Lemanik Sicav Asian Opportunity Cap Retail EUR

LU0054300461
16,91 EUR 05/08/2020
Azioni - Pacifico Politica d'investimento
0,01 % Rendimento annuo a 5 anni
2,43 % Costi annui (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0054300461
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 27/04/1994
Politica d'investimento Azioni - Pacifico
Dimensioni del fondo (31/07/2020) 41,700 Milioni di EUR
Gestore Lemanik Asset Management Luxembourg
Commissioni di gestione annue 2,00 %
Costi annui (TER) 2,43 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Principali poste di portafoglio (30/06/2020)

Categoria Pesi
Azioni 97,71 %
Liquidità 2,29 %
Settore Pesi
Alta tecnologia 38,47 %
Industrie e servizi vari 25,05 %
Settore finanziario 12,68 %
Beni di consumo 8,91 %
Siderurgia, minerali non ferrosi, miniere 7,16 %
Servizi alle collettività 3,03 %
Telecomunicazioni 1,47 %
Salute e farmacia 0,92 %
Paesi Pesi
Giappone 39,58 %
Corea del Sud 22,58 %
Cina 15,67 %
Indonesia 10,61 %
Hong Kong 1,98 %
Stati Uniti 1,18 %
Valuta Pesi
JPY - Yen giapponese 39,58 %
KRW - Won sudcoreano 22,58 %
HKD - Dollaro di Hong Kong 11,92 %
IDR - Rupia indonesiana 10,61 %
USD - Dollaro americano 6,92 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
SANG-A FRONTEC ORD 2,60 %
SAMSUNG SDI ORD 1,89 %
LGINNOTEK ORD 1,81 %
E-GUARDIAN ORD 1,77 %
SAMSUNG ELECTR ORD 1,74 %
SK HYNIX ORD 1,69 %
PNESOLUTION ORD 1,57 %
Tencent ORD 1,47 %
KAKAO ORD 1,39 %
TAKEUCHI MFG ORD 1,38 %

Performance in EUR (05/08/2020)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 2,11 % -2,45 %
Rendimento a 3 mesi 17,17 % 5,73 %
Rendimento a 6 mesi -2,00 % -7,54 %
Rendimento a 1 anno 5,24 % 6,33 %
Rendimento annuo a 3 anni -4,13 % 3,50 %
Rendimento annuo a 5 anni 0,01 % 4,08 %
Rendimento annuo a 10 anni 7,86 % 7,26 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 16,53 %
Volatilità del benchmark 13,44 %
Beta 1,22
Tracking error 2,06 %
Correlazione col benchmark 0,93
Valutazione del rischio
Alfa -0,41 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,00
Indice di Treynor 0,01
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