong Kong 25,06 %
KRW - Won sudcoreano 15,04 %
IDR - Rupia indonesiana 11,05 %
THB - Baht thailandese 3,01 %
USD - Dollaro americano 0,68 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
MAMEZOU HLDG ORD 1,39 %
DAIICHI KENSETSU ORD 1,28 %
KMI WIRE N CABLE ORD 1,25 %
PAKUWON JATI ORD 1,17 %
TRANSACTION ORD 1,16 %
ASIA CEMENT CH ORD 1,13 %
OSJB HOLDINGS ORD 1,12 %
Ping An ORD H 1,12 %
NITTETSU MINING ORD 1,11 %
CHINA EVERBRIGHT ORD 1,10 %

Performance in EUR (20/06/2019)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 4,64 % 2,48 %
Rendimento a 3 mesi -2,55 % 0,32 %
Rendimento a 6 mesi 6,73 % 12,28 %
Rendimento a 1 anno -14,29 % -0,58 %
Rendimento a 3 anni 3,53 % 9,87 %
Rendimento a 5 anni 6,67 % 8,57 %
Rendimento a 10 anni 5,86 % 9,70 %

Principali poste di portafoglio (31/05/2019)

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 14,00 %
Volatilità del benchmark 12,50 %
Beta 1,10
Tracking error 2,17 %
Correlazione col benchmark 0,88
Valutazione del rischio
Alfa -0,15 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,47
Indice di Treynor 6,01
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